红四方:红四方关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

股票代码：603395股票简称：红四方公告编号：2026-025

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]255号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5000 万股，发行价格 7.98 元/股，募集资金总额为人民币39900.00万元，扣除发行费用3592.98万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为36307.02万元。上述募集资金已于2024年11月21日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0007 号）。公司对募集资金采取了专户储存管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称 2024 年首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到账时间2024年11月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额39900.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用3592.98

二、募集资金净额36307.02

减：

以前年度已使用金额28863.75

2026年1-6月使用金额2640.99

暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.16

其他-预留待付合同尾款及保证金863.37

加：

募集资金利息收入11.18

三、节余永久补流金额3949.93

四、报告期期末募集资金余额0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理与存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中盐安徽红四方肥业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到账时间2024年11月21日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额徽商银行股份有限公司

520935189721000033-已注销

合肥太湖路支行

中盐安徽中国建设银行股份有限34050148680809888888-已注销红四方肥公司合肥明珠广场支行业股份有合肥科技农村商业银行

20000376408966600000055-已注销

限公司股份有限公司中国银行股份有限公司

181279031529-已注销

合肥望江中路支行注：截至报告期末，公司募集资金账户均已完成销户，与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司分别于2025年2月21日、2026年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告》。

（二）《募集资金三方监管协议》签署情况

2024年11月19日，本公司与国元证券股份有限公司、募集资金专户所在

中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、徽商银行股份有限公司合肥太湖路支

行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥明珠

广场支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，本公司累计实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币31504.74万元，其中本年度投入2，

640.99万元。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1.募集资金置换预先已投入募投项目的情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到账时间2024年11月21日自筹资金预置换完成日董事会审议募集资金投资项目总投资额置换金额先投入金额期通过日期

扩建20万吨/年新型2024年12月2024年12月

17749.9512698.0812698.08

增效专用肥料项目18日9日

扩建5万吨/年经济

2024年12月2024年12月

作物用专用优质钾肥10557.075020.825020.82

18日9日

及配套工程项目

2.募集资金置换预先支付发行费用的情况

截至2024年11月21日，公司以自筹资金预先支付不含增值税发行费用人民币1031.97万元，经公司于2024年12月9日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议决议，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付不含增值税发行费用1031.97万元，并于2024年12月17日完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到账时间2024年11月21日计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额期期通过日期委托银行等具有合法经营

2024年12月2025年122024年12月

10000.00资格的金融机构购买安全

9日月8日9日

性高、流动性好的投资产品

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2026年4月24日、5月20日召开的第四届董事会第七次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”、“扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”予以结项，并将两个募投项目节并将节余募集资金3949.27万元（含利息和理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-

006）。

截至2026年6月3日，募集资金转出当日专户节余募集资金3949.93万元（含利息和理财收益扣除手续费净额，实际存在尾差，系四舍五入所致）。

截至2026年3月31日，“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”尚需支付的尾款及质保金、已使用自有资金及银行承兑支付但尚未使用募集资金置换金额合计2068.59万元，报告期末已支付1493.18万元；“扩建5万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”尚需支付的尾款及质保金599.27万元，报告期末已支付311.31万元。

报告期内，公司不存在将本次募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1.调整募投项目投入募集资金的金额情况

鉴于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额36307.02万元，低于《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金金额

49556.99万元公司于2024年12月9日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2024-005)。

2.使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换的情况

公司于2024年12月9日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事

会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目

实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对本事项发表了同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-007）。

等额置换募投资金过程中，自有资金及承兑汇票（其中2.68万元为自有资金，25.4万元为承兑汇票）支付的两笔工程材料款28.08万元系“扩建20万吨/年新型增效专用肥料项目”支出，应通过中国建设银行股份有限公司合肥明珠广场支行置换，但实际通过徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行进行置换，存在串户置换情况，公司于2026年2月已对串户进行调整，该事项不影响募集资金期末总余额，不属于募集资金支付非募投项目，未造成募集资金损失。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到账日期2024年11月21日

本年度投入募集资金总额2640.99

已累计投入募集资金总额31504.74变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累截至期项目达到项目可已变更项计投入金额末投入是否截至期末承截至期末累预定可使行性是募投