2023年第三季度报告
证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2023-050
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入613375304.236.382035840985.8418.61归属于上市公司股东的
126086366.088.23374706198.8411.95
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净99699836.13-12.52375948100.6315.29利润
1/122023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-346652457.65不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.238.230.6911.95
稀释每股收益（元/股）0.238.230.6911.95
加权平均净资产收益率减少0.03个增加0.34个百
3.9111.76
（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5627418504.355624885662.330.05归属于上市公司股东的
3291717076.353136641853.494.94
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益94296.23-264976.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持-4481.361458591.79续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/122023年第三季度报告
年初至报告期项目本报告期金额说明末金额与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易25823952.38-12044296.60性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20510.12196895.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目360137.2611174741.26
减：所得税影响额-95710.861722110.70
少数股东权益影响额（税后）3595.5440746.40
合计26386529.95-1241901.79
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
本期期末/年初期初数/上年同变动比例项目名称主要原因
至报告期末期（%）主要系支付现金股利和项
货币资金672954246.211138933419.22-40.91目款导致银行存款减少所致主要系结构性存款减少所
交易性金融资产70359013.70-100.00%致主要系银行承兑汇票减少
应收票据5377738.7719308577.94-72.15所致主要系预付工程款增加所
预付款项10470448.996521346.1660.56致主要系预缴企业所得税减
其他流动资产715873.3312290947.62-94.18少所致
使用权资产16850729.079470415.7177.93主要系租赁房屋增加所致
3/122023年第三季度报告
本期期末/年初期初数/上年同变动比例项目名称主要原因
至报告期末期（%）主要系可抵扣暂时性差异
递延所得税资产168295283.93123480236.7736.29增加所致主要系预付设备款减少所
其他非流动资产806194.00-100.00致主要系银行信用借款增加
短期借款250000000.00150075972.2266.58所致主要系代收代付款减少所
其他应付款178547181.07316220393.25-43.54致一年内到期的非主要系一年内到期的租赁
6672768.294514581.7547.80
流动负债负债增加所致
租赁负债6821254.653334533.96104.56主要系租赁房屋增加所致主要系本期房产税高于上
税金及附加10206556.416105861.6667.16年同期所致主要系本期限制性股权激
管理费用114223594.4287487085.0230.56励费用摊销高于上年同期所致主要系本期银行贷款利息
财务费用-3913626.08-9136130.06不适用高于上年同期所致主要系本期确认的权益分
投资收益25308907.3310721658.30136.05红高于上年同期所致公允价值变动收主要系本期中金安徽交控
-36526248.171617645.58不适用
益 REIT 公允价值变动所致主要系本期合同资产计提
资产减值损失-75373265.25-55885657.7034.87减值准备高于上年同期所致主要系本期其他营业外收
营业外收入274199.92434895.52-36.95入低于上年同期所致主要系本期营业外支出中
营业外支出516521.5332373.081495.53资产处置损失高于上年同期所致主要系本期控股子公司盈
少数股东损益1495745.32-54595.11不适用利金额高于上年同期所致经营活动产生的主要系本期支付项目采购
-346652457.65101458427.33不适用现金流量净额款高于上年同期所致投资活动产生的主要系上年同期投资购买
29527095.31-440063107.87不适用
现金流量净额 公募 REITs 基金所致筹资活动产生的主要系本期吸收投资低于
-155807428.878474002.84不适用现金流量净额上年同期所致
二、股东信息
4/122023年第三季度报告
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数34460无总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态安徽省交通控股集团有限公
国有法人26523840047.280无0司
香港中央结算有限公司其他457788638.160无0
中国银行股份有限公司－招
商量化精选股票型发起式证其他36610000.650无0券投资基金
徐宏光境内自然人23520000.420无0
谢洪新境内自然人18480000.330无0
陈修和境内自然人18480000.330无0
徐启文境内自然人18480000.330无0
杨晓明境内自然人17917200.320无0
沈国栋境内自然人17917200.320无0
王耀明境内自然人17416000.310无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量安徽省交通控股集团有限公
265238400人民币普通股265238400
司香港中央结算有限公司45778863人民币普通股45778863
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证3661000人民币普通股3661000券投资基金徐宏光2352000人民币普通股2352000谢洪新1848000人民币普通股1848000陈修和1848000人民币普通股1848000徐启文1848000人民币普通股1848000杨晓明1791720人民币普通股1791720沈国栋1791720人民币普通股1791720王耀明1741600人民币普通股1741600上述股东关联关系或一致行无动的说明
5/122023年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金672954246.211138933419.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产70359013.70衍生金融资产
应收票据5377738.7719308577.94
应收账款1157108469.541078013507.85应收款项融资
预付款项10470448.996521346.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52220772.0553597991.34
其中：应收利息
应收股利819000.00买入返售金融资产
存货307434.35346866.86
6/122023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日
合同资产2463386674.021976698740.29持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产715873.3312290947.62
流动资产合计4362541657.264356070410.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资158344619.41160220663.65其他权益工具投资
其他非流动金融资产217156291.81252898369.74
投资性房地产37101841.9339735480.02
固定资产554166161.77564861156.04在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产16850729.079470415.71
无形资产84103084.9786708266.92开发支出商誉
长期待摊费用28858834.2030634468.50
递延所得税资产168295283.93123480236.77
其他非流动资产806194.00
非流动资产合计1264876847.091268815251.35
资产总计5627418504.355624885662.33
流动负债：
短期借款250000000.00150075972.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1320215295.221524254742.99预收款项
合同负债275832091.55227036716.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
7/122023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日
应付职工薪酬47553792.3951797708.10
