安井食品:中信建投证券股份有限公司关于安井食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司

关于安井食品集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为

安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对安井食品2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行 48884872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为5674555941.76元，扣除与募集资金相关的发行费用39981864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5634574077.18元。

募集资金5674555941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币

35586690.18元（不含增值税）（保荐承销费用不含增值税金额总计为

37473482.63元，含增值税金额总计为39721891.59元，其中公司在2021年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开

立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5638969251.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额563457.41

减：累计已投入募投项目金额445198.16

其中：置换预先投入自筹资金金额52930.86

2022年度使用募集资金金额133956.58

2023年度使用募集资金金额131907.86

2024年度使用募集资金金额69460.40

2025年度使用募集资金金额56942.46

加：募集资金现金管理收益与利息收入净额20516.51

其中：2022年度募集资金现金管理收益与利息收入净额3203.68

2023年度募集资金现金管理收益与利息收入净额9800.44

2024年度募集资金现金管理收益与利息收入净额4190.18

2025年度募集资金现金管理收益与利息收入净额3322.21

募集资金期末余额138775.76

其中：现金管理余额107400.00

募集资金专户余额31375.76

注：现金管理产品包含结构性存款、大额存单、通知存款。募集资金专户余额以协定存款方式存放，享受协定存款利率的余额为31115.76万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司广东安井食品有限公司（以下简称“广东安井”）、山东安井食品有限公司（以下简称“山东安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”）、

泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、无锡

安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）、洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）、厦门安井食品工业有限公司（以下简称“安井工业”）、

鼎益丰食品（太仓）有限公司（以下简称“鼎益丰”）与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行（以下简称“华夏银行福州分行”）、中国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“中国光大银行福州分行”）、中国农业银行股份有限公司福清市支行（以下简称“中国农业银行福清市支行”）、交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交通银行福建省分行”）、福建海峡银行股份有限公司（以下简称“福建海峡银行”）、平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）、中

信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信银行福州分行”）、中国民生银

行股份有限公司福州分行（以下简称“中国民生银行福州分行”）、中国建设银

行股份有限公司福州城东支行（以下简称“中国建设银行福州城东支行”）、中

国银行股份有限公司福州市分行（以下简称“中国银行福州市分行”）、中国工

商银行股份有限公司长乐支行（以下简称“中国工商银行长乐支行”）、中国工

商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“中国工商银行太仓支行”）分别签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2025年12月31日，“2022年非公开发行股票”募集资金专户余额为

