证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2025-042

北京万泰生物药业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，现将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1098号文核准，公司于2022年6月非公开发行2586.27万股新股，每股发行价为135.33元，募集资金总额为人民币349999.99万元，扣除与发行有关的费用人民币3984.42万元，实际募集资金净额为人民币

346015.57万元。该募集资金已于2022年6月30日到账。上述资金到账情况已经容诚

会计师事务所容诚验字[2022]518Z0069号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025年上半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目19132.35万元。

扣除累计已使用募集资金后，2025年6月30日募集资金余额为150940.25万元，其中募集资金专户余额合计为23025.20万元，保本型理财产品余额合计为127915.05万元。本期募集资金专用账户利息收入142.76万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品获得收益1862.35万元。募集资金净额为150933.25万元，募集资金余额与募集资金净额的差额部分为未支付发行费用7.00万元。

二、募集资金管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2022年7月6日与宁波银行股份有限公

司北京分行、中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）、

招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此外，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行、厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支

行、杭州银行股份有限公司西城支行、中国民生银行股份有限公司北京昌平支行开立了

募集资金理财产品专用结算账户，并分别于2022年8月17日、2023年2月15日、2023年3月6日、2024年5月30日、2025年3月14日会同保荐机构国金证券与开户银行

签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、国

金证券与工行海沧支行于2022年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰凯瑞”）、国金证

券与工行海沧支行于2022年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《四方监管协议》均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行41000260292002775113974.35

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行41000260292002774843016.72

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行41000260292002773602798.03

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行4100026029200277236375.51

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行41000260292002771124846.35

宁波银行股份有限公司北京分行770101220015465625000.66银行名称银行帐号余额

上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行914900788012000020869.09

杭州银行股份有限公司西城支行33010410600016044813004.49中国民生银行股份有限公司北京昌平支行6428160150

合计23025.20

截至2025年6月30日，公司尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型理财产品明细如下：

金额单位：人民币万元签约方产品名称起始日期终止日期余额

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行结构性存款2024.07.302025.07.3070000.00

中国民生银行股份有限公司北京昌平支行结构性存款2025.03.182026.03.1633000.00上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平7天到期自

通知存款2025.05.076915.05支行动滚存

杭州银行股份有限公司西城支行结构性存款2025.06.092026.06.088000.00

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行结构性存款2025.06.122026.06.1110000.00

合计127915.05

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：

金额单位：人民币万元签约方产品名称金额起始日期终止日期投资盈亏宁波银行股份有限公司北京

结构性存款40000.002024.03.122025.03.101153.64分行杭州银行股份有限公司西城

结构性存款5000.002024.12.062025.06.0658.59支行中国工商银行股份有限公司

结构性存款10000.002024.07.302025.02.10132.12厦门海沧支行中国工商银行股份有限公司

结构性存款20000.002024.06.052025.06.05518.00厦门海沧支行

合计75000.001862.35

三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止，公司2025年上半年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19132.35万元。具体使用情况详见附表1：2025年上半年度募集资金使用情况对照表。

A．公司使用部分闲置募集资金进行现金管理：公司于 2025年 1月 14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、

流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。

B．2025年上半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

金额单位：人民币万元签约方产品名称金额起始日期终止日期投资盈亏

宁波银行股份有限公司北京分行结构性存款40000.002024.03.122025.03.101153.64中国工商银行股份有限公司厦门

结构性存款20000.002024.06.052025.06.05518.00海沧支行

杭州银行股份有限公司西城支行结构性存款5000.002024.12.062025.06.0658.59中国工商银行股份有限公司厦门

结构性存款10000.002024.07.302025.02.10132.12海沧支行中国工商银行股份有限公司厦门

结构性存款70000.002024.07.302025.07.30海沧支行中国民生银行股份有限公司北京

结构性存款33000.002025.03.182026.03.16昌平支行上海浦东发展银行股份有限公司

通知存款6915.052025.05.077天到期自北京昌平支行动滚存

杭州银行股份有限公司西城支行结构性存款8000.002025.06.092026.06.08中国工商银行股份有限公司厦门

结构性存款10000.002025.06.122026.06.11海沧支行

合计202915.051862.35

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：2025年上半年度变更募集资金投资项目情况表。

截至2025年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、部分募集资金投资项目终止实施的情况

2023年3月20日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议

分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫苗产业基地建设项目系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着2022年末鼻喷新冠疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场需求量不再匹配。

公司于2023年6月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2023年6月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫苗产业基地建设项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是公司基于自身实际情况，并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”后，剩余募集资金53808.61万元及孳生的利息、收益已全部用于永久补充流动资金或偿还借款。

