证券代码：603368证券简称：柳药集团公告编号：2026-049

广西柳药集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2303号）核准，公司于2020年1月16日公开发行80220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币802200000.00元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币19980396.23元（不含税），实际募集资金净额为人民币782219603.77元，上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金经中国证监会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股36842105股，募集资金总额为人民币699999995.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币11362619.48元后，实际募集资金净额为人民币688637375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第0005号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

2019年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换债券募集资金到账时间2020年1月22日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额80220.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1998.04

二、募集资金净额78221.96

减：

以前年度已使用金额69347.03

本年度使用金额1336.34

暂时补流金额-

现金管理金额-

加：

累计募集资金利息收入净额2344.73

三、报告期期末募集资金余额9883.32

2023年度向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年4月17日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额一、募集资金总额70000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1136.26

二、募集资金净额68863.74

减：

以前年度已使用金额31055.98

本年度使用金额1949.92

暂时补流金额28500.00现金管理金额

加：

累计募集资金利息收入净额169.08

三、报告期期末募集资金余额7526.92

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《广西柳药集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金专户存储监管协议的签订及履行情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年2月17日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州分行（以下简称“募集资金监管银行”）及国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年4月22日，公司召开第四届董事

会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于2020年6月10日分别与公司全资子公司柳州桂中

大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及国都证券

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年3月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会

第二十一次会议，并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会和“柳药转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年4月19日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构。公司与国都证券、募集资金监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及子公司与国都证券以及上海浦东发展银行股份有限公

司南宁分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，国都证券未完成的持续督导工作由广发证券承接。2023年5月，公司及子公司和广发证券分别与募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年12月13日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事

会第十八次会议，并于2024年12月30日召开了2024年第三次临时股东大会、“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2025年1月20日，公司与广发证券、中国银行股份有限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

2024年5月6日，公司和广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司

南宁分行、兴业银行股份有限公司柳州分行、中国工商银行股份有限公司柳州分

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年5月31日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于2024年6月18日分别与公司全资子公司广西仙茱制药有限公司、兴业银行股份有限公司柳州分行及广发证券签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。公司充分保障保荐机构对募集资金使用和管理的监督权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换债券募集资金到账时间2020年1月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

医院器械耗材 SPD 上海浦东发展银行股份

550100788011000024135439.98使用中

项目有限公司南宁分行玉林物流运营中国银行股份有限公司

615878650784684.32使用中

中心项目柳州分行玉林中药产业园项中国银行股份有限公司

目二期之中成药生6197886354973759.03使用中柳州分行产项目南宁中药饮片产能上海浦东发展银行股份

55010078801400001043-已注销

扩建项目有限公司南宁分行上海浦东发展银行股份

55010078801200001044-已注销

有限公司南宁分行连锁药店扩展项目上海浦东发展银行股份

55010078801600001050-已注销

有限公司南宁分行兴业银行股份有限公司

补充营运资金553010100101078683-已注销柳州分行

注：1.“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已结项，“补充营运资金”已使用完毕，公司已将上述募集资金专户余额共计5733.60万元全部转出用于补充流动资金，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

2.“玉林物流运营中心项目”已达到预定可使用状态，除预留尚未支付的工程设备

尾款2276.50万元外，公司已将该项目未投入募集资金6925.72万元及累计产生的利息收益413.01万元转入“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”的募集资金专户中。2、2023年度向特定对象发行股票募集资金2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2026年6月30日，公司实际使用28500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，故公司2023年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

2023年度向特定对象发行股票募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年4月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态医院器械耗材上海浦东发展银行股份

550100788011000026251712.26使用中

SPD项目 有限公司南宁分行健康产业园项目兴业银行股份有限公司

553010100101983553147.21使用中

之中药配方颗粒柳州分行生产及配套增值兴业银行股份有限公司

5530101001019982932816.69使用中

服务项目（一期）柳州分行柳州物流运营中中国工商银行股份有限

21054010193002318431081.80使用中

心项目公司柳州分行上海浦东发展银行股份

信息化建设项目550100788010000026261754.12使用中有限公司南宁分行兴业银行股份有限公司

补充营运资金55301010010198343514.84使用中柳州分行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告之附表1《2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表2《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过31000万元向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年4月27日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的31000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2、2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司实际使用28500万元闲置募集资金临时补充流动资金。

2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年4月17日临时补充流临时补充流动计划补充流动董事会审议归还募集资归还募集动资金金额资金起始日期资金时长通过日期金日期资金金额自董事会审议

2025年2025年2026年

31000.00通过之日起不31000.00

4月28日4月28日4月27日

超过12个月自董事会审议

2026年2026年

30000.00通过之日起不--

4月29日4月29日

超过12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况和公司实际经营情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，将“医院器械耗材SPD项目”“柳州物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月，将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。

四、变更募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司变更募投项目的具体情况详见本报告附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》

和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日附表1：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年1月22日