313757574.49元（含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益），除协定存款

外现金管理产品余额1074000000.00元，募集资金专户具体存储情况如下：

单位：元账户初始存放存储方银行名称账号初始存放金额截止日余额名称日式

中国建设银行2022年25638969251.58协定存

公司35050161000700008154187457925.94

福州城东支行月22日（注1）款

华夏银行福州广东2022年2656000000.00已销户

188500000000888870.00

分行安井月25日（注2）（注5）

中国银行福州山东2022年21054000000.00已销户

4130819476140.00

市分行安井月25日（注2）（注4）

中国光大银行河南2022年2730000000.00协定存

3769018800014057221223558.70

福州分行安井月25日（注2）款

中国农业银行泰州2022年2520000000.00已销户

131501010400287180.00

福清市支行安井月25日（注2）（注3）

交通银行福建辽宁2022年2802574077.18已销户

3510080100130004634230.00

省分行安井月25日（注2）（注5）

四川2022年2250000000.00已销户

福建海峡银行1000791228700100010.00

安井月25日（注2）（注3）

平安银行福州泰州2022年281000000.00已销户

152158999999110.00

分行安井月25日（注2）（注5）

中信银行福州2022年2100000000.00协定存

公司81113010125007180292912602.98

分行月28日（注2）款

中国民生银行无锡2022年2300000000.00已销户

6343245000.00

福州分行营销月25日（注2）（注4）账户初始存放存储方银行名称账号初始存放金额截止日余额名称日式

交通银行福建洪湖2023年4115000000.00已销户

3510080100130006575470.00

省分行安井月7日（注2）（注4）

中国银行福州安井2024年6300000000.00协定存

41048586204111502092.33

市分行工业月21日（注2）款

交通银行福建四川2024年7200785462.76协定存

35100801001300091331780142745.92

省分行安井月8日（注2）款

中国工商银行四川2024年6293141.64已销户

14020701196011508440.00

长乐支行安井月21日（注2）（注5）

中国工商银行泰州2024年6315697124.50协定存

140207011960115587710518639.62

长乐支行安井月21日（注2）款

中国工商银行鼎益11020240192010223382026年1150000000.00协定存

0.00

太仓支行丰月12日（注2）款

合计313757565.49

注1：初始存放金额5638969251.58元为扣除保荐承销费用35586690.18元后的金额，尚未扣除其他发行费用4395174.40元。

注2：2022年2月25日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡

银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入656000000.00元、

1054000000.00元、730000000.00元、520000000.00元、802574077.18元、250000000.00元、81000000.00

元、300000000.00元；2022年2月28日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中信银行福州分行的募集资金专户转入100000000.00元；2023年4月7日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入115000000.00元；2024年6月21日，分别由中国建设银行福州城东支行、福建海峡银行、中国农业银行福清市支行的募集资金专户向中国银行福州市分行、中国

工商银行长乐支行的募集资金专户转入300000000.00元、293141.64元、315697124.50元；2024年7月

8日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入

200785462.76元；2026年1月12日，由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中国工商银行太仓

支行的募集资金专户转入150000000.00元。

注3：公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》，同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户（银行账号：100079122870010001）、中国农业银行股份有限公司福清市支行专项账户（银行账号：13150101040028718）

予以销户；并分别在中国工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户。2024年7月22日，公司完成了上述2个募集资金专户的销户手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注4：截至2025年6月25日止，存放于中国银行福州市分行（413081947614）、中国民生银行福州分

行（634324500）、交通银行福建省分行（351008010013000657547）专户的节余募集资金分别为206824.70元、6095.75元、0.48元。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，已全部转入中国银行福州市分行

（410485862041）用于“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”，转出后上述募集资金专户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注5：截至2025年12月23日止，“广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目”因注销专户产生0.02元利息，已转入“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”的专项账户中国银行福州市分

行（410485862041）。“四川安井技改项目”“辽宁安井技改项目”“泰州安井技改项目”无节余募集资金。

公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本期募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司“2022年非公开发行股票”募投项目2025年度实际使用募集资金人民

币56942.46万元（含利息收入、银行手续费、现金管理收益），具体详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月15日，公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过24亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不

超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2024年4月2日，公司召开的2024

年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2025年1月26日，公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过

35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公

司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。本报告期，公司及“2022年非公开发行股票”募集资金投资项目的实施主体河南安井、山东安井、辽宁安井、泰州安井、四川安井、安井工业，使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中信银行福州分行、中国建设银行福州

城东支行、中国光大银行福州分行、中国银行福州市分行、交通银行福建省分行、

中国农业银行福清市支行、平安银行福州分行、福建海峡银行、工行福州长乐支

行认购现金管理产品，具体情况如下：委托资金来期限年化收益投资金额2025年度实际收序号受托方产品名称投资起始日投资到期日方源（天）率（%）（万元）到的收益（万元）中信银行福州闲置募

1公司共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03037期2024-5-92025-5-93652.47%3000.0074.10

分行集资金泰州工行福州长乐闲置募挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型

22024-7-52025-7-73672.58%20000.00519.63

安井支行集资金 2024 年第 270 期 D 款泰州工行福州长乐闲置募挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型

32024-7-52025-1-61852.49%5000.0063.10

安井支行集资金 2024 年第 269 期 B 款四川工行福州长乐闲置募挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型

42024-7-52025-1-61852.49%5500.0069.41

安井支行集资金 2024 年第 269 期 B 款

安井中国银行福州闲置募挂钩型结构性存款（机构客户）

52024-7-102025-7-103652.50%14100.00352.50

工业市分行集资金 CSDVY202410825

安井中国银行福州闲置募挂钩型结构性存款（机构客户）

62024-7-102025-7-83631.29%13900.00178.33

工业市分行集资金 CSDVY202410826中国建设银行闲置募中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结

