元成环境股份有限公司

前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“元成股份”）于2024年1月30日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。

一、2020年度

（一）更正后的合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日

流动资产：

货币资金七、1142605265.64160075721.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据七、4458459.4951941116.05

应收账款七、5496393650.64123206052.55应收款项融资

预付款项七、71702044.756463793.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、870363639.1766057382.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货七、944596377.041529125277.01

合同资产七、101247900577.45持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、1316548028.2321756306.17

流动资产合计2020568042.411958625649.18

非流动资产：

1发放贷款和垫款

债权投资其他债权投资

长期应收款七、16650653134.61625001458.60

长期股权投资七、1731392646.0833936040.53

其他权益工具投资七、18117250000.00117250000.00其他非流动金融资产

投资性房地产七、2018509298.8921519410.52

固定资产七、2152507565.8658788647.51在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产七、267500.0022500.00开发支出

商誉七、2897443998.5997443998.59

长期待摊费用七、2914736468.9516670757.27

递延所得税资产七、3012930111.773462162.21

其他非流动资产七、3111482032.185000000.00

非流动资产合计1006912756.93979094975.23

资产总计3027480799.342937720624.41

流动负债：

短期借款七、32493370088.15482279328.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据七、3542040000.0018530000.00

应付账款七、36903184933.18885251529.83

预收款项七、37427898.138124600.23

合同负债七、385754815.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3912718168.2215408801.61

应交税费七、4022719272.2025858089.38

其他应付款七、4116513951.1024228645.32

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

2持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、4370353645.4613921583.33

其他流动负债七、44181626119.99150075045.87

流动负债合计1748708892.081623677623.82

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、45153457345.76237141505.67应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债七、501494995.953091580.20递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计154952341.71240233085.87

负债合计1903661233.791863910709.69

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53285142060.00288627500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、55222593617.42242606366.19

减：库存股七、5623498188.77其他综合收益专项储备

盈余公积七、5957718709.8153677492.85一般风险准备

未分配利润七、60520318958.24475812287.96

归属于母公司所有者权益1037225458.23

1085773345.47（或股东权益）合计

少数股东权益38046220.0836584456.49

所有者权益（或股东权益）1073809914.72

1123819565.55

合计负债和所有者权益（或股东3027480799.342937720624.41权益）总计

（二）更正后的母公司资产负债表

单位:元币种:人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日

3流动资产：

货币资金127101696.88135139660.45交易性金融资产衍生金融资产

应收票据458459.4951941116.05

应收账款十七、1546298850.5567473038.74应收款项融资

预付款项1598014.274996774.48

其他应收款十七、2194632960.40183156224.86

其中：应收利息应收股利

存货8502903.151686084085.53

合同资产1342071027.45持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6553979.2112888155.35

流动资产合计2227217891.402141679055.46

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款7853100.007853100.00

长期股权投资十七、3723524006.08716190496.97其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产18509298.8921519410.52

固定资产48651890.5852094211.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产7500.0022500.00开发支出

商誉18750000.0018750000.00

长期待摊费用6091352.006747832.69

递延所得税资产11538694.762574454.37

其他非流动资产11482032.185000000.00

非流动资产合计846407874.49830752006.14

资产总计3073625765.892972431061.60

流动负债：

短期借款493370088.15477271172.00交易性金融负债衍生金融负债

4应付票据42040000.0018530000.00

应付账款893585832.12886718450.28

预收款项427898.135862829.50

合同负债5114862.39

应付职工薪酬7913012.129018265.23

18504849.619117191.60

应交税费

6

其他应付款180054240.37177376972.24

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债62425728.79

其他流动负债181588777.35150075045.87

流动负债合计1885025289.081743969926.72

非流动负债：

长期借款153457345.76232133589.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1494995.953091580.20递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计154952341.71235225169.20

负债合计2039977630.791979195095.92

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）285142060.00288627500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积222593617.42242606366.19

减：库存股23498188.77其他综合收益专项储备

盈余公积57718709.8153677492.85

未分配利润468193747.87431822795.41

所有者权益（或股东权益）993235965.68

1033648135.10

合计负债和所有者权益（或股东3073625765.892972431061.60

5权益）总计

（三）更正后的合并利润表

单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度

一、营业总收入596544669.911007890013.01

其中：营业收入七、61596544669.911007890013.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本487212025.04864118220.10

其中：营业成本七、61389790128.12734237144.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、621109456.201528916.95

销售费用七、632452193.843713165.61

管理费用七、6449658053.7166667979.50

研发费用七、6524968423.5134347185.56

财务费用七、6619233769.6623623827.84

其中：利息费用41088940.9938485425.51

利息收入22271482.3115677271.92

加：其他收益七、671243377.454035015.19投资收益（损失以“－”号填七、686944517.40985282.67列）

其中：对联营企业和合营企业456605.55985282.67的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号七、71-6569997.43-3362318.34填列）资产减值损失（损失以“-”号七、72-6288445.35

6填列）资产处置收益（损失以“－”七、7335329.1110946613.18号填列）三、营业利润（亏损以“－”104697426.05156376385.61号填列）

加：营业外收入七、74418657.00100407.50

减：营业外支出七、75144046.90199541.26四、利润总额（亏损总额以156277251.85

104972036.15“－”号填列）

减：所得税费用七、7612466224.4719753352.64五、净利润（净亏损以“－”136523899.21

92505811.68号填列）1.持续经营净利润（净亏损以136523899.21

92505811.68“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利92530588.09136548143.59润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-24776.41-24244.38号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值

7准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额92505811.68136523899.21

（一）归属于母公司所有者的136548143.59

综合收益总额92530588.09

（二）归属于少数股东的综合-24776.41-24244.38收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.310.48

（二）稀释每股收益(元/股)0.310.48

（四）更正后的母公司利润表

单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度

一、营业收入十七、4538344834.63932901309.93

减：营业成本十七、4363444918.84719630168.18

税金及附加914002.431075072.38

销售费用1884787.272038869.03

管理费用33933104.2344576159.18

研发费用21025881.5730006589.86

财务费用18593805.3823356037.57

其中：利息费用40403386.5338289939.25

利息收入22215695.2215605078.39

加：其他收益595097.913659463.32

十七、5896064.72

投资收益（损失以“－”号填列）

7821460.96

其中：对联营企业和合营企业的投1333549.11896064.72资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-3633397.82-2787848.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6288445.35资产处置收益（损失以“－”号填8436047.80列）二、营业利润（亏损以“－”号填97043050.61122422140.66

8列）

加：营业外收入411097.0023081.50

减：营业外支出123498.11141740.76三、利润总额（亏损总额以“－”97330649.50122303481.40号填列）

减：所得税费用12935779.2316849897.76四、净利润（净亏损以“－”号填84394870.27105453583.64列）

（一）持续经营净利润（净亏损以84394870.27105453583.64“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额84394870.27105453583.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

（五）更正后的合并现金流量表

单位：元币种：人民币项目附注2020年度2019年度

一、经营活动产生的现金流量：

9销售商品、提供劳务收到的495296395.91708016042.85

现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的七、78、（1）30810789.054516890.31现金

经营活动现金流入小计526107184.96712532933.16

购买商品、接受劳务支付的357277913.39589276095.52现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的68007306.8688337326.00现金

支付的各项税费23590655.5033996959.65

支付其他与经营活动有关的七、78、（2）23629621.4559110632.46现金

经营活动现金流出小计472505497.20770721013.63

经营活动产生的现金流53601687.76-58188080.47量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4000000.00

取得投资收益收到的现金1201315.5999166.67

10处置固定资产、无形资产和2090524.655724024.22

其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的七、78、（3）44389567.0916458747.06现金

投资活动现金流入小计51681407.3322281937.95

购建固定资产、无形资产和1017456.776076419.25其他长期资产支付的现金

投资支付的现金1000000.0090250000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位10000000.0010880000.00支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的48678764.10现金

投资活动现金流出小计60696220.87107206419.25

投资活动产生的现金流-9014813.54-84924481.30量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1486540.00

其中：子公司吸收少数股东1486540.00投资收到的现金

取得借款收到的现金705255371.141317100000.00

收到其他与筹资活动有关的七、78、（5）78800000.0030000000.00现金

筹资活动现金流入小计785541911.141347100000.00

偿还债务支付的现金715262631.181222635239.00

分配股利、利润或偿付利息39300650.0159971129.71支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的七、78、（6）87642382.4032996280.00现金

筹资活动现金流出小计842205663.591315602648.71

筹资活动产生的现金流-56663752.4531497351.29量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加-12076878.23-111615210.48额

加：期初现金及现金等价物141443851.53253059062.01余额

六、期末现金及现金等价物余129366973.30141443851.53

11额

（六）更正后的母公司现金流量表

单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的474905232.53808063441.73现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的158438404.4191747374.84现金

经营活动现金流入小计633343636.94899810816.57

购买商品、接受劳务支付的

380728720.91571187320.24

现金

支付给职工及为职工支付的43014036.9449673754.24现金

支付的各项税费18026334.9825879146.91

支付其他与经营活动有关的120094799.55100501225.60现金

经营活动现金流出小计561863892.38747241446.99经营活动产生的现金流量净

71479744.56152569369.58

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金40.00

取得投资收益收到的现金99166.67

处置固定资产、无形资产和1980000.003196690.50其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的16458747.06

44389567.09

现金

投资活动现金流入小计46369607.0919754604.23

购建固定资产、无形资产和825290.762312827.32其他长期资产支付的现金

投资支付的现金6000000.00161194300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的63414764.1085000000.00现金

投资活动现金流出小计70240054.86248507127.32

投资活动产生的现金流-23870447.77-228752523.09量净额

12三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金705255371.141306100000.00

收到其他与筹资活动有关的15000000.00现金

筹资活动现金流入小计720255371.141306100000.00

偿还债务支付的现金708061315.591222635239.00

分配股利、利润或偿付利息38605355.9759790333.25支付的现金

支付其他与筹资活动有关的23842382.402996280.00现金

筹资活动现金流出小计770509053.961285421852.25

筹资活动产生的现金流-50253682.8220678147.75量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加-2644386.03-55505005.76额

加：期初现金及现金等价物116507790.57172012796.33余额

六、期末现金及现金等价物余113863404.54116507790.57额

13（七）更正后的合并所有者权益变动表

单位:元币种:人民币

2020年度

归属于母公司所有者权益其他权益工其一项目具他专般少数股东实收资所有者权益合计综项风其权益

本(或股优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计其合储险他

本)先续他收备准股债益备

一、上年年末288622426063662349818853677492475812287103722545365841073809914.7

余额7500..19.77.85.968.23456.492

00

加：会计政-4398270-39584430-43982700.-43982700.85

策变更.07.7885前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期288622426063662349818849279222436227857993242757.365841029827213.8

初余额7500..19.77.78.1838456.497

00

三、本期增减-3485-20012748-23498188439487.8409110192530588.01461793992351.68变动金额（减440.0.778.7703.06963.59少以“－”号0

填列）

14（一）综合收9253058892530588.0-24776

92505811.68

益总额.099.41

（二）所有-3485-20012748-2349818148651486540.00

者投入和440.0.778.7740.00减少资本0

1．所有者-3485-3485440.0-3485440.00

投入的普440.00通股0

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支-20012748-23498183485440.003485440.00

付计入所.778.77有者权益的金额

4．其他148651486540.00

40.00

（三）利润8439487.-8439487

分配03.03

1．提取盈8439487.-8439487

余公积03.03

2．提取一

般风险准备

153．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

16（五）专项

储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

四、本期期285142225936175771870952031895108577334380461123819565.

末余额2060..42.818.245.47220.0855

00

2019年度

归属于母公司所有者权益其他权益其一项目工具他专般少数股东权所有者权益实收资本综项风其

优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计益合计

(或股本)其合储险他先续他收备准股债益备

一、206470000329943896473636824335312737219648390459982536608700941208526

上年.00.09.50.95.78.32.87.19年末余额

加：-220993.4-1988941.-2209934.-2209934.会计6055151政策

17变更

前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、206470000329943896473636824313213437020754290238989036608700938998591

本年.00.09.50.49.73.81.87.68期初余额

三、82157500.-87337529-238654910545358105604745134835567-24244.38134811323

本期00.903.73.36.23.42.04增减变动金额

（减少以

“－”号填

列）

（一136548143136548143-24244.38136523899）综.59.59.21合收益总

18额

（二-430500.00-4749529.-238654918685463.18685463.）所903.738383有者投入和减少资本

1．所-430500.00-2565780.-2996280.-2996280.

有者000000投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股-2183749.-238654921681743.21681743.

