证券代码：603355 证券简称：莱克电气

债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 2412481836.85 -4.73 7068985296.90 -3.33

利润总额 94978376.57 -54.27 369612608.46 -44.65归属于上市公司股东的净利

92102552.34 -52.38 323889873.56 -47.85

润归属于上市公司股东的扣除

81707695.95 -51.14 86692300.39 -85.12

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

不适用 不适用 748679772.86 26.26额

基本每股收益（元/股） 0.16 -52.94 0.56 -48.15

稀释每股收益（元/股） 0.16 -52.94 0.56 -48.15

减少 2.23个 减少 6.29个百

加权平均净资产收益率（%） 1.60 5.50

百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 19783469910.11 17244508139.15 14.72归属于上市公司股东的所有

6234370096.41 5728041171.58 8.84

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

2026年前三季度，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润较上年同期均下降，主要系汇兑损益的影响，2026年前三季度汇兑损失 51052.56万元，上年同期汇兑损失 5579.83万元，若扣除上述因素影响，则 2026年前三季度利润总额比上年同期增长 21.64%、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 13.36%（企业所得税税率按 15%计算）、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降 17.38%（企业所得税税率按 15%计算）。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

6930993.65 217568259.43

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

2966348.61 8330061.47

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-58939.47 39179485.94债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1786174.71 12230947.02

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 614228.53 1848087.49其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 1794658.63 41869903.57

少数股东权益影响额（税后） 49291.01 89364.61

合计 10394856.39 237197573.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

利润总额_本报告期 -54.27

利润总额_年初至报告期末 -44.65 主要系报告期内由于美元兑人民币

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -52.38 汇率下降产生了共计 5.11亿元汇兑

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -47.85 损失，而去年同期是 0.56亿元汇兑损归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 失，从而导致财务费用今年同比增加-51.14

利润_本报告期 4.28亿元，这是利润总额、归母净利归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 润、扣非归母净利润、每股收益同比

-85.12

利润_年初至报告期末 变化的主要原因

基本每股收益_本报告期 -52.94

稀释每股收益_本报告期 -52.94

基本每股收益_年初至报告期末 -48.15

稀释每股收益_年初至报告期末 -48.15

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数 11159总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股

持有有限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数量状态境内非国有

莱克电气投资集团有限公司 205632000 35.86 无法人

GOLDVAC TRADING

境外法人 157220000 27.42 无

LIMITED

倪祖根 境内自然人 91685929 15.99 无

闵耀平 境内自然人 11023456 1.92 无境内非国有

苏州立达投资有限公司 8960000 1.56 无法人中国工商银行股份有限公司

－金鹰科技创新股票型证券 其他 4390180 0.77 无投资基金

黄永清 境内自然人 3088218 0.54 无

吴峰 境内自然人 2901015 0.51 无

香港中央结算有限公司 未知 2727495 0.48 无

交通银行股份有限公司－金

鹰红利价值灵活配置混合型 其他 2390000 0.42 无证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

莱克电气投资集团有限公司 205632000 人民币普通股 205632000

GOLDVAC TRADING

157220000 人民币普通股 157220000

LIMITED

倪祖根 91685929 人民币普通股 91685929

闵耀平 11023456 人民币普通股 11023456

苏州立达投资有限公司 8960000 人民币普通股 8960000

中国工商银行股份有限公司

－金鹰科技创新股票型证券 4390180 人民币普通股 4390180投资基金

黄永清 3088218 人民币普通股 3088218

吴峰 2901015 人民币普通股 2901015

香港中央结算有限公司 2727495 人民币普通股 2727495

交通银行股份有限公司－金

鹰红利价值灵活配置混合型 2390000 人民币普通股 2390000证券投资基金

莱克电气投资集团有限公司、 GOLDVAC TRADING LIMITED、苏

上述股东关联关系或一致行 州立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外，公司未知上动的说明 述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售

股东参与融资融券及转融通 无

业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于 2026 年 6 月 1 日、2026 年 6 月 17日召开第七届董事会第二次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。

