海阳科技股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目 录页次

一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、海阳科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管

理与实际使用情况的专项报告3-9

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]7060号

海阳科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的海阳科技股份有限公司(以下简称海阳科技公司)管理层编

制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海阳科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为海阳科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任海阳科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格

式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海阳科技公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共9页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，海阳科技公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了海阳科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月27日

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第2页共9页海阳科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]607号)同意注册，由主承销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月9日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额52109.84

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用6042.62

二、募集资金净额46067.22

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额25288.87

暂时补流金额-

现金管理金额20000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.26

加：

第3页共9页募集资金利息收入68.54

三、报告期期末募集资金余额846.63

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海阳科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司开立了募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月9日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态交通银行股份有限公司泰州38406040001500

海阳科技股份有限公司7.72使用中新区支行3002045中国建设银行股份有限公司32050176153609

海阳科技股份有限公司301.07使用中泰州新区支行007777江苏银行股份有限公司泰州16270188000322

海阳科技股份有限公司422.40使用中海陵支行066中国银行股份有限公司泰州

海阳科技股份有限公司458582470261115.44使用中分行江苏海阳锦纶新材料有中国银行股份有限公司泰州

513182351369-使用中

限公司分行

合计846.63

第4页共9页三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16280.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1295.32万元置换预先支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会鉴〔2025〕9730号《关于海阳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。2025年7月8日，公司完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月9日募集资金投资自筹资金预先董事会审议通过总投资额置换金额置换完成日期项目投入金额日期

年产4.5万吨高模低缩涤纶帘

30600.0029424.7216280.962025年7月8日2025年6月27日

子布智能化技改项目

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年6月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司及子公司计划使用不超过人民币22000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行

第5页共9页现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月9日计划进行董事会审议通过现金管理计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期日期的金额

用于购买安全性高、流动性好、

22000.002025年6月27日2026年6月26日2025年6月27日

满足保本要求的投资产品

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月9日预计年委托受托银产品产品起始截止归还尚未归还金利息购买金额化收益方行名称类型日期日期日期额金额率单位海阳中国银人民20252025科技行股份普通2025币三年7年10股份有限公大额20000.00年10-0.90%45.14个月月4月9有限司泰州存单月9日大额日日公司分行存单单位海阳中国银人民20252026科技行股份普通2026币三年10年1股份有限公大额20000.00年1月20000.000.90%45.00个月月9月9有限司泰州存单9日大额日日公司分行存单

注：第一笔原到期日为2025年10月4日，因遇节假日顺延，实际到期日为2025年10月9日。

第6页共9页(五)节余募集资金使用情况公司2025年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)募集资金使用的其他情况公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

2026年3月末，因募集资金专户尾号与子公司基本户尾号一致，相关工作人员操作时误

从募集资金专户转出100万元。4月2日，公司发现后在保荐机构的督促下立即将该资金转回募集资金专户，并对相关责任人员进行了批评教育，保荐人要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织资金处人员加强学习公司募集资金管理制度和相关规定，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强对募集资金专户的识别、专项标记，杜绝该类事项再次发生。

附件：1．募集资金使用情况对照表海阳科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

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