2024年第一季度报告
证券代码：603366证券简称：日出东方
日出东方控股股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入730441975.92-16.25
归属于上市公司股东的净利润-52383625.02不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-79334709.04不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-270744488.64不适用
基本每股收益（元/股）-0.0650不适用
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）-1.32减少1.03个百分点
1/132024年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6986646111.387071741334.77-1.20归属于上市公司股东的
3934739634.013985644297.29-1.28
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
137470.54
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
16042733.62
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
1675922.31
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益14206703.32对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
2/132024年第一季度报告
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-476379.80其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4498687.75
少数股东权益影响额（税后）136678.22
合计26951084.02
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净报告期销售下降，未达到保本点，导致亏损将去年同不适用利润期有所扩大；
归属于上市公司股东的扣原因同上；
不适用除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率不适用原因同上；
基本每股收益不适用原因同上；
系2023年度经营活动产生的现金流量净额较大，即经营活动产生的现金流量预收货款在上年已收妥，及与之对应的成本支出、应不适用
净额付票据的兑付、年终奖的发放等在本报告期支付所致；
交易性金融资产51.63系报告期末短期银行理财产品增加所致；
应收款项融资43.13系报告期末银行存款汇票增加所致；
系报告期末在建的厂房及安装调试中的机器设备增加
在建工程30.01所致；
短期借款645.97报告期新增银行贷款所致；
应付职工薪酬-40.20主要系年终奖金在报告期发放所致；
应交税费-52.53系增值税等税金在报告期缴纳所致。
3/132024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数465160数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
太阳雨控股集团有限公司境内非国46200060056.76
0无0
有法人
香港中央结算有限公司未知217279562.670未知0
吴典华境内自然119988001.47无0人
徐新建境内自然99695761.22
0无0
人
江苏月亮神管理咨询有限境内非国47385650.58
0无0
公司有法人
中国银行股份有限公司－44637000.55招商量化精选股票型发起未知0未知0式证券投资基金
中国工商银行股份有限公41965000.52
司－大成中证360互联网+未知0未知0大数据100指数型证券投资基金
江苏太阳神管理咨询有限境内非国29897650.37
0无0
公司有法人
广发基金－农业银行－广29145810.36未知0未知0发中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大23049120.28未知0未知0成中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量太阳雨控股集团有限公司462000600人民币普通46200060股0香港中央结算有限公司21727956人民币普通21727956股
4/132024年第一季度报告
吴典华11998800人民币普通11998800股徐新建9969576人民币普通9969576股江苏月亮神管理咨询有限4738565人民币普通4738565公司股
中国银行股份有限公司－44637004463700人民币普通招商量化精选股票型发起股式证券投资基金中国工商银行股份有限公41965004196500
司－大成中证360互联网+人民币普通大数据100指数型证券投股资基金江苏太阳神管理咨询有限2989765人民币普通2989765公司股
广发基金－农业银行－广2914581人民币普通2914581发中证金融资产管理计划股
大成基金－农业银行－大2304912人民币普通2304912成中证金融资产管理计划股
上述股东关联关系或一致1.太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长徐新行动的说明建持有太阳雨控股集团有限公司90.8%股权，直接持有公司
1.22%的股份，为公司实际控制人。
2.太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏月亮神管理咨询有限
公司、江苏太阳神管理咨询有限公司55.3464%、56.5979%的股权；吴典华为实际控制人徐新建配偶。
3.李骏、陈荣华为公司高级管理人员。
4.未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/132024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:日出东方控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金327026333.43450606068.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产183758964.84121187322.47衍生金融资产
应收票据4192002.275445156.77
应收账款363448909.50388772211.71
应收款项融资54877897.2838340529.41
预付款项55294094.8345477454.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款82150341.8189578534.25
其中：应收利息
应收股利23000000.0023000000.00买入返售金融资产
存货871350324.71894677105.62
其中：数据资源
合同资产777754.33777754.33持有待售资产
一年内到期的非流动资产216893467.88215118467.88
其他流动资产690467776.77678752580.73
流动资产合计2850237867.652928733186.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资297906965.76295684465.76其他债权投资长期应收款
长期股权投资1635121073.571635121073.57
6/132024年第一季度报告
其他权益工具投资229351170.59232720069.04其他非流动金融资产
投资性房地产81776254.4083246875.89
固定资产1098247389.901108785838.78
在建工程76647356.0558955270.86生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产425329544.70428378800.30
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉101068069.20101068069.20
长期待摊费用64302004.1871914637.25
递延所得税资产99578398.62100053031.00
其他非流动资产27080016.7627080016.76
非流动资产合计4136408243.734143008148.41
资产总计6986646111.387071741334.77
流动负债：
短期借款301599305.4740430416.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据344053294.00441110896.50
应付账款539314827.98706971170.76预收款项
合同负债682921739.36623868199.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬81646470.78136526781.83
应交税费26453560.6455730162.18
其他应付款794836326.87804342135.58
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债82984904.0275307943.88
7/132024年第一季度报告
流动负债合计2853810429.122884287707.38
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债30636287.6130069310.00
