证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2026-040

北京万泰生物药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理种类：结构性存款。

*现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）；

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。

*现金管理金额：人民币35000.00万元。

*现金管理产品名称及期限：1、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结

构性存款（SDGA262429Z），364 天；2、利多多公司稳利 99JG2902 期（三层看涨）人民币对公结构性存款，360天。

*履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）

于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安

全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

*特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、理财产品到期赎回情况

2025年8月12日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，具体内容详见公司于2025年8月14日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-039）。

该理财产品已于2026年8月11日到期，截至本公告日，公司收回本金55000.00万元，收到产品收益978.31万元，均已于2026年8月11日到账，并已划至募集资金专用账户。具体情况如下：

受托方产品金额年化收赎回金额实际收益产品名称起息日到期日名称（万元）益率（万元）（万元）

聚赢汇率-挂钩欧元对美元中国民

汇率区间累计生银行20000.002025/8/122026/8/111.72%20000.00343.06结构性存款股份有

（ SDGA2532 限公司

41Z）

聚赢汇率-挂钩欧元对美元中国民

汇率看涨三元生银行35000.002025/8/122026/8/111.82%35000.00635.25结构性存款股份有

（ SDGA2532 限公司

32Z）

二、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额：人民币35000.00万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098号）核准，公司本次非公开发行

25862705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币

3499999867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39844153.48元，实际募集资

金净额为人民币3460155714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A股股票的募集资金到

位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

3、募集资金投资项目情况

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案、公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》、公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，公司2021年度非公开发行股票募集资金使用安排如下：

发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2022年6月30日

募集资金总额3499999867.65元

募集资金净额3460155714.17元超募资金总额不适用累计投入进度达到预定可使项目名称

（%）用状态时间九价宫颈癌疫苗二

62.742026年

期扩产建设项目二十价肺炎球菌多

糖结合疫苗产业化39.502027年募集资金使用情况项目养生堂厦门万泰诊

64.942025年

断基地建设项目鼻喷疫苗产业基地不适用已终止建设项目永久补充流动资金

100.00不适用

或偿还借款是否影响募投项目

□是√否实施

注1：以上累计投入进度为截至2025年12月31日经审计数据。

注2：鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，根据公司及全资子公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置情况。

注3：养生堂厦门万泰诊断基地建设项目已在2025年结项。

（四）现金管理产品的基本情况

1、基本情况

预计年是否是否符合安是否存在变受托

产品产品收益化收益构成全性高、流相改变募集产品名称方名投资金额类型期限类型率关联动性好的要资金用途的称

（%）交易求行为

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇结构保本

民生36420000.001.00%-率区间累计结性存浮动否是否

银行天万元1.69%构性存款（SDG 款 收益A262429Z）利多多公司稳

利 99JG2902 期 结构 保本

浦发36015000.001.15%-

（三层看涨）人性存浮动否是否

银行天万元1.90%民币对公结构款收益性存款

2、合同主要条款及资金投向

（1）聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA262429Z）

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款产品名称（SDGA262429Z）

产品代码 SDGA262429Z产品性质保本浮动收益型产品期限364天产品起始日2026年08月12日产品到期日2027年08月11日

认购起点及金额递增单位100.00万起，1.00万递增。

产品挂钩标的欧元对美元汇率期初观察日2026年08月12日期末观察日2027年08月09日

年化收益率=1%+0.69%×n/N，其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数，n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0947，期初观察日定盘价+0.0947]区间

产品预期收益率（年）内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价，交易日指彭博BFIX界面公布价格的日期。

ACT/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化计息基础收益率除以365。

到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存本金及收益兑付款本金及收益。

（2）利多多公司稳利 99JG2902期（三层看涨）人民币对公结构性存款

产品名称 利多多公司稳利99JG2902期（三层看涨）人民币对公结构性存款产品代码1201992902产品性质保本浮动收益型产品期限360天产品起始日2026年08月12日产品到期日2027年08月12日

认购起点及金额递增单位500.00万起，1.00万递增。

欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定产品挂钩标的盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。

产品观察日2027年08月09日本产品保底收益率1.15%，浮动收益率为0%或0.55%（中档浮动收益率）或0.75%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2026年08月13日北京时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×116.91%”，下限价格为“期初价格×75.08%”，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价

产品预期收益率（年）格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计

息天数÷360，以单利计算实际收益。

产品收益计算方式

其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾本金及收益兑付到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

3、使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（五）现金管理受托方情况

受托方民生银行、浦发银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元现金管理实际投入实际收回尚未收回序号实际收益类型金额本金本金金额

1结构性存款190750.00106000.002114.1184750.00

2通知存款5424.755424.7559.82

合计2173.9384750.00

最近12个月内单日最高投入金额112915.05

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资9.52产（%）

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润5.46

绝对值（%）

募集资金总投资额度120000.00

目前已使用的投资额度84750.00

尚未使用的投资额度35250.00

注：上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产以及归属于上市公司股东的净利润。

三、审议程序公司于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买银行理财产品期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

五、投资对公司的影响公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投

资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，使用部分闲置募集资金进行理财，不影响公司募集资金投资项目开展，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年8月13日