RSM容诚
募集资金年度存放与实际使用情况
鉴证报告
安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司
容诚专字[2023]230Z0680 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京23XV1NFA2F
R 容诚
师事务所(特殊普通合伙)
西城区阜成门外大街22号
15层/922-926(10037)
1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@.smchina.com.cn
https//www.rsm.global/china/
容诚专字[2023]230Z0680号
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称设
计总院)董事会编制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供设计总院年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为设计总院年度报告必备的文件,随其他文件一起报送
并对外披露。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号
会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对设计总院董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发
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表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的设计总院2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了设计总院2022
年度募集资金实际存放与使用情况。
(此页为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司容诚专字
[2023]230Z0680 号报告之签字盖章页。)
中国注册会计师
黄敬运黄敬臣
容诚会计师事务所中国注册会计师黄敬运240100030095
黄敬臣
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将安徽省交
通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1163号文核准,本公司于2017年7
月向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,120.00 万股,每股发行价为 10.44 元,应募
集资金总额为人民币84,772.80万元,根据有关规定扣除发行费用5,080.71万元后,实
际募集资金金额为79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,公司利用自筹
资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元；(2)直接投入募投资金项目76,305,51万元；(3)用于支付募投项目资金转账银行手续费0.18万元。
2022年度,公司累计已使用募集资金77,437.70万元,扣除累计已使用募集资金及
使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后,募集资金余额为
2,254,39万元,募集资金专用账户利息累计收入5,671.92万元(含理财收益),募集资金专户2022年12月31日余额合计为7,926.31万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循
规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年8月22日,本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省分行(以下简称农
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
行安徽省分行)、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行(以下简称兴业银行寿春路支
行)、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行桐城路支行(以下简称浦发银行桐城路
支行)和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金三方监管协
议》,在农行安徽省分行开设募集资金专项账户(账号:12089001040021356),兴业银行
寿春路支行开设募集资金专项账户(账号:499020100100235655),浦发银行桐城路支行
开设募集资金专项账户(账号:58050078801600000029)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2019年1月29日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》,投资项目增加“业务布局股权投资项目”。2019年6月,本公司
和国元证券、中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称中信银行合肥分行)分别与项
目实施主体甘肃天成道桥勘察设计有限公司、四川天设交通科技有限公司签订募集资金
专户存储四方监管协议,在中信银行合肥分行开设募集资金专项账户(账号:
8112301012400521603和账号:8112301012200522924)。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币77,437.70万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年3月24日,国元证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使
用情况出具了《关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2022年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为,设计总院2022年度募集资金存放
和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《安徽省交通规划设计研究总院股份有限
公司募集资金管理办法》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形
附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
202年事事24日
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附表1:
2022年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
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附表2:
2022年度变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更原因:
募投项目建设方案已不
变
年3月30日第二届
(请在合肥高新技术产业
场需求和公司业务整合
用范围已不能覆盖目前
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2019年1月13日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》并于2019年1月14日发布
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统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录信息公示系统“"国家企业信用
911101020854927874信息公示系统“
了解更多登记、
备案、许可、监
(副本)(5-1)管信息
名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执行事务合人肖厚发合伙期限2013年12月10日至长期
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计,代理记
账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律
法规规定的其他业务,软开发,销售计机、软计及辅
动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年06月07日
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
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2
10
月日
年,
白
1口日
姓名-4
姓名黄敬臣
Full name
性别
Scx
出生日期1978--04-15
Date ofbirth
工作单位
安徽华普会计师事务所
WerAiag unii
身份证号码34212519780415131X二
lontiy rardNo.
22
轻出
RegjstrationoftheChaigcof.Working Unitbya一、注册会计师执行业务,必要时须向委托方出同意调出示本证书
Agreethe loller lobe tarsfermed from二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改,
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
事务所书缴还主管注册会计师协会
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016金
六016
三2
三姓名
Full name
性别
Sex
出生日期1989-02-04
-31989-02-04
Datcofbirth1989-02-04
工作单位
容综会计所事务所(特殊登活合议)安票分》
1Workingunit
三身份证号码1derti y satFNp.342423198902044591
三四
2014
5称
1-
1
2日=m
名郑永强
Fulinime郑永强
称性别
称Sex
出生日期
Drtcofbirth
wcttiagint
二G身份证号码34122519910854710
idcntity.cariNo.
三日
2日