7公司2024-7-192025-1-241891.82%20000.00188.79

福州城东支行集资金构性存款辽宁交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天

82024-7-262025-1-271852.01%5000.0050.94

安井省分行集资金（挂钩汇率区间累计型）辽宁交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天

92024-8-262025-2-271852.20%4000.0044.60

安井省分行集资金（挂钩汇率看跌）

安井中国银行福州闲置募挂钩型结构性存款（机构客户）

102024-9-92025-3-101821.30%12500.0081.03

工业市分行集资金 CSDVY202413889

安井中国银行福州闲置募挂钩型结构性存款（机构客户）

112024-9-92025-3-121842.47%12000.00149.42

工业市分行集资金 CSDVY202413890泰州平安银行福州闲置募平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄

122024-10-182025-1-20941.82%2500.0011.72安井分行集资金金）2024 年 TGG24201806 期人民币产品泰州工行福州长乐闲置募中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币

132024-12-262025-4-111061.98%5000.0028.68

安井支行集资金结构性存款产品-专户型 2024 年第 464 期 G 款河南中国光大银行闲置募2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期

142024-12-252025-3-25902.15%10000.0053.75

安井福州分行集资金产品484山东中国银行福州闲置募

15对公结构性存款2024192042024-12-302025-2-28602.56%3000.0012.62

安井市分行集资金山东中国银行福州闲置募

16对公结构性存款2024192032024-12-302025-2-26582.55%3200.0012.97

安井市分行集资金委托资金来期限年化收益投资金额2025年度实际收序号受托方产品名称投资起始日投资到期日方源（天）率（%）（万元）到的收益（万元）泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-1-10950.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-1-1615200.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-1-171650.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-2-215150.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-3-207850.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-3-288650.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇

172025-1-12025-4-3921.47%100.003.73安井分行集资金率）14天型2023年01期泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-4-1710650.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-4-2911850.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-7-2420450.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-8-1422550.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-8-27238100.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-1-12025-8-2823950.00

安井分行集资金泰州工行福州长乐闲置募中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币

182025-1-82025-3-28791.56%5000.0016.90

安井支行集资金结构性存款产品-专户型 2025 年第 007 期 M 款四川工行福州长乐闲置募中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币

192025-1-82025-3-28791.56%7000.0023.66

安井支行集资金结构性存款产品-专户型 2025 年第 007 期 M 款四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天

202025-1-202025-4-23932.35%5000.0029.94

安井省分行集资金（挂钩汇率看涨）委托资金来期限年化收益投资金额2025年度实际收序号受托方产品名称投资起始日投资到期日方源（天）率（%）（万元）到的收益（万元）四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天

212025-1-202025-7-241852.35%9500.00113.15

安井省分行集资金（挂钩汇率看涨）中国建设银行闲置募中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结

22公司2025-1-202025-4-21911.59%10200.0040.35

福州城东支行集资金构性存款中国建设银行闲置募中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结

23公司2025-1-242025-4-25911.46%20000.0072.59

福州城东支行集资金构性存款泰州平安银行福州闲置募平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄

242025-1-242025-4-2681.90%2500.008.85安井分行集资金金）2025 年 TGG25100222 期人民币产品河南中国光大银行闲置募2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产

252025-3-272025-6-27922.04%5000.0025.50

安井福州分行集资金品589安井中国银行福州闲置募

26 人民币结构性存款【CSDVY202505739】 2025-4-3 2025-4-27 24 0.65% 9500.00 4.06

工业市分行集资金安井中国银行福州闲置募

27 人民币结构性存款【CSDVY202505740】 2025-4-3 2025-4-30 27 2.79% 9000.00 18.57

工业市分行集资金四川工行福州长乐闲置募中国工商银行钩挂汇率区间累计型法人人民币

282025-4-22025-7-3920.90%7000.0015.83

安井支行集资金结构性存款产品-专户型 2025 年第 116 期 B 款泰州平安银行福州闲置募

2025-4-22025-9-1216350.00安井分行集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇

