万泰生物:万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2025-033

北京万泰生物药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工商银行”）。

*本次赎回金额：人民币20000.00万元。

*本次赎回产品名称及期限：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民

币结构性存款产品-专户型2024年第225期M款365天。

*履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）

于2024年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金

适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。

该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金

适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

一、现金管理产品到期赎回情况公司于2024年6月5日购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币

结构性存款产品-专户型2024年第225期M款理财产品20000.00万元，该理财产品已于2025年6月5日到期，截至本公告日，公司收回本金20000.00万元，已于2025年6月5日到账，收到产品收益518.00万元，已于2025年6月6日到账，并已划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2024年6月6日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-045）。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况

单位：万元尚未收回序号现金管理产品名称实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1工商银行理财产品180000.00110000.001650.9870000.00

2宁波银行理财产品40000.0040000.001153.64-

3杭州银行理财产品15000.0010000.00132.865000.00

4浦发银行通知存款6915.05--6915.05

5民生银行理财产品33000.00--33000.00

合计274915.05160000.002937.48114915.05

最近12个月内单日最高投入金额114915.05