募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

江阴华新精密科技股份有限公司

容诚专字[2026]510Z0630 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-6容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]510Z0630 号

江阴华新精密科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称华新精科公司）

董事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华新精科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华新精科公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是华新精科公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对华新精科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的华新精科公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了华新精科公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

2（此页无正文，为江阴华新精密科技股份有限公司容诚专字[2026]510Z0630号专项报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）周俊超（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

张鹏鹤

2026年4月23日

3江阴华新精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

江阴华新精密科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1394号）的批准，公司于2025年8月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4373.75 万股，每股发行价为 18.60 元，应募集资金总额为人民币81351.75万元，根据有关规定扣除发行费用8632.79万元后，实际募集资金金额为72718.96万元。该募集资金已于2025年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]510Z0005号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账时间2025年8月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额81351.75

其中：超募资金金额1520.63

减：直接支付发行费用8632.79

二、募集资金净额72718.96

减：

以前年度已使用金额－

1江阴华新精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本年度使用金额33235.81

暂时补流金额－

现金管理金额22000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.05

其他-具体说明－

加：

募集资金利息收入95.28

其他-具体说明－

三、报告期期末募集资金余额17578.39

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《江阴华新精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司江阴顾山支行、宁波银行股份有限公司江阴高新区支行及江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行

签订了《募集专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账时间2025年8月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江阴华新精密科中国银行股份有限公司

5534826328732660.68使用中

技股份有限公司江阴顾山支行江阴华新精密科宁波银行股份有限公司

860311100017804351570.81使用中

技股份有限公司江阴高新区支行江阴华新精密科江苏江阴农村商业银行

01880121001973513346.90使用中

技股份有限公司股份有限公司顾山支行

注：截至2025年12月31日，公司募集资金进行现金管理购买现金理财产品余额

2江阴华新精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

为2.20亿元，未包含在上述账户余额中。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

33235.81万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2025年9月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币

30786.65万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币645.17万元（不含增值税）。

具体详见公司于2025年9月26日披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2025-

002）。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账时间2025年8月29日自筹资金预置换完成日董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额期通过日期新能源车用驱动电

44458.0029813.2529813.252025-9-302025-9-25

机铁芯扩建项目精密冲压及模具研

6740.33973.41973.412025-9-302025-9-25

发中心项目

补充流动资金项目20000.00645.17645.172025-9-302025-9-25

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于2025年9月25日召开第四届董事会第六次会议，审

3江阴华新精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过4.20亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体详见公司于2025年9月26日披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账时间2025年8月29日计划进行现金管理的计划进行现金管理董事会审议通过计划起始日期计划截止日期金额的方式日期

安全性高、流动性

42000.002025-9-252026-9-242025-9-25

好的保本型产品

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账时间2025年8月29日预计受托银产品名产品起始日截止日归还日尚未归年化利息金委托方购买金额行称类型期期期还金额收益额率江苏江江阴华阴农村新精密商业银结构

结构性2025-2025-2025-

科技股行股份性存10000.000.001.9%44.88

存款10-1312-3012-30份有限有限公款公司司顾山支行江苏江江阴华阴农村新精密结构

商业银结构性2025-2026-2026-

科技股性存5000.005000.001.9%0.00

行股份存款10-1304-1304-13份有限款有限公公司司顾山

4江阴华新精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

支行中国银东方财江阴华行股份富证券新精密

有限公吉祥收益2025-2026-2026-

科技股7000.007000.001.78%0.00

司江阴239号凭证10-1404-1304-14份有限顾山支收益凭公司行证宁波银方正证江阴华行股份券金添新精密

有限公利收益2025-2026-2026-

科技股4000.004000.001.85%0.00

司江阴 D537 凭证 10-15 04-20 04-21份有限高新区号收益公司支行凭证东方财中国银江阴华富证券行股份新精密吉祥看

有限公收益2025-2025-2025-2.17-

科技股涨鲨鱼2000.000.003.93

司江阴凭证10-1511-1811-192.67%份有限鳍309顾山支公司号收益行凭证东方财中国银江阴华富证券行股份新精密吉祥看

有限公收益2025-2025-2025-1.55-

科技股涨鲨鱼2000.000.003.37

司江阴凭证10-1611-1911-202.05%份有限鳍310顾山支公司号收益行凭证东方财中国银江阴华富证券行股份新精密吉祥看

有限公收益2025-2026-2026-1.75-

科技股涨鲨鱼4000.004000.000.00

司江阴凭证10-1601-2101-222.25%份有限鳍311顾山支公司号收益行凭证东方财中国银江阴华富证券行股份新精密吉祥看

有限公收益2025-2025-2025-1.55-

科技股涨鲨鱼2000.000.002.69

司江阴凭证11-2112-2512-262.05%份有限鳍330顾山支公司号收益行凭证东方财中国银江阴华富证券行股份新精密吉祥看

有限公收益2025-2026-2026-1.65-

科技股涨鲨鱼2000.002000.000.00

司江阴凭证11-2102-2602-272.15%份有限鳍331顾山支公司号收益行凭证

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注

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