证券代码：603356证券简称：华菱精工公告编号：2022-053

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34040.14万元，募集资金净额为31251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

（二）募集资金投资项目概况公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

单位：万元募集资金投序号项目名称投资额建设期实施主体资金额电梯钣金零部件加工扩产项

112016.2212016.2212个月安华机电

目新型环保电梯重量平衡系统

28982.078982.0712个月华菱精工

补偿缆扩产项目募集资金投序号项目名称投资额建设期实施主体资金额

3电梯零部件机加工扩产项目12103.5810253.0312个月安华机电

合计33101.8731251.32

根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-048），2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号2019-069），2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》（公告编号2021-003），2021年11月15日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2021-048）变更募集资金用途后，公司募集资金投资项目具体为：

单位：万元募集资金变更前承诺投资募集资金变更后承诺投资序使用募集资使用募集资金项目名称项目名称投资总额号投资总额金投资额投资额电梯钣金零电梯钣金零部件

1部件加工扩12016.2212016.229016.229016.22

加工扩产项目产项目新型环保电新型环保电梯重梯重量平衡

28982.078982.07量平衡系统补偿1532.41532.4

系统补偿缆缆扩产项目扩产项目电梯零部件电梯零部件机加

3机加工扩产12103.5810253.032762.162762.16

工扩产项目项目增资重庆澳菱项

44000.004000.00

目电梯高比重对重

513000.006000.00

块项目智能停车库项目

16819.20

62111.69

增资溧阳安华建设新型电梯配件

747864.6

生产基地项目3440.54

(一期工程)永久性补充流动2388.31资金

合计33101.8731251.3294994.5831251.32

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合华菱精工实际情况制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金专户情况

公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：

账户名称开户银行银行账号宣城市华菱精工科技股中国建设银行股份有限公司郎

34050175620800000252

份有限公司溪支行宣城市华菱精工科技股渤海银行股份有限公司合肥分

2005049245000129注1

份有限公司行宣城市华菱精工科技股26010078801700000135注上海浦东发展银行宣城分行份有限公司2

上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年6月30日，募集资金存储情况如下：

序号开户银行银行账号余额（万元）中国建设银行股份有限公司34050175620800000252

1611.62

郎溪支行渤海银行股份有限公司合肥

22005049245000129注1

分行3上海浦东发展银行宣城分行26010078801700000135注2

合计611.62

注1：渤海银行股份有限公司合肥分行银行账户已在2020年7月23日销户；注2：上海浦东发展银行宣城分行银行账户于2021年12月15日销户。

（三）募集资金使用与结余情况

截至2022年6月30日，募集资金使用情况如下：

时间金额（万元）

募集资金净额31251.32

经批准置换先期投入金额5332.10

本年度投入金额638.6

累计使用募集资金金额30606.7

尚未使用金额644.62

减：闲置募集资金临时补充流动资金1000

利息及手续费净额117.25

理财收益849.75

截至2022年6月30日募集资金专户余额611.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2022年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目预先投入及置换情况

2018年2月8日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5332.10万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了XYZH/2018BJA80023 号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，保荐机构对此发表了核查意见。截至2018年1月31日，公司从募集资金帐户转出金额为5332.10万元。（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司于2021年2月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号2021-013），拟将最高额度不超过人民币2000万元（含2000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年2月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2000万元全

部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人（公告编号：2022-006）。

公司于2021年8月24日公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2021-037），拟将最高额度不超过人民币1000万元（含1000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年8月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人（公告编号：2022-050）。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1000万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限均未超过12个月，

不存在到期未归还募集资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况2018年8月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12016.22万元变更为9016.22万元，新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8982.07万元变更为7982.07万元，新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。

2019年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更“电梯零部件机加工扩产项目”6000万元用于新项目“电梯高比重对重块项目”建设。

该事项经2018年年度股东大会审议通过。

2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十

二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。

2019年11月15日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的的议案》，同意将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”募集资金调减4500万元用于新项目“智慧立体停车库拓展项目”，将原募投项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加工扩产项目”实施进度调整至2020年12月31日。

2020年10月16日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智慧立体停车库拓展项目”预计达到可使用状态时间调整为2021年10月。

2020年12月31日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件机加工扩产项目”拟终止实施，并变更该项目剩余募集资金3440.54万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“新型电梯配件生产基地项目(一期工程)”，新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于

2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年11月4日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金2599.95万元人民币（含利息收入及理财收益具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2022年2月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“电梯高比重对重块项目”预订可使用状态延期至2023年2月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

特此公告！

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2022年8月29日附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额31251.32本年度投入募集资金总额638.6报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额17940.54已累计投入募集资金总额30606.7

累计变更用途的募集资金总额比例57.41%是否已变募集资金承调整后投资总额本年度投入金额截至期末累截至期末投项目达到本年度实是否达项目可行

更项目（含诺投资总额（1）计投入金额资进度（%）预定可使现的效益到预计性是否发承诺投资项目和超募资金投向部分变更）(2)(3)＝(2)/(1)用状态日效益生重大变期化承诺投资项目

电梯钣金零部件加工扩产项目是12016.229016.220.009330.73103.49%已达到0是否新型环保电梯重量平衡系统补偿是

8982.071532.400.001532.40100.00%已终止不适用不适用否

缆扩产项目

电梯零部件机加工扩产项目是10253.032762.160.002762.16100.00%已终止不适用不适用否

增资重庆澳菱项目是0.004000.000.004000.00100.00%已达到不适用不适用否电梯高比重对重块项目是0.006000.00638.64829.2380.49%进行中不适用不适用否智慧立体停车库拓展项目是

0.002111.6902111.69100.00%已终止不适用不适用否

增资溧阳安华建设新型电梯配件是

生产基地项目一期工程0.003440.54

03440.54100.00%已达到不适用不适用否

()永久性补充流动资金

2388.3102599.95108.86%不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计31251.3231251.32638.630606.797.94%————

合计31251.3231251.32638.630606.797.94%————

“电梯高比重对重块项目”项目原计划于2022年2月28日前达到预定可使用状态，该项目因受新冠肺炎疫情、技术研发难度、市场竞争加剧等因素影响，生产设备的采购、安装调试、试生产有所延缓，试生产到批量生产的过程存在过渡期，客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期，公司根据市场需求、客户开发及订单情况逐步推进项目建设，导致项目进展不及预期，目前产能基本满未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）足客户需求，如按计划投入将不利于提高募集资金利用效率。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、试生产等工作，与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的稳步推进。

另公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进，努力提升生产转化率。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展，公司拟逐步投入该项目，拟将该项目预定可使用状态延期至2023年2月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用2019年7月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关募集资金投资项目实施地点变更情况于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况变更“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”的实施地点。除此变更外，其他事项均无任何变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

2018年2月8日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金5332.10万元，其中电梯零部件机加工扩产项目预先投入805.50万元、新型环保电募集资金投资项目先期投入及置换情况梯重量平衡系统补偿缆扩产项目预先投入9.28万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入4517.32万元，公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》(公

告编号：2018-006)。

详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流用闲置募集资金暂时补充流动资金情况动资金的情况”。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中，公司将有计划的投资于募投项目。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用