辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603367证券简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入844006957.32-9.412583779625.67-13.94

利润总额166859924.2413.60423310097.12-3.56归属于上市公司股东的

152861412.5819.61382012318.51-4.05

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净94382681.75-25.58274040508.48-24.60利润经营活动产生的现金流

不适用不适用594880141.3168.88量净额

1/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

基本每股收益（元/股）0.3421.430.84-4.55

稀释每股收益（元/股）0.3421.430.84-4.55

加权平均净资产收益率增加0.33个减少0.5个百

2.446.22

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产7620836843.787553814810.050.89归属于上市公司股东的

6152788443.875949558724.133.42

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-905030.62-485336.37资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2090579.699088951.37司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值67098295.14122232368.21变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

2/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

1085245.21381148.22

和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额10775144.8123113502.38

少数股东权益影响额（税后）115213.78131819.02

合计58478730.83107971810.03

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金-44.09报告期内货币资金余额减少所致。

交易性金融资产72.97报告期内交易性金融资产金额增加所致。

应收票据-65.04报告期内票据支付金额增加所致。

应收款项融资-48.57报告期内信用级别较高银行承兑票据减少所致。

预付款项48.07报告期内预付货款增加所致。

其他应收款131.08报告期内往来结算款增加所致。

一年内到期的非流动资150.43报告期内还有一年到期的三年定期存款金额增加

3/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告产所致。

其他流动资产-53.72报告期内一年期定期存款金额减少所致。

固定资产32.50报告期内部分工程项目转入固定资产所致。

在建工程-53.23报告期内部分工程项目转入固定资产所致。

长期待摊费用45.99报告期内子公司长期待摊费用增加所致。

其他非流动资产-39.72报告期内长期定期存款减少所致。

短期借款-83.42报告期内银行短期借款减少所致。

报告期内用于支付款项办理的银行承兑汇票增加

应付票据65.12所致。

一年内到期的非流动负报告期内一年内到期债务余额减少所致。

-78.98债

其他流动负债-80.19报告期内背书未到期票据减少所致。

长期借款177.56报告期内银行长期借款增加所致。

租赁负债164.11报告期内新增确认租赁负债所致。

递延收益83.73报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。

其他收益-55.67主要为与收益相关的政府补助资金减少

投资收益316.41主要为理财投资收益增加

信用减值损失-195.43主要为应收账款坏账准备增加

资产减值损失-51.01主要为存货跌价准备增加

资产处置收益2893.33主要为固定资产处置收益增加

营业外收入-53.27主要为非日常经营收入减少

营业外支出252.63主要为公益性捐赠支出增加经营活动产生的现金流报告期内经营活动现金流出减少所致。

68.88

量净额_年初至报告期末投资活动产生的现金流报告期内支付其他与投资活动有关的现金增加所

量净额_年初至报告期末-109.05致。

_筹资活动产生的现金流报告期内偿还债务及分配股利支付的现金减少所

45.65

量净额_年初至报告期末致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数30760/

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数

(%)量股份数量状态

4/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

境内非国有118891017000

辰欣科技集团有限公司26.26质押法人80000境内非国有4533530

四川科伦药业股份有限公司10.01未知法人0

274686211340

韩延振境内自然人6.07质押

9000

天津乾鼎企业管理合伙企业境内非国有2653965

5.86未知（有限合伙）法人0境内非国有2314144

石家庄四药有限公司5.11未知法人1

云南国际信托有限公司－云境内非国有

南信托－开睿257号单一资90285001.99未知法人金信托境内非国有

香港中央结算有限公司82605081.82未知法人

富国基金－中国人寿保险股

份有限公司－传统险－富国境内非国有

79783001.76未知

基金国寿股份成长股票传统法人可供出售单一资产管理计划

富国基金－中国人寿保险股

份有限公司－分红险－富国境内非国有

基金国寿股份成长股票型组64309001.42未知法人合单一资产管理计划（可供出售）

中国银行股份有限公司－平

安医疗健康混合型证券投资其他38777000.86未知基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量辰欣科技集团有限公司118891080人民币普通股118891080四川科伦药业股份有限公司45335300人民币普通股45335300韩延振27468629人民币普通股27468629天津乾鼎企业管理合伙企业

26539650人民币普通股26539650（有限合伙）石家庄四药有限公司23141441人民币普通股23141441

云南国际信托有限公司－云

南信托－开睿257号单一资9028500人民币普通股9028500金信托香港中央结算有限公司8260508人民币普通股8260508

5/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

富国基金－中国人寿保险股

份有限公司－传统险－富国

7978300人民币普通股7978300

基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划

富国基金－中国人寿保险股

份有限公司－分红险－富国基金国寿股份成长股票型组6430900人民币普通股6430900合单一资产管理计划（可供出售）

中国银行股份有限公司－平安医疗健康混合型证券投资3877700人民币普通股3877700基金上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金649156702.681160978994.32结算备付金

