证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2026-039

债券代码：113659债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业

债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于2026年6月1日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。本次公司拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障公司持续健康发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的银行间债券市场非金融企业

债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等。本次注册发行具体情况如下：

一、本次注册发行的方案

（一）注册发行主体：莱克电气股份有限公司

（二）注册发行产品：多品种统一注册债务融资工具（PDFI），发行品种包

括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等。

（三）注册发行规模：本次拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

（四）发行期限：根据发行时的市场情况选择适当的发行期限。

（五）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场具体情况确定。

（六）发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行

1市场情况，择机一次性发行或分期发行。

（七）募集资金用途：所募集资金用途包括但不限于满足公司经营需要、偿

还公司有息债务、置换银行借款、补充流动资金等符合中国银行间市场交易商协

会要求的用途，并可以在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。

（八）承销方式与发行对象：组织主承销团，采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

（九）决议有效期：自股东会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会的注册批文有效期届满止。

二、本次注册发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人员，办理与本次注册发行有关的事宜，包括但不限于：

（一）决定上述债务融资工具注册发行的具体事宜，包括但不限于是否分期

发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、

票面利率、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

（二）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一

切协议和法律文件，并办理本次注册发行相关的申报、注册、发行手续。

（三）聘请主承销商及其他有关中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜。

（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（五）采取所有必要的行动，办理其他与本次注册发行相关的事宜。

（六）上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次注册及后续发行的审批程序本次拟注册发行事项已经2026年6月1日召开的第七届董事会第二次会议

审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司本次拟注册发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在

2中国银行间市场交易商协会接受注册后实施发行，公司将按照有关法律、法规的

规定及时披露本次债务融资工具的注册、发行等情况。

四、对公司的影响

本次申请注册发行债务融资工具事项有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，满足经营发展的资金需求。

公司本次申请注册发行债务融资工具事项需获得中国银行间市场交易商协

会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年6月2日

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