关于浙江三美化工股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙江三美化工股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于浙江三美化工股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上上市公司核2024年期初2024年度占用2024年度占2024年度偿2024年期资金占用方占用形成非经营性资金占用市公司的关算的会计科占用资金余累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资占用性质名称原因

联关系目额(不含利息)息(如有)金额金余额

现控股股东、实际控无制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控无制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属无企业

小计/////

总计/////往来方与上上市公司核2024年期初2024年度往来2024年度往2024年度偿2024年期往来形成其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资往来性质原因

系目额（不含利息）息（如有）金额金余额

控股股东、

控股股东、实际控制应收账款248.89248.89销售商品经营性往来浙江武义三联实业发展有限公司实际控制人人及其附属企业

的附属企业其他应收款92.041183.611197.6877.96销售商品经营性往来

江苏三美化工有限公司全资子公司其他应收款45.9245.92资金拆借非经营性往来

浙江三美制冷配件有限公司全资子公司其他应收款5.845.84资金拆借非经营性往来

上市公司的子公司及三美新材料（泰国）有限公司控股子公司其他应收款199.77199.77资金拆借非经营性往来

其附属企业重庆信辰实业有限公司全资子公司其他应收款2.922.92资金拆借非经营性往来

上海氟络国际贸易有限公司全资子公司其他应收款60.4860.48资金拆借非经营性往来

福建省清流县东莹化工有限公司全资子公司其他应收款14244.001928.5910113.596059.00资金拆借非经营性往来关联自然人无其他关联方及其附属

浙江森田新材料有限公司联营企业其他应收款3249.9060.49989.092321.30资金拆借非经营性往来企业

总计///17785.713476.2560.4912664.428658.03//

注2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联方提供借款的议案》，拟向参股公司森田新材料提供6500万元人民币的借款，用于森田新材料20000吨蚀刻级氢氟酸及22000吨蚀刻级氟化铵项目的建设，借款期限为2019年4月30日至2027年4月30日，还款方式为从借款第二年开始每半年还款一次，借款利息为年利率为2%，资金来源为公司自有资金。本议案经公司2019年6月3日召开的2018年度股东大会审议通过。

报告期内，公司收到森田新材料还款928.60万元，并收到资金拆借利息60.49万元；截止报告期末资金拆借余额为2321.30万元。