关于广西柳药集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广西柳药集团股份有限公司

审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（86-10）68360123附表关于广西柳药集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上市上市公司20252025年度占用2025年度占非经营性资资金占用方年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形占用公司的关联关核算的会累计发生金额用资金的利金占用名称用资金余额累计发生金额用资金余额成原因性质

系计科目(不含利息)息(如有)现控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计/////前控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////上市公司2025年度往来2025年度往其他关联资资金往来方往来方与上市2025年期初往2025年度偿还2025年期末往往来形往来核算的会累计发生金额来资金的利金往来名称公司的关系来资金余额累计发生金额来资金余额成原因性质

计科目（不含利息）息（如有）控股股东、实际控制人及其附属企业广西医大仙非经子公司及其控其他应收

晟生物制药60000000.0014000000.0046000000.00借款营性制的法人款有限公司往来广西柳润医经营子公司及其控其他应收

疗科技有限218709.73956906.561097331.3678284.93性往制的法人款公司来广西桂林柳非经子公司及其控其他应收

药药业有限--借款营性制的法人款公司往来非经

广西仙茱制子公司及其控其他应收205500000.00112000000.0018000000.00299500000.00借款营性药有限公司制的法人款往来上市公司的经营广西仙茱制子公司及其控其他应收

子公司及其-250019.87250019.87-性往药有限公司制的法人款附属企业来广西柳药康经营子公司及其控其他应收

琪医疗器械30464.5836000.0066464.58-性往制的法人款有限公来广西柳药康非经子公司及其控其他应收

琪医疗器械--借款营性制的法人款有限公司往来广西仙茱中经营子公司及其控其他应收

药科技有限5924381.20226747.506151128.70性往制的法人款公司来广西柳裕医经营子公司及其控其他应收

疗器械有限47810.20308908.02321608.1835110.04性往制的法人款公司来非经

海南柳药投子公司及其控其他应收1100000.001100000.00借款营性资有限公司制的法人款往来关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///272821365.71113778581.9534835423.99351764523.67//