2022年第三季度报告
公司代码：603357公司简称：设计总院公告编号：2022-073安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2022年第三季度报告正文
1/142022年第三季度报告
证券代码：603357证券简称：设计总院安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入576594943.2821.021716402790.377.96归属于上市公司股东的
116496864.7314.77334720584.406.75
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净113974473.0715.42326098821.077.64利润经营活动产生的现金流
不适用不适用101458427.33不适用量净额
2/142022年第三季度报告
本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
基本每股收益（元/股）0.2614.770.746.75
稀释每股收益（元/股）0.2614.770.746.75
加权平均净资产收益率增加0.26个减少0.18个百
3.9411.42
（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4986142375.564397467291.3913.39归属于上市公司股东的
3021672597.352884209156.044.77
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益-7288.96193864.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额570002.656382964.66或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
3/142022年第三季度报告
年初至报告期项目本报告期金额说明末金额与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
2193152.512902925.23
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出45264.65414222.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目2201.0090824.22
减：所得税影响额263602.111299984.55
少数股东权益影响额（税后）17338.0863052.74
合计2522391.668621763.33
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
本期期末/年初期初数/上年同变动比例项目名称主要原因
至报告期末期（%）
交易性金融资产271324068.5060194250.00350.75主要系结构性存款增加所致主要系银行承兑汇票减少所
应收票据2062740.808894283.29-76.81致
预付款项33937567.557426267.76356.99主要系预付工程款增加所致
存货486284.42249941.9394.56主要系库存商品增加所致主要系预缴企业所得税减少
其他流动资产1077017.8715665857.41-93.13所致主要系本期新增出租房屋所
投资性房地产43260848.8511491592.97276.46致主要系本期生产研发基地建
在建工程388687661.29236194928.7364.56设投资所致
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本期期末/年初期初数/上年同变动比例项目名称主要原因
至报告期末期（%）
长期待摊费用32217412.05398943.477975.68主要系装修费用增加所致主要系本期可抵扣暂时性差
递延所得税资产146426889.32110885330.6632.05异增加所致主要系预付的设备款减少所
其他非流动资产85500.00-100致
短期借款100000000.00不适用主要系本期新增贷款所致
合同负债321692139.05225630320.4542.57主要系预收项目款增加所致主要系新增限制性股票回购
其他应付款168410634.87106740553.1357.78义务所致
其他流动负债20156078.9413833970.7045.7主要系待转销项税增加所致主要系本期可抵扣应纳税暂
递延所得税负债230339.0671750.18210.03时性差异增加所致
库存股71945913.60不适用主要系限制性股票增加所致主要系交设建投公司少数股
少数股东权益55268762.586774747.92715.81东投资所致主要系本期加大研发投入所
研发费用73529011.0554590534.1134.69致主要系本期银行存款利息收
财务费用-9136130.06-5288319.1072.76入高于上年同期所致主要系本期收到的政府补助
其他收益15432072.8911010956.3540.15高于上年同期所致主要系本期联营企业确认收
投资收益10721658.306983164.0953.54益高于上年同期所致主要系本期计提应收账款减
信用减值损失-19580471.97-13778517.3742.11值准备高于上年同期所致主要系本期计提合同资产减
资产减值损失-55885657.70-41684091.1434.07值准备低于上年同期所致主要系本期固定资产处置收
资产处置收益205564.0713430.471430.58益高于上年同期所致主要系本期其他营业外收入
营业外收入434895.52318662.3836.48高于上年同期所致主要系本期其他营业外支出
营业外支出32373.08254633.31-87.29低于上年同期所致主要系本期控股子公司亏损
少数股东损益-54595.11-195616.03-72.09金额低于上年同期所致经营活动产生的主要系本期销售回款高于上
101458427.33-136702216.48不适用
现金流量净额年同期所致投资活动产生的主要系本期办理结构性产品
-440063107.87-180299074.15144.07现金流量净额净额高于上年同期所致筹资活动产生的主要系本期新增吸收投资与
8474002.84-113635674.50不适用
现金流量净额借款所致
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数336620
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数数量状态量安徽省交通控股集团有限
国有法人22103200047.270无公司
香港中央结算有限公司其他122893272.630无
科威特政府投资局－自有
其他20000000.430无资金
徐宏光境内自然人19600000.420无
王吉双境内自然人17850000.380无
阮寿国境内自然人16458000.350无
谢洪新境内自然人15400000.330无
刘新境内自然人15400000.330无
陈修和境内自然人15400000.330无
徐启文境内自然人15400000.330无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽省交通控股集团有限
221032000人民币普通股221032000
公司香港中央结算有限公司12289327人民币普通股12289327
科威特政府投资局－自有
2000000人民币普通股2000000
资金徐宏光1960000人民币普通股1960000王吉双1785000人民币普通股1785000阮寿国1645800人民币普通股1645800谢洪新1540000人民币普通股1540000刘新1540000人民币普通股1540000陈修和1540000人民币普通股1540000徐启文1540000人民币普通股1540000
6/142022年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行公司前十名无限售条件股东之间及与其他前十名股东之间不存在动的说明关联关系或一致行动安排。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金850380185.521136747994.44结算备付金拆出资金
交易性金融资产271324068.5060194250.00衍生金融资产
应收票据2062740.808894283.29
应收账款1083007899.24909520106.96应收款项融资
预付款项33937567.557426267.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款69968928.6362886779.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
7/142022年第三季度报告
项目2022年9月30日2021年12月31日
存货486284.42249941.93
合同资产1716447338.621466699086.07持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1077017.8715665857.41
流动资产合计4028692031.153668284567.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资139452005.82121675401.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产13229470.6312506815.17
投资性房地产43260848.8511491592.97
固定资产103807850.45140232378.79
在建工程388687661.29236194928.73生产性生物资产油气资产
使用权资产7012265.227087274.76
无形资产83355940.7888624557.47开发支出商誉
长期待摊费用32217412.05398943.47
递延所得税资产146426889.32110885330.66
其他非流动资产85500.00
非流动资产合计957450344.41729182723.80
资产总计4986142375.564397467291.39
流动负债：
短期借款100000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1111985159.091003208831.52
预收款项3404015.00
