安邦护卫:安邦护卫集团股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安邦护卫集团股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目录页次

一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、安邦护卫集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管

理与实际使用情况的专项报告3-12

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6256号

安邦护卫集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安邦护卫集团股份有限公司(以下简称安邦护卫公司)管理

层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安邦护卫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为安邦护卫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任安邦护卫公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格

式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安邦护卫公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共12页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，安邦护卫公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了安邦护卫公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月28日

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第2页共12页安邦护卫集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1889号)同意注册，由主承销商财通证券股份有限公司通过贵所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额51344.09

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用4220.24

二、募集资金净额47123.85

减：

以前年度已使用金额14478.52

本年度使用金额11046.19

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.29

加：

第3页共12页募集资金利息收入977.35

其他11.78

三、报告期期末募集资金余额22587.98

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。2023年12月7日，公司与保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司

杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》；

2024年1月15日，公司及安邦护卫(浙江)公共安全智慧科技有限公司（以下简称“智慧科技”）、财通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2025年7月31日，公司及子公司浙江衢州安邦护卫有限公司（以下简称“衢州安邦”）和浙江温州安邦护卫有限公司（以下简称“温州安邦”）与中信银行股份有限公司衢州分行、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司、财通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的7个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

第4页共12页发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国工商银行股份有限公司

本公司120202072980055524715501.72使用中杭州解放路支行中国建设银行股份有限公司

本公司330501616741000005383507.45使用中杭州池华街支行交通银行股份有限公司杭州

本公司33106552001300121499231.48使用中众安支行中国建设银行股份有限公司

本公司33050161674100000539417.65使用中杭州池华街支行中国建设银行股份有限公司

智慧科技330501616741000005400.01使用中杭州池华街支行中信银行股份有限公司衢州

衢州安邦81108010131031984681859.23使用中分行浙江温州鹿城农村商业银行

温州安邦2010003944869761962.77使用中股份有限公司

合计23280.31

截至2025年12月31日，公司募集资金账户应结余额为人民币22587.98万元，与实际余额人民币23280.31万元存在差异金额人民币692.33万元，系本期发生的尚未在报告期内进行置换的补充流动资金等额置换费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2024年4月19日召开的第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币5757.02万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5624.24万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币132.78万元（不含税）。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安邦护卫集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天

健审[2024]283号)，保荐机构财通证券股份有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投

第5页共12页项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了核查意见。截止2024年12月31日，公司已完成上述资金置换事项。

公司于2025年4月24日分别召开第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司于2026年3月17日召开公司第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.30亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额0.00万元。

公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元序年化收名义到期是否利息合作方产品名称赎回本金期限号益率日赎回金额中国工商银行股中国工商银行2024

1份有限公司杭州年第2期公司客户5000.001.80%12个月2025-5-31是90.02

解放路支行大额存单（12个月）

第6页共12页序年化收名义到期是否利息合作方产品名称赎回本金期限号益率日赎回金额中国工商银行股中国工商银行2024

2份有限公司杭州年第11期公司客户5000.001.35%6个月2025-5-30是33.78

解放路支行大额存单(6个月)

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况公司本次公开发行不存在超募资金。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，项目整体尚未完工，不存在募集资金结余的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目实际进展情况，拟对“集团数字化升级发展项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称原计划达到预定可使用状态日期调整后计划达到预定可使用状态日期集团数字化升级发展项目2025年12月2026年12月四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

2025年7月8日，公司第一届董事会第三十六次会议以及第二届监事会第六次会议审

议通过《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》以及

《安邦护卫集团股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“浙江公共安全服务中心（一期）项目”中区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心三个子项目变更为由公司控股子公司浙江衢州安邦护卫有限公司以及浙江

温州安邦护卫有限公司实施，并以募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目。其中衢州安邦建设区域现金服务中心和涉案财物管理中心，温州安邦建设涉案财物管理中心和档案信息

第7页共12页化管理中心，相应实施地点从杭州市钱塘区变更为衢州和温州。公司与控股子公司衢州安邦及

温州安邦签订借款协议，使用募集资金向其提供9100.00万元的借款以实施募投项目，借款根据项目实施情况可提前还款或到期续借，借款的年利率为2%，按月计息，少数股东对借款承担对应股权比例的担保责任。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

安邦护卫集团股份有限公司

2026年4月28日

第8页共12页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：安邦护卫集团股份有限公司单位：人民币万元发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年12月15日

本年度投入募集资金总额11046.19

已累计投入募集资金总额25524.71

变更用途的募集资金总额9100.00

变更用途的募集资金总额比例19.31%已变更项截至期末累计投项目达到预项目可行募投截至期末承截至期末截至期末投入本年度是否达目含部募集资金承调整后投本年度入金额与承诺投定可使用状性是否发

承诺投资项目项目诺投入金额累计投入金额进度(%)实现的到预计

分变更诺投资总额资总额投入金额入金额的差额态日期(具生重大变

性质(1)(2)(4)＝(2)/(1)效益效益

(如有)(3)＝(2)-(1)体到月份)化集团数字化升级生产2026年不适用17437.1117437.1117437.111439.142370.32-15066.7913.59不适用不适用否发展项目建设12月浙江公共浙江公共安全服生产安全服务2026年务中心（一期）24740.2124740.2124740.217359.9320907.27-3832.9484.51不适用不适用否建设中心（一12月项目

期）项目承诺投资项目小

-42177.3242177.3242177.328799.0723277.59-18899.7355.19----计

第9页共12页补充流动资金补流-5000.004946.534946.532247.122247.12-2699.4145.43----

合计47177.3247123.8547123.8511046.1925524.71-21599.1454.17不适用公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项未达到计划进度原因(分具体募投项目)目延期的议案》，拟对“集团数字化升级发展项目”达到预定可使用状态日期进行调整，详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用本公司于2024年4月19日召开的第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币募集资金投资项目先期投入及置换情况

5757.02万元，其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5624.24万元，以自筹资金支付的发行费用

的金额为人民币132.78万元（不含税）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因项目整体尚未完工募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；

“其他”类型，应当注释说明。

第10页共12页附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年度