证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2026-022

辰欣药业股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《辰欣药业股份有限公司章程》等有关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1

0000万股，发行价格为每股11.66元。截止2017年10月18日，本公司募集

资金总额1166000000.00元，扣除各项发行费用55653163.21元后，实际募集资金净额为人民币1110346836.79元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第3-00045号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2025年12月31日，本公司募集资金项目累计投入金额91702187

8.46元，均系投入承诺的投资项目。

2026上半年度，募集资金项目投入金额合计4619671.08元，均系投入

承诺投资项目；银行理财产品和存款利息收入3984.67元，银行手续费支出340元。截止2026年6月30日，公司募集资金项目累计投入金额921641549.

54元，尚未使用的募集资金余额为14107269.44元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年9月25日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额116600.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用5565.32

二、募集资金净额111034.68

减：

以前年度已使用金额91702.19

本年度使用金额461.97

暂时补流金额/

现金管理金额/

银行手续费支出及汇兑损益1.57

其他-永久补流28563.78

加：

募集资金利息收入11105.56

其他/

三、报告期期末募集资金余额1410.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法规的要求及有关规定，2017年10月18日，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2017年10月26日，根据经营需要，公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，2017年11月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平

安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2019年12月，本公司变更部分募集资金投向，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增设募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上

签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。

上述资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年9月25日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额辰欣药业股中国工商银行股份有16080001292002088

1410.73使用中

份有限公司限公司济宁城区支行19.00辰欣药业股中国工商银行股份有16080001292000384

0已注销

份有限公司限公司济宁城区支行38.00

辰欣药业股渤海银行股份有限公2001890822001171.0

0已注销

份有限公司司济宁分行0

辰欣药业股中国光大银行股份有56420188000006086.

0已注销

份有限公司限公司济宁分行00

辰欣药业股交通银行股份有限公3788999910100030550已注销份有限公司司济宁分行258.00辰欣药业股平安银行股份有限公

11015023302005.000已注销

份有限公司司济南分行

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金余额如下：

1.募集资金存放专项账户的存款余额

序号存放银行银行账号对应项目金额（元）

中国工商银行股份有 BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装

1160800012920020881914107269.44

限公司济宁城区支行生产线项目

合计14107269.44

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表详见本报告附件1。

1、截止2026年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币9216415

49.54元，2026上半年度新增募集资金使用金额为人民币4619671.08元。募

集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2017年12月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]

第3-00197号），截至2017年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的实际投资金额合计为人民币193125428.41元。经审核后的募集资金投入和置换情况具体如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年9月25日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期

国 际 cGMP

2017年12月2017年12月

固体制剂车28421.0019312.5419312.54

29日28日

间建设项目

1、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情

况

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等

相关款项，并以募集资金等额置换。2017年12月28日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

2、截至2026年6月30日，用募集资金等额置换金额累计人民币595964100.86元，其中，国际cGMP固体制剂车间建设项目等额置换人民币23544431.61元，

营销网络建设项目等额置换人民币2199866.74元，BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目等额置换人民币138506075.12元，研发中心建设项目等额置换人民币187913769.81元，2.4亿瓶袋直立式软袋项目等额置换人民币474283

53.99元，cGMP固体制剂二期工程项目等额置换人民币196371603.59元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币4600万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年

11月16日，公司将用于临时补充流动资金的人民币4600万元归还至募集资金存放专项账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账时间2017年9月25日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2020年1月2019年11月2020年11月

4600.0012个月4600.00

9日12日16日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过80000万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于2019年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过80000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于

2020年8月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超

过70000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；公司于2021年8月18日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过55000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，

使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；公司于2022年8月22日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40000.00万元进行现金管理。公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40000.00万元进行现金管理。公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8000.

00万元进行现金管理。

截止2026年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的情况。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。

（五）部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金情况

1、2025年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》。

“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”已结项，尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付。2025年9月29日，公司将该募集资金专用账户注销，余款8730757.36永久补充流动资金。

2、公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项，有

利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

（六）节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年9月25日

节余募集资金合计金额873.08新项目新项目计划投董事会股东会审节余募投项节余资节余资新项目计划投入募集审议通议通过日目名称金金额金用途名称资总额资金总过日期期额

cGMP 固体制

2025年8

剂车间二期用于补2025年9月

873.08///月27日

工程项目流16日

（七）募集资金使用的其他情况无

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。不适用七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2026年8月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年9月25日

本年度投入募集资金总额461.97

已累计投入募集资金总额92164.15

变更用途的募集资金总额64674.31

变更用途的募集资金总额比例58.25%截至截至项目项目截至截至募集期末期末达到可行已变更项调整期末本年期末本年是否资金累计投入预定性是目，含部后投承诺度投累计度实达到承诺投资项目募投项目性质承诺投入进度可使否发分变更资总投入入金投入现的预计投资金额（%用状生重（如有）额金额额金额效益效益总额与承）态日大变

(1)(2)诺投(4)期化入金＝（具

额的(2)/体到

差额(1)月

(3)份）

＝

(2)-

(1)

1、新建年产1.5亿袋非

24612不适不适

PVC 软袋输液生产线项 生产建设 是 是.88用用目

-2021

2、国际 cGMP 固体制剂 28421 2842 2842 2497 87.87 不适 不适

生产建设否3446.年1否

车间建设项目.001.001.004.53%用用

47月

3、新建年产2亿支冻干25018不适不适

生产建设是是

粉针剂生产线项目.14用用

4、新建年产5000万支12478不适不适

生产建设是是

分装粉针剂生产线项目.39用用

2021

164081640164017911505.109.1不适不适

5、研发中心建设项目研发否年2否.508.508.504.22728%用用

月-

4095.4095.4095.3314.80.92不适不适

6、营销网络建设项目运营管理否781.4否

77777733%用用

4

销售收入

1644.

