中信建投证券股份有限公司
关于安井食品集团股份有限公司
2023年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为
安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对安井食品
2023年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行 48884872股人民币普通股（A股），发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为5674555941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39981864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5634574077.18元。
募集资金5674555941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币
35586690.18元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为
37473482.63元，含增值税金额总计为39721891.59元，其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开
立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5638969251.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日止，公司“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况如下：
项目金额（万元）
募集资金净额563457.41
减：累计已投入募投项目金额318795.30
其中：置换预先投入自筹资金金额52930.86
2022年度使用募集资金金额133956.58
2023年度使用募集资金金额131907.86
加：募集资金现金管理收益与利息收入净额13004.12
其中：2022年度募集资金现金管理收益与利息收入净额3203.68
2023年度募集资金现金管理收益与利息收入净额9800.44
募集资金期末余额257666.23
其中：现金管理余额197764.82
募集专户余额59901.42
注：如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司广东安井食品有限公司（以下简称“广东安井”）、山东安井食品有限公司（以下简称“山东安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）、泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川
安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）、洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限
公司福州分行（以下简称“华夏银行福州分行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国光大银行福州分行”）、中国农业银行股份有限公司福清市支行（以下简称“中国农业银行福清市支行”）、交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交通银行福建省分行”）、福建海峡银行股份有限公司（以下简称“福建海峡银行”）、平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）、
中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行福州分行”）、中国民生银
行股份有限公司福州分行（以下简称“中国民生银行福州分行”）、中国建设银行
股份有限公司福州城东支行（以下简称“中国建设银行福州城东支行”）分别签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2023年12月31日止，“2022年非公开发行股票”募集资金专户余额为599014174.71元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益，另现金管理产品余额1977648173.20元），具体存储情况如下：
单位：元银行名称账户名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式
中国建设银行3505016100072022年2月5638969251.58
公司92934.20活期
福州城东支行0000815422日（注1）
华夏银行福州1885000000002022年2月656000000.00
广东安井37024651.31活期
分行8888725日（注2）
中国银行福州2022年2月1054000000.00
山东安井41308194761422390972.95活期
市分行25日（注2）
中国光大银行3769018800012022年2月730000000.00
河南安井449635297.83活期
福州分行4057225日（注2）
中国农业银行1315010104002022年2月520000000.00
泰州安井112412.57活期
福清市支行2871825日（注2）
交通银行福建3510080100132022年2月802574077.18
辽宁安井38926.27活期
省分行00046342325日（注2）
1000791228702022年2月250000000.00
福建海峡银行四川安井5019002.43活期
01000125日（注2）
平安银行福州1521589999992022年2月81000000.00
泰州安并21242825.39活期
分行1125日（注2）
中信银行福州8111301012502022年2月100000000.00
公司8536832.13活期
分行071802928日（注2）
中国民生银行2022年2月300000000.00
无锡营销63432450040124495.47活期
福州分行25日（注2）
交通银行福建3510080100132023年4月115000000.00
洪湖安井14795824.16活期
省分行0006575477日（注2）银行名称账户名称账号初始存放日初始存放金额截止日余额存储方式
合计599014174.71
注1：初始存放金额5638969251.58元为扣除保荐承销费用35586690.18元后的金额，尚未扣除其他发行费用4395174.40元。
注2：2022年2月25日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福
建海峡银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入656000000.00元、
1054000000.00元、730000000.00元、520000000.00元、802574077.18元、250000000.00元、
81000000.00元、300000000.00元；2022年2月28日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专