291.45%3.34泰州平安银行福州闲置募率）14天型2023年01期

2025-4-22025-9-18169450.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-4-22025-5-93750.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-4-22025-5-295750.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-4-22025-6-1978100.00安井分行集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇

301.37%1.67泰州平安银行福州闲置募率）7天型2020年01期

2025-4-22025-7-39250.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-4-22025-7-1099100.00

安井分行集资金泰州平安银行福州闲置募

2025-4-22025-7-28117150.00

安井分行集资金委托资金来期限年化收益投资金额2025年度实际收序号受托方产品名称投资起始日投资到期日方源（天）率（%）（万元）到的收益（万元）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币泰州工行福州长乐闲置募

31 结构性存款产品-专户型 2025 年第 116 期 B 2025-4-2 2025-7-3 92 0.90% 1500.00 3.39

安井支行集资金款泰州平安银行福州闲置募平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇

322025-4-32025-7-3911.82%1500.006.81安井分行集资金率）2025 年 TGG25300277 期人民币产品中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币泰州工行福州长乐闲置募

33 结构性存款产品-专户型 2025 年第 142 期 P 2025-4-16 2025-10-20 187 2.14% 5000.00 54.82

安井支行集资金款中国建设银行闲置募中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结

34公司2025-4-282025-7-29921.93%10000.0048.59

福州城东支行集资金构性存款中国建设银行闲置募中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结

35公司2025-4-282025-10-301852.03%10000.00102.76

福州城东支行集资金构性存款四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天

362025-4-282025-6-3361.65%5000.008.14

安井省分行集资金（挂钩汇率看涨）四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天

372025-6-62025-6-27211.35%4000.003.11

安井省分行集资金（挂钩汇率看跌）河南中国光大银行闲置募2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产

382025-6-272025-9-27921.95%3000.0014.63

安井福州分行集资金品542四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天

392025-6-302025-7-28281.35%3000.003.11

安井省分行集资金（挂钩汇率看跌）泰州平安银行福州闲置募平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄

402025-7-42025-9-4621.64%1000.002.79安井分行集资金金）2025 年 TGG25101369 期人民币产品四川工行福州长乐闲置募中国工商银行钩挂汇率区间累计型法人人民币

412025-7-72025-8-29531.99%7000.0020.23

安井支行集资金结构性存款产品-专户型 2025 年第 116 期 B 款泰州平安银行福州闲置募

422025-7-32025-10-1610550.00安井分行集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇

1.28%2.58泰州平安银行福州闲置募率）14天型2023年01期

432025-7-32025-12-2152450.00

安井分行集资金泰州工行福州长乐闲置募中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存

442025-7-92025-10-201032.09%21500.00126.80

安井支行集资金款产品-专户型 2025 年第 256 期 W 款四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂

452025-7-282025-10-28921.50%8000.0030.25安井省分行集资金钩汇率看涨）委托资金来期限年化收益投资金额2025年度实际收序号受托方产品名称投资起始日投资到期日方源（天）率（%）（万元）到的收益（万元）中国建设银行闲置募中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结

46公司2025-7-312025-10-13740.88%10000.0017.87

福州城东支行集资金构性存款四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂

472025-7-312025-8-28281.35%3000.003.11安井省分行集资金钩汇率看涨）泰州平安银行福州闲置募

2025-9-82025-10-2446200.00安井分行集资金平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇

481.24%2.33泰州平安银行福州闲置募率）7天型2020年01期

2025-9-82025-12-285700.00

安井分行集资金四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂

492025-9-42025-9-25211.35%3500.002.72安井省分行集资金钩汇率看涨）四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天

502025-9-292025-10-27281.35%1200.001.24

安井省分行集资金（挂钩汇率看涨）中国光大银行河南股份有限公司闲置募2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产

512025-10-102025-11-10311.45%2000.002.50

安井福州国货路支集资金品13行中国建设银行闲置募中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结

52公司2025-10-152025-11-14301.58%10000.0012.99

福州城东支行集资金构性存款四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天

532025-10-302025-11-27281.35%8400.008.70

安井省分行营业部集资金（挂钩汇率看跌）河南中国光大银行闲置募2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期

