安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2026-015

债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入345912366.30492444084.70-29.76

利润总额24519759.72100918737.06-75.70

归属于上市公司股东的净利润19918980.1885451113.02-76.69归属于上市公司股东的扣除非

25762189.7159322961.59-56.57

经常性损益的净利润

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本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

经营活动产生的现金流量净额-243126733.47-304899479.30不适用

基本每股收益（元/股）0.040.16-77.10

稀释每股收益（元/股）0.040.16-77.10

加权平均净资产收益率（%）0.502.24减少1.74个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产6597109913.297156592860.84-7.82归属于上市公司股东的所有者

3991200054.823970066905.960.53

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6396.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影317492.29响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-5864237.50资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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非经常性损益项目本期金额说明

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-238407.10其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额51718.90

少数股东权益影响额（税后）-58.20

合计-5843209.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称报告期末期初金额主要原因

（%）主要系购买结构性存款导致银

货币资金802001824.431357284733.54-40.91行存款减少所致

交易性金融资产200000000.00/主要系新增结构性存款所致

预付款项2977607.087145758.35-58.33主要系预付项目款减少所致主要系预缴企业所得税增加所

其他流动资产35165175.2417244827.90103.92致

短期借款100064472.22-100.00主要系本期偿还银行贷款所致主要系代收代付项目款减少所

其他应付款202628934.76412613652.56-50.89致主要系已背书未终止确认票据

其他流动负债5791122.418646447.30-33.02%减少所致变动比例项目名称报告期末上年同期主要原因

（%）主要系本期采购成本低于上年

营业成本238588521.74364550317.06-34.55同期所致主要系利息支出低于上年同期

财务费用829082.901206558.62-31.29所致主要系本期政府补助低于上年

其他收益658026.86970839.68-32.22同期所致

主要系本期交控 REIT基金价值

公允价值变动收益-9704237.5021552000.00-145.03收益低于上年同期所致

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主要系本期应收账款计提减值

信用减值损失5267966.1127540010.77-80.87损失高于上年同期所致主要系本期合同资产计提减值

资产减值损失-7086386.543224100.40-319.79损失高于上年同期所致主要系本期营业外收入中其他

营业外收入37176.05604.176053.24项高于上年同期所致主要系本期营业外支出中其他

营业外支出284202.29200230.5941.94项高于上年同期所致主要系本期坏账计提和交控

利润总额 24519759.72 100918737.06 -75.7 REIT基金价值收益变动导致利润总额低于上年同期所致主要系本期利润总额低于上年

所得税费用4018739.6214648653.81-72.57同期所致主要系本期利润总额低于上年

净利润20501020.1086270083.25-76.24同期所致归属于上市公司股东主要系本期利润总额低于上年

19918980.1885451113.02-76.69

的净利润同期所致归属于上市公司股东主要系本期坏账计提导致利润

的扣除非经常性损益25762189.7159322961.59-56.57总额低于上年同期所致的净利润基本每股收益（元/主要系本期利润低于上年同期

0.040.16-77.10

股）所致稀释每股收益（元/主要系本期利润低于上年同期

0.040.16-77.10

股）所致投资活动产生的现金主要系本期新增购买结构性存

-209484792.50-3364439.24不适用流量净额款所致筹资活动产生的现金主要系本期偿还借款高于上年

-101535796.06-4402120.57不适用流量净额同期所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数28231无数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

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安徽省交通控股集团有限

国有法人26523840047.320无0公司

香港中央结算有限公司其他54079630.960无0中信保诚人寿保险有限公

其他29240500.520无0

司－盛世华彩投资账户基本养老保险基金一零零

其他19708000.350无0三组合中信保诚人寿保险有限公

其他18497800.330无0

司－盛世优选投资账户

陈修和境内自然人18480000.330无0

徐启文境内自然人18480000.330无0

王耀明境内自然人18400000.330无0

杨晓明境内自然人17917200.320无0

沈国栋境内自然人17917200.320无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量安徽省交通控股集团有限

265238400人民币普通股265238400

公司香港中央结算有限公司5407963人民币普通股5407963中信保诚人寿保险有限公

2924050人民币普通股2924050

司－盛世华彩投资账户基本养老保险基金一零零

1970800人民币普通股1970800

三组合中信保诚人寿保险有限公

1849780人民币普通股1849780

司－盛世优选投资账户陈修和1848000人民币普通股1848000徐启文1848000人民币普通股1848000王耀明1840000人民币普通股1840000杨晓明1791720人民币普通股1791720沈国栋1791720人民币普通股1791720上述股东关联关系或一致无行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