6/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

拆出资金

交易性金融资产2205444589.631275041962.96衍生金融资产

应收票据159769903.22456949293.31

应收账款650923340.57629413457.17

应收款项融资87547366.69170230822.39

预付款项133216193.9289967227.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9228705.653993666.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货724453223.33810432730.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产490375498.63195811479.45

其他流动资产78163127.44168895096.57

流动资产合计5188278651.764961714730.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5429387.965368862.61其他权益工具投资

其他非流动金融资产80000.0080000.00

投资性房地产4769913.554871207.65

固定资产1505794311.831136423993.36

在建工程189806250.31405795554.68生产性生物资产油气资产

使用权资产2909146.264128702.76

无形资产198003080.05203965006.06

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用687842.96471157.21

递延所得税资产70834487.0977412509.16

7/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动资产454243772.01753583086.13

非流动资产合计2432558192.022592100079.62

资产总计7620836843.787553814810.05

流动负债：

短期借款11937365.5671983541.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据239430000.00145000000.00

应付账款471716131.93404490349.71预收款项

合同负债59081131.7378109264.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬81452603.2485418544.42

应交税费34795089.2942122886.31

其他应付款311964896.99301117073.46

其中：应付利息

应付股利85117776.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7412132.1735265921.81

其他流动负债64455145.78325330669.78

流动负债合计1282244496.691488838250.68

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款21371984.857700000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2337558.97885058.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益105034025.0757166484.98

递延所得税负债15783672.6212276281.53其他非流动负债

非流动负债合计144527241.5178027825.18

8/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计1426771738.201566866075.86

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）452754129.00452754129.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1934790872.551929304996.08

减：库存股

其他综合收益-2255825.87-2711035.26专项储备

盈余公积226676500.00226676500.00一般风险准备

未分配利润3540822768.193343534134.31归属于母公司所有者权益（或股东权6152788443.875949558724.13益）合计

少数股东权益41276661.7137390010.06

所有者权益（或股东权益）合计6194065105.585986948734.19

负债和所有者权益（或股东权益）7620836843.787553814810.05总计

公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵合并利润表

2025年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2583779625.673002250189.03

其中：营业收入2583779625.673002250189.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2227109205.832615901369.99

其中：营业成本1160603856.121285236267.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加32999589.0236479943.59

9/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

销售费用633296522.77820785390.01

管理费用197677300.96224841086.04

研发费用221070437.46272306294.13

财务费用-18538500.50-23747610.99

其中：利息费用487599.155684632.21

利息收入21186428.4628654750.81

加：其他收益20322204.2345839852.59

投资收益（损失以“-”号填列）98426982.6123637115.57

其中：对联营企业和合营企业的投60525.35120.55资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号23865910.9524844374.41填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-15614142.31-5285220.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-59776787.56-39585051.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）397951.7213294.63

三、营业利润（亏损以“-”号填列）424292539.48435813183.97

加：营业外收入1835959.223928523.80

减：营业外支出2818401.58799249.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）423310097.12438942458.36

减：所得税费用38070040.2735590147.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列）385240056.85403352310.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号385240056.85403352310.71填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净382012318.51398119097.94亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填3227738.345233212.77列）

六、其他综合收益的税后净额455209.39-656483.48

（一）归属母公司所有者的其他综合收455209.39-656483.48益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

10/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益455209.39-656483.48

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额455209.39-656483.48

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额385695266.24402695827.23

（一）归属于母公司所有者的综合收益382467527.90397462614.46总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额3227738.345233212.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.840.88

（二）稀释每股收益(元/股)0.840.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2408731310.202656152737.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

11/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还275818.85

收到其他与经营活动有关的现金206417695.22118013443.95

经营活动现金流入小计2615149005.422774442000.01

购买商品、接受劳务支付的现金576240178.76732088563.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金317273900.22326001774.64

支付的各项税费231061331.98311466838.65

支付其他与经营活动有关的现金895693453.151052633075.16

经营活动现金流出小计2020268864.112422190252.29

经营活动产生的现金流量净额594880141.31352251747.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金119739821.0844840675.43

处置固定资产、无形资产和其他长期资1941000.0054462.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3823510038.551950261208.28

投资活动现金流入小计3945190859.631995156345.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资82066364.7671589435.05产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金4774160986.582359370780.71

投资活动现金流出小计4856227351.342430960215.76

投资活动产生的现金流量净额-911036491.71-435803870.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金15344800.0040000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金13754504.92

12/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动现金流入小计15344800.0053754504.92

偿还债务支付的现金68672815.15132500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金101953700.22203137176.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金867141.345419155.14

筹资活动现金流出小计171493656.71341056332.01

筹资活动产生的现金流量净额-156148856.71-287301827.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-713875.76-366979.57