542025-11-112025-12-11301.60%1500.001.98

安井福州分行集资金产品105四川交通银行福建闲置募交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂

552025-12-12025-12-29281.35%7500.007.77安井省分行营业部集资金钩汇率看涨）中国建设银行闲置募中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结

56公司2025-4-232026-1-202721.0%-2.4%10200.00注1

福州城东支行集资金构性存款泰州工行福州长乐闲置募中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存

572025-10-222026-4-271871%-1.5%5000.00注9

安井支行营业部集资金款产品-专户型 2025 年第 369 期 G 款泰州工行福州长乐闲置募中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存

582025-10-222026-7-272781%-1.5%3500.00注9

安井支行营业部集资金款产品-专户型 2025 年第 369 期 I 款泰州工行福州长乐闲置募中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存

592025-10-222026-1-26960.8%-1.2%3000.00注2

安井支行营业部集资金款产品-专户型 2025 年第 369 期 E 款委托资金来期限年化收益投资金额 2025 年度实际收序号受托方产品名称投资起始日投资到期日方源（天）率（%）（万元）到的收益（万元）泰州工行福州长乐闲置募中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存

602025-10-222026-10-223651%-1.65%15000.00注9

安井支行营业部集资金款产品-专户型 2025 年第 369 期 K 款

中国建设银行闲置募中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结0.95%-

61公司2025-12-232026-12-2336510000.00注9

福州城东支行集资金构性存款2.20%

中国建设银行闲置募中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结0.85%-

62公司2025-12-232026-6-231825000.00注9

福州城东支行集资金构性存款2.20%四川交通银行福建闲置募

63交通银行股份有限公司企业大额存单2024-7-172025-1-171841.90%13000.00123.50

安井省分行集资金

中国建设银行闲置募中国建设银行单位大额存单2024年第035期(6

64公司2024-7-192025-1-191841.70%10200.0087.44

福州城东支行集资金个月)安井中国银行福州闲置募

65 单位大额存单人民币三个月 CD24-N6 2025-5-7 2025-8-7 92 1.15% 4000.00 11.50

工业市分行集资金安井中国银行福州闲置募

66 单位大额存单人民币六个月 CD24-N6 2025-5-7 2025-11-7 184 1.35% 5000.00 33.75

工业市分行集资金安井中国银行福州闲置募

67 单位大额存单人民币九个月 CD24-N5 2025-5-7 2026-2-7 276 1.35% 9500.00 注 3

工业市分行集资金安井中国银行福州闲置募

68 单位大额存单人民币六个月 CD25-1 2025-7-8 2026-1-8 184 1.10% 13900.00 注 4

工业市分行集资金安井中国银行福州闲置募

69 单位大额存单人民币六个月 CD25-1 2025-7-10 2026-1-10 184 1.10% 14100.00 注 5

工业市分行集资金安井中国银行福州闲置募

70 单位大额存单人民币六个月 CD25-1 2025-8-7 2026-2-7 184 1.10% 4000.00 注 6

工业市分行集资金安井中国银行福州闲置募

71 单位大额存单人民币六个月 CD25-1 2025-11-7 2026-5-7 181 1.10% 5000.00 注 9

工业市分行集资金中国建设银行闲置募中国建设银行单位大额存单2025年第053期

72公司2025-12-232026-03-23900.90%5000.00注7

福州城东支行集资金（3个月暖冬优享）山东中国银行福州闲置募

73七天通知存款2024-5-202025-1-172421.25%500.004.20

安井市分行集资金山东中国银行福州闲置募

74七天通知存款2024-5-202025-1-242491.25%2000.0017.29

安井市分行集资金福建中信银行福州闲置募

75七天通知存款2024-9-182025-1-101141.25%600.002.38

安井分行集资金委托资金来期限年化收益投资金额2025年度实际收序号受托方产品名称投资起始日投资到期日方源（天）率（%）（万元）到的收益（万元）辽宁交通银行福建闲置募

