证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2022-051

北京万泰生物药业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年7月6日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的议案》为规范公司本次非公开发行股票的募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》，公司及公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、厦门万泰

凯瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰凯瑞”）已分别在宁波银行股份有限公

司北京分行、中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行、招商银行股份有限公司

北京北苑路支行开立了募集资金专项账户。募集资金专项账户具体信息如下：

账户名称开户银行名称账号存储金额（元）专户用途鼻喷疫苗产业基

77010122001546618600000000.00

地建设项目宁波银行股份有二十价肺炎球菌限公司北京分行

77010122001546562400000000.00多糖结合疫苗产

北京万泰生物药业化项目业股份有限公司

支付发行费用、中国工商银行股九价宫颈癌疫苗

份有限公司厦门41000260292002771121067499867.65二期扩产建设项海沧支行

目账户名称开户银行名称账号存储金额（元）专户用途养生堂厦门万泰

41000260292002772361100000000.00诊断基地建设项

目招商银行股份有二十价肺炎球菌

限公司北京北苑110906162210111300000000.00多糖结合疫苗产路支行业化项目九价宫颈癌疫苗

41000260292002773600二期扩产建设项

中国工商银行股厦门万泰沧海生目份有限公司厦门物技术有限公司二十价肺炎球菌海沧支行

41000260292002775110多糖结合疫苗产

业化项目中国工商银行股养生堂厦门万泰厦门万泰凯瑞生份有限公司厦门41000260292002774840诊断基地建设项物技术有限公司海沧支行目

上述专项账户仅用于储存、管理公司非公开发行股票的募集资金。同意公司及子公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与上述银行签署募集资金三方（或四方）监管协议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的公告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案，本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元序项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额号

1九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目124918.85110000.00

2二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目157762.6670000.00

3养生堂厦门万泰诊断基地建设项目131620.55110000.00

4鼻喷疫苗产业基地建设项目99082.2360000.00合计513384.29350000.00

上述募投项目中，九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目、二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目的实施主体为万泰沧海，养生堂厦门万泰诊断基地建设项目的实施主体为万泰凯瑞，鼻喷疫苗产业基地建设项目的实施主体为公司。基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用部分募集资金向万泰沧海增资4亿元并提供不超过14亿元的无息借款，向万泰凯瑞增资3亿元并提供不超过8亿元的无息借款。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的公告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年7月7日