户向中信银行福州分行的募集资金专户转入100000000.00元；2023年4月7日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行转入115000000.00元。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司“2022年非公开发行股票”募投项目2023年度实际使用募集资金人
民币131907.86万元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益），具体详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年3月24日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十
五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金53232.75万元置换预先已投入的自筹资金。
置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2022]
第 ZA10395 号募集资金置换专项鉴证报告，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。
截至2022年5月26日止，公司已对“2022年非公开发行股票”募投项目先期投入的自筹资金共计人民币53232.75万元（包含先期投入的发行费用301.89万元）用募集资金进行了置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2022年4月25日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下，使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；使用不超过18
亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2022年6月13日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过上述议案。
2023年4月24日，公司召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下和不影响主营业务及正常生产经营的前提下，使用不超过35亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；使用不超过25
亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2023年5月22日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过上述议案。
2023年，公司及“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目的实施主体河南安井、山东安井、辽宁安井、泰州安井、四川安井、广东安井，使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中信银行福州分行、中国建设银行福州
城东支行、中国光大银行福州分行、中国银行福州市分行、交通银行福建省分行、
中国农业银行福清市支行、平安银行福州分行、福建海峡银行、华夏银行福州分
行认购现金管理产品，具体情况如下：2023度实际序委托投资起始期限投资金额（万受托方资金来源产品名称投资到期日年化收益率（%）收到的收益
号方日（天）元）（万元）河南中国光大银行“2022年非公开发行2022年挂钩汇率对公结构性存2022-10-
1922023-1-202.68%7000.0046.90安井福州分行股票”闲置募集资金款定制第十期产品31920山东中国银行福州“2022年非公开发行挂钩型结构性存款（机构客户）
22022-11-91822023-5-103.43%12500.00213.79安井 市分行 股票”闲置募集资金 CSDVY202223335山东中国银行福州“2022年非公开发行挂钩型结构性存款（机构客户）
32022-11-91832023-5-111.39%12500.0087.11安井 市分行 股票”闲置募集资金 CSDVY202223336河南中国光大银行“2022年非公开发行2023年挂钩汇率对公结构性存
42023-2-2892023-5-22.68%7000.0046.90安井福州分行股票”闲置募集资金款定制第二期产品25中信银行福州“2022年非公开发行共赢智信汇率挂钩人民币结构性
5公司2023-4-4602023-6-32.70%6500.0028.85分行股票”闲置募集资金存款14502期平安银行对公结构性存款泰州平安银行福州“2022年非公开发行
6（100%保本挂钩指数）2023年2023-4-123652024-4-112.15%/2.75%/2.85%2500.00注1安井分行股票”闲置募集资金
TGG23100237 期人民币产品河南中国光大银行“2022年非公开发行2023年挂钩汇率对公结构性存
72023-4-20912023-7-201.5%/2.7%/2.8%16000.00108.00安井福州分行股票”闲置募集资金款定制第四期产品368河南中国光大银行“2022年非公开发行2023年挂钩汇率对公结构性存
82023-5-5922023-8-51.5%/2.7%/2.8%4000.0027.00安井福州分行股票”闲置募集资金款定制第五期产品49山东中国银行福州“2022年非公开发行挂钩型结构性存款（机构客户）
92023-5-15902023-8-131.4%~3.27%12500.00100.79安井 市分行 股票”闲置募集资金 CSDVY202333758山东中国银行福州“2022年非公开发行挂钩型结构性存款（机构客户）
102023-5-15912023-8-141.39%~3.28%12500.00102.22安井 市分行 股票”闲置募集资金 CSDVY202333759辽宁交通银行福建“2022年非公开发行交通银行蕴通财富定期型结构性
112023-5-243662024-5-241.65%/2.30%/2.50%10000.00注2安井省分行股票”闲置募集资金存款366天（挂钩汇率看涨）2023度实际序委托投资起始期限投资金额（万受托方资金来源产品名称投资到期日年化收益率（%）收到的收益
号方日（天）元）（万元）中信银行福州“2022年非公开发行共赢智信汇率挂钩人民币结构性
12公司2023-6-83342024-5-71.25%/2.59%/2.99%5000.00注2分行股票”闲置募集资金存款15499期河南中国光大银行“2023年非公开发行2023年挂钩汇率对公结构性存
132023-7-21922023-10-211.5%/2.7%/2.8%16000.00112.00安井福州分行股票”闲置募集资金款定制第七期产品455山东中国银行福州“2024年非公开发行挂钩型结构性存款（机构客户）
142023-8-171862024-2-191.40%~2.60%5000.00注3安井 市分行 股票”闲置募集资金 CSDVY202337693山东中国银行福州“2025年非公开发行挂钩型结构性存款（机构客户）
152023-8-171872024-2-201.39%~2.61%5000.00注4安井 市分行 股票”闲置募集资金 CSDVY202337694山东中国银行福州“2026年非公开发行挂钩型结构性存款（机构客户）