76一天通知存款2024-12-312025-1-110.65%1800.000.03

安井省分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

77一天通知存款2025-1-312025-2-110.10%6590.000.02

安井省分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

78一天通知存款2025-2-282025-3-110.65%10600.000.19

安井省分行集资金山东中国银行福州闲置募

79七天通知存款2025-3-32025-3-14110.90%1000.000.28

安井市分行集资金山东中国银行福州闲置募

80七天通知存款2025-3-32025-3-19160.90%2000.000.80

安井市分行集资金山东中国银行福州闲置募

81七天通知存款2025-3-32025-3-26230.90%1000.000.58

安井市分行集资金安井中国银行福州闲置募

82七天通知存款2025-3-122025-4-1200.90%21500.0010.75

工业市分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

83一天通知存款2025-3-312025-4-110.65%10600.000.19

安井省分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

84一天通知存款2025-4-302025-5-110.65%10000.000.18

安井省分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

85一天通知存款2025-4-302025-5-110.10%300.000.001

安井省分行集资金安井中国银行福州闲置募

86七天通知存款2025-4-282025-5-790.90%9500.002.14

工业市分行集资金安井中国银行福州闲置募

87七天通知存款2025-4-302025-5-770.90%9000.001.58

工业市分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

88一天通知存款2025-5-302025-6-120.45%10290.000.26

安井省分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

89一天通知存款2025-6-302025-7-110.45%10080.000.13

安井省分行集资金福建中信银行福州闲置募

90七天通知存款2025-7-12025-9-8690.75%800.001.15

安井分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

91一天通知存款2025-7-312025-8-110.45%10000.000.13

安井省分行集资金委托资金来期限年化收益投资金额2025年度实际收序号受托方产品名称投资起始日投资到期日方源（天）率（%）（万元）到的收益（万元）辽宁交通银行福建闲置募

92一天通知存款2025-8-312025-9-111.35%9750.000.37

安井省分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

93七天通知存款2025-10-222025-11-5140.75%9700.002.83

安井省分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

94七天通知存款2025-11-52025-11-1270.75%9700.001.41

安井省分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

95七天通知存款2025-11-132025-11-2070.75%9700.001.41

安井省分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

96七天通知存款2025-11-202025-11-2770.75%9700.001.41

安井省分行集资金辽宁交通银行福建闲置募

97七天通知存款2025-11-282025-12-130.05%9700.000.04

安井省分行集资金安井中国银行福州闲置募

98七天通知存款2025-3-10可随时提取0.90%3000.00注8

工业市分行集资金福建中信银行福州闲置募

99七天通知存款2025-7-1可随时提取0.75%1200.00注10

安井分行集资金

合计675310.003064.86

注1：该现金管理产品于2026年1月20日到期并收到收益181.83万元；

注2：该现金管理产品于2026年1月26日到期并收到收益9.47万元；

注3：该现金管理产品于2026年2月7日到期并收到收益96.19万元；

注4：该现金管理产品于2026年1月8日到期并收到收益76.45万元；

注5：该现金管理产品于2026年1月10日到期并收到收益77.55万元；

注6：该现金管理产品于2026年2月7日到期并收到收益22万元；

注7：该现金管理产品于2026年3月23日到期并收到收益11.10万元；

注8：公司分别于2026年2月9日、2026年3月3日支取该现金管理产品，分别收到收益8.4万元、17.9万元；

注9：该现金管理产品截止本报告披露日尚未收到收益；

注10：公司分别于2026年2月9日、2026年3月3日支取现金管理产品，分别收到收益0.12万元、4.08万元；

注11：截至2025年12月31日，享受协定存款利率的余额合计31115.76万元，2025年度实际收到协定存款收益合计238.71万元。（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月25日止，“山东安井年产20万吨速冻食品新建项目”“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”“品牌形象及配套营销服务体系建设项目”分别节余募集资金206824.70元、0.48元、6095.75元。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，已全部转入中国银行福州市分行（410485862041）用于“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”，转出后上述募集资金专户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2025年12月23日止，“广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目”（以下简称“广东安井项目”）、“四川安井技改项目”“辽宁安井技改项目”