合同负债321692139.05225630320.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
8/142022年第三季度报告
项目2022年9月30日2021年12月31日代理承销证券款
应付职工薪酬55052950.4051727622.38
应交税费115516935.3691781070.12
其他应付款168410634.87106740553.13
其中：应付利息
应付股利1801390.231350000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3714845.534071723.74
其他流动负债20156078.9413833970.70
流动负债合计1899932758.241496994092.04
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2141958.941673358.57
长期应付款6895959.397744186.64长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债230339.0671750.18其他非流动负债
非流动负债合计9268257.399489295.39
负债合计1909201015.631506483387.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）467576378.00454542698.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积827579678.66750839454.27
减：库存股71945913.60其他综合收益专项储备
盈余公积169796082.31169796082.31一般风险准备
未分配利润1628666371.981509030921.46归属于母公司所有者权益（或股东权
3021672597.352884209156.04
益）合计
9/142022年第三季度报告
项目2022年9月30日2021年12月31日
少数股东权益55268762.586774747.92
所有者权益（或股东权益）合计3076941359.932890983903.96
负债和所有者权益（或股东权益）
4986142375.564397467291.39
总计
公司负责人：苏新国主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：殷志明合并利润表
2022年1—9月
编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1716402790.371589829841.78
其中：营业收入1716402790.371589829841.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1283394942.871183320698.38
其中：营业成本1081481221.701017039020.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6105861.665866976.25
销售费用43927893.5040789936.24
管理费用87487085.0270322550.57
研发费用73529011.0554590534.11
财务费用-9136130.06-5288319.10
其中：利息费用479395.09
利息收入10643120.676522611.22
加：其他收益15432072.8911010956.35
投资收益（损失以“－”号填列）10721658.306983164.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9436378.6568218.97以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
10/142022年第三季度报告
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1617645.581201583.47
信用减值损失（损失以“－”号填列）-19580471.97-13778517.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）-55885657.70-41684091.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）205564.0713430.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）385518658.67370255669.27
加：营业外收入434895.52318662.38
减：营业外支出32373.08254633.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）385921181.11370319698.34
减：所得税费用51255191.8256967055.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）334665989.29313352642.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）334665989.29313352642.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
334720584.40313548259.02“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-54595.11-195616.03
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额334665989.29313352642.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额334720584.40313548259.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额-54595.11-195616.03
八、每股收益：
11/142022年第三季度报告
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
（一）基本每股收益(元/股)0.740.69
（二）稀释每股收益(元/股)0.740.69
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：苏新国主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：殷志明合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1444478706.561308062494.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金46908216.2416429787.07
经营活动现金流入小计1491386922.801324492281.29
购买商品、接受劳务支付的现金782129097.18908016809.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金390336216.30353103407.57
支付的各项税费93722329.07122425108.05
支付其他与经营活动有关的现金123740852.9277649172.70
经营活动现金流出小计1389928495.471461194497.77
经营活动产生的现金流量净额101458427.33-136702216.48
12/142022年第三季度报告
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金230000000.001000000000.00
取得投资收益收到的现金3198100.907028959.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
315892.2421500.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计233513993.141007050459.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付173115971.2796887293.35的现金
投资支付的现金500461129.741090462240.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计673577101.011187349533.35
投资活动产生的现金流量净额-440063107.87-180299074.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金126941406.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49000000.00
取得借款收到的现金100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计226941406.40偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金215442911.66113635674.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3024491.90
筹资活动现金流出小计218467403.56113635674.50
筹资活动产生的现金流量净额8474002.84-113635674.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.860.04
五、现金及现金等价物净增加额-330130676.84-430636965.09
加：期初现金及现金等价物余额1094104850.591080372367.85
六、期末现金及现金等价物余额763974173.75649735402.76
公司负责人：苏新国主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：殷志明
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
13/142022年第三季度报告
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022年10月29日