应交税费165988124.73131376203.61
其他应付款178547181.07316220393.25
其中：应付利息
应付股利1638000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6672768.294514581.75
其他流动负债17297595.7413557237.50
流动负债合计2262106848.992418833555.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6821254.653334533.96
长期应付款5973096.276658951.29长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债2365306.082470962.83其他非流动负债
非流动负债合计15159657.0012464448.08
负债合计2277266505.992431298003.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）560975445.00467576378.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积761049062.24834428536.63
减：库存股64554831.6071945913.60其他综合收益
专项储备677958.15
盈余公积208937621.74208937621.74一般风险准备
未分配利润1824631820.821697645230.72归属于母公司所有者权益（或股东权
3291717076.353136641853.49
益）合计
少数股东权益58434922.0156945805.15
8/122023年第三季度报告
项目2023年9月30日2022年12月31日
所有者权益（或股东权益）合计3350151998.363193587658.64
负债和所有者权益（或股东权益）
5627418504.355624885662.33
总计
公司负责人：苏新国主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：殷志明合并利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2035840985.841716402790.37
其中：营业收入2035840985.841716402790.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1507735144.241283394942.87
其中：营业成本1262691199.401081481221.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10206556.416105861.66
销售费用55429320.2143927893.50
管理费用114223594.4287487085.02
研发费用69098099.8873529011.05
财务费用-3913626.08-9136130.06
其中：利息费用3320742.54479395.09
利息收入9534229.3810643120.67
加：其他收益12633333.0515432072.89
投资收益（损失以“－”号填列）25308907.3310721658.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益826955.769436378.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-36526248.171617645.58
9/122023年第三季度报告
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）信用减值损失（损失以“－”号填列）-16409242.03-19580471.97
资产减值损失（损失以“－”号填列）-75373265.25-55885657.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）161728.61205564.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）437901055.14385518658.67
加：营业外收入274199.92434895.52
减：营业外支出516521.5332373.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）437658733.53385921181.11
减：所得税费用61456789.3751255191.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）376201944.16334665989.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）376201944.16334665989.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
374706198.84334720584.40
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1495745.32-54595.11
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额376201944.16334665989.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额374706198.84334720584.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额1495745.32-54595.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.820.74
（二）稀释每股收益(元/股)0.820.74
10/122023年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：苏新国主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：殷志明合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1534251858.931444478706.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金26580601.8646908216.24
经营活动现金流入小计1560832460.791491386922.80
购买商品、接受劳务支付的现金1135384421.88782129097.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金436658509.35390336216.30
支付的各项税费105043415.2793722329.07
支付其他与经营活动有关的现金230398571.94123740852.92
经营活动现金流出小计1907484918.441389928495.47
经营活动产生的现金流量净额-346652457.65101458427.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金350000000.00230000000.00
取得投资收益收到的现金28003951.573198100.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现259838.79315892.24金净额
11/122023年第三季度报告
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计378263790.36233513993.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现68311538.51173115971.27金
投资支付的现金280425156.54500461129.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计348736695.05673577101.01
投资活动产生的现金流量净额29527095.31-440063107.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金980000.00126941406.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金980000.0049000000.00
取得借款收到的现金200000000.00100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200980000.00226941406.40
偿还债务支付的现金100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金250811969.84215442911.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5975459.033024491.90
筹资活动现金流出小计356787428.87218467403.56
筹资活动产生的现金流量净额-155807428.878474002.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.560.86
五、现金及现金等价物净增加额-472932791.77-330130676.84
加：期初现金及现金等价物余额1105707058.081094104850.59
六、期末现金及现金等价物余额632774266.31763974173.75
公司负责人：苏新国主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：殷志明
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2023年10月26日