份支903.738383付计入所有者权益的金额

194．其

他

（三10545358-30943398-20398040-20398040）利.36.36.00.00润分配

1．提10545358-10545358

取盈.36.36余公积

2．提

取一般风险准备

3．对-20398040-20398040-20398040

所有.00.00.00者

（或股

东）的分配

4．其

他

（四82588000.-82588000）所00.00有者

20权益

内部结转

1．资82588000.-82588000

本公00.00积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变

21动额

结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、2886275002426063662349818853677492475812287103722543658445610738099

本期.00.19.77.85.9658.23.4914.72

22期末

余额

（八）更正后的母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

2020年度

其他权益工具其他

项目实收资本资本公减：库存专项综合盈余公积未分配利润所有者权益合计

(或股本)优先股永续债其他积股储备收益

一、上年年末余额2886272426062349815367749431822795.4993235965.68

500.00366.1988.772.851

加：会计政策变更-439827-39584430.7-43982700.85

0.078

前期差错更正其他

二、本年期初余额2886272426062349814927922392238364.6949253264.83

500.00366.1988.772.783

三、本期增减变动金额-34854-20012-234988439487

75955383.2484394870.27（减少以“－”号填列）40.00748.77188.77.03

（一）综合收益总额84394870.84394870

27.27

（二）所有者投入和减少-34854-20012-23498

资本40.00748.77188.77

1．所有者投入的普通股-34854-3485440.00

40.00

2．其他权益工具持有者

23投入资本

3．股份支付计入所有者-20012-234983485440.00

权益的金额748.77188.77

4．其他

（三）利润分配8439487-8439487.03.03

1．提取盈余公积8439487-8439487.03.03

2．对所有者（或股东）

的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

24四、本期期末余额28514202225935771870468193747.81033648135.10

60.00617.429.817

2019年度

其他权益工具所有者

项目实收资本资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配权益合

(或股本)优先股永续债其他积股合收益备积利润计

一、上年年末余额206470329943473636433531359301891704

000.00896.0982.5027.95551.18892.72

加：会计政策变更-220993-1988-22099.46941.0534.51前期差错更正其他

二、本年期初余额206470329943473636431321357312889494

000.00896.0982.5034.49610.13958.21

三、本期增减变动金额821575-87337-2386510545374510103741（减少以“－”号填列）00.00529.90493.7358.36185.28007.47

（一）综合收益总额105453105453

583.64583.64

（二）所有者投入和减-430500-47495-23865186854

少资本.0029.90493.7363.83

1．所有者投入的普通股-430500-25657-29962.0080.0080.00

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者-21837-23865216817

25权益的金额49.90493.7343.83

4．其他

（三）利润分配105453-30943-20398

58.36398.36040.00

1．提取盈余公积105453-10545

58.36358.36

2．对所有者（或股东）-20398-20398

的分配040.00040.00

3．其他

（四）所有者权益内部825880-82588

结转00.00000.00

1．资本公积转增资本825880-82588（或股本）00.00000.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额288627242606234981536774431822993235

500.00366.1988.7792.85795.41965.68

26（九）更正后的财务报表相关附注

七、5、应收账款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计364489873.60

1至2年146834229.63

2至3年11803688.30

3年以上

3至4年3995202.00

4至5年11475744.02

5年以上1995323.10

合计540594060.65

(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类计提账面比计提账面别比例金额金额比例价值金额例金额比例价值

(%)

(%)(%)(%)

按250640.42506100.单76.047476.00项04计提坏账准备

其中：

27按5405940100.00442008.18496393652869199.32826.21495863

组60.65410.050.64201.14537792408.88

合1.26计提坏账准备

其中：

5405940/44200/4963936531197/3533/495863

合

60.65410.050.64677.184268408.88

计

1.30

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：信用风险特征组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

按组合计提坏账准备540594060.6544200410.018.18

合计540594060.6544200410.018.18

(3).坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额转其类别期初余额期末余额计提收回或转回销或他变核销动

单项计2506476.02506476.04提坏账4准备

按组合32827792.11372617.7544200410.计提坏2601账准备

合计35334268.11372617.752506476.44200410.

300401

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称账面余额占应收账款余坏账准备

28额的比例(%)

浙江越龙山旅游开发有限公司311963753.4857.7120817192.64杭州湍口众安汇尊温泉度假村有限

公司38153400.007.062620020.00乐平市国有资产经营管理集团有限

公司32477340.006.011623867.00

景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司26620977.004.921354796.70

新疆俊发实业投资（集团）有限责

任公司17722690.403.28990400.07

小计426938160.8878.9827406276.41

七、8、其他应收款项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款70363639.1766057382.86

合计70363639.1766057382.86应收利息其他应收款

(7).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计29922864.70

1至2年42834934.22

2至3年1599546.18

3年以上0.00

3至4年119233.82

4至5年1268119.00

5年以上1820029.00

合计77564726.92

(8).按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

押金保证金48669128.0066204322.41

应收暂付款28895597.921351306.90

应收搬迁补偿款5289372.08

29合计77564726.9272845001.39

(12).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款期款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄末余额合计数的质期末余额

比例(%)

浙江越龙山押金保证42000000.001-2年54.154200000.00旅游开发有金限公司

杭州元成投资金往来27766336.121年以内35.800资控股有限及利息公司

淮安市淮阴押金保证1000000.004-5年1.29500000.00区清欠工程金款和农民工工资领导小组办公室

淮安园兴投押金保证1000000.005年以上1.291000000.00资有限公司金

南宁市财政押金保证1000000.002-3年1.29200000.00局金

合计/72766336.12/93.815979110.00

七、30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产

资产减值准备81442208.412705862.3869779902.4710760078.28内部交易未实现利润可抵扣亏损

预计负债1494995.95224249.393091580.20463737.03

合计82937204.412930111.7772871482.6711223815.31

七、59、盈余公积

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积49279222.788439487.0357718709.81任意盈余公积储备基金企业发展基金

30其他

合计49279222.788439487.0357718709.81

七、60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润475812287.96372196483.78

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-39584430.78-1988941.05调整后期初未分配利润436227857.18370207542.73

加：本期归属于母公司所有者的净利润92530588.09136548143.59

减：提取法定盈余公积8439487.0310545358.36提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利20398040.00转作股本的普通股股利

期末未分配利润520318958.24475812287.96

七、61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务593822050.04387039716.971007746198.26734152912.44

其他业务2722619.872750411.15143814.7584232.20

合计596544669.91389790128.121007890013.01734237144.64

(2).合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币合同分类信息服务及其

工程施工-分部规划设计-分部合计

他-分部商品类型

工程施工534699311.84534699311.84

规划设计35804538.5235804538.52

信息服务及其他23318199.6823318199.68

合计534699311.8435804538.5223318199.68593822050.04

七、68、投资收益

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

31权益法核算的长期股权投资收益456605.55985282.67

处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益

资金往来利息524407.13

PPP 项目垫资利息收入 5963504.72

合计6944517.40985282.67

七、71、信用减值损失

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失2709613.50-133820.00

应收账款坏账损失-8866141.71-780804.69

其他应收款坏账损失-413469.22-2447693.65

债权投资减值损失0.00

其他债权投资减值损失0.00

长期应收款坏账损失0.00

合同资产减值损失0.00

合计-6569997.43-3362318.34

七、76、所得税费用

(2).所得税费用表

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用14172520.9318013278.96

递延所得税费用-1706296.461740073.68

合计12466224.4719753352.64

(3).会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币项目本期发生额

32利润总额104972036.15

按法定/适用税率计算的所得税费用15745805.42

子公司适用不同税率的影响-55556.68

调整以前期间所得税的影响-153438.26

非应税收入的影响-200032.37

不可抵扣的成本、费用和损失的影响179143.33

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-404445.29本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵

322193.00

扣亏损的影响

研究开发费加计扣除的影响-2964549.22

税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化-248150.97

其他245255.51

所得税费用12466224.47

七、78、现金流量表项目

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

延期收款利息收入22952731.9816458747.06

资金拆借款收回21436835.11

合计44389567.0916458747.06

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

资金拆借款支出48678764.10

合计48678764.10

七、79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润92505811.68136523899.21

加：资产减值准备12858442.783362318.34信用减值损失

固定资产折旧、油气资产折耗、生产9441141.63

7696880.36

性生物资产折旧使用权资产摊销

33无形资产摊销15000.0015000.00

长期待摊费用摊销2221967.221292456.59

处置固定资产、无形资产和其他长期-10946613.18

-35329.11

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填871.79

26120.02

列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）13471915.5423285012.08

投资损失（收益以“－”号填列）67801.58-985282.67递延所得税资产减少（增加以“－”1740073.68-1706296.46号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）9070979.59-155495881.94经营性应收项目的减少（增加以“－”-86339791.63-145799821.81号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”22102465.53

62968050.30号填列）

其他240166.07-2183749.90

经营活动产生的现金流量净额53601687.76-58188080.47

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额129366973.30141443851.53

减：现金的期初余额141443851.53253059062.01

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-12076878.23-111615210.48

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系义乌市淼烨建筑机械租赁有限公司本公司监事的配偶的近亲属担任法人

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

34关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

义乌市淼烨建筑机械租机械款43499.99赁有限公司

注：义乌市淼烨建筑机械租赁有限公司上期尚未成关联方，发生额为5010300.99元。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

浙江越龙山旅游开发有工程施工及设计服务317187230.35456867632.24限公司费

(8).其他关联交易

单位：元币种：人民币关联交易期初余额本期减少关联方本期增加期末余额内容

杭州元成投资0.0048678764.1021436835.1127241928.99资金往来控股有限公司

杭州元成投资资金往来利0.00524407.13524407.13控股有限公司息

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额关联方名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备

浙江越龙山311963753.4820817192.64258505394.4913040344.72应收旅游开发有账款限公司

其他杭州元成投27766336.120应收资控股有限款公司

(2).应付项目

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

义乌市淼烨建筑机械6365758.672569389.96应付账款租赁有限公司

35十七、母公司财务报表主要项目注释

十七、1、应收账款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计440398802.04

1至2年128561058.22

2至3年1137148.35

3年以上0.00

3至4年538063.00

4至5年10713967.76

5年以上1559979.10

582909018.47

合计

(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类提比账面提账面别比比例金额例金额价值金额金额比价值

例(%)

(%)例

(%

(%)

)

按2506470.43250641000

单6.0476.04.00项计提坏账准备

其中：

36按58290901003661016.546298857490699.57280684.8546838

组18.47.0067.922850.55866.92690.818176.11合计提坏账准备

其中：

合5829090100366106.5462988577413100.0305755.3546838

计18.47.00167.922850.55342.960166.850176.11

按组合计提坏账准备：

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内328965011.0016448250.555.00

1-2年128561058.2212856105.8210.00

2-3年1137148.35227429.6720.00

3-4年538063.00161418.9030.00

4-5年10713967.765356983.8850.00

5年以上1559979.101559979.10100.00

合计471475227.4336610167.927.77

（3）.坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额转销或其他变期末余额计提收回或转回核销动

单项计提2506476.042506476.04坏账准备

按组合计28068690.818541477.1136610167.92提坏账准备

合计30575166.858541477.112506476.0436610167.92

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况占应收账款余额单位名称账面余额坏账准备

的比例(%)

浙江越龙山旅游开发有限公司288346123.4849.4718835686.14

37白水县仓颉文化旅游发展有限公司44803278.777.69

杭州湍口众安汇尊温泉度假村有限公司38153400.006.552620020.00

景德镇元盛建设开发有限公司33518500.005.75

乐平市国有资产经营管理集团有限公司30000000.005.151500000.00

小计434821302.2574.6022955706.14

十七、2、其他应收款项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款194632960.40183156224.86

合计194632960.40183156224.86其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计69849392.12

1至2年127455892.28

2至3年1361346.18

3年以上-

3至4年59333.82

4至5年1000000.00

5年以上1220029.00

合计200945993.40

(2).按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

合并财务报表范围内应收款153603317.79118483666.67

押金保证金46779209.0064416899.41

应收暂付款563466.61971309.45

应收搬迁补偿款5289372.08

合计200945993.40189161247.61

38(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计质期末余额

数的比例(%)

白水县仓颉合并财务3711045.841年以内1.85

文化旅游发报表范围50052500.001-2年展有限公司内应收款24.91

浙江越龙山押金保证42000000.001-2年4200000.00

旅游开发有金20.90限公司

杭州元成投资金往来27766336.121年以内0

资控股有限及利息13.82公司

景德镇元盛合并财务2135000.001年以内1.06

建设开发有报表范围30035000.01-2年限公司内应收款14.95

菏泽市泽元15211269.161年以内7.57

生态环境建合并财务5011666.671-2年设管理有限报表范围

2.49

公司内应收款

合计/1759228174200000.00

87.55.79

十七、4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务535622214.76360694507.69932757495.18719545935.98

其他业务2722619.872750411.15143814.7584232.20

合计538344834.63363444918.84932901309.93719630168.18

(2).合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币

合同分类工程施工-分部合计商品类型

工程施工535622214.76535622214.76

合计535622214.76535622214.76

3940十七、5、投资收益

单位：元币种：人民币上期发生项目本期发生额额成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益1333549.11896064.72处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益

PPP 项目垫资利息收入 5963504.72

资金往来利息524407.13

合计7821460.96896064.72

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动资产处置损益9209.09

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免122288.24计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统913167.19一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费28141432.58

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金

41融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得

的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出301984.90

其他符合非经常性损益定义的损益项目207922.02

所得税影响额-4302445.80少数股东权益影响额

合计25393558.22

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资每股收益报告期利润

产收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润8.540.310.31扣除非经常性损益后归属于公司普通

6.240.230.23

股股东的净利润

二、2021年度

（一）更正后的合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金七、179347541.72142605265.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据七、4458459.49

应收账款七、5243537502.94496393650.64应收款项融资

预付款项七、72765733.121702044.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、871466448.6770363639.17

其中：应收利息

42应收股利

买入返售金融资产

存货七、937748725.8944596377.04

合同资产七、101062330155.591247900577.45持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、1362104668.6816548028.23

流动资产合计1559300776.612020568042.41

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款七、167853100.00650653134.61

长期股权投资七、1732907202.4231392646.08

其他权益工具投资七、18117250000.00其他非流动金融资产

投资性房地产七、2015720388.7218509298.89

固定资产七、2151518685.4452507565.86

在建工程七、22886314209.87生产性生物资产油气资产

使用权资产七、2566907051.94

无形资产七、2674250627.797500.00开发支出

商誉七、2897443998.5997443998.59

长期待摊费用七、299067582.9814736468.95

递延所得税资产七、3011292978.1212930111.77

其他非流动资产七、31653299375.1511482032.18

非流动资产合计1906575201.021006912756.93

资产总计3465875977.633027480799.34

流动负债：

短期借款七、32448823046.06493370088.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据七、3518590000.0042040000.00

应付账款七、361112524946.94903184933.18

预收款项七、37453016.46427898.13

合同负债七、385437409.565754815.65卖出回购金融资产款

43吸收存款及同业存放

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3911432444.9112718168.22

应交税费七、4016935042.1522719272.20

其他应付款七、4116708053.2416513951.10

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负54242399.5770353645.46

七、43债

其他流动负债七、44201858898.32181626119.99

流动负债合计1887005257.211748708892.08

非流动负债：

保险合同准备金

147223460.02

长期借款七、45

153457345.76

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债七、4717774422.39长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债七、502364389.121494995.95递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计167362271.53154952341.71

负债合计2054367528.741903661233.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53285142060.00285142060.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、55222593617.42222593617.42

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积七、5962528297.5857718709.81一般风险准备

44未分配利润七、60553012257.77520318958.24

归属于母公司所有者权1123276232.771085773345.47益（或股东权益）合计

少数股东权益288232216.1238046220.08所有者权益（或股东权1411508448.891123819565.55益）合计

负债和所有者权益3465875977.633027480799.34（或股东权益）总计

（二）更正后的母公司的资产负债表

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金65697172.52127101696.88交易性金融资产衍生金融资产