本年度投入募集资金总额1336.34

已累计投入募集资金总额70683.38

变更用途的募集资金总额19125.72

变更用途的募集资金总额比例24.45%承诺投资截至期末累项目达到项目可

募投已变更项募集资金截至期末承截至期末累计投入金额截至期末投预定可使本年度是否达行性是项目和超目，含部调整后投本年度投项目承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入入进度（%）用状态日实现的到预计否发生募资金投分变更资总额入金额性质总额(1)(2)金额的差额(4)＝(2)/(1)期（具体效益效益重大变向（如有）(3)＝(2)-(1)到月份）化南宁中药医院器械生产2024年12饮片产能 耗材 SPD 23001.96 10801.96 10801.96 - 6759.25 -4042.71 62.57 2354.31 是 是建设月扩建项目项目医院器械运营2027年12耗材 SPD 否 - 12200.00 12200.00 594.04 6853.50 -5346.50 56.18 - 实施中 否管理月项目连锁药店运营2024年7否11220.0011220.0011220.00-11362.58142.58101.2715443.25否否扩展项目管理月玉林中药玉林物流产业园项不能单运营2024年12运营中心目二期之20000.0013074.2813074.28119.9212390.73-683.5594.77独产生是是管理月项目中成药生效益产项目玉林中药产业园项生产2026年12目二期之否-6925.726925.72622.383583.72-3342.0051.75-实施中否建设月中成药生产项目补充营运补流

否24000.0024000.0024000.00-24000.00-100.00---否资金还贷

合计78221.9678221.9678221.961336.3464949.78-13272.1883.03-17797.56--

“医院器械耗材 SPD项目”的落地建设需经过医院客户内部决策、公开招投标等环节，且项目受医院客户新院区基建、库房改造建设等未达到计划进度原因影响导致实施周期有所延长，同时该项目需要根据医院客户需求对信息系统进行个性化研发调试等，导致项目实施和验收时间延长，因（分具体募投项目）此该项目实施进度较原计划有所放缓。公司严格管控成本支出，通过设备选型优化以及竞价谈判减少了设备采购投入，且因医院场地或未完整实施所有项目，相关投入减少。

1、“南宁中药饮片产能扩建项目”中的中心大楼及相关配套设施目前因建设工程较复杂、周期偏长且设备投入较多而未进行建设，整体

进度较计划有所延缓，跟已经完工并投产的生产车间的产能提升进度不能较好匹配。公司根据产能提升需求优化实施方案，在生产车间和仓库中规划足够的空间用于原项目所需配套办公场所、研究中心、检验中心等的使用场地，使配套投入能有效满足生产和办公需求，项目可行性发生重大变化

保证新建生产车间能快速实现投产运营。因此，为提高募集资金使用效率，推动效益最大化，根据公司战略布局及业务整体规划，公司的情况说明

决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额。

2、“玉林物流运营中心项目”未投入的募集资金主要为部分仓储物流设备及配套信息系统、检验中心检测设备和中药材仓库初加工设备等，公司通过优化物流作业流程和仓储布局来提升库存管理、自主化研发应用物流信息系统减少外采系统、将中药饮片初加工服务前移到农户采收端等方面减少该项目的部分投入。同时，现有投入符合市场变化和公司需求实际，已能满足现有业务的开展和办公需要。公司利用该项目现有部分用地及新建中成药生产车间，开展中成药生产业务，能带来新的效益增量。因此，为提高募集资金使用效率，根据公司战略布局及业务规划，公司决定变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额。

募集资金投资项目先期投入及无置换情况用闲置募集资金暂时补充流动

详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金情况对闲置募集资金进行现金管无理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原无因

募集资金其他使用情况详见本报告三、（六）募集资金使用的其他情况

注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

注2：“连锁药店扩展项目”截至报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额，主要为该项目募集资金产生的利息收入净额投入所致。

注3：“连锁药店扩展项目”截至报告期末已结项，由于受市场环境变化影响，开店进度放缓、开店成本上升，导致项目新开门店数量不达预定数量，同时新开门店的市场培育期一般为两至三年，培育期门店效益较低，大部分新开的募投药店仍处于培育期，故该项目暂未达到预计年均收入水平，随着门店经营日益成熟，效益将逐步上升。

注4：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。附表2：

2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2024年4月17日

本年度投入募集资金总额1949.92

已累计投入募集资金总额33005.90

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目达已变更截至期末累项目可

承诺投资项募投到预定是否项目，含募集资金截至期末承截至期末累计投入金额截至期末投本年度行性是调整后投本年度投可使用达到

目和超募资项目部分变承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入入进度（%）实现的否发生资总额入金额状态日预计金投向性质更（如总额(1)(2)金额的差额(4)＝(2)/(1)效益重大变有）(3)＝(2)-(1)期（具体效益化到月份）医院器械耗运营2027年实施

否28800.0021663.7421663.74-注--21663.74--否

材 SPD项目 管理 12月 中健康产业园项目之中药配方颗粒生运营2027年3实施

否11200.0011200.0011200.00202.865793.21-5406.7951.73-否产及配套增管理月中值服务项目

（一期）不能单柳州物流运运营2027年实施

否20000.0010000.0010000.001092.672945.01-7054.9929.45独产生否营中心项目管理12月中效益信息化建设运营2027年6否10000.005000.005000.00654.393270.27-1729.7365.41--否项目管理月补充营运资补流

