2022年第三季度报告
证券代码：603359证券简称：东珠生态
东珠生态环保股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人席晨超、主管会计工作负责人黄莹及会计机构负责人（会计主管人员）黄莹保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入263180624.99-48.761230236240.78-31.29归属于上市公司股东的
12922018.69-84.38191031357.23-46.95
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净12938037.05-84.35189059863.79-47.20利润
1/202022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-495263323.2117.78量净额
基本每股收益（元/股）0.03-84.210.43-46.91
稀释每股收益（元/股）0.02-88.890.42-47.50
加权平均净资产收益率减少2.00减少5.47个
0.345.15
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产9366245370.979267222424.571.06归属于上市公司股东的
3782154073.023612641296.464.48
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
年初至报告期末，受疫情反复及各地疫情管控措施影响，公司业务对外拓展，与项目发包方、政府方的谈判进度、项目材料的发送及运输、项目施工进度等均受到了一定影响。同时，公司所处的行业为资金密集型行业，由于行业的特点，公司开展业务需占用较大运营资金，投资总额较大，且项目运营周期较长，资金投入存在较大压力。为更好的控制项目风险、平衡项目资金使用安排，公司也放缓了部分项目的推进。在此背景下，公司调整并围绕更加稳健的发展战略和经营方针开展各项工作，在不断提升现有项目的施工质量，提高公司内部设计实力及研发能力的基础上抓紧赶工，力争按期完成各项项目生产任务。
报告期内，合并口径实现营业收入1230236240.78元，上年同期1790547286.76元，同比下降31.29%。下降主要原因是受国内疫情反复影响，公司部分在建项目有效施工天数增加，施工效率下降，项目建设进度放缓，项目验收进度推迟等因素所致。
年初至报告期末，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润191031357.23元，上年同期
360106326.11元，同比下降46.95%。下降的主要原因是公司营业收入下滑，同时公司银行借款增加，导致财务费用增加；公司在疫情背景下员工人员结构保持稳定，管理费用边际成本增加；
疫情管控导致施工材料物流成本上升等因素所致。净资产收益率等其它指标变化原因是营业收入及归属上市公司股东净利润变化所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
2/202022年第三季度报告
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一127139.001079284.01定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
3/202022年第三季度报告
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-145984.131240120.04他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-2826.77347910.61少数股东权益影响额（税后）
合计-16018.361971493.44
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期期末现金及现金等
货币资金-41.57价物减少所致
应收票据3746.43主要系报告期末收到的未到期商
4/202022年第三季度报告
业承兑较上期末增加所致主要系报告期内留底进项税退税
其他流动资产-66.31导致本期末留抵税金减少所致
长期股权投资-100.00主要系收回参股公司投资所致主要系报告期内短期银行借款增
短期借款36.62加所致主要系报告期末支付的未到期承
应付票据-58.29兑较上期末增加所致主要系期初包含未支付的年终奖
应付职工薪酬-71.28所致
主要系报告期内利润总额减少，应应交税费-58.80交所得税减少所致主要系报告期内工程收入减少所
营业总收入-31.29致
主要系报告期内工程收入、成本减
营业成本-30.64少所致
主要系报告期内银行借款增加，利财务费用205.21息费用增加所致
主要系报告期营业利润减少，计提所得税费用-37.02的所得税费用相应减少所致
主要系报告期净利润减少，每股收基本每股收益(元/股)-46.91益相应减少所致
销售商品、提供劳务收到主要系报告期内收回的工程款增
68.23
的现金加所致主要系报告期内留底进项税退税
收到的税费返还617.17所致主要系报告期内支付的所得税增
支付的各项税费51.79加所致支付其他与经营活动有主要系报告期内支付的项目类保
126.83
关的现金证金增加所致收到其他与投资活动有主要系报告期内无理财产品到期
-100.00关的现金所致
购建固定资产、无形资产主要系报告期内购买无形资产减
和其他长期资产支付的-96.49少所致现金
投资支付的现金-100.00主要系报告期内未对外投资所致支付其他与投资活动有主要系报告期内未购买理财产品
-100.00关的现金所致主要系报告期内银行借款增加所
取得借款收到的现金84.44致收到其他与筹资活动有主要系报告期内收回的承兑保证
32.97
关的现金金增加所致
分配股利、利润或偿付利-36.64主要系报告期内分配的股利较上
5/202022年第三季度报告
息支付的现金期减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数187990
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股持有有限股东性结情况股东名称持股数量比例售条件股质
(%)份数量股份数量状态境内自
席惠明16079448036.040无不适用然人境内自
浦建芬435907929.770无不适用然人境内自
席晨超154794923.470无不适用然人陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·火山10号单一其他89219202.000无不适用资金信托上海福之欣企业管理合伙企
其他85317681.910无不适用业（有限合伙）境内自
谢燕玲68598601.540无不适用然人百年人寿保险股份有限公司
其他66874541.500无不适用
－传统保险产品境内自
席晓燕34492080.770无不适用然人青岛幂加和私募基金管理有
限责任公司－幂加和价值成其他30505580.680无不适用长私募证券投资基金百年人寿保险股份有限公司
其他28675590.640无不适用
－百年传统前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量席惠明160794480人民币普通股160794480浦建芬43590792人民币普通股43590792
6/202022年第三季度报告
席晨超15479492人民币普通股15479492陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·火山10号单一8921920人民币普通股8921920资金信托上海福之欣企业管理合伙企
8531768人民币普通股8531768业（有限合伙）谢燕玲6859860人民币普通股6859860百年人寿保险股份有限公司
6687454人民币普通股6687454