162023-8-311862024-3-41.40%~2.60%7500.00注5安井 市分行 股票”闲置募集资金 CSDVY202338029山东中国银行福州“2027年非公开发行挂钩型结构性存款（机构客户）
172023-8-311872024-3-51.39%~2.61%7500.00注6安井 市分行 股票”闲置募集资金 CSDVY202338030河南中国光大银行“2028年非公开发行2023年挂钩汇率对公结构性存2023-10-
18922024-1-231.5%/2.47%/2.57%12000.00注7安井福州分行股票”闲置募集资金款定制第十期产品27123中信银行福州“2022年非公开发行中信银行单位大额存单220008
19公司2022-3-313652023-3-312.30%6500.00149.50分行股票”闲置募集资金期辽宁交通银行福建“2022年非公开发行
20对公大额存单2022-3-313652023-3-312.30%60000.001380.00安井省分行股票”闲置募集资金辽宁交通银行福建“2022年非公开发行
21对公大额存单2022-3-313652023-3-312.30%10000.00230.00安井省分行股票”闲置募集资金泰州中国农业银行“2022年非公开发行2022年第5期公司类法人客户
222022-3-313652023-3-312.10%20000.00420.00安井福清市支行股票”闲置募集资金人民币大额存单产品2023度实际序委托投资起始期限投资金额（万受托方资金来源产品名称投资到期日年化收益率（%）收到的收益
号方日（天）元）（万元）泰州中国农业银行“2022年非公开发行2022年第17期公司类法人客户
232022-4-13652023-4-12.10%15000.00315.00安井福清市支行股票”闲置募集资金人民币大额存单产品四川“2022年非公开发行福建海峡银行单位大额存单
24福建海峡银行2022-4-13652023-4-12.30%15000.00345.00安井 股票”闲置募集资金 202202112M泰州 平安银行福州 “2022 年非公开发行 平安银行 2022 年第 FZ06 期单
252022-4-113652023-4-112.30%5000.00115.00安井分行股票”闲置募集资金位大额存单广东华夏银行福州“2022年非公开发行2022年第一六一期单位大额存
262022-4-123652023-4-122.30%5000.00115.00安井分行股票”闲置募集资金单中国建设银行“2022年非公开发行中国建设银行单位大额存单
27公司2022-4-143652023-4-142.10%30000.00630.00福州城东支行股票”闲置募集资金2022年第56期四川“2022年非公开发行福建海峡银行单位大额存单
28福建海峡银行2023-4-33662024-4-32.30%6000.00注8安井 股票”闲置募集资金 202304112M四川“2022年非公开发行福建海峡银行单位大额存单
29福建海峡银行2023-4-112752024-1-112.20%4000.00注9安井 股票”闲置募集资金 202304809M河南中国光大银行“2022年非公开发行
30单位人民币定期存款一年2022-4-183652023-4-182.25%53000.001192.50安井福州分行股票”闲置募集资金广东华夏银行福州“2022年非公开发行
31单位人民币定期存款一年2022-4-193652023-4-192.25%10000.00225.00安井分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
32单位人民币定期存款一年2022-4-263652023-4-262.00%45000.00900.00安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
33单位人民币定期存款半年2022-11-81812023-5-81.80%5000.0045.00安井市分行股票”闲置募集资金2023度实际序委托投资起始期限投资金额（万受托方资金来源产品名称投资到期日年化收益率（%）收到的收益
号方日（天）元）（万元）广东华夏银行福州“2022年非公开发行
34单位人民币定期存款一年2023-4-203662024-4-202.15%19000.00注10安井分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
35七天通知存款2022-4-283632023-4-261.85%13500.00251.83安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
36七天通知存款2022-4-283432023-4-61.85%1500.0026.44安井市分行股票”闲置募集资金泰州中国农业银行“2022年非公开发行
37七天通知存款2023-1-1892023-3-311.85%9113.6131.78安井福清市支行股票”闲置募集资金辽宁交通银行福建“2022年非公开发行可随时提取使用，7天3867.26
38七天通知存款2023-1-12.10%29.13安井省分行股票”闲置募集资金自动结息（注11）山东中国银行福州“2022年非公开发行
39七天通知存款2022-11-8852023-2-10.25%1000.000.59安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
40七天通知存款2022-11-81322023-3-201.75%500.003.21安井市分行股票”闲置募集资金四川“2022年非公开发行
41福建海峡银行七天通知存款2023-1-131022023-4-252.10%1500.006.18安井股票”闲置募集资金泰州中国农业银行“2022年非公开发行可随时提取使用，7天26854.00
42七天通知存款2023-3-311.75%441.00安井福清市支行股票”闲置募集资金自动结息（注12）泰州中国农业银行“2022年非公开发行可随时提取使用，7天15315.00
43七天通知存款2023-4-11.75%61.01安井福清市支行股票”闲置募集资金自动结息（注13）辽宁交通银行福建“2022年非公开发行可随时提取使用，7天60060.15
44七天通知存款2023-4-32.00%713.29安井省分行股票”闲置募集资金自动结息（注14）2023度实际序委托投资起始期限投资金额（万受托方资金来源产品名称投资到期日年化收益率（%）收到的收益
号方日（天）元）（万元）四川“2022年非公开发行
45福建海峡银行七天通知存款2023-4-3382023-5-112.10%5000.0010.69安井股票”闲置募集资金四川“2022年非公开发行
46福建海峡银行七天通知存款2023-4-382023-4-112.10%1000.000.47安井股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
47七天通知存款2023-5-12252023-6-61.75%2000.002.43安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
48七天通知存款2023-5-12352023-6-161.75%1000.001.70安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
49七天通知存款2023-5-12592023-7-101.75%2000.005.74安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
