莱克电气:莱克电气关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2025-048

债券代码：113659债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）

《募集资金管理办法》等相关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券1200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为1200000000.00元，扣除发行费用人民币8173113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1191826886.80元。上述资金于2022年10月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

（二）募集资金以前年度使用金额截至2024年12月31日，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目已累计使用募集资金84638.52万元（含以自筹资金预先投入募投项目置换金额18811.59万元）。

以前年度募集资金累计使用情况及募集资金专户截至2024年12月31日余

额情况如下：

单位：人民币万元项目金额

实际募集资金净额119182.69

减：置换预先投入募集资金投资项目18811.59

直接投入募集资金投资项目65826.93

暂时补充流动资金20000.00

加：理财收益及银行存款利息扣除手续费等净额1192.37

截至2024年12月31日募集资金专项账户余额15736.54

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年上半年，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目

使用募集资金8492.81万元。2025年半年度募集资金具体使用情况及募集资金专户截至2025年6月30日余额情况如下：

单位：人民币万元项目金额

截至2024年12月31日募集资金专项账户余额15736.54

减：直接投入募集资金投资项目8492.81

加：银行存款利息扣除手续费等净额15.63

截至2025年6月30日募集资金专项账户余额7259.36

截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额7259.36万元，尚未使用募集资金余额27259.36万元（含累计收到理财收益及银行存款利息扣除手续费等的净额1208.00万元），差额20000万元。差异原因系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计金额20000万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。最新修订的《管理办法》已经公司第六届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东会审议通过。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况公司及募集资金投资项目的实施全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）均开立了募集资金专项账户。

2022年10月27日，公司及全资子公司莱克新能源、绿能科技和保荐机构

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行

股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、

中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公

司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述签署的《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。截至2025年6月30日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元账户名称募集资金专户存储银行银行账户账户余额中国工商银行股份有限公司苏州高新技术

莱克新能源11020211190010151913962.25产业开发区支行中信银行股份有限公司苏州高新技术产业

绿能科技81120010134006901132067.36开发区支行

莱克电气中国银行股份有限公司苏州长江路支行4858783663881205.65

莱克电气中国建设银行股份有限公司苏州木渎支行3225019975440000245324.10

合计7259.36三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“莱克电气2025年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年10月28日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币19028.90万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目金额18811.59万元，置换已支付发行费用217.31万元。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022SHAA1F0001）。

内容详见公司于2022年 10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-070）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月28日公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。

截至2025年6月30日，公司共计使用闲置募集资金人民币20000万元补充流动资金，占总获批金额的67%，截至报告期末上述资金尚未到归还时间。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月28日公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过

10000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。在有效期内和上述额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年2月27日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，同时以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

截至2025年6月30日，公司使用银行承兑汇票和信用证方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项合计2495.48万元，同时使用等额募集资金进行置换，置换金额合计2495.48万元。

报告期内，除上述情况之外公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025年8月29日附表1：

莱克电气2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额119182.69本年度投入募集资金总额8492.81

变更用途的募集资金总额0.00