2026 年 8 月 6日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI28 号），

交易商协会接受公司债务融资工具注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自 2026 年 8 月 5 日起 2 年内有效。

在报告期内，公司已发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 简称 代码 发行日 发行总额 期限 票面利率莱克电气股份有限公

26 莱 克 电 气

司 2026 年度第一期绿 012682105 2026-8-20 3.50 90日 1.58

SCP001（绿色）色超短期融资券莱克电气股份有限公

26 莱 克 电 气

司 2026 年度第二期超 012682332 2026-9-28 5.00 180日 1.56

SCP002短期融资券

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 4836996813.73 3400746685.68结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产 1618403.07

应收票据 8554161.48 16805209.15

应收账款 2104143998.04 2156208948.14

应收款项融资 96652132.57 91310602.24

预付款项 155356012.10 44079029.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 28525058.68 28007010.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1661447403.72 1407524844.45

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6853073642.61 6388037560.58

流动资产合计 15746367626.00 13532719889.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资 944032681.58 30000029.18其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 1932146905.32 1982237839.38

在建工程 63909535.79 222472138.10生产性生物资产油气资产

使用权资产 60330708.10 80202093.20

无形资产 210616215.31 229094314.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 645965288.52 645965288.52

长期待摊费用 53139018.25 58668461.65

递延所得税资产 117030568.24 100856167.73

其他非流动资产 9931363.00 362291916.53

非流动资产合计 4037102284.11 3711788249.27

资产总计 19783469910.11 17244508139.15

流动负债：

短期借款 7737622311.03 6887945113.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债 653586.97 4000949.12

应付票据 463233609.86 553791997.79

应付账款 1551984924.45 1448345937.84预收款项

合同负债 438541865.14 276544010.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 210324026.38 238769906.59

应交税费 74647961.98 58915298.32

其他应付款 557224934.82 214574458.86

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 23956740.99 424550817.65

其他流动负债

流动负债合计 11058189961.62 10107438490.18

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 15191239.94 21777919.07

应付债券 2103970269.68 1215853776.34

其中：优先股永续债

租赁负债 39423618.38 59053377.48长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 21718870.44 29898823.70

递延收益 17420308.03 18388313.79

递延所得税负债 10605657.95 33757184.83

其他非流动负债 262671262.14 11987440.58

非流动负债合计 2471001226.56 1390716835.79

负债合计 13529191188.18 11498155325.97

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 573396913.00 573396130.00

其他权益工具 87756911.90 87758740.46

其中：优先股永续债

资本公积 1051576562.34 1051550342.72

减：库存股

其他综合收益 161837935.55 -20575941.66专项储备

盈余公积 287015680.00 287015680.00一般风险准备

未分配利润 4072786093.62 3748896220.06

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

6234370096.41 5728041171.58

合计

少数股东权益 19908625.52 18311641.60

所有者权益（或股东权益）合计 6254278721.93 5746352813.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计 19783469910.11 17244508139.15

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 7068985296.90 7312800981.54

其中：营业收入 7068985296.90 7312800981.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 6938360159.45 6661590046.46

其中：营业成本 5637029764.89 5675258652.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 41105512.14 47925244.39

销售费用 306516557.21 344625552.39

管理费用 149663420.87 178921589.41

研发费用 392587163.70 431660658.76

财务费用 411457740.64 -16801650.95

其中：利息费用 151917020.91 120257691.84

利息收入 255226689.52 197164925.23

加：其他收益 6376482.15 13117191.28投资收益（损失以“-”号

244104719.43 59628407.22

填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

4965765.22 -35267773.63以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

2654690.62 5031761.32号填列）

资产减值损失（损失以“-”-30593113.94 -32684892.73号填列）资产处置收益（损失以“-”

7720713.62 -2474507.14号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 365854394.55 658561121.40

加：营业外收入 7088285.04 11433206.06

减：营业外支出 3330071.13 2242205.13四、利润总额（亏损总额以“-”号填

369612608.46 667752122.33

列）

减：所得税费用 44125790.92 44641415.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 325486817.54 623110706.87

