上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603365证券简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入978962043.06925792425.595.74

利润总额124204367.98106536978.9616.58

归属于上市公司股东的净利润105122510.4989782507.6217.09归属于上市公司股东的扣除非经

88745711.0676225321.1016.43

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-158606826.94-65660893.99不适用

基本每股收益（元/股）0.400.3417.65

稀释每股收益（元/股）0.400.3417.65

加权平均净资产收益率（%）3.302.97增加0.33个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产3963737183.194021037232.55-1.43归属于上市公司股东的所有者权

3239715420.373131857391.153.44

益

第1页共10页上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-160010.97计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府15549075.06补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金4125143.66融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出638675.32其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额3776083.64

少数股东权益影响额（税后）

合计16376799.43

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

第2页共10页上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

资产负债表项目：

货币资金-34.54主要是本期支付货款增加、支付中期分红所致

预付款项142.47主要是本期预付货款及推广费增加所致

使用权资产58.85主要是本期租赁资产增加所致

应付职工薪酬-36.54主要是本期支付年终绩效奖励应付职工薪酬余额减少所致

应交税费-37.69主要是本期末应交企业所得税及增值税减少所致

其他流动负债-57.66主要是本期末预估应付退货款减少所致

租赁负债102.95主要是本期租赁资产增加所致

现金流量表项目：

主要是本期销售商品收到现金减少、购买商品支付现金增经营活动产生的现金流量净额不适用加所致

投资活动产生的现金流量净额-394.88主要是本期赎回到期理财产品减少所致

主要是本期支付2025年中期现金分红、偿还银行借款所筹资活动产生的现金流量净额不适用致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数6815不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

水星控股集团有限公司境内非国有法人10780000041.070无0

李来斌境内自然人168675206.430无0

谢秋花境内自然人101675203.870无0

李裕陆境内自然人70136002.670无0

李裕高境内自然人60896002.320无0

梁祥员境内自然人53256002.030无0

李芳蕾境内自然人46000001.750无0

李丽娜境内自然人46000001.750无0

李丽君境内自然人45800001.740无0

韩红昌境内自然人45009771.710无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量

第3页共10页上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一季度报告水星控股集团有限公司107800000人民币普通股107800000李来斌16867520人民币普通股16867520谢秋花10167520人民币普通股10167520李裕陆7013600人民币普通股7013600李裕高6089600人民币普通股6089600梁祥员5325600人民币普通股5325600李芳蕾4600000人民币普通股4600000李丽娜4600000人民币普通股4600000李丽君4580000人民币普通股4580000韩红昌4500977人民币普通股4500977

1、上述股东间的关联关系如下：

（1）谢秋花与李来斌系母子关系；谢秋花与李丽君系母女关系；

上述股东关联关系或一致行（2）李芳蕾、李丽娜、李丽君与李来斌系姐弟关系；

动的说明（3）李裕高、李裕陆系兄弟关系；

（4）李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系。

2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金572196664.99874078026.98

第4页共10页上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一季度报告结算备付金拆出资金

交易性金融资产843970259.32842848527.00衍生金融资产

应收票据2794875.001000000.00

应收账款308428416.62259087748.94

应收款项融资1867857.44304560.00

预付款项175660563.5772446258.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款54250434.1049926540.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1065754969.33998679937.75

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产93365935.13111692465.61

流动资产合计3118289975.503210064064.87

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资500000.00500000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产400666551.16407005160.40

在建工程119517650.73108701684.47生产性生物资产油气资产

使用权资产51482151.3432410185.95

无形资产147120241.02148796804.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用18378928.2119223351.20

递延所得税资产107430985.2393109581.54

第5页共10页上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动资产350700.001226400.00

非流动资产合计845447207.69810973167.68

资产总计3963737183.194021037232.55

流动负债：

短期借款50000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款310987646.25343654560.85预收款项

合同负债21660837.1224347499.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬58330995.8391911388.74

应交税费51860652.8783226409.39

其他应付款183113666.95191309747.38

其中：应付利息

应付股利51765240.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19870755.2216379066.14

其他流动负债21069989.4149764352.99

流动负债合计666894543.65850593025.01

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7000000.007000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债35327750.7317407375.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益14873442.4514228025.41递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计57201193.1838635400.47

负债合计724095736.83889228425.48

第6页共10页上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）262496300.00262496300.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积848134575.41845258169.17

减：库存股66614666.6166614666.61

其他综合收益-222545.72-81658.22专项储备

盈余公积133435119.74133435119.74一般风险准备

未分配利润2062486637.551957364127.07

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3239715420.373131857391.15

少数股东权益-73974.01-48584.08

所有者权益（或股东权益）合计3239641446.363131808807.07

负债和所有者权益（或股东权益）总计3963737183.194021037232.55

公司负责人：李裕陆主管会计工作负责人：孙子刚会计机构负责人：陈美珍合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入978962043.06925792425.59

其中：营业收入978962043.06925792425.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本874711986.93838548390.61

其中：营业成本525772983.43519344105.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5342626.706440820.65

销售费用276228666.15244336280.57

管理费用47447311.9049308647.69

研发费用19848551.8519722523.41

第7页共10页上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一季度报告

财务费用71846.90-603987.22

其中：利息费用638186.56761758.93

利息收入1049569.531573554.96

加：其他收益17321427.9613594445.11

投资收益（损失以“-”号填列）465147.482572060.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3659996.181940087.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1562318.771658109.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-408605.35-461866.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）-140682.07220528.94

三、营业利润（亏损以“-”号填列）123585021.56106767399.52

加：营业外收入643220.32350240.40

减：营业外支出23873.90580660.96

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）124204367.98106536978.96

减：所得税费用19107247.4216765316.27

五、净利润（净亏损以“-”号填列）105097120.5689771662.69

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）105097120.5689771662.69

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）105122510.4989782507.62

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-25389.93-10844.93

六、其他综合收益的税后净额-222545.72

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-222545.72

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-222545.72

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-222545.72

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额104874574.8489771662.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额104899964.7789782507.62

第8页共10页上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益总额-25389.93-10844.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.400.34

（二）稀释每股收益(元/股)0.400.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李裕陆主管会计工作负责人：孙子刚会计机构负责人：陈美珍合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1022424814.631060422099.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金25654288.3032334621.25

经营活动现金流入小计1048079102.931092756720.40

购买商品、接受劳务支付的现金673035623.55642944233.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金188466071.28184788604.16

支付的各项税费95478930.55100217319.41

支付其他与经营活动有关的现金249705304.49230467457.07

经营活动现金流出小计1206685929.871158417614.39

经营活动产生的现金流量净额-158606826.94-65660893.99

二、投资活动产生的现金流量：

第9页共10页上海水星家用纺织品股份有限公司2026年第一季度报告

收回投资收到的现金330000000.00450000000.00

取得投资收益收到的现金2779027.783640368.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18000.006600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计332797027.78453646968.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39675915.5231140400.87

投资支付的现金330000000.00410000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计369675915.52441140400.87

投资活动产生的现金流量净额-36878887.7412506567.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金50000000.00-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金51820140.0069750.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3938859.285356642.90

筹资活动现金流出小计105758999.285426392.90

筹资活动产生的现金流量净额-105758999.28-5426392.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-303699.48-6030.14

五、现金及现金等价物净增加额-301548413.44-58586749.67

加：期初现金及现金等价物余额871994803.93891625427.67

六、期末现金及现金等价物余额570446390.49833038678.00

公司负责人：李裕陆主管会计工作负责人：孙子刚会计机构负责人：陈美珍

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

2026年4月23日