50七天通知存款2023-5-5902023-8-31.75%1000.004.38安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
51七天通知存款2023-5-5952023-8-81.75%1000.004.62安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
52七天通知存款2023-5-51252023-9-71.75%1000.006.08安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
53七天通知存款2023-5-51362023-9-181.75%1000.006.61安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
54七天通知存款2023-5-51622023-10-141.75%1000.007.88安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
55七天通知存款2023-5-51672023-10-191.75%1000.008.12安井市分行股票”闲置募集资金2023度实际序委托投资起始期限投资金额（万受托方资金来源产品名称投资到期日年化收益率（%）收到的收益
号方日（天）元）（万元）山东中国银行福州“2022年非公开发行
56七天通知存款2023-5-51852023-11-61.75%1000.008.99安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
57七天通知存款2023-5-51942023-11-151.75%1000.009.43安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
58七天通知存款2023-5-51992023-11-201.75%1000.009.67安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
59七天通知存款2023-5-52132023-12-41.75%1000.0010.35安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
60七天通知存款2023-5-52162023-12-71.75%1000.0010.50安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
61七天通知存款2023-5-52282023-12-191.75%1000.0011.08安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行
62七天通知存款2023-5-52322023-12-231.75%1000.0011.28安井市分行股票”闲置募集资金山东中国银行福州“2022年非公开发行可随时提取使用，支取
63七天通知存款2023-5-51.75%43000.00安井市分行股票”闲置募集资金时结息合
669710.028630.02
计
注1：该现金管理产品于2024年4月11日到期并收到收益53.75万元；
注2：该现金管理产品截止本报告披露日尚未收到收益；
注3：该现金管理产品于2024年2月19日到期并收到收益66.25万元；
注4：该现金管理产品于2024年2月20日到期并收到收益35.61万元；
注5：该现金管理产品于2024年3月4日到期并收到收益53.51万元；注6：该现金管理产品于2024年3月5日到期并收到收益100.29万元；
注7：该现金管理产品于2024年1月23日到期并收到收益74.10万元；
注8：该现金管理产品于2024年4月3日到期并收到收益140.30万元；
注9：该现金管理产品于2024年1月11日到期并收到收益67.22万元；
注10：该现金管理产品于2024年4月20日到期并收到收益408.50万元；
注11：该现金管理产品的投资金额为本报告期初投资余额，截止本报告期末投资余额为2344.14万元（含报告期内自动结息收入）；
注12：该现金管理产品的投资金额为初始投入额，截止本报告期末投资余额为18422.08万元（含报告期内自动结息收入）；
注13：该现金管理产品的投资金额为初始投入额，截止本报告期末投资余额为15517.90万元（含报告期内自动结息收入）；
注14：该现金管理产品的投资金额为初始投入额，截止本报告期末投资余额为34980.69万元（含报告期内自动结息收入）。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表因受2022年国内消费市场不振及辽宁当地外部因素的影响，“辽宁三期年产
14万吨速冻食品扩建项目（”以下简称“辽宁三期项目”）工程进展晚于原定计划。“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”（以下简称“洪湖安井项目”）是公司
为顺应消费需求变化、积极响应政府号召，重点布局的首个专业化预制菜工厂，对资金投入体量及投入速度存在较大需求。2022年12月14日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司根据未来业务发展规划，结合现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少60378.55万元，后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入；变更后相应新增洪湖安井项目，该项目拟使用募集资金投入60378.55万元。2022年12月30日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。
2024年3月15日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会
议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司基于市场情况、产能储备情况的综合考量，结合公司未来业务发展规划和现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将“山东安井年产20万吨速冻食品新建项目”原计划投入募集资金金额减少30000.00万元。该项目后续所需资金将以该项目剩余募集资金和/或公司自有资金投入；变更后相
应新增“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”，该项目拟使用募集资金投入30000.00万元。2024年4月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本期不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
会计师事务所认为：安井食品2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了安井食品2023年度募集资金存放与使用情况。
六、保荐人主要核查工作及核查意见
保荐人查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的报告。