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

325486817.54 623110706.87“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

323889873.56 621096585.15润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1596943.98 2014121.72号填列）

六、其他综合收益的税后净额 182413864.65 -22797238.15

（一）归属母公司所有者的其他

182413877.21 -22797238.15

综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

212938915.89

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

212938915.89

值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-30525038.68 -22797238.15收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -30525038.68 -22797238.15

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综

-12.56合收益的税后净额

七、综合收益总额 507900682.19 600313468.72

（一）归属于母公司所有者的综

506303750.77 598299347.00

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

1596931.42 2014121.72

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.56 1.08

（二）稀释每股收益（元/股） 0.56 1.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0元 上期被合并方实现的净利润为： 0元。

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6163335658.17 7161329977.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 305246234.15 306721351.02

收到其他与经营活动有关的现金 230680620.06 206328643.44

经营活动现金流入小计 6699262512.38 7674379972.02

购买商品、接受劳务支付的现金 4154196981.11 5195339597.54客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1095066838.46 1093907752.72

支付的各项税费 139519736.79 172808995.54

支付其他与经营活动有关的现金 561799183.16 619346049.57

经营活动现金流出小计 5950582739.52 7081402395.37

经营活动产生的现金流量净额 748679772.86 592977576.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 34213720.72 60332600.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资

5695685.37

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

211499349.23

净额

收到其他与投资活动有关的现金 8748601767.21 1191895717.02

投资活动现金流入小计 8994314837.16 1257924003.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资

116699842.74 290883645.39

产支付的现金

投资支付的现金 672000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 9084689754.41 598544495.02

投资活动现金流出小计 9873389597.15 889428140.41

投资活动产生的现金流量净额 -879074759.99 368495862.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 176300100.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 6740094601.80 4357277307.50

收到其他与筹资活动有关的现金 3370450000.00 1223240939.48

筹资活动现金流入小计 10286844701.80 5580518246.98

偿还债务支付的现金 6806311088.57 3172079300.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108774414.69 74601980.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1621248997.76 1272196030.89

筹资活动现金流出小计 8536334501.02 4518877310.98

筹资活动产生的现金流量净额 1750510200.78 1061640936.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -184804551.57 -48749817.22

五、现金及现金等价物净增加额 1435310662.08 1974364558.03

加：期初现金及现金等价物余额 3400196151.66 4749101415.19

六、期末现金及现金等价物余额 4835506813.74 6723465973.22

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 1862363988.47 988304468.80交易性金融资产

衍生金融资产 313378.13

应收票据 8554161.48 16805209.15

应收账款 1177620427.17 1152805111.93

应收款项融资 9127045.43 55601342.02

预付款项 111928687.43 67163583.39

其他应收款 2849163666.23 2111739547.57

其中：应收利息

应收股利 362467223.62 562467223.62

存货 347461474.08 301626671.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5332365822.81 4762299821.63

流动资产合计 11698898651.23 9456345756.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 2969051435.92 2620880360.42

其他权益工具投资 130481384.40其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 200758136.28 217147334.12

在建工程 125085.84 126264.56生产性生物资产油气资产

使用权资产

无形资产 11699161.98 12383338.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 2905361.87 1736415.88

递延所得税资产 20394173.60 19772396.24

其他非流动资产 333346558.76

非流动资产合计 3335414739.89 3205392668.96

资产总计 15034313391.12 12661738425.30

流动负债：

短期借款 3367260745.64 3506306531.50交易性金融负债

衍生金融负债 2593541.17

应付票据 2435031391.37 1230085500.00

应付账款 556515359.19 589726546.65预收款项

合同负债 244795490.86 145895772.45

应付职工薪酬 78177282.41 90879532.86

应交税费 11625948.67 10318690.91

其他应付款 726108001.88 148695011.11

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 400225555.56其他流动负债

流动负债合计 7419514220.02 6124726682.21

非流动负债：

长期借款

应付债券 2103970269.68 1215853776.34

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 2772133.00 4909054.80

递延收益 16344382.41 16528281.29

递延所得税负债 191364.38 8574902.66其他非流动负债

非流动负债合计 2123278149.47 1245866015.09

负债合计 9542792369.49 7370592697.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 573396913.00 573396130.00

