证券代码：603381证券简称：永臻股份公告编号：2025-044

永臻科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的要求，现将永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永臻股份”）2025年半年

度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5931.41万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币23.35元，募集资金总额为人民币1384984235.00元，扣除发行费用人民币81852515.51元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

1303131719.49元。前述募集资金已于2024年6月21日全部到位，天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天职业字[2024]43706号)。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司及专

户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用和余额情况截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1303131719.49元，均投入募集资金项目，2025年上半年度使用募集资金人民币0.00元。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1303131719.49元，公司募集资金已使用完毕。募集资金专户余额为人民币272319.26元，与实际募集资金净额人民币1303131719.49元的差异金额为人民币272319.26元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2024年6月分别与兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华

城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国工商银行股份有

限公司金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、招商银行股份有限公司常州金坛支行、民生银行常州支行营业部、中信银行金坛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司

和国金证券股份有限公司已分别与中国银行股份有限公司繁昌支行、中国农业银

行股份有限公司芜湖繁昌区支行、中国工商银行股份有限公司繁昌支行、中国建

设银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。（三）募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元开户银行名称银行账号存款方式募集资金余额

兴业银行金坛支行406050100100099790活期97164.07招商银行股份有限

417900506410008活期20232.59

公司常州金坛支行中国工商银行股份

1105027129666666606活期17235.17

有限公司金坛支行中国农业银行股份

有限公司金坛开发10625701040021378活期17085.06区支行中国建设银行股份

有限公司金坛开发32050162070009121212活期15567.23区支行民生银行常州支行

646209598活期15011.36

营业部中国银行股份有限

公司金坛华城中路523580828469活期14726.16支行

中信银行金坛支行8110501013702513110活期16003.82中国银行股份有限

182777286178活期9850.80

公司繁昌支行中国农业银行股份

有限公司芜湖繁昌12636001040030017活期7515.15区支行中国工商银行股份

1307027029200203250活期21867.17

有限公司繁昌支行中国建设银行股份

34050167610800003063活期9785.12

有限公司繁昌支行上海浦东发展银行

股份有限公司滁州29210078801300003074活期10275.56分行

合计————272319.26

注：因上述募集资金专户开户银行兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城

中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛

开发区支行、民生银行常州支行营业部、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行

金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行没

有签署协议的权限，上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的兴业银行常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、中国民生银行股

份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、

中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行代为签署。实际该协议由兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行

股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常

州支行营业部、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行金坛支行、中国银行股份

有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行履行，故该协议项下的募集资金专户开户银行为兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国

农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民

生银行常州支行营业部、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行金坛支行、中国

银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在此情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况报告期内不存在此情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内不存在此情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内不存在此情况。

（八）募集资金使用的其他情况无。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况报告期内不存在此情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况报告期内不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定

及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025年8月28日附件1

永臻科技股份有限公司募集资金使用情况对照表截至2025年6月30日

编制单位：永臻科技股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额1384984235.00本年度投入募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额1303131719.49变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末截至期已变更累计投入项目达项目可末投入项目含金额与承到预定行性是募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投进度本年度实是否达到承诺投资项目部分变调整后投资总额本年度投入金额诺投入金可使用否发生

资总额入金额(1)入金额(2)（%）现的效益预计效益

更（如额的差额状态日重大变

(4)＝

有）(3)＝期化

(2)/(1)

(2)-(1)铝合金光伏本报告期边框支架与内实现营

否1425000000.001029584865.601029584865.601029584865.600.00100.002025年是否

储能电池托0.00业收入

盘项目一期23.9亿元补充流动资

否300000000.00273546853.89273546853.890.00273546853.890.00100.00不适用不适用不适用否金

合计—1725000000.001303131719.491303131719.490.001303131719.490.00————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司芜湖基地的铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目主要分为一期项目和二期项目。其中，一期项目主要系“光伏边框项目”为本次募集资金投资项目；二期项目主要系“光伏支架及储能电池托盘项目”为公司自有资金投资项目。由于项目用地均系芜湖市繁昌经济开发区的一宗土地（占地749亩）以及发改部门对项目总投资的完整备案要求，一期项目和二期项目无法单独分割备案。因此，一期项目的募集资金投资项目名称为“铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程”。

注5：截至2025年6月30日，铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期工程已建设完毕，预计2025年达到可使用状态。