柳药集团:广西柳药集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派相应调整“柳药转债”转股价格的公告

证券代码：603368证券简称：柳药集团公告编号：2025-047

转债代码：113563转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于实施2024年度权益分派相应调整“柳药转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用

因广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2024年度权益分派，公司的相关证券停复牌情况如下：

“柳药转债”自2025年5月22日（权益分派公告前一交易日）至2025年5月28日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2025年5月29日（除息日）起恢复转股。

停牌停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌终止日复牌日起始日期间

113563柳药转债可转债转股复牌2025/5/282025/5/29

●“柳药转债”调整前转股价格：21.93元/股

●“柳药转债”调整后转股价格：21.18元/股

●“柳药转债”本次转股价格调整实施日期：2025年5月29日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，公司于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80220.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。“柳药转债”存续的起止时间为2020年1月16日至2026年1月

15日，转股的起止时间为2020年7月22日至2026年1月15日，初始转股价格

为34.94元/股。

截至本次转股价格调整前，因公司实施2019年度-2023年度权益分派方案，并于2024年4月24日完成向特定对象发行股票的股份登记手续，“柳药转债”的转股价格由34.94元/股调整为21.93元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2020-017、

2020-055、2021-039、2022-033、2023-067、2024-034、2024-058）。

一、转股价格调整依据1、2025年4月18日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.51元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2025-020、2025-030）。

2、根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“柳药转债”发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

综上，“柳药转债”转股价格将进行相应调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发

现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

具体转股价格调整公式如下：

派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；

A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。