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谁有“十倍牛”潜质?高成长+高盈利股名单

2022-05-29 09:02

5178点以来逆势大涨股主要分布在消费、优质赛道,具备低估值、高成长性、高盈利性等特征,其中成长性和盈利性都非常稳定。

距6月12日仅剩半个月,上证指数在时隔近八年创下5178点的阶段新高,随后行情进入调整期。证券时报·数据宝统计,2015年以前上市的2524只A股中(不含退市股),自5178点以来下跌股数量占比超过85%,其中跌幅超50%个股数量占比超六成,跌幅居前的个股有德奥退退市易见*ST网力等,跌幅均超过90%;

下跌30%至50%股票数量占比14.03%,比如卫士通珠江啤酒区间内跌幅均超过35%,永辉超市学大教育等跌幅在35%以内。跌幅10%以内股票数量占比2.22%,圣农发展中国医药华兰生物等微跌。

超百只个股5178点以来涨幅超过100%

数据宝统计,5178点以来逆势上涨股有333只,占比近11%,涨幅超过50%的个股多达177只,翻倍股多达111只。

具体来看,山西汾酒是唯一的10倍涨幅股,5178点以来涨幅近12倍;赣锋锂业天赐材料隆基绿能牧原股份等8股涨幅超过500%。事实上,这些公司在5178点时期,并非处于高点,比如隆基绿能于2015年4月创下阶段高点,同年6月12日股价处于相对低位;山西汾酒2015年6月12日左右股价不到30元(不复权),同期五粮液老白干酒今世缘等11股均超过山西汾酒价格。

热门赛道股比亚迪智飞生物新华制药等5178点以来累计涨幅超过300%。

逆势大涨股有何特征?

上述333股能在2500余股中脱颖而出实属不易。数据宝以涨幅超100%的111股为对象,从行业分布、估值、财务等维度进行分析。

上市板块分布来看,创业板股数量仅有21只,占比不到两成;主板股票数量最多,这其中此前属于中小板的股票有35只。从行业分布来看,111股共分布在23个行业,其中食品饮料股数量最多,高达17只,电力设备、基础化工、医药生物及电子行业均超过10只。这些行业板块的崛起与市场环境切换有密切关系,2019年及以前,市场更倾向于大消费、核心资产等;2020年新冠肺炎疫情暴发,医药板块备受市场关注;近两年,热门赛道备受资金追捧。

从估值来看,不管是5178点时期还是最新收盘日,111只翻倍股在两个时点的市盈率与行业估值比,都非常接近。比如明星股万华化学招商银行中信特钢等最新市盈率均低于行业水平。

从财务来看,成长性方面,111只翻倍股过去6年(以2015年为基准,截至2021年)净利润复合增速平均值超过42%,除长城汽车外,其余公司均处于复合增长状态,舍得酒业当升科技江山股份同期复合增速超过100%;涨幅超5倍的9家公司同期净利润复合增速超过50%。

盈利性方面,以2015年至2021年净资产收益率(ROE)来计算,108股过去七年平均ROE为正,四成以上公司过去七年ROE持续超过10%。85股平均ROE超过10%;平均ROE超过30%的6家公司5178点以来平均涨幅超过450%。

5178点以来逆势大涨股主要分布在消费、优质赛道,具备低估值、高成长性、高盈利性等特征,其中成长性和盈利性都非常稳定。

23股具备“牛股”潜质

上述翻倍股中,中交地产新华制药5178点至2021年末依然处于下跌行情,真正的反弹是从2022年开始,平煤股份同期涨幅不到10%;陕西煤业中国神华也并未翻倍。也就是说,这些个股是从2022年开启上涨通道的。

还有哪些个股有反弹机会?数据宝统计,5178点以来股价仍下跌,且过去六年净利润复合增速超过15%,过去七年ROE均超过10%的个股共计23只。医药股数量较多,创业板股仅乐普医疗安科瑞2只,5178点以来跌幅超过10%的有19只。

过去六年净利润复合增速居前的有三七互娱山东路桥鱼跃医疗等;其中三七互娱过去七年平均ROE也较高,接近28%。这23股中有6股近一个月最低收盘价为2020年以来最低,包括柳药集团环旭电子启明星辰等,3股5178点以来跌幅均超过45%。

(来源:数据宝)

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