－传统保险产品席晓燕3449208人民币普通股3449208青岛幂加和私募基金管理有
限责任公司－幂加和价值成3050558人民币普通股3050558长私募证券投资基金百年人寿保险股份有限公司
2867559人民币普通股2867559
－百年传统
上述股东关联关系或一致行席惠明、浦建芬、席晨超、席晓燕为一致行动人。席惠明为东珠生动的说明态环保股份有限公司实际控制人、控股股东，并担任董事长；席惠明与浦建芬为夫妻关系，席惠明、浦建芬与席晨超分别为父子、母子关系，席惠明、浦建芬与席晓燕分别为父女，母女关系。本公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限
青岛幂加和私募基金管理有限责任公司－幂加和价值成长私募证售股东参与融资融券及转融券投资基金通过信用担保账户持有3050558股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:东珠生态环保股份有限公司
7/202022年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金552781480.79946055498.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10770000.00280000.00
应收账款1020134874.891128016081.88
应收款项融资3000000.00
预付款项14390344.3816172893.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款320591317.58321325406.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8343178.139695683.56
合同资产5627522206.614902901088.76持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19762229.3958657056.41
流动资产合计7577295631.777383103709.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款812988667.30840061242.88
长期股权投资1700000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产59070000.0059070000.00投资性房地产
固定资产19035102.6022182424.30
在建工程3933153.003933153.00生产性生物资产油气资产
使用权资产6720498.338060427.99
无形资产49382509.7562349432.02开发支出商誉
8/202022年第三季度报告
长期待摊费用18507562.6120407804.52
递延所得税资产53748816.6253507477.95
其他非流动资产765563428.99812846752.66
非流动资产合计1788949739.201884118715.32
资产总计9366245370.979267222424.57
流动负债：
短期借款485000000.00355000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据189099039.00453332326.32
应付账款4225194536.724079293499.31预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5211941.2518149452.79
应交税费43229316.02104930782.20
其他应付款153638843.78146069584.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1277453.23
其他流动负债245148972.57277190783.60
流动负债合计5346522649.345435243881.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款141000000.00120000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6133099.416967585.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
9/202022年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计147133099.41126967585.73
负债合计5493655748.755562211467.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）446096000.00446096000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积918714140.52919245517.58
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积210502188.43210502188.43一般风险准备
未分配利润2206841744.072036797590.45归属于母公司所有者权益（或股东权
3782154073.023612641296.46
益）合计
少数股东权益90435549.2092369660.57
所有者权益（或股东权益）合计3872589622.223705010957.03
负债和所有者权益（或股东权益）
9366245370.979267222424.57
总计
公司负责人：席晨超主管会计工作负责人：黄莹会计机构负责人：黄莹合并利润表
2022年1—9月
编制单位：东珠生态环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1230236240.781790547286.76
其中：营业收入1230236240.781790547286.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1001443076.651361217065.21
其中：营业成本874342295.121260508505.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
10/202022年第三季度报告
分保费用
税金及附加1331320.951205800.42销售费用
管理费用55692052.3460476908.23
研发费用55155652.5553208132.24
财务费用14921755.69-14182281.41
其中：利息费用19242406.06988777.86
利息收入5399045.1815913695.05
加：其他收益1079284.011777354.74投资收益（损失以“－”
1240120.04633500.00号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1254629.14-4845074.97“－”号填列）资产减值损失（损失以-368603.91-1301855.50“－”号填列）资产处置收益（损失以-9977.92“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
229489335.13425584167.90
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出169311.8122113.90四、利润总额（亏损总额以“－”
229320023.32425562054.00号填列）
减：所得税费用39585752.7862849845.49五、净利润（净亏损以“－”号
