证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2024-022

辰欣药业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（下称“公司”或“辰欣药业”）第五届监事会第二

次会议于2024年3月28日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》经审议，公司监事会认为：公司本次调整2020年限制性股票激励计划回购价格系因公司2020年、2021年和2022年年度权益分派实施完毕所致，调整的方法和程序均符合公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）

的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司对2020年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》经审议，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象离

1/3职不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的10500股

限制性股票进行回购注销，符合公司《激励计划》的相关规定，回购原因、数量和价格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司利益的情形。我们同意前述回购注销部分限制性股票事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《辰欣药业股份有公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》经审议，监事会同意如下议案：基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司2023年度实际融资情况及2024年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币

15亿元的综合授信额度授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行

承兑汇票、保函、国内外信用证等。提请董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在不超过人民币15亿元的综合授信额度内办理银行融资具体事宜，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。上述授信额度及授权的期限为自公

司第五届董事会第二次会议批准之日起一年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》经审议，监事会同意如下议案：为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币23亿元自有资金进行委托理财，购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司、财富管理公司等，资金额度使用期限为自公司

第五届董事会第二次会议审议通过本议案之日起12个月。单一产品投资期限不

超过36个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不得超过前

述委托理财额度。公司董事会授权公司相关部门根据实际经营情况的需要，在上述资金额度及使用期限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

2 / 3具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、辰欣药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司监事会

2024年3月28日