证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2026-047

债券代码：113659债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于披露2026年第一季度母公司财务报表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2026年第一季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1143035763.21988304468.80交易性金融资产

衍生金融资产26945842.12

应收票据9910500.0016805209.15

应收账款1193593865.431152805111.93

应收款项融资17022175.6855601342.02

预付款项91138972.3567163583.39

其他应收款2390938427.552111739547.57

其中：应收利息

应收股利562467223.62562467223.62

存货294457353.13301626671.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5109797581.344762299821.63

流动资产合计10276840480.819456345756.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2833145752.972620880360.42其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产213338676.70217147334.12

在建工程315072.31126264.56生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产12182266.4512383338.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1687514.761736415.88

递延所得税资产2969132.5519772396.24

其他非流动资产251043874.54333346558.76

非流动资产合计3314682290.283205392668.96

资产总计13591522771.0912661738425.30

流动负债：

短期借款4554519208.083506306531.50交易性金融负债

衍生金融负债2593541.17

应付票据1155201500.001230085500.00

应付账款447617006.79589726546.65预收款项

合同负债300560023.98145895772.45

应付职工薪酬44689864.7690879532.86

应交税费2565697.6310318690.91

其他应付款327954478.50148695011.11

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债200112777.78400225555.56

其他流动负债流动负债合计7033220557.526124726682.21

非流动负债：

长期借款

应付债券1228256872.121215853776.34

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债4700598.794909054.80

递延收益18136240.7916528281.29

递延所得税负债1061458.518574902.66其他非流动负债

非流动负债合计1252155170.211245866015.09

负债合计8285375727.737370592697.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）573396758.00573396130.00

其他权益工具87757277.6187758740.46

其中：优先股永续债

资本公积1055313577.451055292578.22

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积287015680.00287015680.00

未分配利润3302663750.303287682599.32

所有者权益（或股东权益）

5306147043.365291145728.00

合计负债和所有者权益（或股

13591522771.0912661738425.30东权益）总计

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：徐殿青会计机构负责人：姜皓母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入960740857.451176474284.45

减：营业成本800543511.20936366498.75

税金及附加2762052.633118696.78销售费用24784027.6546506362.78

管理费用24723463.4438892540.74

研发费用53640559.8060977673.79

财务费用108535201.79-3113172.70

其中：利息费用34957254.1428630442.97

利息收入50856745.4637552301.14

加：其他收益1328230.75361831.87

投资收益（损失以“-”号填列）48195124.063223950.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

29539383.294971348.73号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2773433.44-6196.91

列）资产减值损失（损失以“-”号填-12260062.16-11441778.23

列）资产处置收益（损失以“-”号填

256655.30-725648.04

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）10037938.7490109191.73

加：营业外收入744180.38602494.18

减：营业外支出569221.1840250.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10212897.9490671435.91

减：所得税费用-4768253.0412751539.70

四、净利润（净亏损以“-”号填列）14981150.9877919896.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

14981150.9877919896.21号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额14981150.9877919896.21

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：徐殿青会计机构负责人：姜皓母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1038201676.071028190833.98

收到的税费返还75448199.9584997901.88

收到其他与经营活动有关的现金1557936531.2845243571.21

经营活动现金流入小计2671586407.301158432307.07

购买商品、接受劳务支付的现金740727271.47927809876.52

支付给职工及为职工支付的现金139355261.11161184334.36

支付的各项税费8440072.4433086408.48

支付其他与经营活动有关的现金2197698731.5654432919.64

经营活动现金流出小计3086221336.581176513539.00

经营活动产生的现金流量净额-414634929.28-18081231.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金193000000.00

取得投资收益收到的现金2257256.26657909010.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金257554984.601490060145.25

投资活动现金流入小计452812240.862147969156.23

购建固定资产、无形资产和其他

11482323.1412900402.09

长期资产支付的现金投资支付的现金288327524.75200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金575399499.431985318760.35

投资活动现金流出小计875209347.321998419162.44投资活动产生的现金流量净

-422397106.46149549993.79额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2215365200.001206513400.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2215365200.001206513400.00

偿还债务支付的现金1184706000.001011000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

23568791.2313018480.56

的现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1208274791.231024018480.56筹资活动产生的现金流量净

1007090408.77182494919.44

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-15327078.62-3246058.74的影响

五、现金及现金等价物净增加额154731294.41310717622.56

加：期初现金及现金等价物余额988304468.802770570708.08

六、期末现金及现金等价物余额1143035763.213081288330.64

公司负责人：倪祖根主管会计工作负责人：徐殿青会计机构负责人：姜皓特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年7月18日