189734270.54362712208.51
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损189734270.54362712208.51以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
11/202022年第三季度报告
1.归属于母公司股东的净
191031357.23360106326.11利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1297086.692605882.40“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额189734270.54362712208.51
（一）归属于母公司所有者的
191031357.23360106326.11
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-1297086.692605882.40收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.430.81
（二）稀释每股收益(元/股)0.420.80
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
12/202022年第三季度报告
公司负责人：席晨超主管会计工作负责人：黄莹会计机构负责人：黄莹合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：东珠生态环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1045117256.49621227770.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9812272.711368193.56
收到其他与经营活动有关的现金90656517.5786901659.87
经营活动现金流入小计1145586046.77709497623.76
购买商品、接受劳务支付的现金1143756942.221031715057.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金50484077.2158181492.29
支付的各项税费115068524.7075809125.58
支付其他与经营活动有关的现金331539825.85146163048.80
经营活动现金流出小计1640849369.981311868724.45
经营活动产生的现金流量净额-495263323.21-602371100.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1712000.00
取得投资收益收到的现金2268.15633500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
140000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
13/202022年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金140000000.00
投资活动现金流入小计1714268.15140773500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2116939.2460369280.96
产支付的现金
投资支付的现金3234000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金140000000.00
投资活动现金流出小计2116939.24203603280.96
投资活动产生的现金流量净额-402671.09-62829780.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1670000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
690000.00
现金
取得借款收到的现金415000000.00225000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金211819127.76159293578.78
筹资活动现金流入小计626819127.76385963578.78
偿还债务支付的现金264000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41003701.3764716715.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金169527523.03175283650.05
筹资活动现金流出小计474531224.40240000365.33
筹资活动产生的现金流量净额152287903.36145963213.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-343378090.94-519237668.20
加：期初现金及现金等价物余额838141418.23879703261.17
六、期末现金及现金等价物余额494763327.29360465592.97
公司负责人：席晨超主管会计工作负责人：黄莹会计机构负责人：黄莹母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:东珠生态环保股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金498784302.36873806227.05交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10770000.00280000.00
14/202022年第三季度报告
应收账款1514058278.491686550844.52
应收款项融资3000000.00
预付款项14091816.5415202172.68
其他应收款375504559.94370463062.29
其中：应收利息应收股利
存货1189745.80
合同资产5711002472.354953926460.10持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18011365.0152212954.87
流动资产合计8145222794.697953631467.31
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款774996442.63791996442.63
长期股权投资167670000.00231321538.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产59070000.0059070000.00投资性房地产
固定资产18597918.3521688412.01在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产6720498.337640373.93
无形资产56382509.759349432.02开发支出商誉
长期待摊费用17338870.5119217598.37
递延所得税资产51710019.9651434888.01
其他非流动资产20137500.0022637500.00
非流动资产合计1172623759.531214356184.97
资产总计9317846554.229167987652.28
流动负债：
短期借款485000000.00355000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据189099039.00453332326.32
