大明电子:国泰海通证券股份有限公司关于大明电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司

关于大明电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为大明电子股份有限公司（以下简称“大明电子”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对大明电子2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643号）同意注册，大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4000.10万股，发行价格为12.55元/股，本次发行募集资金总额为502012550.00元，根据有关规定扣除承销费用和保荐费用不含税金额48691192.25元后的募集资金金

额为453321357.75元，已于2025年10月30日全部到账；扣除其他发行费用不含税金额29499379.16元后，募集资金净额为423821978.59元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了

审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0132号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，募集资金基本情况如下：

1募集资金基本情况表

单位：万元，币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月30日本次报告期2025年10月30日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额50201.26

其中：超募资金金额2375.61

减：支付发行费用7819.06

二、募集资金净额42382.20

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额30657.76

暂时补流金额-

现金管理金额6350.00

银行手续费支出及汇兑损益0.02

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入16.98

其他-具体说明-

三、期末募集资金余额5502.72

注：1、报告期期末募集资金余额与上表各分项合计数差异111.32万元，系报告期末尚未支付的部分发行费用；

2、上表中募集资金余额5502.72万元为募集资金专户余额。截至2025年末，募集资

金余额除前述专户余额以外，还包括上表中现金管理金额6350.00万元，合计11852.72万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相

2关规定及要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进

行专户存储管理。

公司于2025年10月和保荐人分别与募集资金专户开户银行中国建设银行

股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股

份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清支行、交通银行股份有限公司

温州乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行、招商银

行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于

2025年12月与保荐人、全资子公司大明电子（重庆）有限公司、募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元，币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月30日账户名称开户银行银行账号余额账户状态大明电子股份有中国建设银行股份有限

330501627562097898889.21使用中

限公司公司乐清虹桥支行大明电子股份有中国民生银行股份有限

6636888974.25使用中

限公司公司温州鹿城支行大明电子股份有中国工商银行股份有限

12032824295678999580.31使用中

限公司公司温州乐清虹桥支行大明电子股份有中国银行股份有限公司

3779869283470.06使用中

限公司温州乐清虹桥支行大明电子股份有交通银行股份有限公司

3330373100188688888660.65使用中

限公司温州乐清支行

3招商银行股份有限公司577904969410008139.05

大明电子股份有温州乐清虹桥小微企业使用中

限公司577904969479000102350.00专营支行

1239124696100065349.20

123912469679000301000.00大明电子（重招商银行股份有限公司

123912469679000431000.00使用中

庆）有限公司重庆分行

123912469679000571000.00

123912469679000601000.00注：1、存放于招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行（账号：57790496947900010）的2350.00万元，系公司使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的

资金余额；

2、存放于招商银行股份有限公司重庆分行（账号：12391246967900030、12391246967900043、12391246967900057、12391246967900060）的4000.00万元，

系公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的资金余额；

3、截至本核查报告出具日，存放于中国工商银行股份有限公司温州乐清虹桥支行、中

国银行股份有限公司温州乐清虹桥支行、交通银行股份有限公司温州乐清支行内的募集资金

已按照规定使用完毕，公司办理了相关募集资金专户的注销手续。

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本年度，公司实际使用募集资金为人民币30657.76万元，具体情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币19632.18万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金具体情况进行了鉴证，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z2280号）。保荐人对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了核查意见。

截止2025年12月31日，公司募投项目先期投入及置换情况如下：

4募集资金置换先期投入表

单位：万元，币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月30日自筹资金预置换完成日董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额期通过日期

大明电子（重庆）有

2025年122025年12

限公司新建厂区项目30006.5919632.1819632.18月22日月19日

（二期）

补充流动资金10000.00----

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2350万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行

现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。公司于2025年12月8日在原招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行募集资

金专户项下开设了超募资金现金管理专用结算账户，实际使用人民币2350万元用于购买大额存单，期限6个月。

公司于2025年12月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等；使用期限为自董事会审议通

过之日起12个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。公司于2025年12月22日在招商银行股份有限公司重庆分行实际购买单位定期存款4000万元，期限182天。

5截止2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产

品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元，币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月30日计划进行现金计划进行现金管理董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额的方式过日期结构性存款和大额2025年12月2026年11月2025年12月

2350.00

存单等1日30日1日结构性存款和大额2025年12月2026年12月2025年12月

4000.00

存单等19日18日19日募集资金现金管理明细表

单位：万元，币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月30日产品产品起始日截止日归还日尚未归还预计年化利息金委托方受托银行购买金额名称类型期期期金额收益率额大明电招商银行股份

20252026年2026年

子股份有限公司温州大额定期

2350.00年126月86月82350.001.2%14.10

有限公乐清虹桥小微存单存款月8日日日司企业专营支行大明电2025招商银行股份单位2026年2026年子（重定期年12有限公司重庆定期4000.006月226月224000.001.2%24.00

庆）有存款月22分行存款日日限公司日

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。公司不存在超募资金使用的情况。

6（六）节余募集资金使用情况本年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所出具的鉴证报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0716号），认为：公司 2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损

7害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在

违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）8（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于大明电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

吴博王佳颖国泰海通证券股份有限公司

2026年4月24日

9附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年10月30日

本年度投入募集资金总额30657.76

已累计投入募集资金总额30657.76