应收票据458459.49

应收账款十七、1392423755.87546298850.55应收款项融资

预付款项2498503.861598014.27

其他应收款十七、2271323331.75194632960.40

其中：应收利息应收股利

存货3680817.928502903.15

合同资产1289453485.591342071027.45持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3398026.086553979.21

流动资产合计2028475093.592227217891.40

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款7853100.007853100.00

长期股权投资十七、3800288562.42723524006.08其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产15720388.7218509298.89

固定资产45308096.6648651890.58在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产47725323.69

45无形资产7500.00

开发支出

商誉18750000.0018750000.00

长期待摊费用1619272.936091352.00

递延所得税资产9811512.0311538694.76

其他非流动资产6836525.7311482032.18

非流动资产合计953912782.18846407874.49

资产总计2982387875.773073625765.89

流动负债：

短期借款448823046.06493370088.15交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18590000.0042040000.00

应付账款840130203.06893585832.12

预收款项453016.46427898.13

合同负债5114862.395114862.39

应付职工薪酬6432403.477913012.12

应交税费11598628.0218504849.66

其他应付款186425490.23180054240.37

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债46436787.5662425728.79

其他流动负债201839545.49181588777.35

流动负债合计1765843982.741885025289.08

非流动负债：

长期借款147223460.02153457345.76应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2320554.73长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2364389.121494995.95递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计151908403.87154952341.71

负债合计1917752386.612039977630.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）285142060.00285142060.00其他权益工具

46其中：优先股

永续债

资本公积222593617.42222593617.42

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62528297.5857718709.81

未分配利润494371514.16468193747.87所有者权益（或股东权1064635489.161033648135.10益）合计

负债和所有者权益2982387875.773073625765.89（或股东权益）总计

（三）更正后的合并利润表

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业总收入548906795.02596544669.91

其中：营业收入七、61548906795.02596544669.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本510858845.58487212025.04

其中：营业成本七、61397597841.49389790128.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、621409214.351109456.20

销售费用七、632809757.292452193.84

管理费用七、6454254222.6249658053.71

研发费用七、6520879385.1624968423.51

财务费用七、6633908424.6719233769.66

其中：利息费用43461975.4341088940.99

利息收入11560869.6522271482.31

加：其他收益七、67579259.981243377.45投资收益（损失以“－”号8777858.056944517.40七、68

填列）

其中：对联营企业和合营企1405624.46456605.55业的投资收益

47以摊余成本计量的金

融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”7358687.71-6569997.43七、71号填列）资产减值损失（损失以“-”470312.72-6288445.35七、72号填列）资产处置收益（损失以“－”-153429.9135329.11七、73号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填55080637.99104697426.05列）

加：营业外收入七、742214572.18418657.00

减：营业外支出七、752663340.25144046.90四、利润总额（亏损总额以“－”54631869.92104972036.15号填列）

减：所得税费用七、769602751.1812466224.47五、净利润（净亏损以“－”号填45029118.7492505811.68列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以45029118.7492505811.68“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利46861410.9092530588.09润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1832292.16-24776.41“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

48值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额45029118.7492505811.68

（一）归属于母公司所有者的综46861410.9092530588.09合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收-1832292.16-24776.41益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.160.31

（二）稀释每股收益(元/股)0.160.31

（四）更正后的母公司利润表

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业收入十七、4522765269.51538344834.63

减：营业成本十七、4394502579.74363444918.84

税金及附加1081085.60914002.43

销售费用2104862.161884787.27

管理费用36038191.6933933104.23

研发费用17017034.5821025881.57

财务费用30772572.6318593805.38

其中：利息费用40201556.0440403386.53

利息收入11411685.2022215695.22

加：其他收益135536.41595097.91投资收益（损失以“－”号8777858.057821460.96十七、5

填列）

其中：对联营企业和合营企1405624.461333549.11

49业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”8223529.86-3633397.82号填列）资产减值损失（损失以“-”470312.72-6288445.35号填列）资产处置收益（损失以“－”-142285.71号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填58713894.4497043050.61列）

加：营业外收入281.56411097.00

减：营业外支出2036623.51123498.11三、利润总额（亏损总额以“－”56677552.4997330649.50号填列）

减：所得税费用8581674.8312935779.23四、净利润（净亏损以“－”号填48095877.6684394870.27列）

（一）持续经营净利润（净亏损48095877.6684394870.27以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

503.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额48095877.6684394870.27

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

（五）更改后的合并现金流量表

单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

805638181.71495296395.91

现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的4877517.2130810789.05

七、78、（1）现金

经营活动现金流入小计810515698.92526107184.96

购买商品、接受劳务支付的

464385028.16357277913.39

现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

51支付原保险合同赔付款项的

现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的53659932.8768007306.86现金

支付的各项税费21811120.6723590655.50

支付其他与经营活动有关的26747455.1523629621.45

七、78、（2）现金

经营活动现金流出小计566603536.85472505497.20经营活动产生的现金流

243912162.0753601687.76

量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金127953329.554000000.00

取得投资收益收到的现金1201315.59

处置固定资产、无形资产和2375030.942090524.65其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

七、78、（3）61406409.6144389567.09现金

投资活动现金流入小计191734770.1051681407.33

购建固定资产、无形资产和6532164.081017456.77其他长期资产支付的现金

投资支付的现金3000000.001000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位260011729.0710000000.00支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

55168223.0048678764.10

现金

投资活动现金流出小计324712116.1560696220.87投资活动产生的现金流

-132977346.05-9014813.54量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1486540.00

其中：子公司吸收少数股东1486540.00投资收到的现金

取得借款收到的现金550095488.10705255371.14

收到其他与筹资活动有关的117000000.0078800000.00

七、78、（5）现金

筹资活动现金流入小计667095488.10785541911.14

52偿还债务支付的现金662477916.67715262631.18

分配股利、利润或偿付利息56486645.0839300650.01支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的120799335.0887642382.40

七、78、（6）现金

筹资活动现金流出小计839763896.83842205663.59

筹资活动产生的现金流-172668408.73-56663752.45量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加-61733592.71-12076878.23额

加：期初现金及现金等价物129366973.30141443851.53余额

六、期末现金及现金等价物余67633380.59129366973.30额

（六）更改后的母公司现金流量表

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

752135753.63474905232.53

现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的10542444.43158438404.41现金

经营活动现金流入小计762678198.06633343636.94

购买商品、接受劳务支付的507087793.71

380728720.91

现金

支付给职工及为职工支付的32925249.6443014036.94现金

支付的各项税费19253172.0918026334.98

支付其他与经营活动有关的120094799.55

44317733.91

现金

经营活动现金流出小计603583949.35561863892.38经营活动产生的现金流量净

159094248.7171479744.56

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2953329.5540

53取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和2319432.561980000.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

72240409.6144389567.09

现金

投资活动现金流入小计77513171.7246369607.09

购建固定资产、无形资产和448930.54825290.76其他长期资产支付的现金

投资支付的现金78250000.006000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

55218223.0063414764.10

现金

投资活动现金流出小计133917153.5470240054.86投资活动产生的现金流

-56403981.82-23870447.77量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金550095488.10705255371.14

收到其他与筹资活动有关的37500000.0015000000.00现金

筹资活动现金流入小计587595488.10720255371.14

偿还债务支付的现金657470000.00708061315.59

分配股利、利润或偿付利息53118821.9638605355.97支付的现金

支付其他与筹资活动有关的39577326.1823842382.40现金

筹资活动现金流出小计750166148.14770509053.96

筹资活动产生的现金流-162570660.04-50253682.82量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加-59880393.15-2644386.03额

加：期初现金及现金等价物113863404.54116507790.57余额

六、期末现金及现金等价物余53983011.39113863404.54额

54（七）更正后的合并所有者权益变动表

单位:元币种:人民币

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益一减项目工具专般少数股东权所有者权益合

：

实收资本其他综合项风其益计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计

(或股本)其收益储险他先续存他备准股债股备

一、2851420622259361577187095203189510857733438046220112381956

上年0.007.42.818.245.47.085.55年末余额

加：

会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合

55并

其他

二、2851420622259361577187095203189510857733438046220112381956

本年0.007.42.818.245.47.085.55期初余额

三、4809587.3269329937502887.225018599287688883.

本期77.5296.0433增减变动金额

（减少以“－”号填

列）

（一7750000.4686141054611410.8-183229252779118.7）综00.899.163合收益总额

（二25201828252018288.）所8.2020有者投入

56和减

少资本

1．所25201828252018288.

有者8.2020投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三4809587.-2191811-17108523.-17108523.

57）利771.376060

润分配

1．提4809587.-4809587.00

取盈7777余公积

2．提

取一般风险准备

3．对-17108523-17108523.-17108523.

所有.606060者

（或股

东）的分配

4其

他

（四-77500007750000.0）所.000有者权益

58内部

结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计

59划变

动额结转留存收益

5．其-77500007750000.0

他综.000合收益结转留存收益

6其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其

60他

四、2851420622259361625282975530122511232762328823221141150844

本期0.007.42.587.772.776.128.89期末余额

2020年度

归属于母公司所有者权益其他权益其一项目工具他专般少数股东所有者权益合实收资本综项风其

优永资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计权益计

(或股本)其合储险他先续他收备准股债益备

一、28862750024260636623498188.5367749247581228710372254536584456107380991

上年.00.1977.85.968.23.494.72年末余额

加：-4398270-39584430-43982700.-43982700.会计.07.788585政策变更前期差错

61更正

同一控制下企业合并其他

二、28862750024260636623498188.49279222436227857993242757.36584456102982721

本年.00.1977.78.1838.493.87期初余额

三、-3485440.-20012748-234981888439487.1461763.

本期00.77.770359增减变动金额

84091101.92530588.093992351.6

（减

0698

少以“－”号填

列）

（一-24776.41）综92530588.92530588.092505811.6合收0998益总

62额

（二-3485440.-20012748-234981881486540.1486540.00）所00.77.7700有者投入和减少资本

1．所-3485440.-3485440.0-3485440.0

有者0000投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股-20012748-234981883485440.003485440.00

份支.77.77付计入所有者权益

63的金

额

4其1486540.1486540.00

他00

（三8439487.-8439487.）利0303润分配

1．提8439487.-8439487.

取盈0303余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股

东）的分配

4．其

64他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥

65补亏

损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

662．本

期使用

（六）其他

四、2851420602225936175771870952031895810857733438046220112381956

本期.00.42.81.245.47.085.55期末余额

（八）更正后的母公司所有者权益变动表

单位:元币种:人民币

2021年度

其他权益工具所有者

项目实收资本资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配权益合

(或股本)优先股永续债其他积股合收益备积利润计

一、上年年末余额28514222259357718468193103364

060.00617.42709.81747.878135.10

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额28514222259357718468193103364

060.00617.42709.81747.878135.10

三、本期增减变动金额4809526177309873（减少以“－”号填列）87.77766.2954.06

（一）综合收益总额48095480958

67877.6677.66

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分配48095-21918-17108

87.77111.37523.60

1．提取盈余公积48095-4809

87.77587.77

2．对所有者（或股东）-17108-17108

的分配523.60523.60

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

68存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额28514222259362528494371106463

060.00617.42297.58514.165489.16

2020年度

其他权益工具所有者

项目实收资本资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配权益合

(或股本)优先股永续债其他积股合收益备积利润计

一、上年年末余额288627242606234981536774431822993235

500.00366.1988.7792.85795.41965.68

加：会计政策变更-43982-39584-43982

70.07430.78700.85

前期差错更正其他

二、本年期初余额288627242606234981492792392238949253

500.00366.1988.7722.78364.63264.83

三、本期增减变动金额-34854-20012-234988439475955843948（减少以“－”号填列）40.00748.77188.7787.03383.2470.27

（一）综合收益总额8439484

870.3

692794

8

70.2

7

（二）所有者投入和减-34854-20012-23498

少资本40.00748.77188.77

1．所有者投入的普通股-34854-34854

40.0040.00

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者-20012-23498348544

权益的金额748.77188.770.00

4．其他

（三）利润分配84394-8439

87.03487.03

1．提取盈余公积84394-8439

87.03487.03

2．对所有者（或股东）

的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

702．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额28514222259357718468193103364

060.00617.42709.81747.878135.10

71（九）更正后的财务报表相关附注

七、5.应收账款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计190525138.06

1至2年46492015.07

2至3年16597733.77

3年以上

3至4年7992886.00

4至5年3645202.00

5年以上11647987.76

合计276900962.66

(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类提提比账面比账面别比比金额例金额价值金额例金额价值例例

(%)(%)

(%(%

))按单项计提坏账准备

其中：

72按2769001003336312243537540594100442008.496393

组962.66.00459.72.0502.94060.65.00410.0118650.64合5计提坏账准备

其中：

账2769001003336312243537540594100442008.496393

龄962.66.00459.72.0502.94060.65.00410.0118650.64组5合

2769001003336312243537540594100442008.496393

合

962.66.00459.72.0502.94060.65.00410.0118650.64

计

5

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内190525138.069526256.905.00

1至2年46492015.074649201.5010.00

2至3年16597733.773319546.7620.00

3至4年7992886.002397865.8030.00

4至5年3645202.001822601.0050.00

5年以上11647987.7611647987.76100.00

合计276900962.6633363459.7212.05

(3).坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额转销类别期初余额其他变期末余额计提收回或转回或核动销

按组合计44200410.0110836950.2933363459.72提坏账准备

合计44200410.0110836950.2933363459.72

73(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

景德镇市城开投金51931918.0018.752596595.90岭开发投资有限责任公司

乐平市佳泰建设管35641750.0012.871782087.50理有限公司

杭州湍口众安汇尊28036822.5010.132120011.13温泉度假村有限公司

浙江越龙山旅游开26490256.889.57

1324512.84

发有限公司

新疆俊发房地产开19054524.906.881010100.24发有限责任公司

合计161155272.2858.208833307.61

七、8.其他应收款项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款71466448.6770363639.17

合计71466448.6770363639.17其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计8944024.56

1至2年28628491.98

2至3年42469500.00

3年以上

3至4年348975.00

4至5年11433.30

5年以上1782653.61

合计82185078.45

74(2).按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金及押金49480660.5548669128.00

应收暂付款32524387.8328880219.63

代扣个人社保及公积金2175.001534.58

其他177855.0813844.71

合计82185078.4677564726.92

（5）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计质期末余额

数的比例(%)

