关于北京万泰生物药业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京万泰生物药业股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于北京万泰生物药业股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元占用方与上市公非经营资金占2025年度占用2025年度占上市公司司核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占用占用形性资金用方名累计发生金额用资金的利占用性质的关联关的会计用资金余额累计发生金额资金余额成原因

占用称(不含利息)息(如有)系科目现控股非经营性

股东、占用实际控制人及非经营性其附属占用企业

小计/////前控股非经营性

股东、占用实际控制人及非经营性其附属占用企业

小计/////其他关非经营性联方及占用其附属非经营性企业占用

小计/////

总计/////上市公其他关资金往往来方与20252025年度往来2025年度往司核算年期初往2025年度偿还2025年期末往来往来形联资金来方名上市公司累计发生金额来资金的利往来性质的会计来资金余额累计发生金额资金余额成原因

往来称的关系（不含利息）息（如有）科目杭州养控股股生堂生销售商

东、实际应收账

物医药11976.58613053.00625029.58经营性往品、服控制人的款来有限公务款附属企业司佑道生控股股物医药

东、实际应收账

（杭6300.006300.00销售商经营性往控制人的款品款来

州）有控股股附属企业限公司

东、实养生堂际控制应收账销售服经营性往

有限公控股股东282202.99282202.99人及其款务款来司附属企杭州艾业控股股赛免疫

东、实际应收账

生物医54562.0054562.00销售服经营性往控制人的款务款来疗有限附属企业公司浙江养控股股生堂天

东、实际应收账销售服经营性往

然药物1300121.331300121.33控制人的款务款来研究所附属企业有限公司养生堂应收账

有限公控股股东209658724.59209658724.59销售资经营性往款产款来司杭州艾控股股赛免疫

东、实际应收账

生物医260598.57260598.57销售资经营性往控制人的款产款来疗有限附属企业公司厦门优迈科医子公司及应收账销售商经营性往

学仪器其控制的10916.00294385.50271328.5033973.00款品款来有限公法人司厦门万泰沧海子公司及应收账

生物技其控制的2205235.5743128990.381434280.1743899945.78销售服经营性往上市公款务款来术有限法人司的子公司公司及厦门万其附属泰沧海子公司及企业其他应

生物技其控制的900000.00-900000.00-销售服经营性往收款务款来术有限法人公司厦门优迈科医子公司及预付款采购商经营性往

学仪器其控制的4264757.252647421.665466915.911445263.00项品款来有限公法人司杭州万子公司及泰生物其他应

其控制的410000000.00189000000.00221000000.00非经营性暂借款技术有收款往来法人限公司北京泰润创新子公司及其他应

科技孵其控制的300807363.381000000.009755314.389524291.20302038386.56非经营性暂借款收款往来化器有法人限公司厦门万泰凯瑞子公司及募集资其他应

生物技其控制的60000000.0060000000.00-非经营性金无息收款往来术有限法人借款公司厦门万泰沧海子公司及其他应

生物技其控制的50000000.0050000000.00-非经营性暂借款收款往来术有限法人公司厦门万泰凯瑞子公司及应收账

生物技其控制的1309290.00842800.00466490.00销售商经营性往款品款来术有限法人公司北京康彻思坦子公司及应收账

生物技其控制的152989.12152989.12-销售商经营性往款品款来术有限法人公司

北京万子公司及应收账35747.5035747.50-销售商经营性往泰生物其控制的款品款来药业有法人限公司北京万泰德瑞子公司及其他应

诊断技其控制的1529400.001529400.00-销售服经营性往收款务款来术有限法人公司捷和泰

(北京)生子公司及其他应

物科技其控制的923880.00923880.00-销售服经营性往收款务款来有限公法人司北京康彻思坦子公司及其他应

生物技其控制的1861400.001861400.00-销售服经营性往收款务款来术有限法人公司北京万子公司及泰生物其他应

其控制的171305950.696745950.69164560000.00非经营性暂借款药业有收款往来法人限公司非经营性关联自往来然人非经营性往来其他关广州达子公司少联方及安基因应收账

数股东的385.00385.00770.00-销售商经营性往其附属股份有款品款来控股股东企业限公司广州达子公司少

安基因预付款640.00640.00采购商经营性往数股东的股份有项品款来控股股东限公司日本大子公司少塚电子预付款

数股东的51318.8651318.86采购商经营性往株式会项品款来控股股东社

总计///778200633.78486417361.199755314.38540877292.15733496017.20//