5/13安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金802001824.431357284733.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产200000000.00衍生金融资产

应收票据18181292.0914688622.91

应收账款1575492997.071773638537.08应收款项融资

预付款项2977607.087145758.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款38157128.2634798949.22

其中：应收利息

应收股利12191570.9412191570.94买入返售金融资产

存货868599.541012713.06

其中：数据资源

合同资产2737053452.622749871999.93持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35165175.2417244827.90

6/13安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产合计5409898076.335955686141.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资177546908.28175363293.77其他权益工具投资

其他非流动金融资产161965265.46171669502.96

投资性房地产34746108.5635038075.43

固定资产511217226.31515177188.66在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产14723121.3515884647.85

无形资产83772236.0885690952.95

其中：数据资源5229948.255563189.62开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用23159808.6324183224.62

递延所得税资产180081162.29177899832.61其他非流动资产

非流动资产合计1187211836.961200906718.85

资产总计6597109913.297156592860.84

流动负债：

短期借款100064472.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款1506465876.141721761748.42预收款项

合同负债69624825.2569808819.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬48570397.0749133184.12

应交税费182229745.56236001821.98

7/13安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年3月31日2025年12月31日

其他应付款202628934.76412613652.56

其中：应付利息

应付股利2363059.642363059.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12301400.399840212.13

其他流动负债5791122.418646447.30

流动负债合计2027612301.582607870358.01

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券499229039.86499152141.86

其中：优先股永续债

租赁负债5700931.116331630.78

长期应付款3569575.883733126.91长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计508499546.85509216899.55

负债合计2536111848.433117087257.56

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）560577909.00560577909.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积793809670.45792527491.11

减：库存股17205037.0817205037.08其他综合收益

专项储备445144.93513155.59

盈余公积280391902.50280391902.50一般风险准备

未分配利润2373180465.022353261484.84

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3991200054.823970066905.96

少数股东权益69798010.0469438697.32

所有者权益（或股东权益）合计4060998064.864039505603.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计6597109913.297156592860.84

公司负责人：沈国栋主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：舒明先

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入345912366.30492444084.70

其中：营业收入345912366.30492444084.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本316306786.40449309049.89

其中：营业成本238588521.74364550317.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3704414.153192734.41

销售费用15840944.8317975191.60

管理费用31730144.4029543456.59

研发费用25613678.3832840791.61

财务费用829082.901206558.62

其中：利息费用2427075.383143775.66

利息收入1904001.811964373.40

加：其他收益658026.86970839.68

投资收益（损失以“-”号填列）6023614.514696377.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收

2183614.51304377.82

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-9704237.5021552000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）5267966.1127540010.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7086386.543224100.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）2222.62

三、营业利润（亏损以“-”号填列）24766785.96101118363.48

加：营业外收入37176.05604.17

减：营业外支出284202.29200230.59

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24519759.72100918737.06

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项目2026年第一季度2025年第一季度

减：所得税费用4018739.6214648653.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）20501020.1086270083.25

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）20501020.1086270083.25

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

19918980.1885451113.02“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）582039.92818970.23

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额20501020.1086270083.25

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额19918980.1885451113.02

（二）归属于少数股东的综合收益总额582039.92818970.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.040.16

（二）稀释每股收益(元/股)0.040.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：沈国栋主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：舒明先

11/13安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金578530988.19631187039.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3788323.4613089228.71

经营活动现金流入小计582319311.65644276267.96

购买商品、接受劳务支付的现金410855642.85562693160.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金143254394.36145019768.54

支付的各项税费70198528.0273405530.24

支付其他与经营活动有关的现金201137479.89168057287.85

经营活动现金流出小计825446045.12949175747.26

经营活动产生的现金流量净额-243126733.47-304899479.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3840000.004392000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

75251.008873.84

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3915251.004400873.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

13400043.505040023.08

付的现金

12/13安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

投资支付的现金200000000.002725290.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计213400043.507765313.08

投资活动产生的现金流量净额-209484792.50-3364439.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金100000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金87916.673037500.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1447879.391364620.57

筹资活动现金流出小计101535796.064402120.57

筹资活动产生的现金流量净额-101535796.06-4402120.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.12-0.02

五、现金及现金等价物净增加额-554147322.15-312666039.13

加：期初现金及现金等价物余额1351436534.141092550403.94

六、期末现金及现金等价物余额797289211.99779884364.81

公司负责人：沈国栋主管会计工作负责人：陈素洁会计机构负责人：舒明先

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年4月29日