浙江越龙山押金保证42000000.002-3年51.108400000.00旅游开发有金限公司

杭州元成投资金往来31801332.071-2年38.690资控股有限及利息公司

杭州市上城押金保证4115297.251年以内5.01205764.86区人民法院金

淮安园兴投押金保证1000000.005年以上1.221000000.00资有限公司金

全椒县公共押金保证495000.001-2年0.6049500.00资源交易中金心

合计/79411629.32/96.629655264.86

七、22.在建工程项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程886314209.87工程物资

合计886314209.87在建工程

(1).在建工程情况

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

75减值准账面余减值准账面价

账面余额账面价值备额备值

越龙山国际旅886314209.87886314209.游度假区项目87

合计886314209.87886314209.87

(2).重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币工其本程中本利

期本累：期息转期计本利资项期入其投工期息资本目初本期增加固他期末入程利资金预算数化名余金额定减余额占进息本来累称额资少预度资化源计产金算本率金

金额比化(%额

额例金)

(%)额

越12726178886314208863142069.暂自

龙85.489.879.8764未有山完国工际旅游度假区项目

合127261788863142088631420////

计85.489.879.87

七、30.递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产

76资产减值准备83889148.5610938319.7581442208.4012705862.38

内部交易未实现利润可抵扣亏损

预计负债2364389.12354658.371494995.95224249.39

合计86253537.6811292978.1282937204.4012930111.77

七、59.盈余公积

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积57718709.814809587.7762528297.58任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计57718709.814809587.7762528297.58

七、60.未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润520318958.24475812287.96调整期初未分配利润合计数（调增-39584430.78+，调减－）调整后期初未分配利润520318958.24436227857.18

加：本期归属于母公司所有者的净46861410.9092530588.09利润

其他综合收益结转留存收益-7750000.00

减：提取法定盈余公积4809587.778439487.03提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利17108523.60转作股本的普通股股利

期末未分配利润553012257.77520318958.24

七、61.营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务546243906.52394858678.94593822050.04387039716.97

其他业务2662888.502739162.552722619.872750411.15

合计548906795.02397597841.49596544669.91389790128.12

77(2).合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币

合同分类工程施工及绿规划设计-分苗木销售-分信息服务及合计

化养护-分部部部其他-分部商品类型

工程施工505987780.53505987780.53及绿化养护

规划设计34363429.3234363429.32

苗木销售5860395.505860395.50

信息服务2695189.672695189.67及其他

合计505987780.5334363429.325860395.502695189.67548906795.02

七、68.投资收益

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益1405624.46456605.55处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

PPP 项目垫资利息收入 6313691.44 5963504.72

处置以公允价值计量且其变动计入-46670.45当期损益的金融资产取得的投资收益

资金往来利息1105212.60524407.13

合计8777858.056944517.40

七、71.信用减值损失

单位：元币种：人民币

78项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失24129.452709613.50

应收账款坏账损失10836950.29-8866141.71

其他应收款坏账损失-3502392.03-413469.22债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

合计7358687.71-6569997.43

七、76.所得税费用

(1).所得税费用表

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用7965617.5314172520.93

递延所得税费用1637133.65-1706296.46

合计9602751.1812466224.47

(2).会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额54631869.92

按法定/适用税率计算的所得税费用8194648.12

子公司适用不同税率的影响-340774.33调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响3146122.49

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣-586404.97亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时1557490.11性差异或可抵扣亏损的影响

权益法核算的合营企业和联营企业损益-210843.67

税率变动对期初递延所得税余额的影响683225.44研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”-2550812.79填列）

其他-289899.22

所得税费用9602751.18

七、78.现金流量表项目

（3）.收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

79延期收款利息收入9167969.9522952731.98

资金拆借款收回52238439.6621436835.11

合计61406409.6144389567.09

（4）.支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

资金拆借款支出55168223.0048678764.10

合计55168223.0048678764.10

七、79.现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润45029118.7492505811.68

加：资产减值准备-470312.726288445.35

信用减值损失-7358687.716569997.43

固定资产折旧、油气资产折耗、生7696880.36

6250157.54

产性生物资产折旧

使用权资产摊销8164123.96

无形资产摊销1474751.7015000.00

长期待摊费用摊销5763225.592221967.22

处置固定资产、无形资产和其他长-35329.11期资产的损失（收益以“－”号填153429.91列）固定资产报废损失（收益以“－”26120.02

38870.13号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）43461975.4313471915.54

投资损失（收益以“－”号填列）-8777858.0567801.58递延所得税资产减少（增加以“－”

1452696.90-1706296.46号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）6847651.159070979.59经营性应收项目的减少（增加以-147256622.55-145799821.81“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以62968050.30

289139642.05“－”号填列）

其他240166.07

80经营活动产生的现金流量净额243912162.0753601687.76

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额67633380.59129366973.30

减：现金的期初余额129366973.30141443851.53

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-61733592.71-12076878.23

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系义乌市淼烨建筑机械租赁有限公司本公司监事的配偶的近亲属担任法人

5、关联交易情况

（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

义乌市淼烨建筑机械租赁机械款1499.0343499.99有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额浙江越龙山旅游开发有限工程施工及

231823575.46317187230.35

公司[注]设计服务费

[注]2021年6月29日，公司子公司浙江元成旅游产业控股有限公司收购浙江越龙山旅游开发有限公司子公司浙江越龙山旅游度假有限公司51%股权，浙江越龙山旅游度假有限公司自

2021年7月开始纳入合并报表范围。本期关联方交易发生额包括与浙江越龙山旅游开发有

限公司2021年度交易额以及与浙江越龙山旅游度假有限公司2021年1-6月交易额。

（8）.其他关联交易

单位：元币种：人民币关联交关联方期初余额本期发生额本期减少期末余额易内容

杭州元成27241928.9955168223.0052238439.6630171712.33投资控股资金往来有限公司

81524407.131105212.601629619.73

杭州元成资金往来投资控股利息有限公司

6、关联方应收应付款

（1）.应收项目

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

浙江越龙26490256.881324512.84311963753.4820817192.64山旅游开应收账款发有限公司杭州元成00

其他应收款投资控股31801332.0627766336.12有限公司

（2）.应付项目

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

义乌市淼烨建筑机械租赁3771111.496365758.67应付账款有限公司

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计185184532.65

1至2年210233698.91

2至3年10722259.13

3年以上0.00

3至4年15000.00

4至5年538063.00

5年以上10450867.50

合计417144421.19

82(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类提提比账面比账面别比比金额例金额价值金额例金额价值例例

(%)(%)

(%(%

))按单项计提坏账准备

其中：

按417144100247205.392423582909100366106.538722

组421.19.00665.3293755.87018.47.00167.9228419.85合计提坏账准备

其中：

账22065152.247201119593047147580.366107.427288

龄414.7090665.32.2749.38227.4388167.9277628.81组0合

合19649347.----19649311143319.----111433

并006.4910006.49791.0412791.04关联方组合

83417144100247205.392423582909100366.538722

合

421.19665.3293755.87018.47.0061016728419.85

计.92

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内160814160.208040708.015.00

1至2年38111064.873811106.4810.00

2至3年10722259.132144451.8320.00

3至4年15000.004500.0030.00

4至5年538063.00269031.5050.00

5年以上10450867.5010450867.50100.00

合计220651414.7024720665.3211.20

(3).坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额转销类别期初余额其他期末余额计提收回或转回或核变动销

按组合36610167.9211889502.6024720665.32计提坏账准备

合计36610167.9211889502.6024720665.32

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

浙江越龙山旅游度85103459.4520.40--假有限公司

景德镇市城开投金51931918.0012.452596595.90岭开发投资有限责任公司

白水县仓颉文化旅48793118.7711.70--游发展有限公司

乐平市佳泰建设管34381750.008.241719087.50理有限公司

84景德镇元盛建设开7.76--

发有限公司32350100.00

合计252560346.2260.554315683.40

2、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款271323331.75194632960.40

合计271323331.75194632960.40其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内小计209772887.91

1至2年28066336.12

2至3年42053500.00

3年以上

3至4年150775.00

4至5年1433.30

5年以上1281534.61

合计281326466.94

(2).按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

合并财务报表范围内应收款201038863.32125836981.67

押金保证金48124541.5546779209.00

应收暂付款32010876.4628264561.73

其他152185.6165241.00

合计281326466.94200945993.40

85(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计质期末余额

数的比例(%)

浙江元成合并范围71790500.001年以内25.52--旅游产业内关联方控股有限往来款公司

白水县仓合并范围57372919.451-3年20.39--颉文化旅内关联方游发展有往来款限公司

浙江越龙押金保证42000000.002-3年14.938400000.00山旅游开金发有限公司

杭州元成资金往来31801332.061-2年11.30投资控股及利息有限公司

景德镇元合并范围23079077.381-3年8.20--盛建设开内关联方发有限公往来款司

合计226043828.89--80.358400000.00

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务520102381.01391763417.19535622214.76360694507.69

其他业务2662888.502739162.552722619.872750411.15

合计522765269.51394502579.74538344834.63363444918.84

(2).合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币

合同分类工程施工及绿化养信息服务及其他-合计

护-分部分部商品类型

工程施工及绿化养护520102381.01520102381.01

信息服务及其他2662888.502662888.50

86合计520102381.012662888.50522765269.51

5、投资收益

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益1405624.461333549.11处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资-46670.45收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

PPP 项目垫资利息收入 6313691.44 5963504.72

资金往来利息1105212.60524407.13

合计8777858.057821460.96

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动资产处置损益-153429.91

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切579259.98相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金18702522.71占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投2197213.61

87资成本小于取得投资时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保-46670.45

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2645981.68其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2706691.63

少数股东权益影响额6786.37

合计15919436.26

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的

4.250.160.16

净利润扣除非经常性损益后归属

2.810.110.11

于公司普通股股东的净利

88润

89三、2022年度

（一）更正后的合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目附注2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金七、1168630454.5979347541.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产七、22000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款七、5455162191.48243537502.94应收款项融资

预付款项七、7988523.512765733.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、838718543.0171466448.67

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货七、922686192.6337748725.89

合同资产七、10805484157.551062330155.59持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、1338060882.8962104668.68

流动资产合计1531730945.661559300776.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款七、167853100.007853100.00

长期股权投资七、1732957170.9332907202.42其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产七、2015214995.5215720388.72

固定资产七、2191055648.1251518685.44

在建工程七、22922293855.63886314209.87生产性生物资产油气资产

90使用权资产七、2511699520.2166907051.94

无形资产七、2672354572.6574250627.79开发支出

商誉七、2873053523.1997443998.59

长期待摊费用七、294720192.249067582.98

递延所得税资产七、3013406927.8111292978.12

其他非流动资产七、31670404549.20653299375.15

非流动资产合计1915014055.501906575201.02

资产总计3446745001.163465875977.63

流动负债：

短期借款七、32464475219.37448823046.06向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据七、35400000.0018590000.00

应付账款七、36912342049.341112524946.94

预收款项七、37431444.26453016.46

合同负债七、385160145.415437409.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、3910164007.8211432444.91

应交税费七、408131244.8416935042.15

其他应付款七、4146181413.0616708053.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、43150632694.1654242399.57

其他流动负债七、44198363701.17201858898.32

流动负债合计1796281919.431887005257.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、45147223460.02应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债七、479614138.2717774422.39

长期应付款七、482920000.00

91长期应付职工薪酬

预计负债七、503285503.822364389.12递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计15819642.09167362271.53

负债合计1812101561.522054367528.74

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53325733572.00285142060.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、55459057480.49222593617.42

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积七、5962528297.5862528297.58一般风险准备

未分配利润七、60500072471.79553012257.77归属于母公司所有者权益（或

1347391821.861123276232.77股东权益）合计

少数股东权益287251617.78288232216.12

所有者权益（或股东权益）合

1634643439.641411508448.89

计负债和所有者权益（或股东权

3446745001.163465875977.63

益）总计

（二）更正后的母公司的资产负债表

单位:元币种:人民币项目附注2022年12月31日2021年12月31日

流动资产：

货币资金156704886.6965697172.52

交易性金融资产2000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款十七、1654663166.32392423755.87应收款项融资

预付款项745718.652498503.86

其他应收款十七、2215440368.04271323331.75

其中：应收利息应收股利

存货16498.393680817.92

92合同资产1005605513.551289453485.59

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5850944.433398026.08

流动资产合计2041027096.072028475093.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款7853100.007853100.00

长期股权投资十七、3805190815.13800288562.42其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产15214995.5215720388.72

固定资产85871021.6845308096.66在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产47725323.69无形资产开发支出

商誉18750000.0018750000.00

长期待摊费用44549.171619272.93

递延所得税资产12431165.529811512.03

其他非流动资产10622272.086836525.73

非流动资产合计955977919.10953912782.18

资产总计2997005015.172982387875.77

流动负债：

短期借款442449739.97448823046.06交易性金融负债衍生金融负债

应付票据400000.0018590000.00

应付账款640776157.29840130203.06

预收款项431444.26453016.46

合同负债5114862.395114862.39

应付职工薪酬6169075.256432403.47

应交税费4757325.4811598628.02

其他应付款237607452.42186425490.23

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债147223052.0846436787.56

其他流动负债198360984.19201839545.49

93流动负债合计1683290093.331765843982.74

非流动负债：

长期借款147223460.02应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2320554.73长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3285503.822364389.12递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3285503.82151908403.87

负债合计1686575597.151917752386.61

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）325733572.00285142060.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积459057480.49222593617.42

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62528297.5862528297.58

未分配利润463110067.95494371514.16

所有者权益（或股东权益）合

1310429418.021064635489.16

计负债和所有者权益（或股东权

2997005015.172982387875.77

益）总计

（三）更正后的合并利润表

单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度

一、营业总收入308138612.32548906795.02

其中：营业收入七、61308138612.32548906795.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本339339010.18510858845.58

其中：营业成本七、61234749769.28397597841.49利息支出

94手续费及佣金支出

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、622148285.571409214.35

销售费用七、632716890.562809757.29

管理费用七、6450680124.0054254222.62

研发费用七、6515872430.8320879385.16

财务费用七、6633171509.9433908424.67

其中：利息费用35334017.3343461975.43

利息收入5958250.5711560869.65

加：其他收益七、67827314.34579259.98

投资收益（损失以“－”号填列）七、686290793.608777858.05

其中：对联营企业和合营企业的投-43816.031405624.46资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）七、71-11750747.497358687.71