应付账款4374143277.454191618261.91预收款项合同负债
应付职工薪酬4759864.0516952139.88
15/202022年第三季度报告
应交税费44420533.57101379546.90
其他应付款139780484.44129615020.39
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1095176.84
其他流动负债249438071.67279335650.81
流动负债合计5486641270.185528328123.05
非流动负债：
长期借款141000000.00120000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6133099.416706436.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计147133099.41126706436.62
负债合计5633774369.595655034559.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）446096000.00446096000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积924352545.30924352545.30
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积210502188.43210502188.43
未分配利润2103121450.901932002358.88
所有者权益（或股东权益）合
3684072184.633512953092.61
计负债和所有者权益（或股东
9317846554.229167987652.28
权益）总计
公司负责人：席晨超主管会计工作负责人：黄莹会计机构负责人：黄莹母公司利润表
16/202022年第三季度报告
2022年1—9月
编制单位：东珠生态环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入1230236240.781749106032.99
减：营业成本874688755.491235689252.37
税金及附加1244044.66868336.37销售费用
管理费用51352684.8151192329.18
研发费用55155652.5553208132.24
财务费用15055986.10-14094343.20
其中：利息费用19265086.81988715.28
利息收入5267903.3615804243.74
加：其他收益961715.42411225.14投资收益（损失以“－”
1330180.30633500.00号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1240567.24-4853474.97“-”号填列）资产减值损失（损失以-593645.74-1348348.77“-”号填列）资产处置收益（损失以-9977.92“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
233196799.91417075249.51
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出151483.5020088.90三、利润总额（亏损总额以“－”
233045316.41417055160.61号填列）
减：所得税费用39621424.3959782677.85四、净利润（净亏损以“－”号
193423892.02357272482.76
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
193423892.02357272482.76损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
17/202022年第三季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额193423892.02357272482.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：席晨超主管会计工作负责人：黄莹会计机构负责人：黄莹母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：东珠生态环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1009357567.89568072296.70
收到的税费返还8529499.19
收到其他与经营活动有关的现金577417282.12428038564.35
经营活动现金流入小计1595304349.20996110861.05
购买商品、接受劳务支付的现金1099357137.921034144902.81
18/202022年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金47001842.7246942290.13
支付的各项税费109478113.5172258655.30
支付其他与经营活动有关的现金816505630.29440211223.62
经营活动现金流出小计2072342724.441593557071.86
经营活动产生的现金流量净额-477038375.24-597446210.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1712000.00
取得投资收益收到的现金2268.15633500.00
处置固定资产、无形资产和其他长
140000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金140000000.00
投资活动现金流入小计1714268.15140773500.00
购建固定资产、无形资产和其他长
2094116.2360324092.00
期资产支付的现金
投资支付的现金4774000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金140000000.00
投资活动现金流出小计2094116.23205098092.00
投资活动产生的现金流量净额-379848.08-64324592.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金415000000.00225000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金211819127.76159293578.78
筹资活动现金流入小计626819127.76384293578.78
偿还债务支付的现金264000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
41003701.3764716715.28
现金
支付其他与筹资活动有关的现金169527523.03175283650.05
筹资活动现金流出小计474531224.40240000365.33
筹资活动产生的现金流量净额152287903.36144293213.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-325130319.96-517477589.36
加：期初现金及现金等价物余额765896468.82809887307.07
六、期末现金及现金等价物余额440766148.86292409717.71
公司负责人：席晨超主管会计工作负责人：黄莹会计机构负责人：黄莹
19/202022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2022年10月27日
