证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2026-033

北京万泰生物药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理种类：结构性存款。

*现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工商银行”）。

*现金管理金额：人民币8000.00万元。

*现金管理产品名称及期限：中国工商银行区间累计型法人人民币结构性

存款产品-专户型 2026年第 388期 G款，365天。

*履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的

保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

*特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额：人民币8000.00万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098号）核准，公司本次非公开发行

25862705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币

3499999867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39844153.48元，实际募集资

金净额为人民币3460155714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A股股票的募集资金到

位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

3、募集资金投资项目情况

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案、公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》、公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，公司2021年度非公开发行股票募集资金使用安排如下：

发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2022年6月30日

募集资金总额3499999867.65元募集资金净额3460155714.17元超募资金总额不适用累计投入进度达到预定可使项目名称

（%）用状态时间九价宫颈癌疫苗二

62.742026年

期扩产建设项目二十价肺炎球菌多

糖结合疫苗产业化39.502027年募集资金使用情况项目养生堂厦门万泰诊

64.942025年

断基地建设项目鼻喷疫苗产业基地不适用已终止建设项目永久补充流动资金

100.00不适用

或偿还借款是否影响募投项目

□是√否实施

注1：以上累计投入进度为截至2025年12月31日经审计数据。

注2：鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，根据公司及全资子公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置情况。

注3：养生堂厦门万泰诊断基地建设项目已在2025年结项。

（四）现金管理产品的基本情况

1、基本情况

是否符是否存在预计年是否构合安全变相改变受托方产品产品投资收益化收益

产品名称成关联性高、流募集资金名称类型期限金额类型率

%交易动性好用途的行（）的要求为中国工商银行区结构

间累计型法人人工商3658000.00

保本1.10%-性存浮动否是否

民币结构性存款银行天万元2.20%款收益

产品-专户型2026年第388期

G款

2、合同主要条款及资金投向

中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-产品名称

专户型2026年第388期G款

产品代码 26ZH388G产品性质保本浮动收益型产品期限365天产品起始日2026年6月25日产品到期日2027年6月25日

认购起点为1000万元人民币，超过起点部分，以10000元认购起点及金额递增单位的整数倍递增。

观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的

欧元/美元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后5位，表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFIX”页产品挂钩标的

面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的

欧元/美元汇率中间价。

期初观察日2026年6月25日期末观察日2027年6月23日

1.10% + 1.10% ×N/M，1.10%，1.10%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于观察区间上限且高于观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可产品预期收益率（年）

获得的预期最低年化收益率为：1.10%，预期可获最高年化收益率2.20%

测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续预期收益计算方式天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准

本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的本金及收益兑付

第一个工作日到账

3、使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（五）现金管理受托方情况

受托方工商银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元尚未收回序号现金管理类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额

1结构性存款225750.00121000.002959.29104750.00

2通知存款6915.056915.0563.38-

合计3022.67104750.00

最近12个月内单日最高投入金额112915.05

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）9.52

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润绝对值（%）7.59

募集资金总投资额度120000.00

目前已使用的投资额度104750.00

尚未使用的投资额度15250.00

注：上表中最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产以及归属于上市公司股东的净利润。

二、审议程序公司于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流

动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买银行理财产品期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

四、投资对公司的影响公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投

资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，使用部分闲置募集资金进行理财，不影响公司募集资金投资项目开展，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年6月26日