上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603365证券简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入1054393211.4920.192975633272.0910.91

利润总额107095196.2933.63271856133.889.00

归属于上市公司股东的净利润91077861.7643.18232224213.7310.74归属于上市公司股东的扣除非

81455418.5053.69184733397.180.08

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用7612756.413.56

基本每股收益（元/股）0.3436.000.8710.13

稀释每股收益（元/股）0.3436.000.8710.13

增加0.79个增加0.52个

加权平均净资产收益率（%）3.047.77百分点百分点

第1页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产3777714181.433803391455.45-0.68归属于上市公司股东的所有者

3006225083.872977530036.700.96

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期说非经常性损益项目本期金额末金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-103273.46376842.23部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损8720397.3845957582.87益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损3012102.0011206098.69益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

第2页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出368888.83509385.49其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2375671.4910559092.73

少数股东权益影响额（税后）

合计9622443.2647490816.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期33.63主要是本报告期营业收入同比增长及毛利率

归属于上市公司股东的净利润_

43.18同比提升所致

本报告期归属于上市公司股东的扣除非主要是本报告期归属于上市公司股东的净利

53.69

经常性损益的净利润_本报告期润同比增长、非经常性损益同比减少所致

经营活动产生的现金流量净额_主要是本报告期销售商品收到的现金同比增不适用本报告期加所致

基本每股收益_本报告期36.00主要是本报告期归属于上市公司股东的净利

稀释每股收益_本报告期36.00润同比增长所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数8501不适用

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数数量状态量

水星控股集团有限公司境内非国有法人10780000041.050无0

李来斌境内自然人168675206.420无0

第3页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告

谢秋花境内自然人101675203.870无0

中国建设银行股份有限公司－

中欧养老产业混合型证券投资其他92632003.530无0基金

韩红昌境内自然人76339772.910无0

李裕陆境内自然人70136002.670无0

李丽君境内自然人61000002.320无0

李裕高境内自然人60896002.320无0

梁祥员境内自然人53256002.030无0

李裕奖境内自然人51656001.970无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量水星控股集团有限公司107800000人民币普通股107800000李来斌16867520人民币普通股16867520谢秋花10167520人民币普通股10167520

中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资9263200人民币普通股9263200基金韩红昌7633977人民币普通股7633977李裕陆7013600人民币普通股7013600李丽君6100000人民币普通股6100000李裕高6089600人民币普通股6089600梁祥员5325600人民币普通股5325600李裕奖5165600人民币普通股5165600

1、上述股东间的关联关系如下：

（1）谢秋花与李来斌系母子关系；谢秋花与李丽君系母女关系；

上述股东关联关系或一致行动

（2）李丽君与李来斌系姐弟关系；

的说明

（3）李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系；

（4）李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系。

2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务无

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

第4页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金714388818.43893932732.90结算备付金拆出资金

交易性金融资产552115506.47451398105.25衍生金融资产

应收票据1232000.00

应收账款326957910.54303149004.32应收款项融资

预付款项135396050.5651426596.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款68180933.7857041689.63

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1141651566.141012199739.06

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产67158443.64291631078.97

流动资产合计3007081229.563060778946.89

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产413604721.50420818527.29

在建工程45899998.9627052556.20生产性生物资产油气资产

使用权资产34427807.6949423769.32

无形资产149490798.07137067809.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用21154294.8525148776.07

递延所得税资产105427230.8082469256.12

其他非流动资产628100.00631814.56

非流动资产合计770632951.87742612508.56

资产总计3777714181.433803391455.45

流动负债：

短期借款50000000.0050000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款310857529.81324150742.78预收款项

合同负债24039241.1029622893.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬80373858.9487738935.45

应交税费56660513.8484079670.50

其他应付款163380399.21134948089.35

第6页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债18904455.6027793814.20

其他流动负债26290770.8437169963.29

流动负债合计730506769.34775504109.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8000000.009000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21387314.2822868585.61长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11571696.2018416129.28

递延所得税负债46823.1321721.22其他非流动负债

非流动负债合计41005833.6150306436.11

负债合计771512602.95825810545.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）262633500.00262733500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积843678159.91829919236.18

减：库存股68062058.6183923826.61

其他综合收益17201.71专项储备

盈余公积133435119.74133435119.74一般风险准备

未分配利润1834523161.121835366007.39

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3006225083.872977530036.70

少数股东权益-23505.3950873.36

所有者权益（或股东权益）合计3006201578.482977580910.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计3777714181.433803391455.45

公司负责人：李裕陆主管会计工作负责人：孙子刚会计机构负责人：陈美珍

第7页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2975633272.092682895518.57

其中：营业收入2975633272.092682895518.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2737412963.062457850842.22

其中：营业成本1660886048.251571529630.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22567123.5117350762.47

销售费用845940466.19671853402.64

管理费用146884586.97144265441.88

研发费用62795561.0359528685.97

财务费用-1660822.89-6677081.53

其中：利息费用2018005.561989410.89

利息收入4602262.249580325.79

加：其他收益34373982.7710312332.68

投资收益（损失以“-”号填列）5048545.302455636.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6157553.398538418.70

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3141900.692779891.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）-24877983.64-14432255.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）918767.04-78271.64

三、营业利润（亏损以“-”号填列）256699273.20234620428.73

第8页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入17144380.5015561811.83

减：营业外支出1987519.82782068.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）271856133.88249400171.66

减：所得税费用39706298.9039705965.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列）232149834.98209694205.93

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）232149834.98209694205.93

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

232224213.73209694205.93

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-74378.75

六、其他综合收益的税后净额17201.71

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

17201.71

额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益17201.71

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额17201.71

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额232167036.69209694205.93

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额232241415.44209694205.93

（二）归属于少数股东的综合收益总额-74378.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.870.79

（二）稀释每股收益(元/股)0.870.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李裕陆主管会计工作负责人：孙子刚会计机构负责人：陈美珍

第9页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3368043760.903032694291.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2171313.52

收到其他与经营活动有关的现金57330714.4040824382.48

经营活动现金流入小计3425374475.303075689987.31

购买商品、接受劳务支付的现金1926872723.611864025031.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金474715026.88456142710.22

支付的各项税费259941467.51191539484.15

支付其他与经营活动有关的现金756232500.89556631521.96

经营活动现金流出小计3417761718.893068338748.11

经营活动产生的现金流量净额7612756.417351239.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1300000000.001062000000.00

取得投资收益收到的现金11655122.1410847692.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

23000.0017400.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

第10页共11页上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第三季度报告收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1311678122.141072865092.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84969851.52135705043.85

投资支付的现金1160000000.001230000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1244969851.521365705043.85

投资活动产生的现金流量净额66708270.62-292839951.44

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金50000000.00142110316.84

收到其他与筹资活动有关的现金38107200.00

筹资活动现金流入小计50000000.00180217516.84

偿还债务支付的现金50000000.0080519158.72

分配股利、利润或偿付利息支付的现金233485122.50236721740.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20316743.6998139675.21

筹资活动现金流出小计303801866.19415380574.91

筹资活动产生的现金流量净额-253801866.19-235163058.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-216502.84-31727.52

五、现金及现金等价物净增加额-179697342.00-520683497.83

加：期初现金及现金等价物余额891625427.671122022543.17

六、期末现金及现金等价物余额711928085.67601339045.34

公司负责人：李裕陆主管会计工作负责人：孙子刚会计机构负责人：陈美珍

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

2025年10月28日