证券代码：603382证券简称：海阳科技公告编号：2026-020

海阳科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海阳科技”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如

下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4531.29万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币52109.84万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46067.22万元。

上述募集资金已经于2025年6月9日划至公司指定专项账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（中汇会验〔2025〕9356号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。（二）募集资金使用和结余情况截至2025年12月31日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理金额）为

20846.63万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月9日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额52109.84

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用6042.62

二、募集资金净额46067.22

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额25288.87暂时补流金额

现金管理金额20000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.26

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入68.54

三、报告期期末募集资金余额846.63

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海阳科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司开立了募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月9日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态海阳科技股中国银行股份有限公45858247026

115.44使用中

份有限公司司泰州分行1江苏海阳锦中国银行股份有限公51318235136使用中纶新材料有0

司泰州分行9[注]限公司海阳科技股中国建设银行股份有32050176153

301.07使用中

份有限公司限公司泰州新区支行609007777海阳科技股江苏银行股份有限公16270188000

422.40使用中

份有限公司司泰州海陵支行322066海阳科技股交通银行股份有限公38406040001

7.72使用中

份有限公司司泰州新区支行5003002045

注：该账户目前系正常开户及使用中，只是因为增资资金尚未注入，因此余额为0。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本专项报告“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16280.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1295.32万元置换预先支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会鉴〔2025〕9730号《关于海阳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。2025年7月8日，公司完成募集资金预先投入募投项目的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月9日自筹资金董事会审募集资金投置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日资项目日期金额期

年产4.5万吨高模低缩

2025年72025年6月

涤纶帘子布30600.0029424.7216280.96月8日27日智能化技改项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2025年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年6月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司及子公司计划使用不超过人民币

22000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全

性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月9日计划进行现金计划进行现金管理计划起始计划截止董事会审议管理的金额的方式日期日期通过日期用于购买安全性

高、流动性好、满2025年62026年62025年6

22000

足保本要求的投资月27日月26日月27日产品

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月9日预计委托产品名产品类购买金起始截止归还尚未归年化利息受托银行方称型额日期日期日期还金额收益金额率中国银行单位人202520252025海阳股份有限民币三普通大年7年10年10

2000000.90%45.14

科技公司泰州个月大额存单月4月9月9分行额存单日日日中国银行单位人202520262026海阳普通大

股份有限民币三20000年10年1年1200000.90%45.00科技额存单公司泰州个月大月9月9月9分行额存单日日日

注：第一笔原到期日为2025年10月4日，因遇节假日顺延，实际到期日为

2025年10月9日。

（五）节余募集资金使用情况公司2025年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

2026年3月末，因募集资金专户尾号与子公司基本户尾号一致，相关工作人

员操作时误从募集资金专户转出100万元。4月2日，公司发现后在保荐机构的督促下立即将该资金转回募集资金专户，并对相关责任人员进行了批评教育，保荐人要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织资金处人员加强学习公司募集资金管理制度和相关规定，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强对募集资金专户的识别、专项标记，杜绝该类事项再次发生。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴〔2026〕7060号鉴证报告认为：《海阳科技关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了海阳科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经检查，保荐机构认为：海阳科技2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年6月9日

本年度投入募集资金总额25288.87

已累计投入募集资金总额25288.87

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00已变截至期末截至期项目达项目募更项累计投入末投入到预定可行投目，募集资截至期末截至期末金额与承进度可使用本年度是否达性是承诺投资项目和项含部金承诺调整后投本年度投

承诺投入累计投入诺投入金（%）状态日实现的到预计否发超募资金投向目分变投资总资总额入金额金额(1)金额(2)额的差额(4)＝期（具效益效益生重性更额

(3)＝(2)/(1体到月大变

质（如

(2)-(1))份）化

有）年产10万吨改性生产尚未开

高分子新材料项目不适用29230.2020067.2220067.22---20067.22-不适用不适用否建设工

（一期）

年产4.5万吨高模生产

低缩涤纶帘子布智不适用17000.0017000.0017000.0016280.9616280.96-719.0495.77注3160.65否否建设能化技改项目

补充流动资金补流不适用15000.009000.009000.009007.909007.907.90100.09不适用不适用不适用否合计61230.2046067.2246067.2225288.8725288.87-20778.36-----未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项

目先期投入及置详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使不适用

用情况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目共有三期，其中一期于2023年9月达到预定可使用状态，二期于2023年12月达到预定可使用状态，三期于2024年4月达到预定可使用状态。

注4：本次涤纶帘子布募投项目效益未达预期，主要系相较于同行业以自产高模低缩涤纶丝为主的一体化经营模式，公司原材料全部对外采购，成本抵御波动能力较弱；同时公司新增涤纶帘子布产能较大，进一步加剧上游高模低缩涤纶丝市场供需紧张局面，叠加产业链上下游价格传导存在不对称性，原材料下跌幅度低于涤纶帘子布，此外下游市场竞争加剧，产品盈利空间持续承压，进而导致项目实际收益未达到募集资金承诺效益。

注5：本表数据合计数与各分项数值之和若存在尾差系四舍五入造成。