及“泰州安井技改项目”募集资金全部使用完毕，公司已办理完成“四川安井技改项目”“辽宁安井技改项目”“泰州安井技改项目”及“广东安井项目”募

集资金专户的注销手续，公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

“广东安井项目”因注销专户产生0.02元利息，已转入“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”的专项账户中国银行福州市分行

（410485862041）。“四川安井技改项目”“辽宁安井技改项目”“泰州安井技改项目”无节余募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表因受2022年国内消费市场不振及辽宁当地外部因素的影响，“辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目”（以下简称“辽宁三期项目”）工程进展晚于原定计划。“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”（以下简称“洪湖安井项目”）是公司为顺应消费需求变化、积极响应政府号召，重点布局的首个专业化预制菜工厂，对资金投入体量及投入速度存在较大需求。2022年12月14日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司根据未来业务发展规划，结合现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：

拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少60378.55万元，后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入；变更后相应新增洪湖安井项目，该项目拟使用募集资金投入60378.55万元。2022年12月30日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。

2024年3月15日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会

议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司基于市场情况、产能储备情况的综合考量，结合公司未来业务发展规划和现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将“山东安井年产20万吨速冻食品新建项目”原计划投入募集资金金额减少30000.00万元。该项目后续所需资金将以该项目剩余募集资金和/或公司自有资金投入；变更后相

应新增“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”，该项目拟使用募集资金投入30000.00万元。2024年4月2日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2024年4月26日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会

议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。基于市场情况、产能储备情况的综合考量，结合公司未来业务发展规划和现有募集资金使用情况，为了提高募集资金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将山东安井项目原计划投入募集资金金额减少15000.00万元，广东安井项目原计划投入募集资金金额减少10000.00万元，洪湖安井项目原计划投入募集资金金额减少20078.55万元，上述项目后续所需资金将以该项目剩余募集资金和/或公司自有资金投入。

变更后调整安井工业项目募集资金投入金额与实施主体，该项目拟增加募集资金投入金额25000.00万元，实施主体变更为厦门安井食品工业有限公司；同时，新增四川三期项目，该项目拟增加募集资金投入金额20078.55万元。2024年5月20日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了上述议案。

2025年9月30日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》，同意将“四川安井技术升级改造项目”（以下简称“四川安井技改项目”）、“辽宁安井技术升级改造项目”（以下简称“辽宁安井技改项目”）、“泰州安井技术升级改造项目”（以下简称“泰州安井技改项目”）尚未投入使用的募集资金合计18100.00万元及

“河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目”尚未投入使用的部分募集资金

18041.00万元，合计36141.00万元变更用于“鼎益丰新建烘焙面包项目”。

2025年11月28日，公司召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述议案。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的募投项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

（四）变更后的募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不真实、不准确的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

会计师事务所认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报

告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了安井食品2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人主要核查工作及核查意见

保荐人查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的报告。

经核查，保荐人认为：安井食品2025年度募集资金存放、管理及实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及安井食品关于募集资金管理的相关规定，《安井食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中关于安井食品2025年度募集资金存放、管理与使用情况的披

露与实际情况相符。附表1：

“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：安井食品集团股份有限公司单位：万元

募集资金总额563457.41本期投入募集资金总额56942.46

变更用途的募集资金总额151519.55

已累计投入募集资金总额445198.16

变更用途的募集资金总额比例26.89%已变更项截至期末累计投截至期末项目可行募集资金截至期末承截至期末项目达到预定本期实是否达目，含部调整后投本期投入入金额与承诺投投入进度性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额累计投入可使用状态日现的效到预计