80万

-2025

7、BFS“吹灌封”一体化 2000 2000 461.9 1459 72.96 元，

生产建设是5408.年6否否

无菌灌装生产线项目0.000.0071.12%净利

88月

润

218.6

7万

元

-2021

8、2.4亿瓶袋直立式软150015008238.54.92不适

生产建设是6761.年3否

袋项目0.000.0061%用

39月

-2023

9、cGMP 固体制剂二期 2500 2500 2313 92.53 不适

生产建设是1868.年10否

工程项目0.000.001.35%用

65月

4600.不适

10、临时补充流动资金其他否

00用

1110311351089461.992161676

合计/////

4.6825.2725.2774.161.11

未达到计划进度原因 “BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”（1）受两票制、集采政策影响，BFS‘吹灌封’一体化无菌灌（分具体募投项目）装生产线项目相关产品销售价格下降，公司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收益；（2）募投项目运行期间与可行性论证时间相隔较为久远，员工人力资源成本较当年有所上升，导致产品成本上升，进而影响了净利润；（3）主要原材料价格上涨导致产品成本上升，从而导致净利润不及预期。

为了更好的应对国家政策变化，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定将三个原募集资金投资项目变更为“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”、“2.4 亿瓶袋直立式软袋项目”、“cGMP 固体制剂二期工程项目”。将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额及理财收益用于临时补充流动资金。2019年11月12日，公司项目可行性发生重大召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金变化的情况说明投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019年12月3日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司已利用自筹资金对上述募投项目中的“国际 cGMP 固体制剂车间建设项目”进行了先行投入，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募集资金项目资金。2017年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议募集资金投资项目先

通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金193125428.41期投入及置换情况

元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第3-00197号《审核报告》。

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币4600万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资用闲置募集资金暂时

金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到补充流动资金情况

期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年11月16日，公司将用于临时补充流动资金的人民币4600万元归还至募集资金存放专项账户。

对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关不适用产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情不适用况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年首次公开发行股份募集资金到账日期2017年9月25日变更后项目的达到项董股是预定目事东募否变更后截至期本年可使可会会投达对应项目拟末计划度实实际累投资进度用状本年度行审审变更后项实施到

的原实施地点投入募累计投际投计投入（%）态日实现的性议议的项目目主体预

项目集资金资金额入金金额(2)(3)=(2)/(1)期效益是通通性计总额(1)额（具否过过质效体到发时时益年生间间

月）重大变

化1.5亿袋销售收BFS“吹 2019非入2019灌封”生年

PVC 2025 1644.80 年一体化产辰欣辰欣药业11

软袋20000.0020000.00461.9714591.1272.96%年6万元，否否12无菌灌建药业工业园内月输液月净利润月3装生产设12

生产218.67日线项目日线项万元目新建年产

2019

50002019

2.4亿生年

万支2021不年瓶袋直产辰欣辰欣药业11

分装15000.0015000.008238.6154.92%年3适否12立式软建药业工业园内月粉针月用月3袋项目设12剂生日日产线项目新建

2019年产2019

cGMP 固 生 年

2亿2023不年

体制剂产辰欣辰欣药业11

支冻25000.0025000.0023131.3592.53%年10适否12二期工建药业工业园内月干粉月用月3程项目设12针剂日日生产线项目

合计60000.0060000.00///////

变更原因：公司原计划在济宁高新技术产业开发区实施“新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输液生产线项目”、“新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产线项目”和“新建年产5000万支分装粉针剂生产线项目”，由于近年来公司规模增长较快，公司业务区域和业务范围跨度大增，通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本大幅上升，且不能及时响应项目建设需求。再加上国家对医药政策的调整力度加大，药品招标政策的执行，省级药品招标以降价为主导思路，二次议价、最低价联动的政策实施，“4+7”药品集中采购试点方案开始的执行以及新版 GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品质量过程的把控都提出了新的要求。该三个变更原因、决策程

募投项目规划论证时的实施背景、环境政策、公司状况与现今情况相比发生了较大变化。为了更好的应对国家政策变化，本序及信息披露情况

着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定说明

将三个原募集资金投资项目变更为“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”、“2.4 亿瓶袋直立式软袋项目”、“cGMP固体制剂二期工程项目”。将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额部分用于临时补充流动资金。

决策程序及信息披露情况：公司于2019年11月12日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，公司独立董事亦对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目（公告编号：2019-044）。2019 年 12 月 3 日，召开临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2019-059）。未达到计划进度的 “BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”（1）受两票制、集采政策影响，BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装

情况和原因生产线项目相关产品销售价格下降，公司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收益。

变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。