470312.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）七、72

-20739274.81资产处置收益（损失以“－”号填1550842.38-153429.91七、73

列）三、营业利润（亏损以“－”号填-55021469.8455080637.99列）

加：营业外收入七、74313076.772214572.18

减：营业外支出七、75278002.922663340.25四、利润总额（亏损总额以“－”-54986395.9954631869.92号填列）

减：所得税费用七、76-1066011.679602751.18五、净利润（净亏损以“－”号填-53920384.3245029118.74列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-53920384.3245029118.74号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

95（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-52939785.9846861410.90亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-980598.34-1832292.16填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-53920384.3245029118.74

（一）归属于母公司所有者的综合-52939785.9846861410.90收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益-980598.34-1832292.16总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.180.16

（二）稀释每股收益(元/股)-0.180.16

（四）更正后的母公司利润表

单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度

一、营业收入十七、4265122185.31522765269.51

96减：营业成本十七、4215172831.30394502579.74

税金及附加746838.551081085.60

销售费用2142448.932104862.16

管理费用31754388.7636038191.69

研发费用12586125.0017017034.58

财务费用34661595.4330772572.63

其中：利息费用32652735.8340201556.04

利息收入617356.0111411685.20

加：其他收益370707.34135536.41

投资收益（损失以“－”号填列）十七、56290793.608777858.05

其中：对联营企业和合营企业的投资

-43816.031405624.46收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）8223529.86

-7633417.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1369977.21470312.72

资产处置收益（损失以“－”号填列）1317216.39-142285.71

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-32966719.9458713894.44

加：营业外收入217803.95281.56

减：营业外支出156626.542036623.51三、利润总额（亏损总额以“－”号-32905542.5356677552.49

填列）

减：所得税费用-1644096.328581674.83

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-31261446.2148095877.66

（一）持续经营净利润（净亏损以-31261446.2148095877.66“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

971.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-31261446.2148095877.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

（五）更正后的合并现金流量表

单位：元币种：人民币项目附注2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

293234590.30805638181.71

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还27990375.78

收到其他与经营活动有关的56741318.204877517.21

七、78、（1）现金

经营活动现金流入小计377966284.28810515698.92

购买商品、接受劳务支付的现386374526.8

464385028.16

金2客户贷款及垫款净增加额

98存放中央银行和同业款项净

增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的50152611.6553659932.87现金

支付的各项税费20526872.3721811120.67

支付其他与经营活动有关的17794643.5126747455.15

七、78、（2）现金

经营活动现金流出小计474848654.35566603536.85经营活动产生的现金流

243912162.07

量净额-96882370.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2949652.69127953329.55取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其1511406.212375030.94他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的七、78、（3）

44557334.7861406409.61

现金

投资活动现金流入小计49018393.68191734770.10

购建固定资产、无形资产和其73380679.156532164.08他长期资产支付的现金

投资支付的现金5000000.003000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位260011729.07支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

48424985.0055168223.00

现金

投资活动现金流出小计126805664.15324712116.15投资活动产生的现金流

-77787270.47-132977346.05量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金277055375.07

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金466000000.00550095488.10

收到其他与筹资活动有关的七、78、（5）330100000.00117000000.00

99现金

筹资活动现金流入小计1073155375.07667095488.10

偿还债务支付的现金454500000.00662477916.67

分配股利、利润或偿付利息支30735203.4256486645.08付的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的315530847.81120799335.08

七、78、（6）现金

筹资活动现金流出小计800766051.23839763896.83

筹资活动产生的现金流272389323.84-172668408.73量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额97719683.30-61733592.71

加：期初现金及现金等价物余67633380.59129366973.30额

六、期末现金及现金等价物余额165353063.8967633380.59

（六）更正后的母公司现金流量表

单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

226903049.72752135753.63

金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的55927161.4910542444.43现金

经营活动现金流入小计282830211.21762678198.06

购买商品、接受劳务支付的现

378684237.73507087793.71

金

支付给职工及为职工支付的28699449.8132925249.64现金

支付的各项税费16021114.4519253172.09

支付其他与经营活动有关的13319251.1044317733.91现金

经营活动现金流出小计436724053.09603583949.35经营活动产生的现金流量净

-153893841.88159094248.71额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2949652.692953329.55

100取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其1165780.002319432.56他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

203847334.7872240409.61

现金

投资活动现金流入小计207962767.4777513171.72

购建固定资产、无形资产和其43070500.39448930.54他长期资产支付的现金

投资支付的现金5000000.0078250000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

178983985.0055218223.00

现金

投资活动现金流出小计227054485.39133917153.54投资活动产生的现金流

-19091717.92-56403981.82量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金277055375.07

取得借款收到的现金444000000.00550095488.10

收到其他与筹资活动有关的427235807.5037500000.00现金

筹资活动现金流入小计1148291182.57587595488.10

偿还债务支付的现金454500000.00657470000.00

分配股利、利润或偿付利息支30247747.8453118821.96付的现金

支付其他与筹资活动有关的391111408.0639577326.18现金

筹资活动现金流出小计875859155.90750166148.14

筹资活动产生的现金流272432026.67-162570660.04量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额99446466.87-59880393.15

加：期初现金及现金等价物余53983011.39113863404.54额

六、期末现金及现金等价物余额153429478.2653983011.39

101（七）更正后的合并所有者权益变动表

单位:元币种:人民币

2022年度

归属于母公司所有者权益其他权益其一

项目工具减：他专般少数股东权所有者权益合

实收资本(或库综项风其益计优永资本公积盈余公积未分配利润小计

股本)其存合储险他先续他股收备准股债益备

一、上2851420602225936176252829755301225711232762322882322161411508448年年.00.42.58.77.77.12.89末余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并

102其他

二、本2851420602225936176252829755301225711232762322882322161411508448年期.00.42.58.77.77.12.89初余额

三、本40591512.236463863-52939785224115589.09-980598.34223134990.7

期增00.07.985减变动金

额（减少以

“－”号填

列）

（一）-52939785-52939785.98-980598.34-53920384.3

综合.982收益总额

（二）40591512.236463863277055375.07277055375.0

所有00.077者投入和减少资本

1．所40591512.236463863277055375.07277055375.0

有者00.077投入的普

103通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风

104险准

备

3．对

所有

者（或股东）的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

1053．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

1062．本

期使用

（六）其他

四、本325733572459057480625282975000724711347391821.2872516171634643439

期期.00.49.58.7986.78.64末余额

2021年度

归属于母公司所有者权益其他权益一减

项目工具专般：少数股东权所有者权益合实收资本其他综合项风其优永资本公积库盈余公积未分配利润小计益计

(或股本)其收益储险他先续存他备准股债股备

一、2851420622259361577187095203189510857733438046220112381956

上年0.007.42.818.245.47.085.55年末余额

加：

会计政策变更

107前期

差错更正同一控制下企业合并其他

二、2851420622259361577187095203189510857733438046220112381956

本年0.007.42.818.245.47.085.55期初余额

三、4809587.3269329937502887.225018599287688883.

本期77.5296.0433增减变动金额

（减少以“－”号填

列）

（一7750000.4686141054611410.8-183229252779118.7）综00.899.163合收益总

108额

（二25201828252018288.）所8.2020有者投入和减少资本

1．所25201828252018288.

有者8.2020投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

1094．其

他

（三4809587.-2191811-17108523.-17108523.）利771.376060润分配

1．提4809587.-480958700

取盈77.77余公积

2．提

取一般风险准备

3．对-17108523-17108523.-17108523.

所有.606060者

（或股

东）的分配

4．其

他

（四-77500007750000.0）所.000有者

110权益

内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变

111动额

结转留存收益

5．其-77500007750000.0

他综.000合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、2851420622259361625282975530122511232762328823221141150844

本期0.007.42.587.772.776.128.89

112期末

余额

（八）更正后的母公司所有者权益变动表

单位:元币种:人民币

2022年度

其他权益工具所有者

项目实收资本资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配权益合

(或股本)优先股永续债其他积股合收益备积利润计

一、上年年末余额28514222259362528494371106463

060.00617.42297.58514.165489.16

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额28514222259362528494371106463

060.00617.42297.58514.165489.16

三、本期增减变动金额405915236463-31261245774（减少以“－”号填列）12.00863.07446.21857.07

（一）综合收益总额-31261-31280

446.21518.00

（二）所有者投入和减少405915236463277055

资本12.00863.07375.07

1．所有者投入的普通股405915236463277055

12.00863.07375.07

1132．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额3257334590576252846311013104

114572.00480.49297.58067.9529418.

02

2021年度

其他权益工具所有者

项目实收资本资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配权益合

(或股本)优先股永续债其他积股合收益备积利润计

一、上年年末余额28514222259357718468193103364

060.00617.42709.81747.878135.10

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额2851422225935771846819310336

060.00617.42709.81747.8748135.

10

三、本期增减变动金额4847726521313692（减少以“－”号填列）75.23453.4228.65

（一）综合收益总额48477484777

752.2552.25

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

1154．其他

（三）利润分配48477-21956-17108

75.23298.83523.60

1．提取盈余公积48477-4847

75.23775.23

2．对所有者（或股东）-17108-17108

的分配523.60523.60

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额28514222259362528494371106463

060.00617.42297.58514.165489.16

116（九）更正后的财务报表相关附注

七、1、应收账款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内375425216.67

1年以内小计375425216.67

1至2年68983986.61

2至3年34704125.06

3年以上0.00

3至4年7996045.20

4至5年6124232.00

5年以上8368266.76

合计501601872.30

(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类提账面比提账面别比例比金额金额价值金额例金额比价值

(%)例

(%)例

(%

(%)

)按单项计提坏账准备

其中：

117按501601100.464399.4551621276900910033363412.2435375

组872.3000680.822691.4862.66.0059.720502.94合计提坏账准备

其中：

账501601100.464399.4551621276900910033363412.2435375

龄872.3000680.822691.4862.66.0059.720502.94组合

合501601/46439/4551621276900910033363412.2435375

计872.30680.8291.4862.66.0059.720502.94

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内375425216.6718771260.835.00

1至2年68983986.616898398.6610.00

2至3年34704125.066940825.0120.00

3至4年7996045.202398813.5630.00

4至5年6124232.003062116.0050.00

5年以上8368266.768368266.76100.00

合计501601872.3046439680.829.26

(3).坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额期末余额类别期初余额收回或其他变计提转销或核销转回动

按组合计33363459.7213214221.10-138000.0046439680.82提坏账准备

合计33363459.7213214221.10-138000.0046439680.82

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

118占应收账款期末余额

单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

浙江越龙山旅游开发有242673625.1948.3812133681.25限公司

杭州湍口众安汇尊温泉23536822.504.693340022.25度假村有限公司

安吉县孝丰镇人民政府22763390.004.541138169.50

景德镇市荷瑞旅游开发22696389.864.521134819.49有限公司

荆州中大豪盛置业有限19727579.113.932107925.15公司

合计331397806.6666.0719854617.64

七、8、其他应收款项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款38718543.0171466448.67

合计38718543.0171466448.67其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

一年以内5748607.19

1年以内小计5748607.19

1至2年4420711.40

2至3年28328491.98

3年以上0.00

3至4年419500.00

4至5年188200.00

5年以上1639653.61

合计40745164.18

(2).按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金及押金2956454.5049480660.55

119应收暂付款37473386.9532524387.83

代扣个人社保及公积金106949.002175.00

其他208373.73177855.08

合计40745164.1882185078.46

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款期款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄末余额合计数的质期末余额

比例(%)

杭州元成投资资金往来1-3年0

37229642.5591.37

控股有限公司及利息

淮安园兴投资押金及保5年以上1000000.00

1000000.002.45

有限公司证金

全椒县公共资押金及保2-3年99000.00

495000.001.21

源交易中心证金

浙江报业绿城押金及保5年以上218379.00

218379.000.54

房产公司证金

白水县劳动保押金及保3-4年60000.00

200000.000.49

障监察大队证金

合计/39143021.55/96.071577379.00

七、22、在建工程项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程922293855.63886314209.87工程物资

合计922293855.63886314209.87在建工程

(1).在建工程情况

单位：元币种：人民币期末余额期初余额减减项目值值账面余额账面价值账面余额账面价值准准备备

越龙山国922293855.63922293855.63886314209.87886314209.87际旅游度假区项目

合计922293855.63922293855.63886314209.87886314209.87

120(2).重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币其本中利

期本：

工程息转期本累计资本期项入其工期投入本利息目期初本期增固他期末程利资金预算数占预化资本名余额加金额定减余额进息来源算比累化率称资少度资

例计(%)产金本

(%)金金额化额额金额

越12726178863142359796922293872.4各自有

龙885.4809.8745.7655.637分资金山项国工际程旅进游度

度27-假98区项目

12726178863142359796922293872///

合

885.4809.8745.7655.63.4

计

7

七、30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产

资产减值准备81605140.5012322742.8883889148.5610938319.75内部交易未实现利润可抵扣亏损

预计负债3285503.79492825.572364389.12354658.37

未弥补亏损3942395.68591359.36

合计88833039.9713406927.8186253537.6811292978.12

121七、59、盈余公积

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积62528297.5862528297.58任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计62528297.5862528297.58

七、60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润553012257.77520318958.24调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润553012257.77520318958.24

加：本期归属于母公司所有者的净利-52939785.9846861410.90润

其他综合收益结转留存收益-7750000.00

减：提取法定盈余公积4809587.77提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利17108523.60转作股本的普通股股利

期末未分配利润500072471.79553012257.77

七、61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务303492711.62233165294.98546243906.52394858678.94

其他业务4645900.701584474.302662888.502739162.55

合计308138612.32234749769.28548906795.02397597841.49

122(2).营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币项目本年度具体扣除情况上年度具体扣除情况

营业收入金额30813.8654624.39

营业收入扣除项目合计金额464.59266.29

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）1.51%/0.49%/

一、与主营业务无关的业务收入

1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资

产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，464.59房租；服务费266.29房租；房屋出售以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融