此外，2025年上半年度公司无新增募集资金投资项目终止实施的情况。

六、部分募集资金投资项目延期的情况

2024年12月26日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延期实施养生堂厦门万泰诊断基地建设项目。养生堂厦门万泰诊断基地建设项目系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。在对项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，综合考虑项目当前的实施进度，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司决定将“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月。

此外，2025年上半年度公司无其他募集资金投资项目延期的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年8月21日附表1：

2025年上半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额346015.572025年上半年度投入募集资金总额19132.35

变更用途的募集资金总额53808.61

已累计投入募集资金总额210732.34

变更用途的募集资金总额比例15.55%截至期末累计投入是否已变截至期末承2025年上半截至期末累截至期末投入进项目达到预定项目可行性是募集资金承调整后投资金额与承诺投入金本年度实是否达到

承诺投资项目更项目(含诺投入金额年度投入金计投入金额度（%）可使用状态日否发生重大变诺投资总额总额额的差额现的效益预计效益

部分变更)(1)额(2)(4)＝(2)/(1)期/项目进度化

(3)＝(2)-(1)九价宫颈癌疫苗二期

否106015.57106015.57106015.574528.7062415.04-43600.5358.872025不适用不适用否扩产建设项目二十价肺炎球菌多糖

否70000.0070000.0070000.004108.6725861.29-44138.7136.942027不适用不适用否结合疫苗产业化项目养生堂厦门万泰诊断

否110000.00110000.00110000.0010494.9862456.01-47543.9956.782025不适用不适用否基地建设项目鼻喷疫苗产业基地建

是60000.006191.396191.396191.39不适用已终止不适用不适用是设项目永久补充流动资金或

是0.0053808.6153808.6153808.61100.00不适用不适用不适用否偿还借款

合计—346015.57346015.57346015.5719132.35210732.34-135283.23—————1、鼻喷疫苗产业基地建设项目2023年3月20日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫苗产业基地建设项目系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着2022年末鼻喷新冠疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场需求量不再匹配。

公司于2023年6月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2023年6月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫苗产业基地建设项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是公司基于自身实际情况，并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决未达到计划进度原因（分具体项目）策，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”后，剩余募集资金53808.61万元及孳生的利息、收益已全部用于永久补充流动资金或偿还借款。

2、养生堂厦门万泰诊断基地建设项目2024年12月26日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延期实施养生堂厦门万泰诊断基地建设项目。养生堂厦门万泰诊断基地建设项目系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。在对项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，综合考虑项目当前的实施进度，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司决定将“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明请参见“未达到计划进度原因”。2022年8月25日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，置换预先投入募投项目费用募集资金投资项目先期投入及置换情况10126.46万元，置换预先支付发行费用340.80万元，合计10467.26万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《北京万泰生物药业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（容诚专字[2022]518Z0635号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益1862.35万元。截至2025年6月30日，公司尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为127915.05万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

截至2025年6月30日，募集资金余额为150940.25万元，其中募集资金专户余额合计为23025.20募集资金结余的金额及形成原因万元，保本型理财产品余额合计为127915.05万元。募集资金净额为150933.25万元，募集资金余额与募集资金净额的差额部分为未支付发行费用7.00万元。

2022年7月6日，公司召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通

过了《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用本次非募集资金其他使用情况公开发行股票部分募集资金向万泰沧海增资4亿元并提供不超过14亿元的无息借款，向万泰凯瑞增资3亿元并提供不超过8亿元的无息借款，用于实施募集资金投资项目。

报告期内，公司未使用募集资金向万泰沧海和万泰凯瑞提供无息借款。附表2：

2025年上半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟截至期末计2025年上半项目达到预定变更后的项目实际累计投投资进度本年度实现是否达到变更后的项目对应的原项目投入募集资金划累计投资年度实际投可使用状态日可行性是否发

入金额(2)(3)=(2)/(1)的效益预计效益

总额金额(1)入金额期生重大变化永久补充流动资鼻喷疫苗产业基

53808.6153808.610.0053808.61100.00%不适用不适用不适用否

金或偿还借款地建设项目

合计—53808.6153808.610.0053808.61—————2023年3月20日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫苗产业基地建设项目系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着

2022年末鼻喷新冠疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场

需求量不再匹配。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体公司于2023年6月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2023年6募投项目）月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫苗产业基地建设项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是公司基于自身实际情况，并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”后，剩余募集资金53808.61万元及孳生的利息、收益已全部用于永久补充流动资金或偿还借款。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无