证券代码：603368证券简称：柳药集团公告编号：2026-025

广西柳药集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*临时补流募集资金金额：30000万元*临时补流期限：自2026年4月29日广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股36842105股，募集资金总额为人民币699999995.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币11362619.48元后，实际募集资金净额为人民币688637375.52元。上述募集资金已于2024年4月17日到账，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第0005号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票

募集资金总额70000.00万元

募集资金净额68863.74万元募集资金到账时间2024年4月17日前次用于暂时补充流动资金的

2026年4月27日归还31000万元

募集资金归还日期及金额（二）前次用于补充流动资金的募集资金及归还情况

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过31000万元向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2026年4月27日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的31000万元向特定对象发行股票募集资金归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况鉴于公司本次实际募集资金净额少于《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》中原计划投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金金额，为保证募投项目的顺利实施，公司于2024年5月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况对募投项目投入募集资金金额进行调整。截至2026年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票

募集资金账户余额5902.20调整前募集资调整后募集资已使用募集

募投项目名称（注）项目状态金投资金额金投资金额资金金额

医院器械耗材 SPD项目 22800.00 21663.74 - 实施中健康产业园项目之中药

配方颗粒生产及配套增11200.0011200.005767.51实施中

值服务项目（一期）

柳州物流运营中心项目10000.0010000.002460.40实施中

信息化建设项目5000.005000.002898.28实施中

补充营运资金21000.0021000.0020997.41实施中

合计70000.0068863.7432123.59

注：1.“募集资金账户余额”未包含公司用于暂时补充流动资金的31000万元闲置募集资金。

2.“已使用募集资金金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金 3707.59万元。3.“医院器械耗材 SPD 项目”投资总额为 41000.00 万元，资金来源包括：12200.00

万元可转换公司债券募集资金、21663.74万元向特定对象发行股票募集资金和7136.26万元自有资金。公司根据募集资金投资计划优先投入可转换公司债券募集资金实施该项目。

根据募投项目的实际建设进度，预计在未来一段时间内部分募集资金将暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营情况和财务状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募投项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过30000万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募投项目的进展及资金需求情况及时、足额归还至募集资金专户，以确保募投项目的顺利实施。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于公司日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用募集资金临时补充流动资金的专用管理账户开展临时补充流动资金的实施及管理。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对该事项发表了意见。

公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管要求。五、专项意见说明经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第二次会议审议通过，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，公司在保证募投项目建设和募集资金使用计划正常的前提下将部分闲置资金用于暂时补充流动资金，该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日