递延收益53521713.2455413479.82
递延所得税负债61650279.9461632754.61其他非流动负债
非流动负债合计145808280.79147115544.43
负债合计2999618709.913031403251.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）813974001.00813974001.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1932153522.561930673496.87
减：库存股16780942.0916780942.09
其他综合收益-53878155.89-53877091.94专项储备
盈余公积282839565.85282839565.85一般风险准备
未分配利润976431642.581028815267.60归属于母公司所有者权益（或
3934739634.013985644297.29股东权益）合计
少数股东权益52287767.4654693785.67
所有者权益（或股东权益）
3987027401.474040338082.96
合计负债和所有者权益（或股
6986646111.387071741334.77东权益）总计
公司负责人：徐新建主管会计工作负责人：徐忠会计机构负责人：李翠芳合并利润表
2024年1—3月
编制单位：日出东方控股股份有限公司
8/132024年第一季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入730441975.92872183956.06
其中：营业收入730441975.92872183956.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本816026997.40897407678.71
其中：营业成本534434872.65629108924.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6789284.257391197.87
销售费用178043548.36176892591.22
管理费用53738538.9251775104.12
研发费用45566254.8230703671.09
财务费用-2545501.601536190.23
其中：利息费用810896.80450306.46
利息收入1461866.68539046.08
加：其他收益16042733.627381668.35
投资收益（损失以“-”号填列）14206703.325847626.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
1675922.31870000.00号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-349291.06415362.51
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
137470.54-1338.69
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-53871482.75-10710403.60
加：营业外收入430090.79215280.35
减：营业外支出906470.592091621.30
9/132024年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“-”号填-54347862.55-12586744.55
列）
减：所得税费用1421538.59186605.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-55769401.14-12773349.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-55769401.14-12773349.87号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-52383625.02-10763907.06亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-3385776.12-2009442.81
填列）
六、其他综合收益的税后净额-1063.951469716.97
（一）归属母公司所有者的其他综合
-1063.951469716.97收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
1505125.58
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动1505125.58
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1063.95-35408.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1063.95-35408.61
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-55770465.09-11303632.90
（一）归属于母公司所有者的综合收
-52384688.97-9294190.09益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-3385776.12-2009442.81额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0650-0.0134
10/132024年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：徐新建主管会计工作负责人：徐忠会计机构负责人：李翠芳合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：日出东方控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金741017204.84793782747.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14386035.952895907.08
收到其他与经营活动有关的现金103144019.01102806902.17
经营活动现金流入小计858547259.80899485556.47
购买商品、接受劳务支付的现金595613688.09419745471.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金218196215.95171036916.71
支付的各项税费45289080.3754554178.54
支付其他与经营活动有关的现金270192764.03305909705.89
经营活动现金流出小计1129291748.44951246273.03经营活动产生的现金流量净
-270744488.64-51760716.56额
11/132024年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金386898444.65823409213.38
取得投资收益收到的现金586131.389919726.16
处置固定资产、无形资产和其他
1001400.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
32828604.08
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计388485976.03866157543.62
购建固定资产、无形资产和其他
49231509.2540018651.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金444369594.46741330466.39质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4566566.21
投资活动现金流出小计498167669.92781349118.18投资活动产生的现金流量净
-109681693.8984808425.44额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金335100000.0040000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计335100000.0040000000.00
偿还债务支付的现金73931111.2011000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
810896.80450306.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金328904.10
筹资活动现金流出小计74742008.0011779210.56筹资活动产生的现金流量净
260357992.0028220789.44
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
1178709.47-1566778.74
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-118889481.0659701719.58
加：期初现金及现金等价物余额416022183.09335064179.58
六、期末现金及现金等价物余额297132702.03394765899.16
公司负责人：徐新建主管会计工作负责人：徐忠会计机构负责人：李翠芳
12/132024年第一季度报告
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告日出东方控股股份有限公司董事会
2024年4月26日