业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。

3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。

4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。

5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。

6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。

123与主营业务无关的业务收入小计464.59266.29

二、不具备商业实质的收入

1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布

或金额的交易或事项产生的收入。

2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交

易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。

3.交易价格显失公允的业务产生的收入。

4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取

得的企业合并的子公司或业务产生的收入。

5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。

6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。

不具备商业实质的收入小计

三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入

营业收入扣除后金额30349.27扣除房租，服务费收入54890.68扣除房租收入

124(3).合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币合同分类工程施工及绿化苗木销售及其

规划设计-分部合计

养护-分部他-分部商品类型

工程施工及255603906.60255603906.60绿化养护

规划设计20247067.0220247067.02

苗木销售32287638.7032287638.70

合计255603906.6020247067.0232287638.70308138612.32按经营地区分类

华东地区237943365.229078656.4832287638.70279309660.40

其他地区17660541.3811168410.5428828951.92

合计255603906.6020247067.0232287638.70308138612.32市场或客户类型

七、68、投资收益

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-43816.031405624.46处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收

-50347.31益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

PPP 项目垫资利息收入 5206136.25 6313691.44

处置以公允价值计量且其变动计入-46670.45当期损益的金融资产取得的投资收益

资金往来利息1178820.691105212.60

合计6290793.608777858.05

125七、71、信用减值损失

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失24129.45

应收账款坏账损失-13214221.1010836950.29

其他应收款坏账损失8692008.61-3502392.03债权投资减值损失其他债权投资减值损失

长期应收款坏账损失-7228535.00合同资产减值损失

合计-11750747.497358687.71

七、76、所得税费用

(1).所得税费用表

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用1047938.027965617.53

递延所得税费用-2113949.691637133.65

合计-1066011.679602751.18

(2).会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额-54986395.99

按法定/适用税率计算的所得税费用-8247959.40

子公司适用不同税率的影响475974.96

调整以前期间所得税的影响1583.96

非应税收入的影响-1408135.79

不可抵扣的成本、费用和损失的影响5931480.94使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时

5502701.99

性差异或可抵扣亏损的影响

权益法核算的合营企业和联营企业损益-7495.27

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余

296647.17

额的变化

加计扣除（研发费用）-2004614.52

其他-1606195.71

所得税费用-1066011.67

126七、78、现金流量表项目

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

延期收款利息收入381839.589167969.95

资金拆借款收回44175495.2052238439.66

合计44557334.7861406409.61

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额

资金拆借款支出48424985.00

55168223.00

合计48424985.00

55168223.00

七、79、现金流量表补充资料现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-53920384.3245029118.74

加：资产减值准备20739274.81-470312.72

信用减值损失11750747.49-7358687.71

固定资产折旧、油气资产折耗、生

4599921.356250157.54

产性生物资产折旧

使用权资产摊销6104035.158164123.96

无形资产摊销1535215.531474751.70

长期待摊费用摊销4347390.745763225.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填-1550842.38153429.91列）固定资产报废损失（收益以“－”

57657.5538870.13号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）33119876.0843461975.43

投资损失（收益以“－”号填列）-3933152.22-8777858.05递延所得税资产减少（增加以“－”-2113949.691452696.90号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”

127号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）15062533.266847651.15经营性应收项目的减少（增加以-299918023.55-147256622.55“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以

167237330.13289139642.05“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额-96882370.07243912162.07

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额165353063.8967633380.59

减：现金的期初余额67633380.59129366973.30

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额97719683.30-61733592.71

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系义乌市淼烨建筑机械租赁有限公司本公司监事的配偶的近亲属担任法人

5、关联交易情况

（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

义乌市淼烨建筑机械租赁机械款1499.03有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

浙江越龙山旅游开发工程施工及设计服117995759.96231823575.46有限公司务费

（8）.其他关联交易

单位：元币种:人民币关联交期初余额期末余额关联方本期增加本期减少易内容

128杭州元成30171712.3348424985.0044175495.2034421202.13

资金往投资控股来有限公司

杭州元成1629619.731178820.692808.440.42资金往投资控股来利息有限公司

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额关联方名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备

浙江越龙山旅242673625.1912133681.2526490256.881324512.84应收游开发有限公账款司

其他杭州元成投资37229642.55031801332.060应收控股有限公司款

(2).应付项目

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

义乌市淼烨建筑机487373.603771111.49应付账款械租赁有限公司

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内355338541.78

1年以内小计355338541.78

1至2年137805960.61

2至3年194351222.00

3年以上0.00

3至4年3177620.56

4至5年0.00

5年以上5028930.50

合计695702275.45

129(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计计类比提账面比提账面别金额例金额比价值金额例金额比价值

(%)例(%)例

(%)(%)

按5968410.846706478.129776

单0.0075.00265.00项计提坏账准备

其中：

按68973399.3636844.96533654171441002472065.9392423

组865.4514%64.134401.32421.19.0065.323755.87合计提坏账准备

其中：

账22065152.24720611.195930

龄45665265.3636848.0420283414.709065.3220749.38

组108.9664%64.130%644.83合

合19649347.----196493

并006.4910006.49关

23308133.233081

联----

756.4950%756.49

方组合

合6957024103916546634171441002472065.9392423

//

计275.4509.13166.32421.1965.323755.87

130按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内350963342.3317548167.115.00

1至2年66583627.616658362.7610.00

2至3年30898587.966179717.5920.00

3至4年3177620.56953286.1730.00

5年以上5028930.505028930.50100.00

合计456652108.9636368464.137.96

(3).坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他变期末余额计提转回核销动

应收账款24720665.3216318443.81

41039109.13

坏账准备

合计24720665.3216318443.8141039109.13

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)浙江越龙山旅游开发

242673625.1934.8812133681.25

有限公司浙江越龙山旅游度假

83333459.4511.98

有限公司菏泽市泽元生态环境

56160878.278.07

建设管理有限公司白水县仓颉文化旅游

48793118.777.01

发展有限公司景德镇元盛建设开发

44794300.006.44

有限公司

合计475755381.6868.3812133681.25

2、其他应收款项目列示

单位：元币种：人民币

131项目期末余额期初余额

应收利息应收股利

其他应收款216557257.31271323331.75

合计216557257.31271323331.75其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内91159695.43

1年以内小计91159695.43

1至2年16942928.99

2至3年51271691.12

3年以上0.00

3至4年56102626.67

4至5年0.00

5年以上1281534.61

合计216758476.82

(2).按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

押金及保证金1339836.0048124541.55

应收暂付款37444605.4532010876.46

代扣个人社保及公积金80032.00

其他67635.61152185.61

合并范围内应收款177826367.76201038863.32

合计216758476.82281326466.94

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计质期末余额

数的比例(%)

浙江元成旅游产业控股77175500.001年以内

往来款35.60有限公司

白水县仓颉文化旅游发往来款61471381.67注1

28.36

展有限公司

132杭州元成投资控股有限往来款1-3年

37229642.5517.18

公司菏泽市泽元生态环境建往来款注2

23157230.5410.68

设管理有限公司金湖元成园林苗木科技往来款注3

7918000.003.65

有限公司

合计/206951754.7695.48

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务264237724.60214667438.10520102381.01391763417.19

其他业务884460.71505393.202662888.502739162.55

合计265122185.31215172831.30522765269.51394502579.74

(2).合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币合同分类工程施工及绿化苗木销售及其合计

养护-分部他-分部商品类型

工程施工及绿化255603906.60255603906.60养护

苗木销售及其他9518278.719518278.71

合计255603906.609518278.71265122185.31按经营地区分类

华东地区237943365.229518278.71247461643.93

其他地区17660541.3817660541.38

合计255603906.609518278.71265122185.31

5、投资收益

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益-43816.031405624.46处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收

133入

其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收-50347.31-46670.45益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

PPP项目垫资利息收入 5206136.25 6313691.44

资金往来利息1178820.691105212.60

合计6290793.608777858.05

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动资产处置损益1550842.38越权审批或无正式批准文件的税收返

还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定757504.32量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资

6766796.52

金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益-44806.11

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

134除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

融负债产生的公允价值变动损益，以及-50347.31处置交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支

35073.85

出

其他符合非经常性损益定义的损益项目67320.89

减：所得税影响额1172105.55

少数股东权益影响额41.49

合计7910237.50

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净

利润-4.63-0.18-0.18扣除非经常性损益后归属于

公司普通股股东的净利润-5.32-0.21-0.21

135四、2023年半年度

（一）更正后的合并资产负债表

单位：元币种：人民币项目附注2023年6月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金七、158152921.66168630454.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产七、211865.082000000.00衍生金融资产

应收票据七、42900664.17

应收账款七、5545579473.90455162191.48应收款项融资

预付款项七、74214131.74988523.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款七、844447930.8138718543.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货七、962706722.4422686192.63

合同资产七、10792359691.31805484157.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产七、1342087645.2138060882.89

流动资产合计1552461046.321531730945.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款七、167853100.007853100.00

长期股权投资七、1733206086.2832957170.93其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产七、2014962298.9215214995.52

固定资产七、21470921287.0191055648.12

在建工程七、22565373322.33922293855.63生产性生物资产油气资产

使用权资产七、2510659852.9111699520.21

无形资产七、2667704509.5472354572.65开发支出

商誉七、28161332916.7673053523.19

长期待摊费用七、295369731.654720192.24

递延所得税资产七、3014113013.6213406927.81

其他非流动资产七、31672535101.67670404549.20

非流动资产合计2024031220.691915014055.50

136资产总计3576492267.013446745001.16

流动负债：

短期借款七、32551244018.22464475219.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据七、351292824.00400000.00

应付账款七、36838646672.44912342049.34

预收款项七、37431444.26431444.26

合同负债七、3831393396.995160145.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬七、396820513.5510164007.82

应交税费七、406991102.458131244.84

其他应付款七、4196916298.0546181413.06

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债七、4333271471.07150632694.16

其他流动负债七、44206389913.25198363701.17

流动负债合计1773397654.281796281919.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款七、4558063750.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债七、479903234.949614138.27

长期应付款七、4858510500.002920000.00长期应付职工薪酬

预计负债七、501939635.623285503.82递延收益

递延所得税负债1779.76其他非流动负债

非流动负债合计128418900.3215819642.09

负债合计1901816554.601812101561.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）七、53325733572.00325733572.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积七、55459057480.49459057480.49

减：库存股

137其他综合收益

专项储备

盈余公积七、5962528297.5862528297.58一般风险准备

未分配利润七、60514782079.82500072471.79归属于母公司所有者权益

1362101429.891347391821.86（或股东权益）合计

少数股东权益312574282.52287251617.78所有者权益（或股东权

1674675712.411634643439.64

益）合计负债和所有者权益（或

3576492267.013446745001.16股东权益）总计

（二）更正后的母公司的资产负债表

单位：元币种：人民币项目附注2023年6月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金47494654.36156704886.69

交易性金融资产2000000.00衍生金融资产

应收票据2819519.25

应收账款十七、1677968939.28654663166.32应收款项融资

预付款项1515965.07745718.65

其他应收款十七、2250673625.82215440368.04

其中：应收利息应收股利

存货8689.6016498.39

合同资产998402654.341005605513.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5897971.475850944.43

流动资产合计1984782019.192041027096.07

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款7853100.007853100.00

长期股权投资十七、3918889730.48805190815.13其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产14962298.9215214995.52

固定资产83361607.6985871021.68在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出

138商誉18750000.0018750000.00

长期待摊费用28825.8744549.17

递延所得税资产12644137.5112431165.52

其他非流动资产317848.0810622272.08

非流动资产合计1056807548.55955977919.10

资产总计3041589567.742997005015.17

流动负债：

短期借款526662151.78442449739.97交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1292824.00400000.00

应付账款588384470.40640776157.29

预收款项431444.26431444.26

合同负债7404071.385114862.39

应付职工薪酬3817128.316169075.25

应交税费3627112.094757325.48

其他应付款273395639.50237607452.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债26138727.72147223052.08

其他流动负债202966176.62198360984.19

流动负债合计1634119746.061683290093.33

非流动负债：

长期借款34063750.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款55590500.00长期应付职工薪酬

预计负债1891718.073285503.82递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计91545968.073285503.82

负债合计1725665714.131686575597.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）325733572.00325733572.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积459057480.49459057480.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62528297.5862528297.58

未分配利润468604503.54463110067.95139所有者权益（或股东权1315923853.611310429418.02益）合计负债和所有者权益（或3041589567.742997005015.17股东权益）总计

（三）更正后的合并利润表

单位：元币种：人民币项目附注2023年半年度2022年半年度

一、营业总收入234772751.67231666105.16

其中：营业收入七、61234772751.67231666105.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本215509942.19221577757.96

其中：营业成本七、61183730722.22167321777.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加七、62181946.07701478.92

销售费用七、631306514.431478789.32

管理费用七、6417674964.3524894031.71

研发费用七、657593630.188025627.83

财务费用七、665022164.9419156052.97

其中：利息费用16294976.1217668546.39

利息收入14972317.23478047.67

加：其他收益七、67275178.17582971.49投资收益（损失以“－”号填3222787.072292419.68七、68

列）

其中：对联营企业和合营企业202066.99-383181.22的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-5729870.0713678411.88七、71号填列）资产减值损失（损失以“-”-797498.93-1648519.04七、72号填列）资产处置收益（损失以“－”七、731897719.18655422.56

140号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）18131124.9025649053.77

加：营业外收入七、7455054.636199.48

减：营业外支出七、75338849.37107171.12四、利润总额（亏损总额以“－”号25548082.13

17847330.16

填列）

减：所得税费用七、7677474.22774557.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）17769855.9424773525.01

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以17769855.9424773525.01“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润14709608.0326275718.68（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”3060247.91-1502193.67号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额17769855.9424773525.01

（一）归属于母公司所有者的综合14709608.0326275718.68收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益3060247.91-1502193.67总额

八、每股收益：

141（一）基本每股收益(元/股)0.04520.0921

（二）稀释每股收益(元/股)0.04520.0921

（四）更正后的母公司利润表

单位：元币种：人民币项目附注2023年半年度2022年半年度

一、营业收入十七、4208937412.44201055128.78

减：营业成本十七、4171758758.99157867965.52

税金及附加74772.02122771.47

销售费用880269.641180312.55

管理费用10977261.1415857411.03

研发费用6145807.706402526.30

财务费用13983620.5317321233.95

其中：利息费用15354322.9216959964.37

利息收入5047651.95461227.37

加：其他收益27501.40221319.46投资收益（损失以“－”号填3191585.892292419.68十七、5

列）

其中：对联营企业和合营企业202066.99-383181.22的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-4539267.1012424752.60号填列）资产减值损失（损失以“-”1725668.09-1648519.04号填列）资产处置收益（损失以“－”74655.91652500.00号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）5597066.6116245380.66