经核查，保荐人认为：安井食品2023年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及安井食品关于募集资金管理的相关规定，《安井食品集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》中关于安井食品2023年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。附表1：
“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：安井食品集团股份有限公司单位：万元
募集资金总额563457.41本期投入募集资金总额131907.86
变更用途的募集资金总额60378.55
已累计投入募集资金总额318795.30
变更用途的募集资金总额比例10.72%已变更项截至期末累计投截至期末项目可行募集资金截至期末截至期末项目达到预本期实是否达目，含部调整后投本期投入入金额与承诺投投入进度性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入定可使用状现的效到预计
分变更资总额金额入金额的差额(3)（%）(4)生重大变
总额金额(1)金额(2)态日期益效益（如有）＝(2)-(1)＝(2)/(1)化一期项目于
广东安井年产13.3万吨速冻
65600.0065600.0065600.0013262.0344039.28-21560.7267.132023年6月1453.21否否
食品新建项目起逐步投产山东安井年产20万吨速冻食
105400.00105400.00105400.0024024.3037813.41-67586.5935.882025年5月不适用不适用否
品新建项目河南三期年产14万吨速冻食
73000.0073000.0073000.0013255.8118598.96-54401.0425.482025年5月不适用不适用否
品扩建项目泰州三期年产10万吨速冻食
52000.0052000.0052000.0011440.6019579.32-32420.6837.652025年5月不适用不适用否
品扩建项目辽宁三期年产14万吨速冻食
62257.411878.861878.860.001892.3613.50100.722025年5月不适用不适用否
品扩建项目见四、
洪湖安井年产10万吨预制菜（一）
60378.5560378.5524465.4424465.44-35913.1140.522024年6月不适用不适用否
肴生产项目四川安井技术升级改造项目25000.0025000.0025000.006549.1914991.94-10008.0659.972024年5月不适用不适用否
辽宁安井技术升级改造项目18000.0018000.0018000.003013.007756.98-10243.0243.092024年5月不适用不适用否
泰州安井技术升级改造项目8100.008100.008100.001118.793662.23-4437.7745.212024年5月不适用不适用否
信息化建设项目10000.0010000.0010000.001713.124378.56-5621.4443.792026年5月不适用不适用否品牌形象及配套营销服务体
30000.0030000.0030000.001740.4226291.66-3708.3487.642024年5月不适用不适用否
系建设项目
补充流动资金114100.00114100.00114100.0031325.16115325.161225.16101.072023年5月不适用不适用否
合计563457.41563457.41563457.41131907.86318795.30-244662.11—————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：“本期投入募集资金总额”包括补充流动资金使用的3.13亿元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益）。
注2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、现金管理收益投入部分。
注5：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注6：除广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目，其他“2022年非公开发行股票”募投项目各新建、改建、技术升级改造项目均尚在建设中，故不进行效益测算；“信息化建设项目”及“品牌形象及配套营销服务体系建设项目”，是管理及服务体系，不适用直接从经济效益角度来进行效益计算。附表2：
“2022年非公开发行股票”变更募集资金投资项目情况表
2023年度
编制单位：安井食品集团股份有限公司单位：万元变更后项目截至期末计投资进度项目达到预变更后的项目本期实际实际累计投本期实现是否达到
变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资（%）定可使用状可行性是否发
投入金额入金额(2)的效益预计效益
资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化辽宁三期年产14万吨2025年5辽宁三期年产14万1878.861878.860.001892.36100.72不适用不适用否速冻食品扩建项目月吨速冻食品扩建项洪湖安井年产10万吨2024年6目60378.5560378.5524465.4424465.4440.52不适用不适用否预制菜肴生产项目月
合计—62257.4162257.4124465.4426357.80—————
因受2022年国内消费市场不振及辽宁当地外部因素的影响，“辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目”工程进展变缓。“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”是公司为顺应消费需求变化、积极响应政府号召，重点布局的首个专业化预制菜工厂，对资金投入体量及投入速度存在较大需求。公司根据未来业务发展规划，结合现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少60378.55变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）万元，后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入；变更后相应新增洪湖安井项目，该项目拟使用募集资金投入60378.55万元。2022年12月14日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。2022年12月30日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
注1：“实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注2：“实际累计投入金额”含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：募投项目尚在建设中，故不进行效益测算。（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安井食品集团股份有限公司
2023年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
冯强史记威
