证券代码：603366证券简称：日出东方公告编号：2024-012

日出东方控股股份有限公司

关于2024年度使用闲置自有资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品

●投资金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币

10亿元，在额度范围内可以滚动使用。

●已履行的审议程序：日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于

2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别

审议通过了《关于公司2024年度短期投资业务授权的议案》。

●特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风

险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保障资金安全和不影响公司日常经营的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

（二）投资金额

投资总额度不超过10亿元，在10亿元额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司、全资子公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品，如结构性存款、保本型理财产品、货币基金、银行及券商等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过12个月。

（五）投资期限自董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度短期投资业务授权的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好的短期投资产品，总体风险可控，但不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性。

（二）风控措施

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1．公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记

录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2．投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。

3．审计督察部要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司相关的对

外投资管理制度得到切实的执行。

4．公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详

尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

5．公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披

露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、投资对上市公司的影响

公司是在确保资金安全和日常经营资金需求的前提下，以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益。特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日