万泰生物:万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2026-009

北京万泰生物药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*现金管理种类：结构性存款。

*现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）。

*现金管理金额：人民币33750.00万元。

* 现金管理产品名称及期限：聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看涨三元结构性存款（SDGA260881Z），364天。

*履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）

于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资

安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、

流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

*特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、理财产品到期赎回情况

2025年3月18日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，具体内容详见公司于2025年3月20日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-010）。该理财产品已于2026年3月16日到期，截至本公告日，公司收回本金

33000.00万元，收到产品收益754.84万元，均已于2026年3月16日到账，并已划至

募集资金专用账户。具体情况如下：

受托方产品金额年化收赎回金额实际收益产品名称起息日到期日名称（万元）益率（万元）（万元）

聚赢汇率-挂钩欧元中国民生对美元汇率区间累

银行股份33000.002025/3/182026/3/162.30%33000.00754.84计结构性存款（SDGA251239Z 有限公司）

二、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额：人民币33750.00万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098号）核准，公司本次非公开发行

25862705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币

3499999867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39844153.48元，实际募集

资金净额为人民币3460155714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069号）。

公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

3、募集资金投资项目情况

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案、公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》、公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，公司2021年度非公开发行股票募集资金使用安排如下：

发行名称2021年非公开发行股份募集资金到账时间2022年6月30日

募集资金总额3499999867.65元

募集资金净额3460155714.17元超募资金总额不适用累计投入进度达到预定可使项目名称

（%）用状态时间九价宫颈癌疫苗二

62.742026年

期扩产建设项目募集资金使用情况二十价肺炎球菌多

糖结合疫苗产业化39.502027年项目养生堂厦门万泰诊

64.942025年

断基地建设项目鼻喷疫苗产业基地不适用不适用建设项目永久补充流动资金

100.00不适用

或偿还借款是否影响募投项目

□是√否实施

注1：以上累计投入进度为截至2025年12月31日数据，未经审计。

注2：鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，根据公司及全资子公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置情况。

注3：养生堂厦门万泰诊断基地建设项目已在2025年结项。

（四）现金管理产品的基本情况

1、基本情况

预计是否是否存在变是否符合安受托方产品产品投资收益年化构成相改变募集

产品名称全性高、流动名称类型期限金额类型收益关联资金用途的性好的要求率交易行为

聚赢黄金-挂钩黄金中国民

AU9999 结构看涨三元结生银行 364 33750.00 保本 1.15%

性存浮动-1.92否是否构性存款股份有天万元（SDGA260881Z 款收益 %）限公司

2、合同主要条款及资金投向

（1）聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999看涨三元结构性存款（SDGA260881Z）

聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款产品名称（SDGA260881Z）

产品代码 SDGA260881Z产品性质保本浮动收益型产品期限364天产品起始日2026年03月18日产品到期日2027年03月17日认购起点及金额递增单位 100万起，1万递增。上海黄金交易所AU9999黄金现货（万得代码：产品挂钩标的AU9999.SGE）期初观察日2026年3月18日期末观察日2027年3月15日

当F≥（I×152.8%），年化收益率=1.92%；当（I×70.2%）≤F＜（I×152.8%），年化收益率=1.72%；

当F＜（I×70.2%），年化收益率=1.15%；其中F产品预期收益率（年）

为挂钩标的期末观察日定盘价格，I为挂钩标的期初观察日定盘价格，观察日定盘价指观察日挂钩标的在北京时间下午15点30分的收盘价。

ACT/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到计息基础期年化收益率除以365。

到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付本金及收益兑付结构性存款本金及收益。

3、使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（五）现金管理受托方情况

受托方民生银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元尚未收回本金序号现金管理类型实际投入金额实际收回本金实际收益金额

1结构性存款234750.00128000.003154.93106750.00