华新精科:华泰联合证券有限责任公司关于江阴华新精密科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于江阴华新精密科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》）等法律法规的规定，对华新精科在2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1394号）的批准，公司于2025年

8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4373.75 万股，每股发行价为 18.60元，应募集资金总额为人民币81351.75万元，根据有关规定扣除发行费用

8632.79万元后，实际募集资金金额为72718.96万元。该募集资金已于2025年

8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2025]510Z0005号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

1年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告户，并连同华泰联合证券分别与中国银行股份有限公司江阴顾山支行、宁波银行股份有限公司江阴高新区支行及江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元序号开户主体开户行账号账户余额备注江阴华新精密科中国银行股份有限公司江

15534826328732660.68使用中

技股份有限公司阴顾山分行江阴华新精密科宁波银行股份有限公司江

2860311100017804351570.81使用中

技股份有限公司阴高新区支行江阴华新精密科江苏江阴农村商业银行股

301880121001973513346.90使用中

技股份有限公司份有限公司顾山支行

合计17578.39-

注：截至2025年12月31日，公司募集资金进行现金管理购买现金理财产品余额为2.20亿元，未包含在上述账户余额中。

三、2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

一、募集资金总额81351.75

其中：超募资金金额1520.63

减：直接支付发行费用8632.79

二、募集资金净额72718.96

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额33235.81

暂时补流金额-

现金管理金额22000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.05

2年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入95.28

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额17578.39

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为17578.39万元。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33235.81万元，具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况2025年9月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自

筹资金金额人民币30786.65万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币645.17万元（不含增值税）。具体详见公司于2025年9月26日披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2025-002）。

公司募集资金置换先期投入表如下：

单位：人民币万元募集资金投资项总投资自筹资金预先置换金置换完成日董事会审议通目额投入金额额期过日期新能源车用驱动

电机铁芯扩建项44458.0029813.2529813.252025-9-302025-9-25目精密冲压及模具

6740.33973.41973.412025-9-302025-9-25

研发中心项目补充流动资金项

20000.00645.17645.172025-9-302025-9-25

目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

3年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于2025年9月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过4.20亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2025年9月26日披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称型额期期期还金额额率江苏江江阴华阴农村新精密商业银

结构性结构性10000.2025-12025-12025-1

科技股行股份0.001.9%44.88

存款存款000-132-302-30份有限有限公公司司顾山支行江苏江江阴华阴农村新精密商业银

结构性结构性5000.02025-12026-02026-0

科技股行股份50001.9%0.00

存款存款00-134-134-13份有限有限公公司司顾山支行中国银东方财江阴华行股份富证券新精密

有限公吉祥收益凭7000.02025-12026-02026-0

科技股70001.78%0.00

司江阴239号证00-144-134-14份有限顾山支收益凭公司行证宁波银方正证江阴华行股份券金添新精密

有限公利收益凭4000.02025-12026-02026-0

科技股40001.85%0.00

司江阴 D537 证 0 0-15 4-20 4-21份有限高新区号收益公司支行凭证

4年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

东方财中国银江阴华富证券行股份新精密吉祥看

有限公收益凭2000.02025-12025-112025-112.17-2.科技股涨鲨鱼0.003.93

司江阴证00-15-18-1967%份有限鳍309顾山支公司号收益行凭证东方财中国银江阴华富证券行股份新精密吉祥看

有限公收益凭2000.02025-12025-112025-111.55-2.科技股涨鲨鱼0.003.37

司江阴证00-16-19-2005%份有限鳍310顾山支公司号收益行凭证东方财中国银江阴华富证券行股份新精密吉祥看

有限公收益凭4000.02025-12026-02026-01.75-2.科技股涨鲨鱼40000.00

司江阴证00-161-211-2225%份有限鳍311顾山支公司号收益行凭证东方财中国银江阴华富证券行股份新精密吉祥看

有限公收益凭2000.02025-112025-12025-11.55-2.科技股涨鲨鱼0.002.69

司江阴证0-212-252-2605%份有限鳍330顾山支公司号收益行凭证东方财中国银江阴华富证券行股份新精密吉祥看

有限公收益凭2000.02025-112026-02026-01.65-2.科技股涨鲨鱼20000.00

司江阴证0-212-262-2715%份有限鳍331顾山支公司号收益行凭证

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

5年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

（八）变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

四、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对华新精科《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江阴华新精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]510Z0630 号）。报告认为，华新精科《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了华新精科2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

五、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华新精科募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、

募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐人核查意见

6年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告经核查，华新精科严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，华新精科不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对华新精科在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

7年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴华新精密科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

蓝博靖张帅华泰联合证券有限责任公司年月日

8年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账日期2025年8月29日

本年度投入募集资金总额33235.81

已累计投入募集资金总额33235.81变更用途的募集资金总额无变更用途的募集资金总额比例无截至期末项目达已变更累计投入截至期项目可

承诺投资项到预定项目，含募集资金截至期末截至期末金额与承末投入是否达行性是募投项目调整后投本年度投可使用本年度实目和超募资部分变承诺投资承诺投入累计投入诺投入金进度到预计否发生性质资总额入金额状态日现的效益

金投向更（如总额金额(1)金额(2)额的差额（%）(4)效益重大变

(2)/(1)期（具体有）(3)＝＝化

(2)-(1)到月份）新能源车用