万泰生物:万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2026-029

北京万泰生物药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司；杭州银行股份有限公司。

*本次赎回金额：人民币6915.05万元；人民币8000.00万元。

*本次赎回产品名称及期限：

上海浦东发展银行7天通知存款，7天到期自动滚存。

杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202511059），364天。

*履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）

于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安

全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流

动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

一、现金管理产品到期赎回情况

2025年5月7日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，具体内容详见公司于2025年5月9日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-029）。

该理财产品已于2026年6月6日到期，截至本公告日，公司收回本金6915.05万元，收到产品收益63.38万元，均已到账并划至募集资金专用账户。

2025年6月9日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，具体内容详见公司于2025年6月10日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。该理财产品已于2026年6月8日到期，截至本公告日，公司收回本金8000.00万元，收到产品收益167.54万元，均已于2026年6月8日到账，并已划至募集资金专用账户。

具体情况如下：

受托方产品金额年化收赎回金额实际收益产品名称起息日到期日名称（万元）益率（万元）（万元）上海浦东发上海浦东发

76915.052025/5/77天到期1.01%-展银行天通展银行股份1.02%6915.0563.38自动滚存

知存款有限公司杭州银行“添利宝”结构性杭州银行股

存款产品8000.002025/6/92026/6/82.10%8000.00167.54

（TLBB2025 份有限公司

11059）二、截至本公告日，公司最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元实际收尚未收回本金序号现金管理类型实际投入金额实际收回本金益金额

1结构性存款209750.00111000.002745.8898750.00

2通知存款6915.056915.0563.38-

合计2809.2698750.00

最近12个月内单日最高投入金额117915.05