股票代码:603357股票简称:设计总院编号:2022-078
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年9月30日、2022年10月18日召开第三届董事会第三十六次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 暨关联交易的议案》,同意公司以不超过人民币3亿元认购中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“安徽交控沿江高速公募 REITs”或“本基金”)。具体内容详见公司于2022年10月1日披露的《关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 暨关联交易的公告》(公告编号:2022-065)及2022年10月19日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-071)。
二、进展情况2022年10月25日,基金管理人中金基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)发布《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》,对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价时间为2022年10月28日的9:00-15:00,询价区间为人民
币10.188元/份—11.716元/份,并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。
2022年11月2日,基金管理人发布《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。基金管理人共收到
55家网下投资者管理的139个配售对象的询价报价信息,剔除无效报价后,所有网下投资者报价的中位数为人民币11.7000元/份,加权平均数为人民币11.2604元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数,并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境
外机构投资者资金等配售对象的报价情况,审慎合理确定本基金份额的认购价格为人民币10.880元/份。
本基金战略配售初始发售份额为800000000份,占发售份额数量的80.00%,战略投资者承诺的认购资金应于2022年11月8日17:00前汇至基金管理人指定银行账户。公司作为战略投资者,承诺认购本次发售总额的2.4%,认购金额为人民币2.6112亿元。公司获得配售的本基金份额持有期自基金份额上市之日起不少于36个月,获配份额持有期间不允许质押。
三、对上市公司的影响
公司参与认购本基金有利于做精做强资本运作平台,有效提升公司的可持续发展能力,进一步提高资金利用效率及投资收益水平,也有利于公司整体经营发展战略的实施。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2022年11月5日