加：营业外收入280.00

减：营业外支出315603.01102184.57三、利润总额（亏损总额以“－”号16143476.09

5281463.60

填列）

减：所得税费用-212971.99497053.51

四、净利润（净亏损以“－”号填列）5494435.5915646422.58

（一）持续经营净利润（净亏损以15646422.58

5494435.59“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

1422.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5494435.5915646422.58

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

（五）更正后的合并现金流量表

单位：元币种：人民币项目附注2023年半年度2022年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现243301622.73188187883.28金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还571924.0627703369.49

收到其他与经营活动有关的20762773.6754194660.17

七、78、（1）现金

经营活动现金流入小计264636320.46270085912.94

购买商品、接受劳务支付的现286720342.09219818494.78

143金

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的26096482.7129613326.17现金

支付的各项税费4136405.196114866.43

支付其他与经营活动有关的31497593.7710331416.34

七、78、（2）现金

经营活动现金流出小计348450823.76265878103.72

经营活动产生的现金流4207809.22

-83814503.30量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3044621.512949652.69取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其248750.0038600.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的七、78、（3）

5899338.71

现金

投资活动现金流入小计9192710.222988252.69

购建固定资产、无形资产和其50662157.5017570000.00他长期资产支付的现金

投资支付的现金33222647.283000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

3032814.87

现金

投资活动现金流出小计86917619.6520570000.00

投资活动产生的现金流-17581747.31

-77724909.43量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金477585383.33318728055.54

收到其他与筹资活动有关的七、78、（5）73000000.0051100000.00现金

筹资活动现金流入小计550585383.33369828055.54

偿还债务支付的现金459002569.44322146694.27

分配股利、利润或偿付利息支13317063.2413346892.47

144付的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的七、78、（6）35800838.7336966563.88现金

筹资活动现金流出小计508120471.41372460150.62

筹资活动产生的现金流42464911.92-2632095.08量净额

四、汇率变动对现金及现金等价-1040.60物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-119075541.41-16006033.17

加：期初现金及现金等价物余165353063.8967633380.59额

六、期末现金及现金等价物余额46277522.4851627347.42

（六）更正后的母公司现金流量表

单位：元币种：人民币项目附注2023年半年度2022年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现138816385.20

214655804.00

金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的177090.3085371573.46现金

经营活动现金流入小计214832894.30224187958.66

购买商品、接受劳务支付的现205783312.29

231263199.00

金

支付给职工及为职工支付的15655604.1016563628.08现金

支付的各项税费2595291.493465504.08

支付其他与经营活动有关的44528186.4617564520.87现金

经营活动现金流出小计294042281.05243376965.32

经营活动产生的现金流量净-19189006.66

-79209386.75额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2513420.332949652.69取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其182130.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的8000000.00

4128316.68

现金

投资活动现金流入小计6823867.0110949652.69

购建固定资产、无形资产和其8798.00他长期资产支付的现金

投资支付的现金40538219.283000000.00

145取得子公司及其他营业单位

支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

3052814.87

现金

投资活动现金流出小计43599832.153000000.00

投资活动产生的现金流7949652.69

-36775965.14量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金417585383.33308728055.54

收到其他与筹资活动有关的73000000.0012500000.00现金

筹资活动现金流入小计490585383.33321228055.54

偿还债务支付的现金448000000.00322146694.27

分配股利、利润或偿付利息支12806421.5213346892.47付的现金

支付其他与筹资活动有关的31602833.00现金

筹资活动现金流出小计492409254.52335493586.74

筹资活动产生的现金流-1823871.19-14265531.20量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-117809223.08-25504885.17

加：期初现金及现金等价物余153429478.2653983011.39额

六、期末现金及现金等价物余额35620255.1828478126.22

146（七）更正后的合并所有者权益变动表

单位：元币种：人民币

2023年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益其一

项目工具减：他专般少数股东权所有者权益合实收资本库综项风其益计优永资本公积盈余公积未分配利润小计

(或股本)其存合储险他先续他股收备准股债益备

一、上3257335724590574806252829750007247113473918212872516171634643439年期.00.49.58.79.86.78.64末余额

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本3257335724590574806252829750007247113473918212872516171634643439

147年期.00.49.58.79.86.78.64

初余额

三、本14709608.14709608.0325322664.40032272.77期增0374减变动金

额（减少以

“－”号填

列）

（一）14709608.14709608.0325322664.40032272.77综合0374收益总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

148他权

益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

1493．对

所有

者（或股东）的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公

150积弥

补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使

151用

（六）其他

四、本3257335724590574806252829751478207913621014293125742821674675712

期期.00.49.58.82.89.52.41末余额

2022年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益其一

项目工具减：他专般少数股东权所有者权益合

实收资本(或优永库综项风其资本公积盈余公积未分配利润小计益计

股本)其存合储险他先续他股收备准股债益备

一、2851420602225936176252829755301225711232762322882322161411508448

上年.00.42.58.77.77.12.89期末余额

加：

会计政策变更前期差错更正同一

152控制

下企业合并其他

二、2851420602225936176252829755301225711232762322882322161411508448

本年.00.42.58.77.77.12.89期初余额

三、26275968.26275968.58-1502193.24773774.91本期5867增减变动金额

（减少以“－”号填

列）

（一26275718.26275718.68-1502193.24773525.01）综6867合收益总额

（二）所有者

153投入

和减少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付计入所有者权益的金额

4．其

他

（三）利

154润分

配

1．提

取盈余公积

2．提

取一般风险准备

3．对

所有者

（或股

东）的分配

4．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

155本公

积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

1565．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六249.90249.90249.90）其他

四、2851420602225936176252829757928822611495522012867300221436282223

本期.00.42.58.35.35.45.80期末余额

157（八）更正后的母公司所有者权益变动表

单位：元币种：人民币

2023年半年度

项目实收资本(或其他权益工具减：库存其他综专项资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

股本)优先股永续债其他股合收益储备

一、上年期末余额325733572.0459057480.462528297.463110067.91310429418.

0958502

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额325733572.0459057480.462528297.463110067.91310429418.

0958502

三、本期增减变动金5494435.595494435.59

额（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额5494435.595494435.59

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通

股

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

1582．对所有者（或股东）

的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动

额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额325733572.0459057480.462528297.468604503.51315923853.

0958461

2022年半年度

项目实收资本(或其他权益工具减：库存其他综专项资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

股本)优先股永续债其他股合收益储备

一、上年期末余额285142060.0222593617.4

1590262528297.494371514.11064635489.

58616

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额285142060.0222593617.462528297.494371514.11064635489.

0258616

三、本期增减变动金额15646422.5815646422.58（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额15646422.5815646422.58

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）

的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

1602．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

5．其他综合收益结转留

存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额285142060.0222593617.462528297.510017936.71080281911.

0258474

161（九）更正后的财务报表相关附注

七、5、应收账款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内457942088.60

1年以内小计457942088.60

1至2年82266747.89

2至3年35514585.16

3年以上

3至4年6356799.46

4至5年7265977.74

5年以上8215766.76

合计597561965.61

(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计类别提账面计提账面比例比例金额金额比价值金额金额比例价值

(%)(%)

例(%)

(%)按单项计提坏账准备

其中：

按组597561100519824918.7545579473501601872100.0464396809.26455162191.合计965.61.710.90.300.8248提坏账准备

其中：

账龄597561100519824918.7545579473501601872100.0464396809.26455162191.组合965.61.710.90.300.8248

162597561/51982491/545579473501601872/46439680/455162191.

合计

965.61.71.90.30.8248

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内457942088.6022897104.425.00

1至2年82266747.898226674.7910.00

2至3年35514585.167102917.0320.00

3至4年6356799.461907039.8430.00

4至5年7265977.743632988.8750.00

5年以上8215766.768215766.76100.00

合计597561965.6151982491.718.70

(3).坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他变期末余额计提转回核销动

按组合计46439680.825542810.8951982491.71提坏账准备

合计46439680.825542810.8951982491.71

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款期末余坏账准备期末余额

额合计数的比例(%)

浙江越龙山旅游开219962322.3636.8110998116.11发有限公司

乐平市国有资产经13.96营管理集团有限公

司83437155.006192101.75

景德镇市荷瑞旅游4.09

开发有限公司24432705.061221635.25

杭州湍口众安汇尊3.77温泉度假村有限公

司22536822.503140022.25

兰溪市正观教寺21618808.603.621522354.10

合计371987813.5262.2523074229.46

163七、8、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款44447930.8138718543.01

合计44447930.8138718543.01其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内6327843.14

1年以内小计6327843.14

1至2年5893900.75

2至3年4102151.8

3年以上

3至4年28641336.12

4至5年191700.00

5年以上1639653.61

合计46796585.42

(2).按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金及押金3050027.002956454.50

应收暂付款43500615.8137473386.95

代扣个人社保及公积金104207.00106949.00

其他141735.61208373.73

合计46796585.4240745164.18

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额

比例(%)

杭州元成投资控股有资金往来及37744269.501-4年80.660限公司利息

164浙江越龙山旅游开发利息收入5158566.14一年以内11.02257928.31

有限公司

淮安园兴投资有限公押金及保证1000000.005年以上2.141000000.00司金

全椒县公共资源交易押金及保证495000.003-4年1.06148500.00中心金

浙江报业绿城房产公押金及保证218379.005年以上0.47218379.00司金

合计/44616214.64/95.341624807.31

165七、22、在建工程

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程565373322.33922293855.63工程物资

合计565373322.33922293855.63在建工程

(1).在建工程情况

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

越龙山国际旅游度假565373322.33565373322.33922293855.63922293855.63区项目

合计565373322.33565373322.33922293855.63922293855.63

(2).重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币

166利本

本息期

期其中：

工程累资利其本期资计投入本息项目期初本期转入固定资产他期末工程进利息金预算数本期增加金额占预算化资名称余额金额减余额度资本来比例累本少化金源

(%)计化金额金率额

额(%)

越龙1272617885.48922293855.6320942516.16377863049.46565373322.3374.12各分项自山国工程进有际旅度资

游度30-96金假区项目

1272617885.48922293855.6320942516.16377863049.46565373322.33////

合计

167七、30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产

资产减值准备87134178.5413230708.9279025638.2112322742.88内部交易未实现利润

预计负债1939635.62290945.343285503.79492825.57可抵扣亏损

未弥补亏损3942395.68591359.363942395.68591359.36

合计93016209.8414113013.6286253537.6813406927.81

七、59、盈余公积

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积62528297.5862528297.58任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计62528297.5862528297.58

七、60、未分配利润

单位：元币种：人民币项目本期上年度

调整前上期末未分配利润500072471.79553012257.77调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润500072471.79553012257.77

加：本期归属于母公司所有者的净14709608.03-52939785.98利润

减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利其他

期末未分配利润514782079.82500072471.79

168七、61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务234341307.41183478025.62231213088.70167069080.61

其他业务431444.26252696.60453016.46252696.60

合计234772751.67183730722.22231666105.16167321777.21

(2).合同产生的收入的情况

单位：元币种：人民币

合同工程施工及绿旅游运营-分苗木销售及其

规划设计-分部电子销售-分部合计

分类化养护-分部部他-分部商品类型

工程208505968.18208505968.18施工及绿化养

护-分部

规划11865839.5911865839.59

设计-分部

电子10889823.0610889823.06

销售-分部

旅游2020066.582020066.58

运营-分部

苗木1491054.261491054.26销售及其

他-分部

合计208505968.1811865839.5910889823.062020066.581491054.26234772751.67按经营地区分类

华东191748479.198708055.4010889115.102020066.581491054.26215065802.64地区

169其他16757488.993157784.19707.9619915981.14

地区

合计208505968.1811865839.5910889823.062020066.581491054.26234772751.67

七、68、投资收益

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益202066.99-383181.22处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收-50347.31

44621.51

益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

PPP项目垫资利息收入 2365969.81 2725948.21

资金往来利息610128.76

合计3222787.072292419.68

七、71、信用减值损失

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失-152666.53

应收账款坏账损失-5267140.955000416.87

其他应收款坏账损失-310062.598677995.01债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

合计-5729870.0713678411.88

170七、76、所得税费用

(1).所得税费用表

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用454448.11267669.39

递延所得税费用-376973.89506887.73

合计77474.22774557.12

(2).会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额17847330.16

按法定/适用税率计算的所得税费用2677099.52

子公司适用不同税率的影响853005.12调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响171972.29

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣-628708.86亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时-1396272.25性差异或可抵扣亏损的影响

权益性核算的合营企业和联营企业损益-387218.58

研究开发费加成扣除的纳税影响-1139044.53

其他-73358.49

所得税费用77474.22

七、78现金流量表项目

（3）.收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

收购子公司的账面货币资金2771022.03

资金拆借款收回3128316.68

合计5899338.71

（4）.支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

资金拆借款支出3032814.87

合计3032814.87

171七、79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润17769855.9424773525.01

加：资产减值准备797498.931648519.04

信用减值损失5729870.07-13678411.88

固定资产折旧、油气资产折耗、生

2909479.432144963.35

产性生物资产折旧

使用权资产摊销1039667.303275050.95

无形资产摊销4650063.11939508.86

长期待摊费用摊销-649539.41928706.54

处置固定资产、无形资产和其他长-1897719.18-655422.56期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）1322658.8917668546.39

投资损失（收益以“－”号填列）-3222787.07-2292419.68递延所得税资产减少（增加以“－”-706085.81506887.73号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）2111086.8714602997.50经营性应收项目的减少（增加以-106390816.74-634111.86“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-14148916.44-45020530.17“－”号填列）

其他6871180.81

经营活动产生的现金流量净额-83814503.304207809.22

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额46277522.4851627347.42

减：现金的期初余额165353063.8967633380.59

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

172现金及现金等价物净增加额-119075541.41-16006033.17

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系义乌市淼烨建筑机械租赁有限公司本公司监事的配偶的近亲属担任法人

5、关联交易情况

（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位:元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