否30000.0021000.0021000.00-20997.41-2.5999.99--否金还贷

合计100000.0068863.7468863.741949.9233005.90-35857.8447.93----

1、“医院器械耗材 SPD项目”的落地建设需经过医院客户内部决策、公开招投标等环节，且项目受医院客户新院区基建、库房改造

建设等影响导致实施周期有所延长，同时该项目需要根据医院客户需求对信息系统进行个性化研发调试等，导致项目实施和验收时间延长，因此该项目实施进度较原计划有所放缓。公司严格管控成本支出，通过设备选型优化以及竞价谈判减少了设备采购投入，且因医院场地或未完整实施所有项目，相关投入减少。

未达到计划进度原因2、“柳州物流运营中心项目”受道路、排水等公共工程尚未完成、土地完整交付时间延后等多重影响，开工建设时间相应滞后，导（分具体募投项目）致项目整体建设进度晚于预期目标。该项目已完成的智能零售仓是在新增项目地点上实施，不受项目土地交付影响，故已按期完成建设。

3、“信息化建设项目”在建设实施过程中，为全面提高公司信息化能力，提升数字化运营效率，公司充分考虑设备技术先进性、市

场需求变化及项目长期稳健发展等需要，在相关设备的购置投入更为谨慎，同时因项目采购设备涉及询价、谈判、安装和验收等多个环节，整体周期较长，导致当前募集资金使用进度较预期有所延缓。

项目可行性发生重大无变化的情况说明募集资金投资项目先期无投入及置换情况用闲置募集资金暂时

详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，无投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况详见本报告三、（六）募集资金使用的其他情况

注 1：“医院器械耗材 SPD项目”投资总额为 41000.00万元，资金来源包括：12200.00万元可转换公司债券募集资金、21663.74万元向特定对象发行股票募集资金和7136.26万元自有资金。根据项目建设进度，资金使用顺序依次为：可转换公司债券募集资金→向特定对象发行股票募集资金→自有资金。

注2：“柳州物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过新建冷链仓库和综合仓库提升公司整体仓储和物流配送能力，对于增强企业的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2020年1月22日变更后的截至期项目达到项目实变更后项本年是否募投末计划本年度实际累投资进度预定可使可行董事会股东会变更后的对应的原施目拟投入度实达到

项目实施地点累计投实际投计投入（%）用状态日性是审议通审议通项目项目主募集资金现的预计性质资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)期（具体否发过时间过时间体总额效益效益

(1)到年月）生重大变化区内各二医院器械南宁中药2023年2023年运营公级、三级2027年12实施实施

耗材 SPD 饮片产能 12200.00 12200.00 594.04 6853.50 56.18 否 3月 27 4月 17管理司医院所在月中中项目扩建项目日日地玉林中药玉林市康产业园项玉林物流园路与康2024年2024年生产公2026年12实施实施

目二期之运营中心旺路交汇6925.726925.72622.383583.7251.75否12月1312月30建设司月中中中成药生项目处的自有日日产项目土地

合计19125.7219125.721216.4210437.2254.57-----1、2023年3月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会和“柳药转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司战略布局及业务整体规划，决定变更“南宁中药饮片产能扩建项目”的募集资金投向和投资金额，除预留5064.24万元募集资金用于继续增加生产设备和配套设备投入外，将剩余的尚未使用的募集资金 12200.00万元投资至新增项目“医院器械耗材 SPD项目”。具体内容详见公司于 2023 年 3月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-023）。

变更原因、决策程序及信息披露情

2、2024年12月13日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，并于2024年12月30日召开2024

况说明（分具体募投项目）

年第三次临时股东大会和“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

根据公司战略布局及业务规划，决定变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款2276.50万元外，将该项目未投入募集资金6925.72万元及该项目募集资金累计产生的利息收益401.29万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计7327.01万元全部投入至新增项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”。具体内容详见公司于 2024年 12 月 14 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-105）。

“医院器械耗材 SPD项目”的落地建设需经过医院客户内部决策、公开招投标等环节，且项目受医院客户新院区基建、库房改造建设等影响导致实施周期有所延长，同时该项目需要根据医院客户需求对信息系统进行个性化研发调试等，导致项目实施和验收未达到计划进度的情况和原因时间延长，因此该项目实施进度较原计划有所放缓。公司严格管控成本支出，通过设备选型优化以及竞价谈判减少了设备采购投（分具体募投项目）入，且因医院场地或未完整实施所有项目，相关投入减少。

综合考虑当前募投项目的实际进展情况和公司实际经营情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，将“医院器械耗材 SPD项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027年 12 月。

变更后的项目可行性发生无重大变化的情况说明

注：“医院器械耗材 SPD项目”投资总额为 41000.00万元，资金来源包括：12200.00万元可转换公司债券募集资金、21663.74万元向特定对象发行股票募集资金和7136.26万元自有资金。