证券代码：603391证券简称：力聚热能公告编号：2025-023

浙江力聚热能装备股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“力聚热能”）编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将报告内容公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2609号《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发行人民币普通股

（A股）22750000.00股，每股面值 1元人民币，发行价格人民币 40.00元/股，募集

资金总额为人民币910000000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币

53226415.09元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币

22737806.36元，募集资金净额为人民币834035778.55元。

截至2024年7月26日，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11014号验资报告。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目金额（元）

1、募集资金总额910000000.00

减：发行费用75964221.45

2、募集资金净额834035778.55

加：以前年度扣除手续费后利息收入1371890.42

加：本期扣除手续费后利息收入657324.38

加：以前年度购买理财产品投资收益77500.00

1项目金额（元）

加：本期购买理财产品投资收益3941592.85

减：以前年度募投项目投入金额278907810.23

减：本期募投项目投入金额58589492.00

3、应结余募集资金502586783.97

加：以前年度赎回理财产品20000000.00

加：本期赎回理财产品609000000.00

减：以前年度购买理财产品420000000.00

减：本期购买理财产品358000000.00

4、2025年6月30日募集资金专户余额353586783.97

二、募集资金管理情况为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律、法规的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2025年6月30日，公司开设的募集资金专项账户具体情况如下：

单位：人民币元开户银行专户账号初始存放金额截止日余额

中国农业银行股份有限公19120301047778888853580000.00154972514.58

司湖州埭溪支行19120301046667777102627564.30

中信银行股份有限公司湖811080101160294539495986705.09州分行

合计853580000.00353586783.97

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年8月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

2筹资金的议案》，同意置换截至2024年7月25日，公司以自筹资金投入募投项目共

计236078667.41元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2024]第 ZF11038号《浙江力聚热能装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40000万元（含40000万元）的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在额度内可以滚动使用。

本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的明细情况如下：

单位：人民币元理财产尚未收回本金序号产品提供机构实际投入金额实际收回本金实际收益期限品类型金额

1中信证券股份有券商理30000000.0030000000.00281169.860.006个月

限公司财产品

2中信银行股份有银行理40000000.0040000000.00350111.110.006个月

限公司财产品

3中信银行股份有银行理40000000.0040000000.00130000.000.003个月

限公司财产品

4中信银行股份有银行理30000000.0030000000.00147945.210.003个月

限公司财产品

5中国农业银行股银行理30000000.0030000000.00143750.000.009个月

份有限公司财产品

6中国农业银行股银行理50000000.0050000000.00375000.000.006个月

份有限公司财产品

7中国农业银行股银行理20000000.0020000000.00160055.560.006个月

份有限公司财产品

8中国农业银行股银行理60000000.0060000000.00450000.000.006个月

份有限公司财产品

9中国农业银行股银行理50000000.0050000000.00400000.000.006个月

份有限公司财产品

10中国农业银行股银行理10000000.0010000000.0075000.000.006个月

份有限公司财产品

11中国农业银行股银行理16000000.0016000000.00128000.000.006个月

份有限公司财产品

12中国农业银行股银行理24000000.0024000000.00180000.000.006个月

份有限公司财产品

13中国农业银行股银行理50000000.0050000000.00400277.780.006个月

份有限公司财产品

14中信银行股份有银行理20000000.0020000000.00150000.000.006个月

限公司财产品

15中国农业银行股银行理50000000.0050000000.00360083.330.003个月

份有限公司财产品

3理财产尚未收回本金

序号产品提供机构实际投入金额实际收回本金实际收益期限品类型金额

16中国农业银行股银行理20000000.0020000000.0052500.000.003个月

份有限公司财产品

17中国农业银行股银行理50000000.0050000000.003个月

份有限公司财产品

18中国农业银行股银行理50000000.0050000000.003个月

份有限公司财产品

19中国农业银行股银行理24000000.0024000000.003个月

份有限公司财产品

20中国农业银行股银行理9000000.009000000.00200.000.003个月

份有限公司财产品

21中国农业银行股银行理60000000.0060000000.00157500.000.003个月

份有限公司财产品

22中国农业银行股银行理10000000.0010000000.003个月

份有限公司财产品

23中国农业银行股银行理15000000.0015000000.003个月

份有限公司财产品

合计758000000.00609000000.003941592.85149000000.00

募集资金总理财额度400000000.00

尚未使用的募集资金理财额度251000000.00

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司在保留“年产

1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”原实施地点“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞三路99号（系原先的‘埭溪镇208号地块’）”的基础上新增实施地点“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一路188号”。本次部分募投项目增加实施地点未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

公司于2025年4月8日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于新增部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目投资内容、投资总额和实施主体不发生变更的前提下，将“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月；公司根据厂区规划调整方案，为提高募集资金使用效率，在保留“基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目”

4原实施地点“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞二路59号”的基础上，新增实施地点

“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一路以南，杨山坞路以西”地块。年产500套大功率超低氮燃气锅炉生产线在原实施地点实施；研发中心的研发车间在原实施地点实施，研发中心的研发大楼在新增实施地点实施。

四、变更募投项目资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1、《募集资金使用情况对照表》特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2025年8月22日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江力聚热能装备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额83403.58本年度投入募集资金总额5858.95

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额33749.73

变更用途的募集资金总额比例0.00%已变更项截至期末累计投截至期末投截至期末承截至期末累目，含部分募集资金承诺调整后投资总本年度投入入金额与承诺投入进度项目达到预定可使用状本年度实现的效是否达到预计项目可行性是否发承诺投资项目诺投入金额计投入金额

变更（如投资总额额金额入金额的差额(3)（%）(4)＝态日期益效益生重大变化

(1)(2)

有）＝(2)-(1)(2)/(1)

基于工业互联网平台的年产500套大功率生产部分已完成，研发超低氮燃气锅炉产业化项目（生产部分+否16063.1616063.1616063.1629.566588.09-9475.0841.01部分预计于2027年6月999.89否否达到预定可使用状态研发部分）

部分已完成，剩余部分年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目否54679.7854679.7854679.785829.3927145.64-27534.1449.64预计于2026年6月达到329.44否否预定可使用状态

年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目否12660.6412660.6412660.640.0016.00-12644.640.132027年6月不适用不适用否

合计83403.5883403.5883403.585858.9533749.73-49653.85—1329.33公司于2025年4月8日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过《关于新增部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的未达到计划进度原因（分具体募投项目）议案》，因公司新增募投项目实施用地的整体工程建设尚需一定周期，基于对新增实施地点上项目建设进度的最新预计，同意公司在募投项目投资内容、

6投资总额和实施主体不发生变更的前提下，将“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况见本报告三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见本报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况见本报告三、（八）

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