其他权益工具 87756911.90 87758740.46

其中：优先股永续债

资本公积 1055318797.84 1055292578.22

减：库存股

其他综合收益 41981384.40专项储备

盈余公积 287015680.00 287015680.00

未分配利润 3446051334.49 3287682599.32

所有者权益（或股东权益）合计 5491521021.63 5291145728.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计 15034313391.12 12661738425.30

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 2897088283.54 3337143332.21

减：营业成本 2453664879.86 2699858320.29

税金及附加 11625595.33 15588198.81

销售费用 60969314.69 78010427.89

管理费用 75278355.45 99008180.62

研发费用 176759488.58 196552747.47

财务费用 239783327.29 22533331.86

其中：利息费用 109336541.91 92228447.28

利息收入 162905509.44 123367694.72

加：其他收益 3146771.39 5925073.46投资收益（损失以“-”号

296041341.89 363104041.81

填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

2906919.30 -18159493.46“-”号填列）信用减值损失（损失以“-” 671887.32 -885500.55号填列）资产减值损失（损失以“-”-17998700.65 -21862820.50号填列）资产处置收益（损失以“-”

10745008.30 -843510.05号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

174520549.89 552869915.98

列）

加：营业外收入 2964154.27 2430898.19

减：营业外支出 1018988.38 1322673.11三、利润总额（亏损总额以“-”

176465715.78 553978141.06号填列）

减：所得税费用 18096980.61 25919702.82四、净利润（净亏损以“-”号填

158368735.17 528058438.24

列）

（一）持续经营净利润（净亏

158368735.17 528058438.24损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 41981384.40

（一）不能重分类进损益的其他

41981384.40

综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

41981384.40

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 200350119.57 528058438.24

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：莱克电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3459156330.98 3505438795.39

收到的税费返还 199540095.26 201240886.38

收到其他与经营活动有关的现金 4102322226.79 2414687846.35

经营活动现金流入小计 7761018653.03 6121367528.12

购买商品、接受劳务支付的现金 2797561630.80 3079737146.97

支付给职工及为职工支付的现金 395712385.80 434828846.36

支付的各项税费 32043069.17 48117310.37

支付其他与经营活动有关的现金 4179937715.61 3586439051.40

经营活动现金流出小计 7405254801.38 7149122355.10

经营活动产生的现金流量净额 355763851.65 -1027754826.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 193000000.00

取得投资收益收到的现金 228950266.39 999260196.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资

14097326.67

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

211500000.00

净额

收到其他与投资活动有关的现金 5081491350.74 1028762249.68

投资活动现金流入小计 5714941617.13 2042119773.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资

43876341.23 31654179.79

产支付的现金

投资支付的现金 533080000.00 1410000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 5469489786.21 591734601.37

投资活动现金流出小计 6046446127.44 624798781.16

投资活动产生的现金流量净额 -331504510.31 1417320991.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 4812934195.80 2398413400.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1679600000.00 571752397.82

筹资活动现金流入小计 6492534195.80 2970165797.82

偿还债务支付的现金 4486951647.57 2024421200.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71346912.90 50320399.39

支付其他与筹资活动有关的现金 999000000.00 496072732.50

筹资活动现金流出小计 5557298560.47 2570814331.89

筹资活动产生的现金流量净额 935235635.33 399351465.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -85435457.00 -47148344.66

五、现金及现金等价物净增加额 874059519.67 741769286.21

加：期初现金及现金等价物余额 988304468.80 2770570708.08

六、期末现金及现金等价物余额 1862363988.47 3512339994.29

公司负责人：倪祖根 主管会计工作负责人：徐殿青 会计机构负责人：姜皓

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年 10月 29日