文灿集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴

证报告

2025年12月31日募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70044603_B03号文灿集团股份有限公司

文灿集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的文灿集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是文灿集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，文灿集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度文灿集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

本报告仅供文灿集团股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70044603_B03号文灿集团股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈颖

中国注册会计师：蓝锦芳中国北京2026年4月28日

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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2025年度

一、募集资金基本情况文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）

44214519股，发行价格为每股人民币23.68元，募集资金总额为人民币

1046999809.92元，扣除相关发行费用（不含增值税）14614700.58元后，实际募

集资金净额为人民币1032385109.34元。上述募集资金到账时间为2024年7月5日，募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第 70044603_B02 号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年7月5日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额104699.98

其中：超募资金金额0．00减：直接支付发行费用（含置换发行费

1461.47

用）

二、募集资金净额103238.51

减：

以前年度已使用金额78927.81

本年度使用金额24630.35

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.59

加：

募集资金利息收入及理财收益320.24

三、报告期期末募集资金余额0.00

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2025年度

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况公司于2024年5月20日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放和使用，同时授权董事长及其授权的指定人士与相关方负责办理开立募集资金专用账户及签订监管协议等相关事宜。2024年7月15日，公司及其他作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司会同保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与相关专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利和履行义务。

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2025年度

二、募集资金管理情况（续）

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年度向特定对象发行股

发行名称票募集资金到账时间2024年7月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份有公司（注1）限公司佛山狮山757900256710000-已注销支行中国农业银行股

4451950104007205公司（注1）份有限公司南海-已注销

1

里水支行

公司、安徽中国工商银行股雄邦压铸有2013093019100372

份有限公司佛山-已注销限公司（注302狮山支行

1）

公司、重庆中国建设银行股文灿压铸有4405016672430000

份有限公司佛山-已注销限公司）2262里水支行（注1）

公司、广东招商银行股份有文灿压铸科

限公司佛山狮山757905486710008-已注销技有限公司支行（注1）注1：专户注销具体情况详见公司披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-061）、《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2024-082）、《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2025-031）、《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-037）。

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2025年度

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年8月19日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

28237.03万元及已支付发行费用的自筹资金335.15万元，置换金额共计人民币28572.18万元，具体详见公司于2024年8月20日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-046）。前述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已于2024年度实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月19日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会、保荐人已对上述事项发表明确同意意见。

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

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2025年度

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年7月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币

6.00亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银

行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司监事会、保荐人分别发表了同意的意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年7月5日计划进行现计划进行现金管理董事会审议通金管理的金计划起始日期计划截止日期的方式过日期额

投资安全性高、流

动性好、期限不超过12个月的银行

2024年7月2025年7月2024年7月

60000和非银行类金融机

15日14日15日

构发行的有保本约

定的理财产品、存款产品等

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2025年度

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）

报告期内，公司未使用闲置募集资金购买理财产品；报告期内存续的现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年7月5日产品购买金截止日尚未归利息委托方受托银行产品名称起始日期类型额期还金额金额中国建设银中国建设行广东省分保本重庆文灿银行股份

行单位结构浮动2024-09-2025-03-已全部

压铸有限有限公司1000065.85性存款收益1920归还公司佛山市分

2024年第型

行

942期

招商银行保本广东文灿

股份有限浮动2024-09-2025-03-已全部

压铸科技组合存款500043.75公司佛山收益2728归还有限公司狮山支行型

注：利息金额为产品起息日至产品到期日产生的收益。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金全部投入募投项目，不存在节余募集资金。

8?附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2024年7月5日

本年度投入募集资金总额24630.35

已累计投入募集资金总额103558.16

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/截至期末项目累计达到已变投入预定项目更项截至期金额可使可行目，末投入本年是否承诺投资项目截至期末截至期末与承用状性是募投项目含部募集资金承调整后投本年度投进度度实达到和超募资金投承诺投入累计投入诺投态日否发

性质分变诺投资总额资总额入金额（%）现的预计

向金额(1)金额(2)入金期生重

更(4)＝效益效益

额的（具大变（如(2)/(1)差额体到化

有）

(3)＝月

(2)-份）

(1)安徽新能源汽

2026

车零部件智能生产建设否25000.0025000.0025000.002002.1925006.286.28100.03不适用不适用否年5月制造项目

10重庆新能源汽

2026

车零部件智能生产建设否30000.0030000.0030000.0016351.5230202.32202.32100.67不适用不适用否年7月制造项目佛山新能源汽

2026

车零部件智能生产建设否20000.0020000.0020000.006276.6420088.6788.67100.44不适用不适用否年1月制造项目

补充流动资金补流否28238.5128238.5128238.51-28260.8922.38100.08不适用不适用不适用否

103558.16

合计103238.51103238.51103238.5124630.35319.65100.31—不适用——

[注1]

“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”原达到预定可使用状态日期为2025年5月。2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“安徽新能源汽车零部件智未达到计划进能制造项目”达到预定可使用状态日期由2025年5月调整至2026年5月，监事会已对上述事项发表明确同意意见。募投项目延期的原因度原因（分具主要系：“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”开工较早，但实际募集资金的金额低于原先计划筹集金额，另外本次募集资金到账时间体募投项目）亦晚于原先计划，因此公司对该项目投资进度亦相应延后，使该项目未能在原定建设期内完成建设和在原预计日期达到预定可使用状态。

结合募投项目当前实际情况，经审慎评估和综合考量，公司在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途的前提下，将“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年5月。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

项目先期投入详见本报告“三、（二）”及置换情况用闲置募集资

金暂时补充流详见本报告“三、（三）”动资金情况

11对闲置募集资

金进行现金管

详见本报告“三、（四）”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因

2025年10月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公

募集资金其他

司对“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的建筑工程投资、设备购置及安装等方案进行内部优化调整，具体内容详见公司于2025年使用情况

10月29日披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-034）。

注1：累计投入金额大于募集资金计划投资总额系募集资金账户产生的利息投入所致。

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