骏亚科技:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603386证券简称：骏亚科技公告编号：2025-011

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏亚科技”）本次非公开发行人民币普通股11129975股，发行价格为17.08元/股，募集资金总额共计人民币190099973.00元，扣除发行费用（不含增值税）6187877.32元后，募集资金净额为183912095.68元。2021年9月1日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了“大华验字[2021]000603号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。

（二）以前年度已使用额度及2024年年度募集资金使用情况及期末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金9863.46万元，募集资金余额为8543.54万元（差异为利息、手续费等）。公司本年度募集资金使用具体情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

2023年12月31日募集资金存储余额13.34

加：暂时补充流动资金归还11800.00

减：暂时补充流动资金9500.00

减：项目支出2270.13

加：利息收入0.36

减：手续费支出0.03

截至2024年12月31日止募集资金专户余额43.54二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存储专户具体情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称/机构名初时存放金截止日存储

账户名称银行账号/存单号码称额余额方式上海浦东发展银广东骏亚电子

行股份有限公司科技股份有限4006007880170000006518538.3032.60活期惠州惠城支行公司上海浦东发展银龙南骏亚精密

行股份有限公司40060078801300000075010.94活期电路有限公司惠州惠城支行

合计18538.3043.54/公司募集资金实行专户储存制度，公司及龙南骏亚精密电路有限公司（下称“龙南精密”）已分别于2021年9月9日、2021年10月13日与保荐机构民生

证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司惠州惠城支行分别签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司及龙南精密、保荐机构及开户银行的相关责任及义务进行了详细约定，该两份协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年9月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12700万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。保荐机构已对该事项发表了明确的同意意见。截至2024年8月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，具体详见公司2024年8月20日披露的《骏亚科技：关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2024-031)。

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。保荐机构已对该事项发表了明确的同意意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八)募集资金使用的其他情况

1、为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。2021年10月18日，公司召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。

2、公司于2024年12月13日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会

第一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司决定对募投项目进行延期，延期至2025年12月。保荐机构已对此发表了明确同意的意见，具体详见公司2024年12月24日披露的《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》(公告编号：2024-061)。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更情况本年度公司募投项目未发生变更。

（二）募投项目已对外转让或置换情况本年度公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及中国证监会相关法律法规

的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0305 号），认为：骏亚科技 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的

相关规定编制，公允反映了骏亚科技2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件（一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0305号）。

（二）《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

附表：募集资金使用情况表特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2025年4月26日附表

募集资金使用情况表

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额18391.21本年度投入募集资金总额2270.13变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额9863.46变更用途的募集资金总额比例截至期末累计投截至期末投项目可行已变更项项目达到预

募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投截至期末累计入金额与承诺投入进度（%）本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目目，含部分定可使用状诺投资总额总额投入金额(1)入金额投入金额(2)入金额的差额(4)＝现的效益预计效益生重大变变更（如有）态日期