五、现金及现金等价物净增加额-473019082.87-371220928.99

加：期初现金及现金等价物余额1120473303.89935642478.34

六、期末现金及现金等价物余额647454221.02564421549.35

公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金573307308.39957475822.62

交易性金融资产1971444589.631275041962.96衍生金融资产

应收票据105126476.50375142133.39

应收账款592472152.75573004260.38

应收款项融资87547366.69112382752.38

预付款项63883272.3979063240.83

其他应收款10087811.423761829.86

其中：应收利息应收股利

存货553528923.38642222805.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产490375498.63195811479.45

其他流动资产71174504.33161766890.41

流动资产合计4518947904.114375673177.87

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资188163713.83188103188.48

13/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具投资

其他非流动金融资产80000.0080000.00

投资性房地产4769913.554871207.65

固定资产1331346545.70946213906.80

在建工程82123556.91323170898.89生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产124127560.23128869342.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产61381308.9066428252.06

其他非流动资产452690169.57746627471.82

非流动资产合计2244682768.692404364267.86

资产总计6763630672.806780037445.73

流动负债：

短期借款11937365.5661051241.17交易性金融负债衍生金融负债

应付票据239430000.00145000000.00

应付账款456424126.21368961284.33预收款项

合同负债50779197.7158223378.47

应付职工薪酬73743643.7678215592.42

应交税费20400403.7735251695.85

其他应付款273647103.24285668195.27

其中：应付利息

应付股利85117776.25持有待售负债

一年内到期的非流动负债27000000.00

其他流动负债55898441.47298757567.02

流动负债合计1182260281.721358128954.53

非流动负债：

长期借款12525984.85应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

14/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付职工薪酬预计负债

递延收益65162978.7034393406.39

递延所得税负债14733312.2311042006.51其他非流动负债

非流动负债合计92422275.7845435412.90

负债合计1274682557.501403564367.43

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）452754129.00452754129.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1865193298.221865193298.22

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积226676500.00226676500.00

未分配利润2944324188.082831849151.08

所有者权益（或股东权益）合计5488948115.305376473078.30

负债和所有者权益（或股东权益）6763630672.806780037445.73总计

公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入2255212186.712622906841.06

减：营业成本1076196528.871192802982.43

税金及附加27654678.9530408427.81

销售费用571837145.54750203792.70

管理费用135115133.33153008903.66

研发费用204094651.92233071532.55

财务费用-18841542.27-22535031.52

其中：利息费用487599.155359297.49

利息收入21186428.4628632743.87

加：其他收益12739969.1739226575.16

投资收益（损失以“-”号填列）96899912.6323585240.36

其中：对联营企业和合营企业的投60525.35120.55资收益

15/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”23865910.9524844374.41号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-14028459.81-1582261.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）-59249521.09-38393777.71资产处置收益（损失以“-”号填397951.7213294.63列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）319781353.94333639678.69

加：营业外收入1737718.963458813.85

减：营业外支出2576947.41104592.69

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）318942125.49336993899.85

减：所得税费用21743403.8626214058.62

四、净利润（净亏损以“-”号填列）297198721.63310779841.23

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”297198721.63310779841.23号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额297198721.63310779841.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵

16/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1990978510.832466279142.19收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金117733198.0882930479.27

经营活动现金流入小计2108711708.912549209621.46

购买商品、接受劳务支付的现金478012605.36492111978.97

支付给职工及为职工支付的现金244768150.15248992846.12

支付的各项税费188358353.62299288351.09

支付其他与经营活动有关的现金748750871.751205180681.71

经营活动现金流出小计1659889980.882245573857.89

经营活动产生的现金流量净额448821728.03303635763.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金21240.82

取得投资收益收到的现金118241644.6838185799.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资1788500.00443136.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3823510038.552594458278.26

投资活动现金流入小计3943540183.232633108454.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资50245262.6117494286.13产支付的现金

投资支付的现金9400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金4540160986.582929494612.61

投资活动现金流出小计4590406249.192956388898.74

投资活动产生的现金流量净额-646866065.96-323280443.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金14198800.0050000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金40964600.75

筹资活动现金流入小计14198800.0090964600.75

偿还债务支付的现金58672815.1530500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金101921366.89157664524.48

支付其他与筹资活动有关的现金265963.74542839.66

筹资活动现金流出小计160860145.78188707364.14

17/18辰欣药业股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-146661345.78-97742763.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-659621.75191363.28

五、现金及现金等价物净增加额-345365305.46-117196080.41

加：期初现金及现金等价物余额916970132.19848592799.18

六、期末现金及现金等价物余额571604826.73731396718.77

公司负责人：杜振新主管会计工作负责人：续新兵会计机构负责人：续新兵

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2025年10月28日