募集资金年度鉴证报告

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0355 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]200Z0355 号

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称安乃达）董事会编制的《关于2025年年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安乃达年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安乃达年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是安乃达董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对安乃达董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的安乃达《关于2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相

关规定编制，公允反映了安乃达2025年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为安乃达驱动技术（上海）股份有限公司容诚专字[2026]200Z0355 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）何双（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

毛才玉

2026年4月8日

2安乃达驱动技术（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放与使用

情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非

限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2900 万股，发行价为每股人民币 20.56 元，共计募集资金59624.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）4758.00万元(不含募集资金到位前已预付94.34万元）后的募集资金为54866.00万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、相关手续费用及材料制作费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接

相关的新增外部费用3497.52万元后，公司本次募集资金净额为51368.48万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2024]200Z0021 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 51368.48

项目投入 B1 21698.39截至期初累计发生额利息收入及扣除银行手续

B2 113.77费的净额

本期发生额 项目投入 C1 1399.18

1安乃达驱动技术（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

项目序号金额利息收入及扣除银行手续

C2 598.20费的净额

项目投入 D1=B1+C1 23097.57截至期末累计发生额利息收入及扣除银行手续

D2=B2+C2 711.97费的净额

已被置换尚未转出金额 D3 646.10

节余募集资金 E=A-D1+D2+D3 29628.98

其中：募集资金专户余额5628.98

使用闲置募集资金进行现金管理余额24000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和保荐机构中泰证券于2024年6月28日与上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司和保荐机构中泰证券与募集资金投资项目实施主

体公司全资子公司安乃达科技（天津）有限公司以及募集资金专户开户行兴业银行股份

有限公司上海华山支行于2024年8月2日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

公司和保荐机构中泰证券股份与募集资金投资项目实施主体公司全资子公司安乃达驱

动技术（江苏）有限公司以及募集资金专户开户行宁波银行股份有限公司无锡分行于

2024年8月2日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议、2025年12月15日召

开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”，同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。公司于2025年12月24日与保荐人中泰证券、上海浦东发展银行闵行支行签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，决定沿用

2安乃达驱动技术（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

上海浦东发展银行闵行支行募集资金专户，宁波银行无锡锡东支行的募集资金专用账户剩余资金13384.75万元（包含利息、理财收益）转移至上海浦东发展银行闵行支行募集资金专户后注销。

上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日止，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额状态

上海浦东发展银行闵行支行98280078801800005420985354.49使用中

宁波银行无锡锡东支行86021110000441510-已注销

兴业银行股份有限公司上海华山支行21614010010048209155304451.85待注销

合计56289806.34

注：除上述所列示金额外，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金余额为240000000.00元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

23097.57万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十二次会议、2025年12月15日召

开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”结项并将节余募集资金用于“安乃达智能制造项目”，同时将“电动两轮车电驱动系统扩产项目”及“研发中心建设项目”变更为“安乃达智能制造项目”。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。具体内容详见公司于2025年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（2025-072）。

变更募集资金投资项目情况表详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

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