关于新疆鑫泰天然气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上上市公司核2025年度占2025年度

2025年期初2025年度2025年期末

非经营性资金占资金占用方名称市公司的关算的会计科用累计发占用资金占用形成原占用资金余偿还累计占用资金余占用性质

用联关系目生金额(不的利息(如因额发生金额额

含有)

利息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

总计/////

2025年度2025年度

往来方与上2025年期初2025年度2025年期末其他关联资金往上市公司核往来形成原资金往来方往来累计往来资金市公司的关往来资金余偿还累计往来资金余往来性质来算的会计科名称发生金额的利息因系额发生金额额

目（不含（如有）

利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业往来方与上市2025年度2025年度其他关联资金往上市公司核2025年期初2025年2025年期末往资金往来方名称公司的关系往来累计往来资金往来形成原来算的会计科往来资金余度偿还累来资金余额往来性质发生金额的利息因目额计发生金（不含（额

利息）如有

）四川利明能源开发有限责任其他非流动资

全资子公司109741.0065521.85175262.85非经营性往来公司产上市公司的子公四川利明能源开发有限责任

全资子公司其他应收款36135.00-36135.00非经营性往来司及其附属企业公司乌鲁木齐鑫泰精工建设工程

全资子公司其他流动资产1846.512508.083104.021250.57经营性往来有限公司关联自然人

山西通豫煤层气输配有限公联营企业应收账款8931.214.528926.69经营性往来司乌鲁木齐市米东区中石油昆

联营企业应收账款5438.76916.452583.803771.41经营性往来仑鑫泰燃气有限公司五家渠中石油昆仑鑫泰燃气

联营企业应收账款304.0495.28332.6266.70经营性往来有限公司阜康中石油昆仑鑫泰燃气有

联营企业应收账款40.2527.2724.8342.69经营性往来限公司乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃

联营企业应收账款0.020.880.90经营性往来气有限公司其他关联方及其

附属企业山西通豫煤层气销售有限公联营企业应收账款464.26464.26经营性往来司

共创投资控股集团有限公司其他关联方其他应收款2876.982876.98经营性往来山西通豫煤层气输配有限公

联营企业其他应收款448.74448.74经营性往来司五家渠中石油昆仑鑫泰燃气

联营企业合同资产0.6563.670.6563.67经营性往来有限公司乌鲁木齐市米东区中石油昆

联营企业合同资产336.70336.70经营性往来仑鑫泰燃气有限公司阜康中石油昆仑鑫泰燃气有

联营企业合同资产14.3014.30经营性往来限公司往来方与上2025年度往2025年其他关联资金往上市公司核2025年期初2025年度2025年期末资金往来方名称市公司的关来累计发生度往来往来形成原来算的会计科往来资金余偿还累计往来资金余往来性质系金额（不含资金的因目额发生金额额利息）利息（如有）乌鲁木齐市米东区中石油昆

联营企业预付款项46.6446.64经营性往来仑鑫泰燃气有限公司五家渠中石油昆仑鑫泰燃气

联营企业预付款项0.320.600.600.32经营性往来有限公司

山西通豫煤层气输配有限公司联营企业预付款项6151.276151.27经营性往来

山西通豫煤层气销售有限公司联营企业预付款项21.5821.58经营性往来其他非流动

山西通豫煤层气输配有限公司联营企业1731.172665.994397.15非经营性往来资产其他非流动资

共创投资控股集团有限公司其他关联方23507.6223507.62非经营性往来产

其他关联方其他非流动资王国巨10000.0010000.00非经营性往来产

总计///167541.2776160.798975.55234726.51//