证券代码：603358证券简称：华达科技公告编号：2026-035

华达汽车科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025年3月6日证监许可[2025]413号《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）10206185股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格29.10元，募集资金总额296999983.50元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其他费用等共计11505548.24元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币285494435.26元。

募集资金于2025年4月28日到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2025）第020008号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

（1）本期收到募集资金专户利息收入583.74元，支付募集资金专户结算手

续费180.00元。

（2）本期现金管理产品到期收回本金15000000.00元，利息收入82500.00元。

综上，截至2026年6月30日，募集资金累计使用的金额为270369923.46元，募集资金专户的资金余额为15237632.64元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年非公开发行股份募集资金到账时间2025年4月28日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额29700.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1150.55

二、募集资金净额28549.44

减：

以前年度已使用金额27036.99本年度使用金额暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.10

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入11.41

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额1523.76

注：尾数差异部分为四舍五入形成。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司靖江支行及独立财务顾问中泰证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，本公司均严格按照《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年非公开发行股份募集资金到账时间2025年4月28日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态华达汽车中国工商银行

111512012930

科技股份股份有限公司1523.76使用中

0818573

有限公司靖江支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际使用募集资金0元，累计使用募集资金

27036.99万元，具体情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为108116982.40元，其中，支付交易的现金对价99913208.80元以及支付中介费用金额为8203773.60元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年非公开发行募集资金到账时间2025年4月28日募集资金投资自筹资金预置换完董事会审议总投资额置换金额项目先投入金额成日期通过日期发行股份及支付

2025年62025年6月6

现金购买资产并29700.0010811.7010811.70月7日日募集配套资金

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币5050万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下方“募集资金现金管理明细表”。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年非公开发行股份募集资金到账时间2025年4月28日计划进行计划进行现金管理的方董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期式过日期的金额

国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商

业银行、信托机构和其他2025年6月62026年6月52025年6月6

5050.00

金融机构发行的其他低日日日

风险理财产品，合格金融机构的结构性存款募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年非公开发行股份募集资金到账时间2025年4月28日预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称型额期期期还金额额率中国工商银行

华达科股份有大额存1500.02025-2026-2026-

保本01.10%8.25

技限公司款011-2605-2605-26靖江支行

（五）节余募集资金使用情况

本年度公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年非公开发行股份募集资金到账日期2025年4月28日本年度投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额27036.99变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期截至期项目达末累计末投入到预定项目可募集资截至期截至期投入金

已变更项目，调整后本年度进度可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资金投金承诺末承诺末累计额与承募投项目性质

向含部分变更投资总投入金（%）状态日实现的到预计否发生投资总投入金投入金诺投入（如有）额额(4)＝期（具效益效益重大变

额额(1)额(2)金额的

(2)/(体到月化差额

1)份）

(3)＝(2)-

(1)

28549.28549.27036.27036.

购买资产配套资金投资并购无0.000.0094.70不适用不适用不适用否

44449999

28549.28549.27036.27036.

合计0.000.00————

44449999未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

募集资金投资项目先期投入公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10811.70万元，其中，支付交易的现金对价9991.32万元以及支及置换情况付中介费用金额为820.38万元。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流不存在动资金情况

对闲置募集资金进行现金管报告期公司使用闲置募集资金购买为期6个月的银行大额存单1500.00万元已到期收回。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之理，投资相关产品情况“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成

本年度募投项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余情况。

原因募集资金其他使用情况无