分变更资总额金额入金额的差额(3)（%）(4)生重大变

总额(1)金额(2)期益效益（如有）＝(2)-(1)＝(2)/(1)化

广东安井年产13.3万见四、2023年6月

65600.0055600.0055600.006266.5957245.961645.96102.966370.48否否

吨速冻食品新建项目（一）逐步投产

山东安井年产20万吨见四、2024年4月

105400.0060400.0060400.009534.5464312.053912.05106.487247.83否否

速冻食品新建项目（一）逐步投产河南三期年产14万吨2025年4月

73000.0054959.0054959.0014505.1444237.23-10721.7780.492753.73否否

速冻食品扩建项目逐步投产泰州三期年产10万吨

52000.0052000.0052000.004769.9027105.52-24894.4852.132028年5月不适用不适用否

速冻食品扩建项目辽宁三期年产14万吨2025年4月

62257.411878.861878.860.001892.3613.50100.721565.22否否

速冻食品扩建项目见四、逐步投产

洪湖安井年产10万吨（一）2024年5月

40300.0040300.000.0040405.64105.64100.26295.94否否

预制菜肴生产项目试生产安井食品厦门三厂年

见四、

产14万吨速冻食品生55000.0055000.004684.005324.19-49675.819.682029年10月不适用不适用否

（一）

产线建设项目西南(雁江)生产基地三

见四、

期10万吨预制菜生产20078.5520078.559705.5612471.89-7606.6662.122028年1月不适用不适用否

（一）线建设项目

鼎益丰新建烘焙面包见四、

36141.0036141.000.000.00-36141.000.002027年9月不适用不适用否

项目（一）四川安井技术升级改

25000.0017750.0017750.001344.1818698.80948.80105.352025年9月不适用不适用否

造项目辽宁安井技术升级改

18000.008300.008300.001334.3411584.093284.09139.572025年9月不适用不适用否

造项目泰州安井技术升级改

8100.006950.006950.002321.377300.06350.06105.042025年9月不适用不适用否

造项目

信息化建设项目10000.0010000.0010000.002476.848957.66-1042.3489.582026年12月不适用不适用否品牌形象及配套营销

30000.0030000.0030000.000.0030337.55337.55101.132024年12月不适用不适用否

服务体系建设项目

补充流动资金114100.00114100.00114100.000.00115325.161225.16101.072023年5月不适用不适用否

合计563457.41563457.41563457.4156942.46445198.16-118259.25—————

“信息化建设项目”未达到计划进度。为了确保全集团数字化转型升级的质量，通过适当延长建设期有利于公司优化系统整体性能并提升数字化运营效率，确保投资效益最大化，公司于2026年3月27日、2026年3月30未达到计划进度原因（分具体募投项目）日分别召开第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将2022年非公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”的建设期限延长至2026年12月。该事项无需提交股东会审议。

项目可行性发生重大变化的情况说明无2022年3月24日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金53232.75万元置换预先已投入的自筹资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2022]第 ZA10395 号募集资金置换专项

鉴证报告，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。截至2022年5月26日止，公司已对“2022年非公开发行股票”募投项目先期投入的自筹资金共计人民币

53232.75万元（包含先期投入的发行费用301.89万元）用募集资金进行了置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况见本报告三、（七）

注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、现金管理收益投入部分。

注4：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：“泰州三期年产10万吨速冻食品扩建项目”“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”“西南(雁江)生产基地三期10万吨预制菜生产线建设项目”“鼎益丰新建烘焙面包项目”均尚在建设中，故不进行效益测算；“信息化建设项目”及“品牌形象及配套营销服务体系建设项目”是管理及服务体系，“四川安井技术升级改造项目”“辽宁安井技术升级改造项目”“泰州安井技术升级改造项目”投入到各产线及公共设施中，不适用直接从经济效益角度来进行效益计算。附表2：

“2022年非公开发行股票”变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：安井食品集团股份有限公司单位：万元变更后项目截至期末计投资进度项目达到预变更后的项目本期实际实际累计投本期实现是否达到

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资（%）定可使用状可行性是否发

投入金额入金额(2)的效益预计效益

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化辽宁三期年产14万辽宁三期年产14万吨2025年4月

1878.861878.860.001892.36100.721565.22否否

吨速冻食品扩建项目速冻食品扩建项目逐步投产洪湖安井年产10万辽宁三期年产14万吨2024年5月

40300.0040300.000.0040405.64100.26295.94否否

吨预制菜肴生产项目速冻食品扩建项目试生产

广东安井年产13.3万广东安井年产13.3万吨2023年6月

55600.0055600.006266.5957245.96102.966370.48否否