星德胜:星德胜关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603344证券简称：星德胜公告编号：2025-012

星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“星德胜公司”）2024年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海

市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 48632745股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金932776049.10元，坐扣承销费

69823755.78元、保荐费2000000.00元后的募集资金为860952293.32元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2024年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29135865.52元后，公司本次募集资金净额为831816427.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕76号）。

（二）募集资金使用和结余情况金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 83181.64

项目投入 B1截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入[注 1] C1 29684.40本期发生额

利息收入净额 C2 877.53

项目投入 D1=B1+C1 29684.40截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 877.53

应结余募集资金 E=A-D1+D2 54374.77

实际结余募集资金 F 8874.77

差异[注 2] G=E-F 45500.00

[注1]项目投入包含使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目12083.67万元

[注2]公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议、于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币4.6亿元（含本数）调整为不超过人民币5.5亿元（含本数），使用闲置募集资金进行现金管理，将用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年3月24日内有效。公司于2025年3月7日召开第二届董

事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，于2025年3月24日召开2025年第一次临时

股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司不超过人民币5.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为45500.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2024年3月12日分别与中国光大银行股份有限公司苏州

分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、招商银行股份有限公司苏州干将路

支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司苏州星德胜智能电气有限公司（以下简称“星德胜智能公司”）连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与苏州银行股份有限公司苏州渭中路支行、中国银行股份有限公司苏州跨塘支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国光大银行股份有限公司

370101808039962608295040.38

苏州分行宁波银行股份有限公司苏州

860311100003275681082711.15星德胜公司

姑苏支行募集资金专招商银行股份有限公司苏州

512904212010008320643.86户

干将路支行中信银行股份有限公司苏州

81120010113007899426667333.31

分行苏州银行股份有限公司苏州

5123940000163272381981.06星德胜智能

渭中路支行公司募集资中国银行股份有限公司苏州

4767804406230.00金专户

跨塘支行开户银行银行账号募集资金余额备注

合计88747709.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1：2024年年度募集资金使用情况对照表。

研发中心建设项目作为落实公司发展战略的必要手段，主要立足于技术研发、产品检测、新产品试制等，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。项目的顺利实施将大幅提升公司研发创新能力，增强公司核心竞争力，进而提升公司持续发展能力以及长期盈利能力。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年7月15日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币124336737.05元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项进行了审核，于2024年7月1日出具了《关于星德胜科技(苏州)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕8152号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年3月25日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会

第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经

营的前提下，使用最高不超过人民币4.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民

币4.6亿元（含本数）。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会

第九次会议、于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了

《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币4.6亿元（含本数）调整为不超过人民币5.5亿元（含本数），使用闲置募集资金进行现金管理，将用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、协定存款等，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年3月24日内有效。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财收益总计为664.25万元，已到期理财产品均已赎回，本金和收益按期归还至募集资金专户。截至

2024年12月31日，尚未到期赎回的产品余额为45500.00万元，明细情况如

下：

金额（万受托方名称产品名称产品类别

元）

2024年单位结构性存款

宁波银行结构性存款5000.00

7202403976号

苏州银行定制单位大额存单2024

苏州银行大额存单5000.00

年第239期

2024年第1446期定制结构性存

苏州银行结构性存款8000.00款招商银行点金系列看涨两层区间

招商银行结构性存款2000.00

94天结构性存款

2024年第1456期定制结构性存

苏州银行结构性存款4000.00款

2024年第1474期定制结构性存

苏州银行结构性存款7000.00款

2024年单位结构性存款

宁波银行结构性存款3000.00

7202404867号

2024年挂钩汇率对公结构性存款

光大银行结构性存款10000.00

定制第十二期产品599

苏州银行七天通知存款七天通知存款1000.00苏州银行七天通知存款七天通知存款500.00

合计45500.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2024年3月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募集资金投资项目主体星德胜智能公司提供不超过人民币75000万元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进。

2、由于公司首次公开发行募集资金净额为人民币83181.64万元，低于《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中

原计划拟投入的募集资金金额人民币95983.47万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整募集资金不足部分公司将通过自有资金或银行借款予以解决。

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意本次对募集资金投资项目拟使用募集资金金额的调整事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：星德胜公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了星德胜公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，公司保荐人海通证券股份有限公司认为：星德胜公司2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

11号——持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2024年年度募集资金使用情况对照表特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月17日附表1：

2024年年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额83181.64本报告期投入募集资金总额29684.40变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额29684.40变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期末累截至期项目可项目，募集资金截至期末承本年度投截至期末累计投入金额末投入项目达到预本年度是否达行性是含部分调整后投资承诺投资项目承诺投资诺投入金额入金额计投入金额与承诺投入进度定可使用状实现的到预计否发生变更总额

总额(1)[注](2)金额的差额（%）(4)态日期效益效益重大变

（如

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化

有）年产3000万套无刷电机及控制系