浙江越龙山旅游开发有限工程施工及设计服务费27947783.1086884081.06公司

(8).其他关联交易

单位：元币种：人民币关联交易内期初余额期末余额关联方本期增加本期减少容

杭州元成投34421202.133032814.873128316.6834325700.32资控股有限资金往来公司

杭州元成投2808.440.42610128.763418569.18资控股有限资金往来利息公司

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

浙江越龙219962322.3610998116.11242673625.1912133681.25山旅游开应收账款发有限公司

杭州元成37744269.50037229642.550其他应收投资控股款有限公司

(2).应付项目

单位：元币种：人民币

173项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款义乌市淼烨建筑机械租赁有限公司387373.60487373.60母公司财务报表主要项目注释

十七、1、应收账款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内425388749.49

1年以内小计425388749.49

1至2年82513804.89

2至3年155059834.06

3年以上0.00

3至4年55146670.60

4至5年295582.00

5年以上4728930.50

合计723133571.54

(2).按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计类别提账面账面比例比例计提比金额金额比价值金额金额价值

(%)(%)例(%)例

(%)

按单4670645.000.654670645.010005968410.000.864670645.0078.261297765.00项计0提坏账准备

其中：

按组718462926.99.3540493987.5.64677968939.689733865.499.1436368464.14.94653365401.32合计54262853提坏账准备

174其中：其中：

账龄538997070.74.54404939877.5498503082456652108.965.6436368464.18.00420283644.83

组合05.261.7963

合并179465856.24.82----179465856233081756.433.50----233081756.49

关联49.499方组合

723133571./45164632/677968939695702275.4/41039109.1/654663166.32

合计

54.26.2853

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收账款坏账准备计提比例（%）

1年以内430616250.0421530812.495.00

1至2年68680120.896868012.0910.00

2至3年31844148.066368829.6120.00

3至4年2832038.56849611.5730.00

4至5年295582.00147791.0050.00

5年以上4728930.504728930.50100.00

合计538997070.0540493987.267.51

(3).坏账准备的情况

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或其他变期末余额计提转回核销动

按单项计4670645.004670645.00提的坏账准备

按信用风36368464.134125523.1340493987.26险特征组合计提坏账准备

合计41039109.134125523.1345164632.26

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

175占应收账款期末余

单位名称期末余额额合计数的比坏账准备期末余额

例(%)

浙江越龙山旅游10916366.11

开发有限公218327322.3630.19司

浙江越龙山旅游-

度假有限公68585559.459.48司

乐平市国有资产83437155.006192101.75

经营管理集11.54团有限公司

菏泽市泽元生态56160878.27-

环境建设管7.77理有限公司

白水县仓颉文化48793118.77-

旅游发展有6.75限公司

合计475304033.8565.7317108467.86

2、其他应收款

项目列示

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款250673625.82215440368.04

合计250673625.82215440368.04其他应收款

(1).按账龄披露

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

1年以内125457987.32

1年以内小计125457987.32

1至2年13265420.31

2至3年26355082.25

3年以上

3至4年85893558.33

4至5年3500.00

1765年以上1281534.61

合计252257082.82

(2).按款项性质分类

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

押金及保证金1319836.001339836.00

应收暂付款43269651.3437444605.45

代扣个人社保及公积金75359.0080032.00

其他67635.6167635.61

合并范围内应收款207524600.87177826367.76

合计252257082.82216758476.82

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额

比例(%)

浙江元成旅往来款95481500.001年以内37.85-游产业控股有限公司

白水县仓颉往来款63276622.78注125.08-文化旅游发展有限公司

杭州元成投资金往来及37744269.501-4年14.96资控股有限利息公司

菏泽市泽元往来款23851828.10注29.46-生态环境建设管理有限公司

杭州元成规往来款18258170.001年以内7.24-划设计集团有限公司

合计/238612390.38/94.59-

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

177主营业务208505968.18171506062.39200602112.32157615268.92

其他业务431444.26252696.60453016.46252696.60

合计208937412.44171758758.99201055128.78157867965.52

(2).合同产生的收入情况

单位：元币种：人民币

合同分类工程施工及绿化苗木销售及其他-分合计

养护-分部部商品类型

工程施工及绿化养护-分208505968.18208505968.18部

苗木销售及其他-分部431444.26431444.26

合计208505968.18431444.26208937412.44

5、投资收益

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益202066.99-383181.22处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收13420.33-50347.31益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

PPP 项目垫资利息收入 2365969.81 2725948.21

资金往来利息610128.76

合计3191585.892292419.68

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

178项目金额说明

非流动资产处置损益123154.11

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

275178.17

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资

7842670.40

金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期

保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

融负债产生的公允价值变动损益，以及44621.51处置交易性金融资产、衍生金融资产、

交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支-330131.32

179出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1054727.43

少数股东权益影响额（税后）17174.90

合计6883590.54

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产每股收益(元/股)报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净1.090.050.05利润

扣除非经常性损益后归属于0.580.020.02公司普通股股东的净利润

五、2023年第三季度

（一）更正后的合并资产负债表

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金61742468.25168630454.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产2907032.222000000.00衍生金融资产

应收票据2256004.47

应收账款541887653.04455162191.48应收款项融资

预付款项2193868.21988523.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款48408980.6838718543.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货63977073.8022686192.63

合同资产781761785.49805484157.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产33776530.4629047882.58

流动资产合计1547927035.731531730945.66

非流动资产：

发放贷款和垫款

180债权投资

其他债权投资

长期应收款7853100.007853100.00

长期股权投资33730237.3632957170.93其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产14835950.6215214995.52

固定资产466915806.8191055648.12

在建工程571447526.44922293855.63生产性生物资产油气资产

使用权资产10140019.2611699520.21

无形资产67503388.9772354572.65开发支出

商誉161332916.7673053523.19

长期待摊费用5327612.694720192.24

递延所得税资产13075604.4813406927.81

其他非流动资产657844440.36670404549.20

非流动资产合计2010006603.751915014055.50

资产总计3557933639.483446745001.16

流动负债：

短期借款533757224.60464475219.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据400000.00400000.00

应付账款795584002.93912342049.34

预收款项278132.13431444.26

合同负债24398500.535160145.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7772113.5610164007.82

应交税费11781709.018131244.84

其他应付款158284932.7446181413.06

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

181一年内到期的非流动负债35195256.80150632694.16

其他流动负债203079289.48198363701.17

流动负债合计1770531161.781796281919.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款57564687.50应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8123858.719614138.27

长期应付款58510500.002920000.00长期应付职工薪酬

预计负债1895349.913285503.82递延收益

递延所得税负债4418.46其他非流动负债

非流动负债合计126098814.5815819642.09

负债合计1896629976.361812101561.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）325733572.00325733572.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积459057480.49459057480.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62528297.5862528297.58一般风险准备

未分配利润501116409.25500072471.79归属于母公司所有者权益（或股东权

1348435759.321347391821.86

益）合计

少数股东权益312867903.80287251617.78

所有者权益（或股东权益）合计1661303663.121634643439.64负债和所有者权益（或股东权

3557933639.483446745001.16

益）总计

（二）更正后的母公司资产负债表

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

182货币资金55016894.75156704886.69

交易性金融资产2000000.00衍生金融资产

应收票据2166000.00

应收账款667308565.67654663166.32应收款项融资

预付款项839903.45745718.65

其他应收款286531140.61215440368.04

其中：应收利息应收股利

存货8689.6016498.39

合同资产988910752.991005605513.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6637503.235850944.43

流动资产合计2007419450.302041027096.07

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款7853100.007853100.00

长期股权投资909561597.36805190815.13其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产14835950.6215214995.52

固定资产82175086.6585871021.68在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出

商誉18750000.0018750000.00

长期待摊费用20964.2244549.17

递延所得税资产11331787.5412431165.52

其他非流动资产317848.0810622272.08

非流动资产合计1044846334.47955977919.10

资产总计3052265784.772997005015.17

流动负债：

短期借款519140396.86442449739.97交易性金融负债衍生金融负债

应付票据400000.00400000.00

183应付账款554792615.69640776157.29

预收款项215722.13431444.26

合同负债7404071.385114862.39

应付职工薪酬4873617.396169075.25

应交税费3324591.424757325.48

其他应付款343523816.45237607452.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债26136852.72147223052.08

其他流动负债200544889.39198360984.19

流动负债合计1660356573.431683290093.33

非流动负债：

长期借款33564687.50应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款55590500.00长期应付职工薪酬

预计负债1815328.243285503.82递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计90970515.743285503.82

负债合计1751327089.171686575597.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）325733572.00325733572.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积459057480.49459057480.49

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积62528297.5862528297.58

未分配利润453619345.53463110067.95

所有者权益（或股东权益）

1300938695.601310429418.02

合计负债和所有者权益（或股

3052265784.772997005015.17东权益）总计

184（三）更正后的合并利润表

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业总收入283179913.55335712177.22

其中：营业收入283179913.55335712177.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本270204950.76319058749.27

其中：营业成本216248576.81239156839.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加419780.33733319.56

销售费用1978625.032186357.56

管理费用29739300.4936362257.95

研发费用12363467.4412089914.62

财务费用9455200.6628530060.34

其中：利息费用25556150.8026012098.82

利息收入24533518.53563198.93

加：其他收益925341.02823159.96投资收益（损失以“－”3262390.98号填列）2762356.73

其中：对联营企业和合702651.97-687634.75营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以13696007.56“－”号填列）-6045564.21资产减值损失（损失以1641980.06-2042715.98“－”号填列）185资产处置收益（损失以1907279.84702315.52“－”号填列）

33094585.99三、营业利润（亏损以“－”号填列）

14166356.23

加：营业外收入83725.756749.90

减：营业外支出351503.73116137.39四、利润总额（亏损总额以“－”32985198.50号填列）13898578.25

1858403.94

减：所得税费用

6421336.72五、净利润（净亏损以“－”31126794.56号填列）7477241.53

（一）按经营持续性分类

31126794.561.持续经营净利润（净亏

7477241.53损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

33139465.23

1.归属于母公司股东的

净利润（净亏损以“-”号填列）

1043937.462.少数股东损益（净亏损6433304.08-2012670.67以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他

综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价

186值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额7477241.5331126794.56

（一）归属于母公司所有者1043937.4633139465.23的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综6433304.08-2012670.67合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.00320.1162

（二）稀释每股收益(元/股)0.00320.1162

（四）更正后的母公司利润表

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）

一、营业收入223817041.34298174284.43

减：营业成本186625701.40225166659.55

税金及附加166244.56113917.37

销售费用1219975.711761900.00

管理费用15858834.6223494843.86

研发费用9716405.659667934.42

财务费用22319627.1226179952.69

其中：利息费用22602985.4725037540.41

利息收入8610290.23538851.62

加：其他收益107501.40408513.45投资收益（损失以“－”3262390.98号填列）2729482.24

其中：对联营企业和合702651.97-687634.75营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）187公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以13217030.71“-”号填列）-3421267.88资产减值损失（损失以4515031.71-2042715.98“-”号填列）资产处置收益（损失以84216.57607693.89“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号27241989.59填列）-8074783.68

加：营业外收入280.00

减：营业外支出316560.76104045.62三、利润总额（亏损总额以“－”-8391344.4427138223.97号填列）

减：所得税费用1099377.981685354.17四、净利润（净亏损以“－”号-9490722.4225452869.80填列）

（一）持续经营净利润（净-9490722.4225452869.80亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

1886.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-9490722.4225452869.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/

股)

（二）稀释每股收益(元/

股)

（五）更正后的合并现金流量表

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金308059274.32258671751.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还964991.2231420.42

收到其他与经营活动有关的现金59751471.71126128646.86

经营活动现金流入小计368775737.25384831818.75

购买商品、接受劳务支付的现金367255237.57314099513.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金37999778.7939664157.08

支付的各项税费6426828.5915908079.47

支付其他与经营活动有关的现金19159806.8042863547.69

经营活动现金流出小计430841651.75412535297.87

经营活动产生的现金流量净额-62065914.50-27703479.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金19980250.432949652.69

189取得投资收益收到的现金37707.35

处置固定资产、无形资产和其他长期273750.00978150.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5999338.71404749.96

投资活动现金流入小计26291046.494332552.65

购建固定资产、无形资产和其他长期66543277.4731071891.84资产支付的现金

投资支付的现金43222647.283000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3287814.87

投资活动现金流出小计113053739.6234071891.84

投资活动产生的现金流量净额-86762693.13-29739339.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金573685383.33423728055.54

收到其他与筹资活动有关的现金126000000.0078000000.00

筹资活动现金流入小计699685383.33501728055.54

偿还债务支付的现金580075972.22412646694.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现19879950.4419939679.78金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金65492259.9440214037.02

筹资活动现金流出小计665448182.60472800411.07

筹资活动产生的现金流量净额34237200.7328927644.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-1036.49响

五、现金及现金等价物净增加额-114592443.39-28515173.84

加：期初现金及现金等价物余额165353063.8967633380.59

六、期末现金及现金等价物余额50760620.5039118206.75

（六）更正后的母公司现金流量表

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金252621352.37203305899.59

190收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金200229.81111534830.07

经营活动现金流入小计252821582.18314840729.66

购买商品、接受劳务支付的现金283908651.20296264900.17

支付给职工及为职工支付的现金20936038.2422880897.85

支付的各项税费2895515.6512923238.13

支付其他与经营活动有关的现金33652847.1537146987.55

经营活动现金流出小计341393052.24369216023.70

经营活动产生的现金流量净额-88571470.06-54375294.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金12380250.432949652.69取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长197130.00805150.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4228316.6818570749.96

投资活动现金流入小计16805697.1122325552.65

购建固定资产、无形资产和其他长8798.00期资产支付的现金

投资支付的现金40538219.283000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3320814.87650000.00

投资活动现金流出小计43867832.153650000.00

投资活动产生的现金流量净额-27062135.0418675552.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金499085383.33401728055.54

收到其他与筹资活动有关的现金126000000.0045500000.00

筹资活动现金流入小计625085383.33447228055.54

偿还债务支付的现金538500000.00412646694.27

分配股利、利润或偿付利息支付的19077776.4919916506.35现金

支付其他与筹资活动有关的现金61268433.0018162509.74

筹资活动现金流出小计618846209.49450725710.36

筹资活动产生的现金流量净额6239173.84-3497654.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-109394431.26-39197396.21

加：期初现金及现金等价物余额153429478.2653983011.39

六、期末现金及现金等价物余额44035047.0014785615.18

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